Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Alleghany Corporation

ISIN

US0171751003

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

686910

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US0171751003

Цена, полученная в расчете на продукт 

Фактическая сумма 848.02 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Обшм Собрании  акционеров, кооторое состоится 09.06.2022 г.

Компания ALLEGHANY CORPORATION встан вступила в Соглашение и План слияния с компанией BERKSHIRE HATHAWAY INC. и OANDM ACQUISITION CORP.

Опции:

001 — CASH Деньги

ISIN списываемого финансового инструмента US0171751003

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 848.02 USD

Дата платежа  Неизвестно

Все операции со старым ISIN будут удалены.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alleghany Corporation

ISIN

US0171751003

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

701870

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US0171751003

Флаг комиссий

Да

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BERKSHIRE HATHAWAY

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 — CONN Несогласие

Дата и время окончания приема инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 13 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г.

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 – NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения депозитария и порядку проведения корпоративного действия.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД 686910.
Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в ООО “ Инвестиционная палата” и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GPN Capital S.A.

ISIN

XS0997544860

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

699715

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

12 мая 2022 г.

Дата КД (расч.)

12 мая 2022 г.

Дата фиксации

11 мая 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS0997544860 12 мая 2022 г.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

700232

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

30 мая 2022 г. 17:00

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) — по умолчанию

Срок предоставления инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.47 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.352500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.399500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8672241079

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа – 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Koninklijke Philips N.V.

ISIN

US5004723038

Референс корпоративного действия

700917

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

08 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

25 мая 2022 г. 12:00

Дата платежа

08 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Срок предоставления инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 08 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.964112 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 15 %

Чистая ставка дивидендов 0.819495 USD

Дополнительный текст —  NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN US5004723038

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа – 08 июня 2022 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN US5004723038FULL RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation _

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

700943

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

21 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 мая 2022 г. 12:00

Дата платежа

21 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Срок предоставления инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 21 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —  NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US74348T1025

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа – 21 июня 2022 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RZD Capital PLC

ISIN

CH1100259816

Референс корпоративного действия

701869

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата объявления

26 апреля 2022 г.

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 26APR22 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE BORROWER IS A SANCTIONED
——————————————————-
COMPANY IN THE UNITED KINGDOM. THE
——————————————————-
BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, AS THE APPOINTED PRINCIPAL
PAYING AGENT IN RESPECT OF THE NOTES, OTHER THAN THE CHF NOTES,
AND/OR ACCOUNT BANK OF THE ISSUER (THE ‘PRINCIPAL PAYING AGENT AND/OR
ACCOUNT BANK’) HAS INFORMED THE ISSUER THAT IT CANNOT CREDIT OR
DEBIT (AS APPLICABLE) ANY FUNDS PAID BY THE BORROWER INTO ANY
——————————————————-
ACCOUNTS OF THE ISSUER. DUE TO THE AFOREMENTIONED CIRCUMSTANCES, THE ISSUER IS CURRENTLY NOT RECEIVING THE INTEREST PAYMENTS FROM THE
BORROWER DUE UNDER THE LOAN AGREEMENTS (THE ‘BORROWER INTEREST
PAYMENTS’) IN RESPECT OF THE LOANS AND THEREFORE THE INTEREST PAYMENTS DUE ON THE NOTES CANNOT BE MADE. THE BORROWER HAS INFORMED THE
——————————————————-
ISSUER THAT IT HAS APPLIED FOR A LICENSE FROM THE OFFICE OF
FINANCIAL SANCTIONS IMPLEMENTATION IN THE UNITED KINGDOM FOR THE
PURPOSES OF FACILITATING PAYMENTS ON OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS
ISSUED BEFORE 24 MARCH 2022, WHICH MAY REQUIRE A NUMBER OF WEEKS
PROCESSING TIME.
——————————————————-
THE BORROWER HAS FURTHER INFORMED THE ISSUER THAT PAYMENTS MAY ALSO BE DELAYED OR SUSPENDED FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME, OWING AS THE ISSUER UNDERSTANDS TO LEGAL AND REGULATORY COMPLIANCE OBLIGATIONS WITHIN THE CORRESPONDENT BANKING
NETWORK.
.
THE BORROWER HAS INFORMED THE
——————————————————-
ISSUER THAT IT HAS PUBLISHED AN INFORMATION NOTICE WITH RESPECT TO
INTEREST PAYMENTS ON OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS ON ITS OFFICIAL
WEBSITE. UNQUOTE
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB0002162385

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

701056

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Дата платежа – 19 мая 2022 г.

Дата валютирования 19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.– 1.0169 GBP

Чистая ставка на 1 цб – 1.0169 GBP

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

701053

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 25 апреля 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 30 ноября 2022 года до 17-00 Московского времени.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York REIT, Inc.

ISIN

US64ESC19977

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

701639

Новое уведомление

Дата КД (план.)

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.