|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100Q35 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00371-R-001P Дата регистрации 07.08.2019, № купона 52, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102CL3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
179023.02 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,RU000A102CL3 Рег.номер 12978088V Дата регистрации 20.11.2020, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 1.85. В соответствии с Указом Президента РФ N 665 от 09.09.2023. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103C04 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00563-R Дата регистрации 29.06.2021, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105W81 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00027-A-001P Дата регистрации 25.01.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 9.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105WP5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.56 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-00027-A-001P Дата регистрации 25.01.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 9.85. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1006C3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.82 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации 11.03.2019, № купона 57, Купонная ставка годовая, % 19.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1043B8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00416-R-001P Дата регистрации 03.11.2021, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1053W3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.90 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00060-L Дата регистрации 18.11.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 14. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105146 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2527.55 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00464-R-001P Дата регистрации 27.07.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 5.625. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1601094755 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.11.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1995.52 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1601094755, 26 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.11.2023 г.
