Информация о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) ( ISIN IE00BD5FH213)

Согласно принятому на собрании акционеров FinEx от 16 июня 2020 года решению об изменении в условиях выпусков акций инвестиционного фонда выпущенные по закону Ирландии будут изменены на международные ETF (ICSD model in a Common Depository structure).

Фонд собирается переходить от модели ETF к модели ICSD с заменой центрального депозитария.

Обращаем Ваше внимание на следующее:

-ISIN указанных выпусков Акций ИФ не меняются;

-при изменении в структуре выпусков движение Акций ИФ по разделам счета депо в НКО АО НРД и по счету НКО АО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. (далее — Euroclear) производиться не будет;

— Дополнительных действий со стороны владельцев ценных бумаг не требуется.

При заключении сделок с контрагентами и подаче инструкций на проведение расчетов  вышестоящий депозитарий НКО АО НРД рекомендует учитывать следующую информацию:

— по состоянию на конец операционного дня 6 ноября 2020 Euroclear отменит все нерассчитанные поручения на внешние операции с Акциями ИФ. Внутренние и мостовые нерассчитанные поручения отменены не будут.

— по состоянию на начало операционного дня 9 ноября 2020 поручения на внешние операции по Акциям ИФ должны быть переинструктированы с местом расчетов, согласованным с контрагентом.