«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -2.52%, S&P500 -2.88%, NASDAQ -3.11%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones находился под контролем у «медведей», которые успешно реализовали двойную вершину, которая была сформирована в районе 10400 пунктов. В итоге индекс Dow Jones практически подобрался к минимуму внутренней 4-ой волны в районе 10032 пунктов. При этом торговая неделя была закрыта «падающей» звездой, что может помочь «медведям». Оптимисты, считают, что текущее движение будет коррекцией к отскоку от 2 июля, затем еще раз наверх к 10440 и 10640 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10440 и 10650 пунктов. Уровнем поддержки будет 9550 и 10050 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10483.44 пунктов, а на продажу на отметке 9614.32 и 10240.48 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones поднялся к пику 2-ой волны в районе 10365 пунктов в рамках формирования волны с во 2-ой субволне. В волне с — завершилось формирование 5-ой малой волны. Началось формирование 3-ей субволны.
Не стоит исключать, что индекс может находиться лишь в большой 2-ой волне, а минимум, который был установлен 2 июля, относится к структуре начального диагонального треугольника. В данном случае индекс будет стремиться к 10440 и 10640 пунктов, в данном случае идет коррекция подскока до 10020-9920 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна. 21 июня завершился отскок, район 10350-10500-10690 пунктов в рамках 2-ой волны. Сейчас началась 3-ая волна, цели 9110 и 8200 пунктов. В 3-ей волне сформирована 1-ая субволна, идет 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc», где снижение от 21 июня рассматривается как волна с, но сценарий наименее вероятен. Также возможен отскок ко всему падению.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C долгосрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение – закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «быки» попытались приостановить снижение, но «медведи» вновь сумели перехватить инициативу, нанеся еще один удар по силам «быков». Объемы торговой сессии составили около 42 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг нижней границы восходящего тренда в районе 1339 пунктов, после чего «быки» сформировали отскок в рамках снятия перепроданности. В дальнейшем «медведи» организовали движение вниз, пробив сначала указанный тренд, а затем достигли 1335 пунктов, и закрылись на минимумах дня в районе 1327 пунктов. В итоге торговый день вновь был закрыт негативно, а торговая неделя была закрыта «надгробием», поэтому «медведи» должны продолжить оказывать давление на «быков».
Напоминаем, что индекс ММВБ, возможно завершил формирование отскока к падению 21 июня в рамках 2-ой субволны, которая развивалась в виде двойного зигзага «wxy» или классического зигзага, что не меняет сути. Исходя из этого, началась 3-ая субволна с целью 1130 пунктов. Но «медведям» по-прежнему необходимо для окончательного перелома текущего отскока в рамках 2-ой субовлны преодолевать1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться. Если этого не случиться, то индекс ММВБ все еще останется в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1410 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1370, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1328 и 1308 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1407.87 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1254.65 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, которая завершилась 1 июля.
На прошлой неделе могло завершиться формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1130 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны — закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В последнем обзоре мы советовали шорт прикрыть, далее ждать отскок, и на нем переоткрывать шорт, стоп в виде фрактала на покупку. Сегодня советуем снова зафиксировать прибыль по коротким позициям».
Источник: Прайм-Тасс
