Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) достигли отметки уровня в 76.4% по Фибоначчи на отметке 88.1 рублей за акцию, после чего акции направились в расчетный диапазон 85.7-86 рублей, где «быки» сумели организовать выкуп. Сегодня допускается подскок, но уже не выше 88.1 рублей за акцию.
Напоминаем, что котировки акций откорректировали падение от 18 марта к уровню в 61.8% по Фибоначчи от падения, поэтому сейчас может идти новый импульс вниз к 82.3 и 78 рублям за акцию, но желательно пройти 84-84.3 рублей за акцию. В данном импульсе был отскок в рамках коридора 87.4-88.1 рублей.
Также возможна фигура «перевернутая голова и плечи», подтверждение пробой 89.5 и 91 рублей, цель 104-105 рублей. Пока объемы в правом плече подтверждают фигуру. При этом сформирована «медвежья» дивергенция.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта. Сейчас может начинаться новый импульс вниз, в нем пока еще может быть 2-ая субволна, завершение после 84 рублей.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.3 и 85.7 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 85.7 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 88 и 89.11 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 85.84 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали открыть спекулятивный шорт до 85.7-86 рублей, что было выполнено. Сегодня советуем сначала покупать на отскок, а затем переоткрывать шорт, стоп 88.3 рублей, также шорт после 85.8 рублей.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в течение всей сессии консолидировались в боковике 1735-1750 рублей за акцию. При этом котировки акций выходили из «медвежьего» флага с нижней границей в районе 1739 рублей вниз, но «медведям» по-прежнему надо пробивать 1720 рублей, чтобы достигнуть 1680-1690 рублей за акцию.
В то же время пока акции выше 1720-1730 рублей, что у «быков» есть возможность на достижение фрактала на покупку на отметке 1777 рублей за акцию и даже до 1783 рублей за акцию.
Итак, сейчас идет или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас акции зашли еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, промежуточный уровень 1783 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1610 и 1740 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1783 и 1770 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781.84 и 1777 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1720 и 1631 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали закрыть длинные позиции при достижении 1777-1783 рублей, обращаем внимание на 1765-1770 рублей, шорт после 1720 рублей до 1680-1685 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили движение наверх в направлении предыдущего максимума на отметке 5674.99 рублей за акцию. Возможно, будет формирование двойной вершины. Если «быки» проходят 5674.99 рублей, то снижение от 2 апреля было коррекцией к росту от 24 марта, и мы увидим еще один максимум.
Поэтому пока может идти формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Ее завершение после 5291 рублей за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5250 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5674.46 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 5325.5 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем торговать на пробое/проколе/удержании вершины.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова в боковом коридоре около 176 рублей за акцию. Был выход из треугольника наверх, но «быки» не отработали потенциал 2-2.5 рубля за акцию.
Сегодня акции продолжат сражение за текущие уровни, причем важными для «быков» по-прежнему как были, так и остаются 173 и 171 рублей за акцию.
Напоминаем, что котировки акций, возможно, формируют неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. Кроме того, акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед серьезной коррекцией.
Локально акции пока еще формируют 5-ую волну, цели 178.5-180 и 185.5 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию. В альтернативе текущая консолидация может быть треугольником и 4-ой волной.
Оптимисты могут попытаться реализовать двойное дно в районе 158-159 рублей за акцию, но надо проходить 178.09 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 174 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.83 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 172.76 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали спекулятивные позиции в направлении выхода из треугольника, потенциал 2-2.5 рублей. Сегодня советуем прикрыть длинные позиции, далее смотрим за треугольником и вершиной в районе 178-179 рублей, а также за 171-173 рублями за акцию.
Источник: Прайм-Тасс
