Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Telefonica S.A.

ISIN

US8793822086

Референс корпоративного действия

700005

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

24 мая 2022 г. 16:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.032258/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLD TAX RATIO: 1 NEW FOR 31 ADSS HELD

002-CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.15799 USD

Ставка удерживаемого налога, % 0.102972 USD

Чистая ставка дивидендов NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.148,USD RATE DEPENDS ON EUR/USDEXCHANGE RATE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS,NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: APPROXIMATELYEUR 0.15

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED
.
DIVIDEND DECLARED IS APPROXIMATELY EUR 0.15 (EQUIVALENT TO USD
0.158685)
.
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS

ISIN

DE000A3MQQ17

Референс корпоративного действия

705688

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

13 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

24 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Внешний референс 6307365 соответствует КД DVCA – «Выплата дивидендов в виде денежных средств» реф. 705368

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги EUR (по умолчанию)

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.

Списание ISIN DE000A3MQQ17

Дата платежа — 13 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.66 EUR

Ставка удерживаемого налога, % 26.375 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000A3MQQ17

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.

Списание ISIN DE000A3MQQ17

Дата платежа – 13 июня 2022 г.

Зачисление ISIN DE0005785604

Дополнительный текст NARS/ISIN DE0005785604THE INTERIM ISIN DE000A3MQQ25 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT, RATIO TBA ON 27/05/2022

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vonovia SE RIGHTS

ISIN

DE000A3MQQ33

Референс корпоративного действия

700025

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 мая 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования — 25 мая 2022 г.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестощего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.05.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.051813/1.0

Дополнительный текст: NARS/ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE: EUR 32.038 RATIO: 1 SHARE FOR 19.3 RIGHTS, FULL RATIO: 0.05181347.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 мая 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 05 мая 2022 г. по 16 мая 2022 г.

Списание ISIN DE000A3MQQ33

Дата платежа – 25 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.66 EUR

Ставка удерживаемого налога, % 26.375 %

Чистая ставка дивидендов 1.66 EUR

Дополнительный NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000A3MQQ33

Зачисление ISIN DE000A1ML7J1

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 25 мая 2022 г.

Дополнительный текст ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE TO BE ANNOUNCEDON 13/05/2022.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

706260

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 сентября 2022 г.

Дата фиксации

29 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

24 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций  24 августа 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN US74348T1025

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Дата платежа  — 21 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TBA

002- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  24 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 21 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

700943

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги

Зачисление ISIN US74348T1025

Период действия на рынке с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа  — 21 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Зачисление ISIN US74348T1025

Дата платежа – 21 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Quidel Corporation

ISIN

US74838J1016

Референс корпоративного действия

660645

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

27 мая 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US74838J1016

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2197981051

(новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

27 мая 2022 г.

(новая информация)

Обновление от 30.05.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собрании акционеров компании.
Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 16 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Компания QUIDEL CORPORATION заключила план Слияния/присоединения с компаниями ORTHO CLINICAL

DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC CORONADO TOPCO, INC., ORCA HOLDCO, INC. и LAGUNA MERGER SUB, INC., каждая из которых является доченими компаниями TOPCO, AND ORCA HOLDCO 2, INC. В дату вступления события в силу, каждая обыкновенная акция компании QUIDEL CORPORATION будет сконвертирована в права для получения одной акции TOPCO.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LHC Group, Inc.

ISIN

US50187A1079

Референс корпоративного действия

706564

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US74838J1016

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2197981051

(новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

27 мая 2022 г. (новая информация)

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции: CONN Несогласие

Дата и время окончания приема инструкций  08 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 27 мая 2022 г. по 15 июня 2022 г.

Cписание ISIN  US50187A1079

Дата платежа Неизвестно

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002-  Не участвовать  (по умолчанию)

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения Вышестоящего депозитария и порядку проведения корпоративного действия.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД — 689758.

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в ООО “Инвестиционная палата” и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции. Детали приведены в тексте Иностранного депозитария.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Raven Property Group Limited

ISIN

GB00B0D5V538

Референс корпоративного действия

685402

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

AT THE GENERAL MEETINGS HELD ON 26/05/2022, THE COMPANY IS PROPOSING TO CANCEL ADMISSION TO LISTING ON THE OFFICIAL LIST AND TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE OF ITS ORDINARY AND PREFERENCE SHARES.

Обновление от 10.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EFFECTIVE AND MEETING DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 28/06/2022
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/05/2022
.
A DELISTING DOES NOT AUTOMATICALLY RESULT IN AN INABILITY TO
TRADE AS THE STOCK MAY STILL BE TRADED OVER THE COUNTER (OTC) OR
POTENTIALLY VIA MULTILATERAL TRADING FACILITIES

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Компания намерена провести собрания для того ,чтобы внести предложение отменить листинг обыкновенных и привилегированных акций. Также компания намерена отменить листинг своих акций на Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE) и Московской фондовой бирже (MOEX). Торги акциями приостановлены с 17.04.2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

705536

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

18 августа 2022 г.

Дата фиксации

27 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

22 июля 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

Дата и время окончания приема инструкций 25 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 22 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Дата платежа — 18 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US74348T1025

Дата и время окончания приема инструкций — 22 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Дата платежа – 18 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

673080

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

27 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 апреля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008266/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 7.258

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 31 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 г.

Дата платежа —  19 мая 2022 г.

Зачисление цб с US74348T1025

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA

002- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 31 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  —  0.06 USD

Дата платежа —  19 мая 2022 г.

Дата валютирования —  Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X Cannabis ETF

ISIN

US37954Y4263

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

706684

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестна

Дата фиксации

Неизвестна

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестна

ISIN списываемого выпуска:

US37954Y4263

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестна

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.166666/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 6 OLD SHARESHELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящтх депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GOLDMAN SACHS INT

ISIN

XS1680744502

Референс корпоративного действия

706675

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
NOTICE OF AMENDMENT FOLLOWING SANCTION EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

706478

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 26 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 31 мая 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

ISIN

US67812M2070

Референс корпоративного действия

706256

Тип корпоративного действия

Информация

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

26 мая 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Информация”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
ADDITIONAL INFORMATION

PLEASE  BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS. PCP US67812M2070 INFO 26MAY22

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DexCom, Inc.

ISIN

US2521311074

Референс корпоративного действия

687599

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

15 июня 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

19 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 июня 2022 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2521311074

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

3.0/1.0

Дата платежа

15 июня 2022 г. (новая информация)

Обновление от 30.05.2022:

Стали известны дата вступления события в силу, экс-дивидендная дата и плановая дата платежа.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DiDi Global Inc.

ISIN

US23292E1082

Референс корпоративного действия

694959

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

26 мая 2022 г.

Дата платежа

22 июня 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

706276

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июля 2022 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 июля 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 мая 2022 г. по 04 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

До  29 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 27 июля 2022 г..

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.03 CAD

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ITV plc

ISIN

GB0033986497

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

682397

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

19 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 апреля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

26 мая 2022 г.

Период действия на рынке

с 07 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

29 апреля 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 26 мая 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.033 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.033 GBP

Дата платежа  26 мая 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB0033986497 ITV

Описание бумаги PLC ORDSHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 26 мая 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

679441

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 мая 2022 г.

Дата фиксации

08 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 апреля 2022 г.

Дата платежа

24 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.073 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.073 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  — 0.03774/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: GBP 1.934239825,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.905655)AVAILABLE DATE: 31/05/2022, SHARERATIO: 1 FOR 26.49643595

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке с 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.073 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.073 GBP

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Дата валютирования 24 мая 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB00BF8Q6K64

Описание бумаги — abrdn plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 27/05/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

003- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Дата платежа 24 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.115405 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.115405 CAD

Дополнительный текст NARC/FULL RATE: 0.1154057 EXCHANGERATE: GBP 1 TO CAD 1.5809

004 CASH Деньги (EUR)

Период действия на рынке с 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Дата платежа 24 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.085519 EUR

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт NARC/FULL RATE: 0.0855195 EXCHANGERATE: GBP 1 TO EUR 1.1715

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Истёк

Период действия на рынке

с 29 июня 2011 г. по 16 июня 2022 г.

Обновление от 30.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о сроках КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/05/2022:
.
THE MARKET DEADLINE FOR CANCELLATION OF SBERBANK DRS
HAS BEEN EXTENDED UNTIL 16/06/2022.
.
EUROCLEAR IS WORKING ON THE NEW OPERATIONAL PROCESS — LINKED TO
THE MARKET PROCESS CHANGE.
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сокращении сроков проведения КД.
Обновлены сроки направления инструкций в Депозитраий для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NARRATIVE WAS UPDATED TO REFLECT CORRECT DEADLINE HOUR.

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок, которое проходит в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 703034.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6217935). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

\Обновление от 13.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Добавлен вариант КД 003.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CORRECTION:
.
NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET
INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED.
.
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009029540

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Магнит»

ISIN

US55953Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696364

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/5.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 10:00

Обновление от 30.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Объвлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг референс 705657.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/05/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6297346). AS A RESULT
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 24MAY2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT UPON
INSTRUCTION FROM PJSC MAGNIT,
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., AS
DEPOSITARY) ANNOUNCED THE
TERMINATION OF THE DEPOSIT
AGREEMENT.
ADDITIONAL DETAILS OF THE
:70E::ADTX//TERMINATION:
:70E::ADTX//UNTIL 26AUG2022 (TERMINATION DATE),
OWNERS WILL, SUBJECT TO APPLICABLE
LAWS, UPON (A) SURRENDER OF SUCH
GDRS, (B) PAYMENT OF THE FEE OF THE
DEPOSITARY FOR THE SURRENDER OF
GDRS REFERRED TO IN THE DEPOSIT
AGREEMENT, (C) PAYMENT OF ANY
APPLICABLE TAXES OR GOVERNMENTAL
CHARGES, AND (D) PROVIDING
ATTESTATIONS AND INFORMATION
:70E::ADTX//REQUESTED IN THE GDR CANCELLATION
FORMS TO THE SATISFACTION OF THE
LOCAL CUSTODIAN AND IN COMPLIANCE
WITH APPLICABLE LAW, BE ENTITLED TO
DELIVERY, OF THE AMOUNT OF
DEPOSITED SHARES REPRESENTED BY
THOSE GDRS.
.
IF ANY GDRS SHALL REMAIN
OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION
:70E::ADTX//DATES, THE DEPOSITARY THEREAFTER
SHALL DISCONTINUE THE REGISTRATION
OF TRANSFERS OF GDRS, SHALL SUSPEND
THE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS TO
THE OWNERS THEREOF, AND SHALL NOT
GIVE ANY FURTHER NOTICES OR PERFORM
ANY FURTHER ACTS UNDER THE DEPOSIT
AGREEMENT.
.
AT ANY TIME AFTER THE TERMINATION
:70E::ADTX//DATES, DEPENDING ON MARKET
CONDITIONS, APPLICABLE LAW, RULES
OR REGULATIONS, THE DEPOSITARY WILL
ATTEMPT TO SELL THE DEPOSITED
SHARES THEN HELD UNDER THE DEPOSIT
AGREEMENT AND MAY THEREAFTER HOLD
UNINVESTED THE NET PROCEEDS OF ANY
SUCH SALE, TOGETHER WITH ANY OTHER
CASH THEN HELD BY IT THEREUNDER,
WITHOUT LIABILITY FOR INTEREST, FOR
:70E::ADTX//THE PRO RATA BENEFIT OF THE OWNERS
OF GDRS THAT HAVE NOT THERETOFORE
BEEN SURRENDERED, SUCH OWNERS
THEREUPON BECOMING GENERAL
CREDITORS OF THE DEPOSITARY WITH
RESPECT TO SUCH NET PROCEEDS. GIVEN
THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE
AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO
CAUSES BEYOND ITS REASONABLE
CONTROL, JPMORGAN’S ABILITY TO SELL
:70E::ADTX//ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN
OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION
DATES, EXECUTION OF FOREIGN
EXCHANGE TRANSACTIONS, AND
DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO
HOLDERS MAY BE LIMITED.
.
AFTER MAKING SUCH SALE, THE
DEPOSITARY SHALL BE DISCHARGED FROM
ALL OBLIGATIONS UNDER THE DEPOSIT
:70E::ADTX//AGREEMENT, EXCEPT TO ACCOUNT FOR
SUCH NET PROCEEDS AND OTHER CASH
(AFTER DEDUCTING, IN EACH CASE, THE
FEE OF THE DEPOSITARY FOR THE
SURRENDER OF GDRS, ANY EXPENSES FOR
THE ACCOUNT OF THE OWNER OF SUCH
GDRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
AND CONDITIONS OF THE DEPOSIT
AGREEMENT, AND ANY APPLICABLE TAXES
OR GOVERNMENTAL CHARGES). UPON THE
:70E::ADTX//TERMINATION OF THE DEPOSIT
AGREEMENT, THE COMPANY SHALL BE
DISCHARGED FROM ALL OBLIGATIONS
UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT EXCEPT
FOR ITS OBLIGATIONS TO THE
DEPOSITARY WITH RESPECT TO
INDEMNIFICATION, CHARGES, AND
EXPENSES, WHICH SHALL SURVIVE
TERMINATION.
IT IS RECOMMENDED THAT ANY PARTY
:70E::ADTX//SURRENDERING GDRS FOR CANCELLATION
CONSULT WITH THEIR LOCAL MARKET
AGENT TO ENSURE THAT DELIVERY
INSTRUCTIONS ARE PROPERLY PROVIDED
AND THAT ANY AND ALL LOCAL MARKET
REQUIREMENTS, INCLUDING ANY
RESTRICTIONS ON SECURITIES
ACCOUNTS, HAVE BEEN SATISFIED TO
ALLOW FOR TIMELY DELIVERY OF
DEPOSITED SECURITIES.

:70E::ADTX//.
BEGINNING ON 27APR2022, AS REQUIRED
UNDER CURRENT RUSSIAN LAW AND
REGULATIONS, THE COMPANY’S ORDINARY
EQUITY SHARES UNDERLYING THE GDRS
WILL HAVE NO VOTING RIGHTS, AND
DIVIDENDS WILL NO LONGER BE PAID ON
ANY OF THE ORDINARY EQUITY SHARES
UNDERLYING THE GDRS. GDR HOLDERS
SHOULD CONSULT WITH THEIR LOCAL
:70E::ADTX//COUNSEL AND MARKET AGENT ON
APPLICABLE REQUIREMENTS IN
CONNECTION WITH WITHDRAWING THE
ORDINARY EQUITY SHARES UNDERLYING
THE GDRS, INCLUDING HAVING A VALID
ACCOUNT IN RUSSIA IN ORDER TO
DELIVER ORDINARY SHARES, AND
FOLLOWING ANY RESTRICTIONS ON
ACCOUNT TYPES INTO WHICH THE
WITHDRAWN EQUITY SHARES MAY BE
:70E::ADTX//DEPOSITED.
.
FOR AN EASIER OVERVIEW, WE ARE
RECONFIRMING EVENT REQUIREMENTS.
YOUR INSTRUCTION MUST CONTAIN THE
FOLLOWING:
1)CERTIFICATION OK
2)EXTERNAL SSI WHERE THE SECURITIES
NEED TO BE DELIVERED, MORE
SPEFICIALLY IT SHOULD CONTAIN:
:70E::ADTX//A) BIC
B) NSD DEPOSITOR CODE (12 DIGITS)
C) NSD ACCOUNT (12 DIGITS)
D) NSD SUB-ACCOUNT (17 DIGITS)
E) BUYER BIC OR NAME
F) SAFEKEEPING ACCOUNT NUMBER IN
THE BOOKS OF RUSSIAN CUSTODIAN
FOR THE EXACT MEANING OF POINT 1
AND 2, PLEASE REFER TO THE PREVIOUS
UPDATE.
:70E::ADTX//.
AS A REMINDER, YOU NEED TO INSTRUCT
TO RECEIVE RU SHARES IN THE
DOMESTIC MARKET. PLEASE USE THE
FOLLOWING SSI TO INSTRUCT AGAINST
THE AGENT.
J.P. MORGAN
CUSTODIAN NAME: J.P. MORGAN BANK
INTERNATIONAL
BIC: CHASRUMX
:70E::ADTX//NSD DEPOSITOR CODE: MC0040700000
NSD ACCOUNT/SUB-ACCOUNT:
ML9702180498/DR000000000000000.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE MAGNIT CONV 24MAY2022
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
.
PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED
CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8766292051 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009033591

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Наименование ценной бумаги

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sanofi

ISIN

US80105N1054

Тип корпоративного действия       

Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)

Референс корпоративного действия

703861

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)».

Опция 001 CASH Деньги

Валюта опции – USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1.0 (количество штук)

Дата платежа — Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.297178 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Наименование ценной бумаги

Banco Macro S.A.

ISIN

US05961W1053

Тип корпоративного действия       

Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)

Референс корпоративного действия

706834

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)».

Опция 001 CASH Деньги

Валюта опции – USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1.0 (количество штук)

Дата платежа — Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт —  0.717172 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS (НИФИ)

ISIN

DE000A3MQQ17

Референс корпоративного действия

705673

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

001-CASH Деньги (EUR) по умолчанию

Списание цб с ISIN DE000A3MQQ17

Дата платежа — 13 июня 2022 г.

Дата валютирования – Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.66 EUR

Ставка удерживаемого налога, % — 26.375 %

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный текст — NARC/NOT TAXED

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN DE0005785604

Описание бумаги Fresenius SE & Co. KGaA ORDSHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 13 июня 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/47.0 (Новая информация)

Дополнительный текст — NARS/ISIN DE0005785604THE INTERIM ISIN DE000A3MQQ25 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT, 1 NEW SHS FOR 47 OLD RIGHTS (Новая информация)

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Обращаем внимание, что данное КД создано для прохождения процедуры сертификации при выборе участия по варианту КД 002 SECU в корпоративном действии DVOP — Выбор формы выплаты дивидендов, реф. 705688.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в корпоративном действии DVOP — Выбор формы выплаты дивидендов, реф. 705688.

Направляя инструкцию на участие в данном КД, депонент подтверждает, что соответствует условиям и не попадает под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Согласно информации от Иностранного депозитария, потребуется подписать THE FORM, которая будет направлена по EMAIL ADDRESS, указанному в инструкции.

 Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CERT/Z
CAED/REQUEST FOR DOCUMENTATION FOR
EVENT 6296131

————— EVENT DETAILS ——————-
IF YOU WISH TO INSTRUCT FOR SHARES UNDER EVENT NUMBER 6296131 YOU
NEED TO FIRST CERTIFY YOUR ELIGIBILITY BY SENDING AN INSTRUCTION
UNDER THIS CORPORATE ACTION EVENT 6297128
.
BY INSTRUCTING, YOU CONFIRM THAT YOU COMPLY WITH THE BELOW
DISCLAIMER:
.
WE CONFIRM THAT THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND CESSION
FORM, THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN TRANSLATIONS) WILL BE SENT ONLY TO SHAREHOLDERS:
.
(I) WITH RESIDENCE IN GERMANY
(II) AND TO QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH
POSTAL ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA PURSUANT TO THE EU DIRECTIVE 2017/1129 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL DATED 20170614 (PROSPECTIVE
DIRECTIVE).
(III) AND TO QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN UNITED KINGDOM
ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 26/06/2018
(IV) TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (QIB) IN THE UNITED
STATES OF AMERICA PURSUANT TO RULE 144A OF THE
SECURITIES ACT (AS AMENDED).
UNITED STATES NEITHER THE SUBSCRIPTION RIGHTS, NOR THE NEW SHARES HAVE BEEN, OR WILL BE, REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR WITH THE SECURITIES REGULATORS OF INDIVIDUAL STATES
OR OTHER TERRITORIES OF THE UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION
RIGHTS AND NEW SHARES MAY NOT AT ANY TIME BE OFFERED, SOLD,
EXERCISED, PLEDGED OR TRANSFERRED TO OR WITHIN THE UNITED STATES,
EXCEPT TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (+QIBS+) AS DEFINED IN
RULE 144A OF THE SECURITIES ACT OR SECTION 4(A)(2) OF THE
SECURITIES ACT OR PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A
TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE
SECURITIES ACT. ACCORDINGLY, THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY
THEREFORE NOT BE EXERCISED IN THE UNITED STATES, EXCEPT BY QIBS.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE. A QIB LETTER IS AVAILABLE UPON REQUEST
FROM YOUR CSO. THE QIB LETTER MUST BE COMPLETED, BUT NOT
RETURNED. BY SUBMITTING AN INSTRUCTION THE FINAL BO S DEPOSITORY
BANK CONFIRMS THAT THEY
HAVE CARRIED OUT THE ACTIONS REGARDING QIB AND ARE IN COMPLIANCE
WITH ALL REGULATIONS.
.
IN ADDITION WE CONFIRM THAT THE DOCUMENTS RELATED TO THE DIVIDEND
OPTION WILL NOT BE SENT TO RECIPIENTS WITH POSTAL ADDRESS IN THE
UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN. FURTHERMORE
WE CONFIRM TO VERIFY WHETHER THE TRANSFER OF THE DOCUMENTS IS IN
COMPLIANCE WITH THE RESPECTIVE CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS
AND REGULATIONS BEFORE PROVIDING THE DOCUMENTS TO RECIPIENTS WITH
POSTAL ADDRESS OTHER THAN THE ABOVE MENTIONED
PERMITTED JURISDICTIONS
.
WE UNDERSTAND THAT EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR
THE ACCURACY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN. PURSUANT TO SECTION 12(E) OF THE TERMS AND
CONDITIONS GOVERNING USE OF EUROCLEAR, WE AGREE NOT TO CLAIM
EUROCLEAR, AND EUROCLEAR SHALL HAVE NO LIABILITY TO US, FOR ANY
LOSSES ASSOCIATED WITH TRANSFERRING THIS INFORMATION, UNLESS ANY
SUCH LOSSES WERE CAUSED BY EUROCLEAR’S NEGLIGENCE OR WILFUL
MISCONDUCT.
.
UPON RECEPTION OF YOUR CERTIFICATION, WE WILL PROVIDE YOU WITH
THE FORM
.
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK OPTION OF EVENT 6296131 HAVE TO
CERTIFY THEY COMPLETED AND SIGNED THE FORM
.
REFER TO EVENT 6297128 FOR FURTHER DETAILS

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.