Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
FEL ENERGY VI 5.75 |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Референс корпоративного действия |
826997 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Капитализация |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
16.11.2023 г. |
|
Дата фиксации |
16.11.2023 г. |
|
Предыдущее значение фактора |
0.913967 |
|
Следующее значение фактора |
0.929729 |
|
Дата платежа |
01.12.2023 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Капитализация». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||
|
Референс корпоративного действия |
756870 |
||||
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
||||
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||
|
Дата КД (план.) |
20 июля 2023 г. |
||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
|
756870X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
|
Детали корпоративного действия |
||
|
Дата фиксации |
19 мая 2023 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 мая 2023 г. |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
|
Варианты корпоративного действия |
||
|
Номер варианта |
001 |
|
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2023 г. 17:00 |
|
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2023 г. |
|
|
Дата истечения срока |
21 июня 2023 г. 11:00 |
|
|
Период действия на рынке |
с 27 апреля 2023 г. по 21 июня 2023 г. |
|
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 апреля 2023 г. по 21 июня 2023 г. 10:00 |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Движение ценных бумаг |
||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.010332/1.0 |
|
|
Дата платежа |
13 июля 2023 г. |
|
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 13.549950575,(EXCLUDING CHARGES GBP 13.349705)AVAILABLE DATE: 18/7/2023 SHARERATIO: 1 FOR 96.78536125 |
|
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
21 июня 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 апреля 2023 г. по 21 июня 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 апреля 2023 г. по 21 июня 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
20 июля 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.14 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 24.07.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 002.
Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.07.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обновление от 22.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 27.04.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002.
Обновлен текст первоночального уведомления.
Конец обновления.
Обновление от 13.02.2023:
Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.02.2023:
Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 14/07/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 22/05/2023: RESTRICTIONS:
THE SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND
CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/04/2023: GBP RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/02/2023: BEGIN DATE FOR OPTIONS HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/02/2023: BEGIN DATE FOR INSTRUCTIONS POSTPONED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
814670 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
17 июля 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
814670X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата фиксации |
15 июня 2023 г. |
|||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 июня 2023 г. |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|||||
|
Валюта опции |
CAD |
|||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2023 г. 17:00 |
|||||
|
Последний срок ответа рынку |
15 июня 2023 г. 20:00 |
|||||
|
Дата истечения срока |
14 июня 2023 г. 14:00 |
|||||
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2023 г. по 14 июня 2023 г. |
|||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Движение денежных средств |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||
|
Дата платежа |
17 июля 2023 г. |
|||||
|
Дата валютирования |
17 июля 2023 г. |
|||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9675 CAD |
|||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.725625WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.822375 |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июня 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
14 июня 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2023 г. по 14 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.730078 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL GROSS RATE: USD0.7300784025 WITHHOLDING TAX 25PCT: NET DIVIDEND RATE USD0.547558802 FX RATE: 1.00 CAD /0.7546030 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июня 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
14 июня 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2023 г. по 14 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.016447/1.0 |
|
Дата платежа |
17 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 19/07/2023,REINVESTMENT PRICE: CAD 58.824608 |
Обновление от 24.07.2023:
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 003.
Конец обновления.
Обновление от 20.07.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Конец обновления.
Обновление от 19.07.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 26.06.2023:
Уточнены детали платежа и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2023: THE EXPECTED PAYMENT DATE FOR SHARES HAS BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/07/2023: SHARE RATIO HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/07/2023: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
UPDATE 23/06/2023: USD RATE ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
686149 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||
|
686149X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
||
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 24.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обновление от 26.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Обновление от 24.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 14.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Обновление от 07.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Второе обновление от 18.10.2022:
Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Обновление от 06.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Обновление от 28.07.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 06.07.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и маткриалах к КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TO COMPLETE AND DELIVER ALL THE
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLY COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE ADHOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE.
. HOLDERS MAY
OBTAIN FURTHER INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS REQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
. ++UPD 25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE
LLC, RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT, INFORMING:
.
QUOTE RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY 15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN 50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL COMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’) UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV AS MORE FULLY DESCRIBED THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS M AY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND JOINDER. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(AT)C LEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 25MAY23
.
+++++UPDATE 23JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’
DATED 20JAN23 INFORMING AMONG
——————————————————-
OTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING A STATUS CONFERENCE WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT T
——————————————————-
O
REGARDING THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS
HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
.
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING
——————————————————-
PROCEDURES FOR THE SALE OF THE ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL USA FINANCE LLC, AS REQUESTED BY THE FOREIGN REP
——————————————————-
RESENTATIVE.
ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN
PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT HEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE
ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING THESE DATES.
FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3, 2023
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
——————————————————-
AUCTION OBJECTION DEADLINE — FEBRUARY 10, 2023 COURT HEARING TO APPROVE SALE — FEBRUA
——————————————————-
RY 15, 2023
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR
KNOW SOMEONEWHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THE BIDDING PROCEDURES, UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY
——————————————————-
MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
++UPD 21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
——————————————————-
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING, BIDDING
——————————————————-
PROCEDURE HEARING
FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,
INFORMING:
.
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN
——————————————————-
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS
——————————————————-
AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
.
++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
——————————————————-
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION
——————————————————-
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING AND
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
——————————————————-
++UPD 03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELE
——————————————————-
ASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
——————————————————-
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION REGARDING WHE
——————————————————-
THER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
——————————————————-
WEBSITE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUM
——————————————————-
ENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.
++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
——————————————————-
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
.
++UPD 23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
——————————————————-
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A ‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING
——————————————————-
AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
——————————————————-
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:
——————————————————-
30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ AND STRICTLY MENTIONING IN THE
——————————————————-
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
+++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEA
——————————————————-
SED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
——————————————————-
AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME). UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
RE
——————————————————-
FER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
——————————————————-
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US
——————————————————-
,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
——————————————————-
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF M
——————————
EXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’). ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN ORDER GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
——————————————————-
THE ISSUER IS PROHIBITED
——————————————————-
FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
——————————————————-
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN
——————————————————-
MAIN PROCEEDING WITH THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
——————————————————-
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) O
——————————————————-
BJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT 4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
——————————————————-
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
.
++UPD 05JUL22++ THE BANK OF NEW YORK
——————————————————-
MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTARY CASE IN RESPECT OF
——————————————————-
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANK
——————————————————-
RUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
——————— Message МТ568 ———————
THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRU
——————————————————-
PTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
——————————————————-
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTRE
——————————————————-
AM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
——————————————————-
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
C
——————————————————-
OUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 14/08/23 (облигация ISIN CH0559567802)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
518785 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 августа 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
14 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 14/08/23 |
облигации |
CH0559567802 |
CH0559567802 |
1000 |
1000 |
USD |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||||
|
Дата фиксинга |
07 августа 2023 г. |
||||||||
|
Дата фиксации |
11 августа 2023 г. |
||||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SCKU4B0LXWV721 |
||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||||
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
||||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
||||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 августа 2023 г. 16:00 |
||||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||||
|
ISIN |
CH0559567802 |
||||||||
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES GG 14/08/23 |
||||||||
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
14 августа 2023 г. |
||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
||||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
||||||||
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
||||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||||
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
||||||||
|
Дата валютирования |
14 августа 2023 г. |
||||||||
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
||||||||
|
Применяемая ставка |
100 % |
||||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0559567802 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES GG 14/08/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
14 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JP3435000009 |
|
Описание бумаги |
Sony Group Corporation ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2855121099 |
|
Описание бумаги |
//ELECTRONICS ARTS INC — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000054470 |
|
Описание бумаги |
Ubisoft Entertain SA ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8740541094 |
|
Описание бумаги |
//TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US00507V1098 |
|
Описание бумаги |
//ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0559567802 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES GG 14/08/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
14 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JP3435000009 |
|
Описание бумаги |
Sony Group Corporation ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2855121099 |
|
Описание бумаги |
//ELECTRONICS ARTS INC — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000054470 |
|
Описание бумаги |
Ubisoft Entertain SA ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8740541094 |
|
Описание бумаги |
//TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US00507V1098 |
|
Описание бумаги |
//ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 августа 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария
—————————————-
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 (облигация ISIN XS1551347393)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
827888 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
||
|
827888X33113 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 |
облигации |
XS1551347393 |
XS1551347393 |
1000 |
1000 |
EUR |
|||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата объявления |
21 июля 2023 г. |
|||||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|||||||||
|
Дата собрания |
25 июля 2023 г. 15:00 |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALL HELD ON 25 JULY 2023, AT 17:00PM (CET)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN
——————————————————-
THE SUBJECT: .PCP JAGUAR INFO 21072023
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 (облигация ISIN XS1881005976)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||
|
Референс корпоративного действия |
827871 |
|||||||
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|||||||
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
827871X45205 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 |
облигации |
XS1881005976 |
XS1881005976 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
||||||||
|
Дата объявления |
21 июля 2023 г. |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|||||||
|
Дата собрания |
25 июля 2023 г. 15:00 |
|||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в НКО АО НРД не поступала.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALL HELD ON 25 JULY 2023, AT 17:00PM (CET)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN
——————————————————-
THE SUBJECT: .PCP JAGUAR INFO 21072023
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Imperalis Holding Corp. ORD SHS (акция ISIN US45257M1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
827937 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
827937X77973 |
Imperalis Holding Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45257M1062 |
US45257M1062 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US45257M1062 |
||||||
|
Описание бумаги |
Imperalis Holding Corp. ORD SH |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 50AND 500 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED |
||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827920 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||
|
827920X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||||
|
Дата объявления |
21 июля 2023 г. |
||||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||||
|
Дата собрания |
25 июля 2023 г. 15:00 |
||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALL HELD ON 25 JULY 2023, AT 17:00PM (CET)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN
——————————————————-
THE SUBJECT: .PCP JAGUAR INFO 21072023
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
686075 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||
|
686075X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
0 |
USD |
||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||||
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
||||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||||
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
||||||||
Обновление от 24.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND
CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE
FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TO
COMPLETE AND DELIVER ALL THE
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLY
COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
:70E::ADTX//HOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS
AVAILABLE.
. HOLDERS MAY
:70E::ADTX//OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS
REQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
:70E::ADTX//CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE
A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
Конец обновления.
Обновление от 26.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE
:70E::ADTX//LLC, RESTRUCTURING SUPPORT
AGREEMENT, INFORMING:
.
QUOTE RESTRUCTURING S
:70E::ADTX//UPPORT AGREEMENT
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE
ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN
MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF
HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE
‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
:70E::ADTX//50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE
:70E::ADTX//DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL
COMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICAN
REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK
CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO
WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A
SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT
INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE
BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
:70E::ADTX//CREDITORS
:70E::ADTX//AS SET FORTH IN THE RSA.
PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF
SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL
RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE
SPV AS MORE FULLY DESCRIBED
THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
:70E::ADTX//HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
AGREEMENT. HOLDE
:70E::ADTX//RS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(
:70E::ADTX//AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 25MAY23
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2022:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 23JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’
DATED 20JAN23 INFORMING AMONG
:70E::ADTX//OTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING
A STATUS CONFERENCE WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT T
:70E::ADTX//O
REGARDING THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
.
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING
PROCEDURES FOR THE SALE OF THE
:70E::ADTX//ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL
USA FINANCE LLC, AS REQUESTED BY
THE FOREIGN REP
:70E::ADTX//RESENTATIVE.
ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE
SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN
PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT
HEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE
ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
THESE DATES.
FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
2023
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
:70E::ADTX//AUCTION OBJECTION DEADLINE —
FEBRUARY 10, 2023
COURT HEARING TO APPROVE SALE —
FEBRUA
:70E::ADTX//RY 15, 2023
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN
MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR
KNOW SOMEONE
WHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THE
BIDDING PROCEDURES,
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY
:70E::ADTX//MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
:70E::ADTX//HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING
FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,
INFO
:70E::ADTX//RMING:
.
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED
WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN
:70E::ADTX//EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
Конец обновления.
Обновление от 14.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
:70E::ADTX//OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQU
:70E::ADTX//EST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
Конец обновления.
Обновление от 05.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02DEC22++
‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED
30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00
P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
:70E::ADTX//.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED REAL DFLT 02DEC2
:70E::ADTX//2
.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANC
:70E::ADTX//ELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
:70E::ADTX//BANKRUPTCY COURT, OR ON THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
. FO
:70E::ADTX//R COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.
Конец обновления.
Второе обновление от 18.10.2022:
Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 14OCT22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST. KIN
:70E::ADTX//DLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED
:70E::ADTX//REAL DFLT 17OCT22
.
Конец обновления.
Обновление от 26.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
:70E::ADTX//SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING
:70E::ADTX//ON SEPTEMBER 19, 2022 TO
CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAW
:70E::ADTX//ARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
:70E::ADTX//W
:70E::ADTX//HICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)
:70E::ADTX//CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
Конец обновления.
Обновление от 06.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER TH
:70E::ADTX//E
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00 A.M. (PREVAILIN
:70E::ADTX//G EASTERN
TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
:70E::ADTX//.
QUOTE
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTIO
:70E::ADTX//N AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED
:70E::ADTX//A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
ORDER
:70E::ADTX//GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
:70E::ADTX//.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (TH
:70E::ADTX//E
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWA
:70E::ADTX//RE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COU
:70E::ADTX//RT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLE
:70E::ADTX//ASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINE
:70E::ADTX//D BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
Конец обновления.
Обновление от 06.07.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
:70E::ADTX//CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA
:70E::ADTX//RY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE
:70E::ADTX//22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF IT
:70E::ADTX//S
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
:70E::ADTX//CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER
:70E::ADTX//TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22
