В ходе торгов пятницы индекс ММВБ повысился на 1,19% (1474 пункта). Торговая активность практически не изменилась по сравнению с четвергом.
Американский фондовый рынок прибавил по итогам дня (S&P 500 +0,5%, 2007 пунктов). Данные по рынку труда, оказавшиеся слабее ожиданий, способствовали покупкам на фоне спекуляций на тему продолжения программы стимулирования от ФРС.
На торгах в Азии индексы региона изменяются разнонаправлено. Площадки Японии и Китая торгуются в плюсе на ожиданиях стимулирующих мер.
Фьючерс на S&P 500 по-прежнему торгуется в районе 2000-2010 пунктов. На текущей неделе ждем попытки преодолеть сопротивление около 2010 пунктов с потенциальным ориентиром 2030. Ситуация изменится в пользу продавцов, если фьючерс закрепится ниже 1980-1990 пунктов. В этом случае ориентиром выступит район 1900-1930 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent снизился к отметке $100-101. Уровни сопротивления на неделю видим около $103, $105. Шансы на движение к $110-115 возрастут, если фьючерс вернется выше $105-106. Однако, первый тест $105-106 предположительно стоит использовать для спекулятивных продаж.
Фьючерс на золото торгуется утром около $1270. Покупки по золоту возможны от текущих уровней, либо ближе к $1240. Основное сопротивление на неделю — $1290-1300. Следующие ориентиры — $1320, $1360.
Новая неделя в России начнется предположительно нейтрально. В течение дня на рынок окажут влияние новости о возможных санкциях со стороны ЕС. В позитивном варианте индекс ММВБ продолжит повышение к 1500 пунктам, где ждем разворот вниз с целью повторной отработки боковика 1400-1500. Следующий ориентир расположен около 1550. В целом повышение, вероятно, стоит использовать для спекулятивных продаж в расчете на будущие попытки возвращения к 1350-1400 пунктам по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.14, RIU4) основное сопротивление на неделю расположено, по нашему мнению, около 129 000-130 000 пунктов. В позитивном сценарии возможен рост к 135 000-137 000. Поддержки — 124 000, 121 000-122 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.14, SiU4) поддержки — 36 500, 36 000. Сопротивления — 37 400-37 500, 38 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1300-1350, 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1490-1500, 1540-1550 пунктов, покупки от 1450, 1400 пунктов, по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
