Прошедшая пятница завершилась уверенным повышением котировок (индекс ММВБ +2,43%, 1717 пунктов). Торговые объемы обновили максимумы за последние три месяца, что может свидетельствовать в пользу скорого достижения локальной вершины.
Американский фондовый рынок по итогам дня прибавил (S&P 500 +2,03%, 1906 пунктов). Лучше большинства торговались нефтегазовые компании (S&P 500 Energy +4,31%), что связывают с резким ростом цен на сырье на фоне похолодания, закрытия “коротких” позиций.
В ходе азиатской сессии основные индексы торгуются в плюсе. В центре внимания находятся цены на нефть, грядущие заседания ФРС и ЦБ Японии.
Фьючерс на S&P 500 подрос к 1900 пунктам. Возможную коррекцию на этой неделе рекомендуем выкупать около 1860. Далее отдаем предпочтение дальнейшему росту к 1910, 1940-1950 пунктам. Около 1940-1950 ждем попытки возобновить снижение. Закрепление выше 1950 предполагает преобладание шансов на движение к 2050, где, по нашему мнению, вновь будут оправданы продажи.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг $32,5. Предположительной целью на текущую неделю выступает $34-35. В настоящее время, возможно, идет процесс формирования дна, однако, скорее всего, он еще далек от завершения.
Фьючерс на золото вновь движется около $1100. Мы сохраняем ожидания повышения к $1110-1120, $1150-1160, $1200, где рекомендуем спекулятивные продажи.
Отечественный фондовый рынок начнет понедельник, скорее всего, повышением котировок. Основным сопротивлением на неделю, вероятно, выступит 1740-1750 пунктов по индексу ММВБ. Около данного уровня ждем попытки повторного снижения к 1650-1670, где рекомендуем покупки. Негативный вариант предполагает снижение к 1600 пунктам по индексу ММВБ, где будут оправданы покупки в расчете на продолжение колебаний в рамках боковика 1600-1800. Ситуация изменится в пользу продавцов, если один из дней завершится ниже 1580-1600. В этом случае ждем развитие нисходящего тренда к 1400-1500.
В среду станет известно решение по ставкам ФРС. Сопровождающие комментарии, возможно, прояснят отношение ФРС к недавней коррекции фондовых индексов США.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.16, RIH6) сопротивления на текущую неделю расположены около 70 000, 72 000 пунктов. Потенциальное снижение к 64 000-65 000 рекомендуем использовать для покупок.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.16, SiH6) возможно достигнута вершина. Поддержки на неделю видим около 78 000-79 000, 75 000-76 000. Поиск моментов для продаж рекомендуем около 81 000-82 000, 84 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1650-1670, 1600-1610 пунктов, продажи от 1720, 1750 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
