Реквизиты корпоративного действия |
|
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата и время фиксации списка | 04 октября 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество «Детский мир» | 4B02-04-00844-A | 27 июня 2014 г. | RU000A0JXMZ9 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Информация о выплате купонного дохода |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.3700 |
Валюта платежа | Рубли |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 06 апреля 2018 г. (второй купон) |
Текущая выплата по КД |
|||
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств | ||
по купону | 47.3700 | 05 октября 2018 г. |