Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Old Dominion Freight Line, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6795801009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||
|
Референс корпоративного действия |
895497 |
|||||
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|||||
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
895497X26505 |
Old Dominion Freight Line, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6795801009 |
US6795801009 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
01 апреля 2024 г. |
|||||
|
Дата фиксации |
29 марта 2024 г. |
|||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 марта 2024 г. |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6795801009 |
|
Описание бумаги |
OLD DOMINION FREIGHT LI ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
01 апреля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A 310 EVENT TYPE I.E. STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS
. OFFICIAL RECORD DATE: 13/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 27/03/2024
. DUE BILL DATE: 29/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — The Cooper Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2166484020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894725 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894725X43497 |
The Cooper Companies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2166484020 |
US2166484020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2166484020 |
|
Описание бумаги |
The Cooper Companies ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2166485019 |
|
Описание бумаги |
//COOPER COMPANIES INC-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US2166485019CUSIP 216648501 TO BE OPENED IN EBRATIO: 4 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD |
Обновление от 21.02.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 2797330 соответствует КД SPLF – «Дробление/ изменение номинальной стоимости» реф. 892053
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2024:PROCEED CODE IS ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/02/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE, RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT REPLACES STOCK SPILT NO. 2797330
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF
.
DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME
POSITIONS.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aurora Cannabis Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05156X8843)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889882 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
889882X56161 |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05156X8843 |
CA05156X8843 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 февраля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
21 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F6VHCLKCUWDT34 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA05156X8843 |
|
Описание бумаги |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05156X8504 |
|
Описание бумаги |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05156X8504RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD |
Обновление от 20.02.2024:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что согласно информации Euroclear Bank S.A./N.V. дата фиксации реестра — UKWN,
дата зачисления финансового инструмента — 21.02.2024.
Конец обновления.
Обновление от 19.02.2024:
Обновлены детали КД на основании информации, полученной от Clearstream Banking S.A.
Конец обновления.
Обновление от 07.02.2024:
Euroclear Bank подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что версии Euroclear Bank S.A./N.V. признак действий с дробными частями — округление до предыдущего значения.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/02/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE, RATIO, PROCEED
CODE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Renovaro Biosciences Inc. ORD SHS (акция ISIN US29350E1047)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895519 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
895519X60669 |
Renovaro Biosciences Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29350E1047 |
US29350E1047 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
RENOVARO INC |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: RENOVARO BIOSCIENCES INC.- ORDSHR
NEW ISSUER’S NAME: RENOVARO INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Allianz SE ORD SHS (акция ISIN DE0008404005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894828 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894828X26230 |
Allianz SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008404005 |
DE0008404005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
НКО АО НРД вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Amplify Video Game Tech ETF (акции ИФ ISIN US0321086151)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895518 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
895518S31290 |
Amplify Investments LLC |
Amplify Video Game Tech ETF |
открытый |
US0321086151 |
US0321086151 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006EMX6222CPWJ71 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 марта 2024 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 февраля 2024 г. по 29 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0321086151 |
|
Описание бумаги |
Amplify Video Game Tech ETF |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0321086151 |
|
Описание бумаги |
Amplify Video Game Tech ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Внешний референс 2641165 соответствует КД MRGR – «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» реф. 885758
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES
————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES
.
RELATED EVENT(S): 2641165
.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895452 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
895452X51386 |
SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 |
облигации |
XS2010043656 |
XS2010043656 |
1000 |
1000 |
USD |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 8 07/04/30 с ISIN кодом XS2010043656.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев SOVCOM CAPITAL D.A.C. 8 07/04/30 с ISIN кодом XS2010043656.
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомбанк». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» сообщает ответственности не несет
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895362 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
895362X54259 |
SovCom Capital D.A.C. UNDT |
облигации |
XS2113968148 |
XS2113968148 |
1000 |
1000 |
USD |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.75 01/01/11 с ISIN кодом XS2113968148.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.75 01/01/11 с ISIN кодом XS2113968148.
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомбанк». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Phunware, Inc. ORD SHS (акция ISIN US71948P1003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
862970 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
862970X48262 |
Phunware, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US71948P1003 |
US71948P1003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71948P1003 |
|
Описание бумаги |
Phunware, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.02/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 50 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 71948P209TO BE OPEN IN EB |
Обновление от 22.02.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 16.01.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845254 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
845254D585 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US8173232070 |
US8173232070 |
Sequans Communications S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 марта 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
04 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 04 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 04 марта 2024 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 сентября 2023 г. по 04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8173232070 |
|
Описание бумаги |
Sequans Communications S.A. OR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.03 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 марта 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
04 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 04 марта 2024 г. |
Обновление от 22.02.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.02.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 09.01.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.12.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
В настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Конец обновления.
Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2024: OFFER EXTENDED. DEADLINES HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/02/2023: OFFER EXTENDED. DEADLINES HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/01/2023: OFFER EXTENDED. DEADLINES HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/01/2023: OFFER EXTENDED. DEADLINES HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/12/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/12/2023:
.
CONDITIONS OF THE OFFER:
.————————
RENESAS ELECTRONICS EUROPE GMBH, INCORPORATED AS A LIMITED
LIABILITY COMPANY UNDER THE LAWS OF GERMANY (GESELLSCHAFT MIT .
OWNED SUBSIDIARY OF RENESAS ELECTRONICS CORPORATION, A JAPANESE
CORPORATION (-PARENT- OR -RENESAS-). PURCHASER IS OFFERING TO
PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES, NOMINAL VALUE
.0.01 PER SHARE (EACH, AN -ORDINARY SHARE,- AND COLLECTIVELY, THE
.ORDINARY SHARES-), INCLUDING AMERICAN DEPOSITARY SHARES
REPRESENTING ORDINARY SHARES (EACH AMERICAN DEPOSITARY SHARE
REPRESENTS FOUR ORDINARY SHARES) (EACH, AN -ADS,- AND
COLLECTIVELY, THE -ADSS,-), AND ORDINARY SHARES ISSUABLE UPON THE
EXERCISE, CONVERSION OR EXCHANGE OF ANY OUTSTANDING OPTIONS,
WARRANTS, CONVERTIBLE SECURITIES, RESTRICTED SHARE AWARDS OR
OTHER RIGHTS TO PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, OR BE ALLOCATED ORDINARY
SHARES (COLLECTIVELY, THE -COMPANY SHARES-), OF SEQUANS
COMMUNICATIONS S.A., A SOCIETE ANONYME ORGANIZED UNDER THE LAWS
OF FRANCE (-SEQUANS- OR THE COMPANY).
.
DISSENTERS-RIGHTS:
.——————
SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, FRENCH LAW DOES NOT RECOGNIZE THE
CONCEPT OF APPRAISAL OR DISSENTERS- RIGHTS. ACCORDINGLY, IN THE
EVENT THE PROPOSALS RELATED TO THE POST-OFFER REORGANIZATION ARE
ADOPTED AT THE COMBINED MEETING AND THE POST-OFFER REORGANIZATION
TRANSACTIONS ARE CONSUMMATED, THE COMPANY-S SHAREHOLDERS ARE NOT
ENTITLED UNDER FRENCH LAW OR OTHERWISE TO APPRAISAL RIGHTS.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Eargo, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2700872086)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860232 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
860232X76778 |
Eargo, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2700872086 |
US2700872086 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2700872086 |
|
Описание бумаги |
Eargo, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.55 USD |
Обновление от 22.02.2024:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 20.02.2024:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, дата вступления события в силу, дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 21/02/24: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 21/02/24 FOR VALUE 20/02/24
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (акции ИФ ISIN US26924G7060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885758 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
885758S15583 |
ETF Managers Group LLC |
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF |
открытый |
US26924G7060 |
US26924G7060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 января 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US26924G7060 |
|
Описание бумаги |
Wedbush ETFMG VIDEOGAMETECHETF |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0321086151 |
|
Описание бумаги |
Amplify Video Game Tech ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
Обновление от 22.02.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 2886665 соответствует КД OTHR реф. 895518
Конец обновления.
Обновление от 21.02.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 31.01.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 30.01.2024:
Стала известна плановая дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 29.01.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2024: PLEASE BE ADVISED THAT CORRECT EVENT FOR
DELIVERY OF PROCEEDS IS 2886665
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aurora Cannabis Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05156X8843)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889882 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
889882X56161 |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05156X8843 |
CA05156X8843 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 февраля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
21 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F6VHCLKCUWDT34 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA05156X8843 |
|
Описание бумаги |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05156X8504 |
|
Описание бумаги |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05156X8504RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD |
Обновление от 20.02.2024:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что согласно информации Euroclear Bank S.A./N.V. дата фиксации реестра — UKWN,
дата зачисления финансового инструмента — 21.02.2024.
Конец обновления.
Обновление от 19.02.2024:
Обновлены детали КД на основании информации, полученной от Clearstream Banking S.A.
Конец обновления.
Обновление от 07.02.2024:
Euroclear Bank подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что версии Euroclear Bank S.A./N.V. признак действий с дробными частями — округление до предыдущего значения.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/02/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE, RATIO, PROCEED
CODE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 26/02/24 (облигация ISIN XS2019702377)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895657 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
895657X63290 |
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 26/02/24 |
облигации |
XS2019702377 |
XS2019702377 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE REGARDING TO MATURITY DATE EXTENSION HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 2899580-311
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 2899580 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Amryt Pharma plc TECH CODE (НИФИ US032CVR0115)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893423 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
893423X77367 |
Amryt Pharma plc TECH CODE |
НИФИ |
US032CVR0115 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US032CVR0115 |
|
Описание бумаги |
AMRYT PHARMA HOLDINGS LIMITED — C VR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 февраля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.2 USD |
Обновление от 22.02.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Обновление от 19.02.2024:
Обновлена ставка начисления.
Стала известна плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
880154 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
880154X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.185 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
03 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
Обновление от 22.02.2024:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Manchester United plc_ORD SHS (акция ISIN KYG5784H1065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885052 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
TRAWLERS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
885052X17852 |
Manchester United plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
KYG5784H1065 |
KYG5784H1065 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Предлагающая сторона |
TRAWLERS LIMITED |
|||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GWGZPE83MJOV59 |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|||||
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|||||
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|||||
|
Валюта опции |
USD |
|||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|||||
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 февраля 2024 г. 17:00 |
|||||
|
Последний срок ответа рынку |
16 февраля 2024 г. 23:59 |
|||||
|
Дата истечения срока |
16 февраля 2024 г. 18:00 |
|||||
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. |
|||||
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. 23:59 |
|||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 января 2024 г. по 15 февраля 2024 г. 17:00 |
|||||
|
Пропорциональная ставка |
26.207375 |
|||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|||||
|
ISIN |
KYG5784H1065 |
|||||
|
Описание бумаги |
Manchester United plc_ORD SHS |
|||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Дата платежа |
21 февраля 2024 г. |
|||||
|
Движение денежных средств |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||
|
Дата платежа |
21 февраля 2024 г. |
|||||
|
Дата валютирования |
21 февраля 2024 г. |
|||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 33.0 USD |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. |
Обновление от 22.02.2024:
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Стали известны дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 15.02.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001 стали неизвестны.
Конец обновления.
Обновление от 23.01.2024:
Добавлены варианты КД, обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/02/2024: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Invitae Corporation ORD SHS (акция ISIN US46185L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895619 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
895619X36993 |
Invitae Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46185L1035 |
US46185L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MYI59DZW1WIX92 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
EFFECTIVE DATE: 15/02/2024
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
867840 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
867840X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.0377 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 11/04/2024 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 11/04/2024 |
Обновление от 22.02.2024:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sunworks, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86803X2045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895617 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
895617X50785 |
Sunworks, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US86803X2045 |
US86803X2045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
EFFECTIVE DATE: 06/02/2024
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Amryt Pharma plc TECH CODE (НИФИ US032CVR0115)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893423 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
893423X77367 |
Amryt Pharma plc TECH CODE |
НИФИ |
US032CVR0115 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US032CVR0115 |
|
Описание бумаги |
AMRYT PHARMA HOLDINGS LIMITED — C VR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 февраля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.2 USD |
Обновление от 22.02.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Обновление от 19.02.2024:
Обновлена ставка начисления.
Стала известна плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MILESTONE 1 PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 19/02/24: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 19/02/24 FOR VALUE 16/02/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Manchester United plc_ORD SHS (акция ISIN KYG5784H1065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885052 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
TRAWLERS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885052X17852 |
Manchester United plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
KYG5784H1065 |
KYG5784H1065 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TRAWLERS LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GWGZPE83MJOV59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 января 2024 г. по 15 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
26.207375 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG5784H1065 |
|
Описание бумаги |
Manchester United plc_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
21 февраля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
21 февраля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 33.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. |
Обновление от 22.02.2024:
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Стали известны дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 15.02.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001 стали неизвестны.
Конец обновления.
Обновление от 23.01.2024:
Добавлены варианты КД, обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/02/2024: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.26207375
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 33 PER MULTIPLE
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/02/2024: DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
.
PAYMENT DATE HAS BEEN POSPONED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/01/2024. FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
DEADLINES AND PAYMENT DATE ADDED
.
TENDER PRICE ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
AGENT CONTACT CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT IS:
GEORGESON CALL: (888) 275-7781 (DOMESTIC)
(781) 236-4943 (INTERNATIONAL)
MANCHESTERUNITED (AT) GEORGESON .COM
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE MANCHESTER UNITED PLC OFFER TO PURCHASE
DATED 17/01/2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. HOLDERS
SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
867840 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
867840X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.0377 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 11/04/2024 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 11/04/2024 |
Обновление от 22.02.2024:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Manchester United plc_ORD SHS (акция ISIN KYG5784H1065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885052 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
TRAWLERS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885052X17852 |
Manchester United plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
KYG5784H1065 |
KYG5784H1065 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TRAWLERS LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GWGZPE83MJOV59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 января 2024 г. по 15 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
26.207375 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG5784H1065 |
|
Описание бумаги |
Manchester United plc_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
21 февраля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
21 февраля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 33.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 16 февраля 2024 г. |
Обновление от 22.02.2024:
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Стали известны дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 15.02.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001 стали неизвестны.
Конец обновления.
Обновление от 23.01.2024:
Добавлены варианты КД, обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/02/2024: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.26207375
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 33 PER MULTIPLE
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/02/2024: DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
.
PAYMENT DATE HAS BEEN POSPONED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/01/2024. FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
DEADLINES AND PAYMENT DATE ADDED
.
TENDER PRICE ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
AGENT CONTACT CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT IS:
GEORGESON CALL: (888) 275-7781 (DOMESTIC)
(781) 236-4943 (INTERNATIONAL)
MANCHESTERUNITED (AT) GEORGESON .COM
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE MANCHESTER UNITED PLC OFFER TO PURCHASE
DATED 17/01/2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. HOLDERS
SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
END OF UPDATE
.————
EVENT DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
THE ABOVE IS GUIDANCE ONLY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO
DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER OR
NOT.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED
REGARDLESS IF YOU SENT IT SEPARATELY PER BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.————————
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO TENDER, CHOOSE OPTION 001
.
. MENTION IN FIELD ‘NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER’: YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX CONTACT DETAILS’
.
3. EUCLID USERS:
A. TO TENDER, SEND AN INSTRUCTION TYPE ’54’ WITH SUBTYPE ‘CASH’
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE ’54’ SUBTYPE
‘NOAC’. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: ‘EVNB
CA00000XXXXXXX’ (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX CONTACT
DETAILS’
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO TENDER, USE CAON 001 CAOP CASH
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX
CONTACT DETAILS’
.
PAPER FORM:
.———-
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.—————
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
REVOCABILITY
.————
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.—-
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
