Сбербанк
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) прокололи фрактал на покупку на отметке 90,47 рублей за акцию и достигли 90,8 рублей за акцию в рамках 5-ой волны. В дальнейшем котировки акций снова вернулись и торговались в боковике 86,4-90 рублей за акцию, при этом появилась еще одна локальная «медвежья» дивергенция.
Итак, котировки акции установили максимум, достигнув наших целей 90,8-91 рублей за акцию в рамках конечного диагонального треугольника. Подтверждение окончания восходящего движения — пробой 86,4 рублей за акцию. Если «быки» закрепляются выше 91 рублей за акцию, то будет тест 91,4 и 92,3 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82,9-85,1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85,2-88-88,5-90,8 рублей за акцию.
Пока акции выше 86,4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90,8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, «быки» потащат акции на новый максимум.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 88,7 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91,3 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD тройная «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90,92 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 86,44 и 73,23 рублей за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера, тем, кто открыл «шорт» на ложном выходе, мы советовали закрываться, далее спекулятивная покупка, переоткрытие «шорта» или от фрактала на покупку или от границ треугольника, где все требования были выполнены. Сегодня снова советуем зафиксировать прибыль, далее торгуем от границ формации и на выходе из нее.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии доформировали 4-ую волну, после чего «быки» закономерно потащили акции на новый локальный максимум в рамках 5-ой волны, достигнув 1727,41 рублей за акцию. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция, что говорит о 5-ой волне, однако ее завершение после пробоя тренда, далее 1666 рублей за акцию. Если разворот не подтверждается или будет пробой 1727 рублей, то акции пойдут к 1750-1810 рублям за акцию.
В целом пока тяжело сказать о том, какую часть движения сейчас корректирует ЛУКОЙЛ, но предварительно после текущего восходящего движения котировки акций возобновят коррекционное снижение, после которого пробьют важный рубеж 1570 рублей, после чего бумаги дойдут до 1500-1520-1555 рублям за акцию. В лучшем случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, будет коррекция в рамках b, потом еще раз наверх.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1570 и 1620 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1727,41 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566,04 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали держать «длинные» позиции, тем, у кого нет позиции, покупать до нового максимума, что было выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, если акции доберутся до 1666 рублей, то покупка с «коротким стопом», также покупка после фрактала на покупку с целью 1740-1755 рублей.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) в начале сессии откорректировали падение, после чего «медведи» акции возобновили как минимум коррекционное движение, закрыв день под адаптивной скользящей средней. Накануне акции установили новый максимум, однако чтобы достигнуть 5300-5400 рублей за акцию необходимо закрываться выше 5083,75 рублей за акцию. При этом акции вернулись в прежнюю формацию с нижней границей в районе 4870 рублей.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4870 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5070 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5113,77 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814,1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем на снижениях покупать на отскок.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова не претерпели кардинальных изменений, и торговались в боковике 170-174,5 рублей за акцию. Сегодня акции продолжат торговаться в данном диапазоне, где шансы у «быков» и «медведей» одинаковые. У одних «медвежья» дивергенция, а у других перепроданность.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177,1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, была коррекция падения 3 февраля к 178,5-182,5 рублям, а сейчас снова вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом. Тем не менее, у «медведей» еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61,8% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 170 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 174 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174,7 и 178,09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 170,4 и 162,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали торговать в указанном боковике и по факту выхода из него. Сегодня рекомендацию не меняем.
Источник: Прайм-Тасс
