«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.13%, S&P500 -1.61%, NASDAQ -1.36%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones оттолкнулся от верхней границы восходящего канала в районе 11155 пунктов, после чего «медведи» развернули коррекционное движении, оттащив индекс к основному восходящему каналу от 5 февраля в районе 10980 пунктов, который устоял и буде сегодня также ближайшей поддержкой. Кроме того, «медведи» впервые за долгое время организовали такое коррекционное движение, однако им по-прежнему надо проходить 10833.28 пунктов. Также стоит отметить, что неделя была закрыта надгробием, но необходимо подтверждение на текущей неделе.
На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и «медвежьи» дивергенции.
Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z. В целом пока еще «быки» по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11100 пунктов. Уровнем поддержки будет 11100 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11154.55 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» сразу же перехватили инициативу.
Во второй половине торговой сессии «быки» сумели стабилизировать ситуацию, однако ближе к вечеру «медведи» нанесли повторный удар, нанеся фиаско «быкам» впервые за долгое время. Объемы торговой сессии составили около 47 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ на открытии сразу же достиг диапазона 1518-1521 пунктов, который позволял «быкам» надеяться на еще один заход наверх к 1540-1550 пунктам. В итоге большую часть сессии индекс консолидировался в данном коридоре, но после открытия американского рынка, «медведи» преодолели первый локальный и важный для себя уровень 1508 пунктов.
Исходя из этого, 5-ти волновки наверх наконец-то могли завершиться в рамках доформирования диагонального треугольника. Кроме того, четверг был закрыт «доджем», достигнув одну из целей в районе 1540 пунктов, а пятницу была закрыта «медвежьим» поглощением, поэтому коррекция может продолжиться. Также торговая неделя была закрыта «надгробием», поэтому у «медведей» появились прекрасные шансы на формирование разворота и завершения формирования глобальной волны В. Помимо этого, индекс ММВБ перекуплен по всем ТФ.
Тем не менее, «медведям» по-прежнему желательно проходить сначала 1488.97 пунктов, а затем 1460.43 пунктов, чтобы еще больше повысить себе шансы. Локально индекс ММВБ уже перепродан, поэтому сегодня «быки» могут сформировать отскок/консолидацию.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ доформировывает/завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. Сейчас идет/завершилось формирование последнего зигзага «abc» с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов.
В данном случае идет/была волна с, которая состоит из 5-ти волн, где идет большая 5-ая волна, что подтверждается дивергенцией на недельном графике. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1525, далее 1540 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1488 и 1460 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Подтверждение среднесрочного разворота — пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1375 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1540.91 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1540.91 и 1539.61 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1460.43 пунктов.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, также допускается покупка около 1518-1521 пунктов, но сработал близкий стоп 1508 пунктов. Сегодня советуем купить на отскок в районе 1477-1482 пунктов/если устоит/, а после него переоткрывать шорт. Также шорт после закрытия ниже 1460.43 пунктов».
Источник: Прайм-Тасс
