Утренний дайджест. Форсаж сбавляет обороты, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера позитивное открытие российского фондового рынка сменилось снижением, но сильных продаж не было. А после обеда на фоне улучшающейся ситуации на мировых площадках осторожные покупки у нас возобновились, и в целом оба индекса закрылись в хорошем плюсе (более 1,3%). Однако покупателей должен насторожить тот факт, что объёмы торгов существенно уменьшились. С одной стороны, это может означать ослабление бычьих настроений – и тогда мы увидим возобновление падения с 28 октября. А с другой стороны – это может быть и своеобразной передышкой во время восхождения – в этом случае мы увидим усиление роста предыдущих двух дней. Так что сейчас наступает интересный момент.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост и даже преодолели ближайшее сопротивление в лице максимума четверга (1511,6 п.). Тем не менее, стоило внешнему фону начать ухудшаться, как покупательский оптимизм у нас стал испаряться, и начались продажи. Но и «мишки» действовали без особой агрессии, и единственное, чего они добились, это протестировали вечерний минимум четверга (1485,4 п.), который справился со своей ролью ближайшей поддержки. В этом районе цены консолидировались, и во второй половине торгов оптимизм вернулся на рынок, и рост возобновился. При этом, хотя объёмы торгов при этом оставляли желать лучшего, но «быкам» удалось преодолеть утренний экстремум и закрыться почти на дневном максимуме.
Таким образом, в целом растущая тенденция сохранилась. Вчера мы написали «главное для быков, чтобы для форсированного наступления хватило горючего». Пока его хватает: на 2-часовом графике по индикатору RSI был преодолён падающий тренд, обе кривые MACDа направлены вверх и медленная вошла в положительную зону. Поэтому с большой вероятностью цены будут выше. Правда, говорить о возобновлении трёхнедельного роста (с 6 октября) можно будет только после уверенного преодоления долгосрочного растущего тренда (3) и района предыдущих локальных максимумов (~1550 п.), а также недельного фрактала на покупку W (1559,5 п.). Соответственно, данный район остаётся основным сопротивлением, ближайшим же будет вчерашний максимум (1522,2 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет вечерний минимум понедельника (1503,7 п.), а далее – образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Х (1486,4 п.). Предыдущий фрактал Z (1435,3 п.) при этом имеет все шансы стать новым более высоким дневным сигналом на продажу.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США подросли (основные индексы прибавили по ~0,6%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa потяжелела на 0,9%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы припадают. Азия «разноцветная»: если Япония, Корея и Индия «краснеют», то Китай и Гонконг «зеленеют». Нефть за вчерашний день подорожала на $2,1 до $114,6 (Brent), но в настоящий момент торгуется в минусе.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендуем в районе фрактала Х покупать с коротким «стопом», а в случае подтяжки к тренду (3) искать момент для открытия «шорта» со «стопом» чуть выше данного рубежа.