По итогам вторника рост котировок на российском фондовом рынке продолжился (индекс ММВБ +1,1%, 2039 пунктов). Торговая активность обновила максимумы за последние полтора месяца.
Американский фондовый рынок сдержанно прибавил в ходе торгов прошедшего дня (S&P 500 +0,3%, 2186 пунктов). Экономические данные слабее ожиданий сократили шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшее время, что было воспринято позитивно. Основной вклад в повышение индексов внесли компании нефтегазового сектора (S&P 500 Energy +1,52%).
Азия утром торгуется разнонаправлено на фоне спекуляций относительно перспектив повышения ставки ФРС.
Фьючерс на S&P 500 консолидируется около 2185 пунктов. Ситуация по фьючерсу развивается на текущий момент в пользу покупателей. Продажи возможны по факту пробоя 2190-2200 с последующим возвращением ниже 2180, либо в случае выхода вниз из боковика 2150-2160 – 2190-2200.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь вернулся к $47,5-48, упав вчера к $46-46,5. Если текущие колебания рассматривать как отработку боковика $40-42 – 50-52, то уровни около $45-46 и ниже, вероятно, стоит использовать для поиска моментов для покупок в расчете на будущий рост к $50-55.
Фьючерс на золото повысился к $1350. В ближайшие сессии ждем тест $1360-1370. Основной поддержкой остается $1300-1310.
Российский фондовый рынок откроет торги среды предположительно нейтрально. В ближайшие дни ждем попытки перейти в консолидацию около достигнутых максимумов, после чего, вероятно, будет продолжен рост к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. В районе 2050-2100 пунктов есть риски формирования вершины. Соотношение сил, возможно, изменится в пользу продавцов, если один из дней завершится ниже 1950-1960 пунктов по индексу ММВБ. На текущий момент преимущество сохраняется на стороне покупателей.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) ближайшим сопротивлением выступает 99 000-100 000. После консолидации ждем попытки пробоя 100 000. Если фьючерс вернется ниже 97 000, далее рассчитываем на продолжение колебаний в боковике 94 000-95 000 – 98 000-99 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) сопротивления видим около 66 000-66 500, 67 500-68 000. Поддержка – 64 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи в случае возвращения ниже 1950-1960, либо по факту выхода к 2050-2100; покупки от 1910-1920, 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
