Сбербанк
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) продолжили нисходящее движение, после того как днем ранее преодолели 86.4 рублей за акцию. Тем не менее, «медведи» также не сумели развить сильное движение и консолидировались в боковике 85-86 рублей за акцию, при этом акции перепроданы и есть «бычья» дивергенция. Исходя из этого, котировки акций могли сформировать 5-ти волновое движение вниз и теперь будут его корректировать к 87-88 рублям за акцию.
В случае преодоления 85.11 рублей за акцию, акции направятся уже в диапазон 81-83 рублей за акцию, но через локальные подскоки.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, 18 марта завершилась волна с во 2-ой волне, сейчас может начинаться новый импульс вниз.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Локально котировки акции достигли 90.8-91 рублей за акцию в рамках конечного диагонального треугольника. Подтверждение окончания восходящего движения – пробой и закрытие ниже 86.4 рублей за акцию, что пока и произошло.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 85 и 83.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.92 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 85.11 и 73.23 рублей за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали лонг прикрыть, и переоткрывать шорт с целью 83-83.5 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции, и покупаем на отскок, стоп чуть ниже фрактала на продажу.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии продолжили рост в рамках коррекции к падению, после чего акции повторно направились к фракталу на продажу на отметке 1650.17 рублей, который устоял, как и уровень в 50% по Фибоначчи от роста 15 марта, который допускает, что снижение было 4-ой волной. Так в данном случае акции сформировали зигзаг «abc» и в более сложном сценарии повторно пойдут к 1750-1810 рублям за акцию, что также подтверждается пробоем 1727 рублей за акцию.
Пессимисты считают, что вчера акции откорректировали падение от 18 марта и снова зашли на коррекцию в район 1629-1647 рублей за акцию, и потом снова наверх к тем же 1750-1810 рублям за акцию. Как только акции закрываются ниже 1629 рублей за акцию, то бумаги пробьют важный рубеж 1570 рублей, после чего бумаги дойдут до 1500-1520-1555 рублям за акцию.
В лучшем случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, идет коррекция в рамках b, потом еще раз наверх. Или как указано выше, еще раз наверх, потом коррекция в рамках b, потом еще раз наверх.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1570 и 1645 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1727.41 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566.04 и 1650.15 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали лонг прикрыть, переоткрывать шорт до фрактала на продажу/1650 рублей/, который был проколот, что было выполнено. Сегодня советуем покупать как минимум на отскок, стоп 1628 рублей.
ГМК «Норильский Никель»
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) консолидировались в боковом коридоре 4950-5000 рублей за акцию. Котировки акций практически сняли перепроданность, поэтому снова могут зайти в продажу.
Напоминаем, что если «быки» хотят достигнуть 5300-5400 рублей за акцию необходимо закрываться выше 5083.75 рублей за акцию. Что касается «медведей», то им необходимо пробивать 4821 рублей за акцию, что пока далеко от текущих уровней.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4870 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5130 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Помимо этого, по индикатору MACD формируется «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5113.77 и 5000 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали торговать в рамках треугольника. Сегодня рекомендацию не меняем.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) сформировали фрактал на покупку на отметке 170.33 рублей за акцию, после чего «медведи» организовали коррекционное движение к 167-167.5 рублям за акцию, за который и сражались «быки».
Локально формируется дивергенция, поэтому акции могли откорректировать подскок и теперь пойдут к 170-174.5 рублям за акцию в рамках коррекции падения от 10 марта.
Как только акции пробивают 163.5-164.5 рублей и 162 рублей, то «медведи» без особых проблем проходят и стратегический уровень 158 рублей за акцию.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом. Тем не менее, у «медведей» еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 164 и 162 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 174 и 171 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Газпром – временной срез 60 минут.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174.7 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 163.55 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали, тем, кто купил, лонг прикрыть, и открываем спекулятивный шорт до 167-167.5 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем покупать до 170-171 рублей, стоп ниже 166 рублей за акцию.
Источник: Прайм-Тасс
