В течение пятницы индекс ММВБ вновь протестировал отметку 1890-1900, далее развернувшись вниз (-0,08%, 1879 пунктов). Объемы обновили максимум за неделю. Ситуация на отечественном рынке принципиально не изменилась. Мы по-прежнему склонны оценивать текущую картину как колебания в рамках диапазона 1800-1900 в процессе подготовки к росту с целью 2050-2100 пунктов по индексу ММВБ.
Индекс S&P 500 незначительно прибавил по итогам дня (+0,15%, 2423 пункта). Сектор высоких технологий продолжил торговаться несколько хуже рынка.
Азия утром преимущественно повышается. Покупкам способствуют позитивные экономические данные Китая и Японии.
Фьючерс на S&P 500 повторно тестирует 2425-2430 пунктов. В настоящее время цены остаются в рамках боковика с нижней границей около 2400-2420 пунктов. Если в течение недели фьючерс перейдет в консолидацию в районе 2400-2420, далее можно рассчитывать на пробой 2400 со следующим ориентиром 2350-2380.
Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $48,8-49. Около $49-50, возможно, последует некоторая пауза, после чего надеемся на рост к $53-55. Попытки возвращения к $40-45, вероятно, стоит выкупать.
Фьючерс на золото торгуется около $1235. Сейчас, возможно, идет подготовка к снижению с целью $1180-1200. Возобновление покупок рекомендуем около $1180-1200, либо в случае выхода выше $1250.
В понедельник внешний фон предполагает рост котировок на открытии торгов. На текущий момент индекс ММВБ остается в рамках “боковика” 1800-1900 пунктов. Однако уже на этой неделе возможно закрепление выше 1900-1920, что даст сигнал к новой восходящей волне с ориентиром 2050-2100. Если под воздействием внешних факторов индекс ММВБ вернется к 1850, рекомендуем в этот момент покупки в ожидании будущего повышения.
В течение недели на ход торгов может оказать влияние выходной 4 июля в США, протоколы заседания ФРС (среда, 21:00 мск), комплексные данные по рынку труда США за июнь (пятница, 15:30 мск).
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение выкупу локальных коррекций. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась незначительным ростом. Азия торгуется преимущественно в плюсе.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
