Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

LEG Immobilien SE RIGHTS (НИФИ)

ISIN

DE000LEG1243

Референс корпоративного действия

706892

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Обращаем внимание, что данное КД создано для прохождения процедуры сертификации при выборе участия по варианту КД 002 SECU в корпоративном действии DVOP — Выбор формы выплаты дивидендов, реф. 705764.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в корпоративном действии DVOP — Выбор формы выплаты дивидендов, реф. 705764.

Направляя инструкцию на участие в данном КД, депонент подтверждает, что соответствует условиям и не попадает под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Согласно информации от Иностранного депозитария, потребуется подписать THE FORM, которая будет направлена по EMAIL ADDRESS, указанному в инструкции. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 27/05/2022:
.
IF YOU WISH TO INSTRUCT FOR SHARES UNDER EVENT NUMBER 6316677 YOU
NEED TO FIRST CERTIFY YOUR ELIGIBILITY BY SENDING AN INSTRUCTION
UNDER THIS CORPORATE ACTION EVENT 6316913
.
ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE

UPDATE 27/05/2022: US QIB FORMS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6316913-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6316913 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE

CERT/Z
CAED/REQUEST FOR DOCUMENTATION FOR
EVENT 6316677

————— EVENT DETAILS ——————-
IF YOU WISH TO INSTRUCT FOR SHARES UNDER EVENT NUMBER 6307061 YOU
NEED TO FIRST CERTIFY YOUR ELIGIBILITY BY SENDING AN INSTRUCTION
UNDER THIS CORPORATE ACTION EVENT 6316913
.
BY INSTRUCTING, YOU CONFIRM THAT YOU COMPLY WITH THE BELOW
DISCLAIMER:
.
WE CONFIRM THAT THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND CESSION
FORM, THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) WILL BE SENT ONLY TO SHAREHOLDERS:
.
(I) WITH RESIDENCE IN GERMANY
(II) AND TO QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH
POSTAL ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA PURSUANT TO THE EU DIRECTIVE 2017/1129 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL DATED 20170614 (PROSPECTIVE
DIRECTIVE).
(III) AND TO QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN UNITED KINGDOM
ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 26/06/2018
(IV) QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED
STATES OF AMERICA PURSUANT TO RULE 144A OF THE
U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED
.
.
IN ADDITION WE CONFIRM THAT THE DOCUMENTS RELATED TO THE DIVIDEND
OPTION WILL NOT BE SENT TO RECIPIENTS WITH POSTAL ADDRESS IN THE
UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN. FURTHERMORE
WE CONFIRM TO VERIFY WHETHER THE TRANSFER OF THE DOCUMENTS IS IN
COMPLIANCE WITH THE RESPECTIVE CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS
AND REGULATIONS BEFORE PROVIDING THE DOCUMENTS TO RECIPIENTS WITH
POSTAL ADDRESS OTHER THAN THE ABOVE MENTIONED
PERMITTED JURISDICTIONS
.
UNITED STATES
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE
UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY
ONLY BE EXERCISED, A ND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR
SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT
SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT.
.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER MAY BE
OBTAINED FROM YOUR CSO. THE QIB LETTER MUST BE COMPLETED BY THE
BENEFICIAL OWNER, BUT IT IS NOT REQUIRED TO SEND IT TO THE
BENEFICIARYS DEPOSITORY BANK. HOWEVER, BY SUBMITTING AN
INSTRUCTION FOR A QIB, THE RESPECTIVE CUSTODIAN BANK CONFIRMS TO
DEUTSCHE BANK THE LEGALITY OF THEIR PARTICIPATION. PLEASE NOTE
THAT WE DO N-O-T REQUIRE YOU TO SEND US THE COPY OF THE QIB
LETTER.
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT, OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR
ADVISERS/LAWYER/BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB)
WILL ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR
IS ENTITLED TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE
ANNOUNCEMENT OF THE EVENT/ACTION IN THE MARKET AND AVAILABLE TO
DB.
.
WE UNDERSTAND THAT EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR
THE ACCURACY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN. PURSUANT TO SECTION 12(E) OF THE TERMS AND
CONDITIONS GOVERNING USE OF EUROCLEAR, WE AGREE NOT TO CLAIM
EUROCLEAR, AND EUROCLEAR SHALL HAVE NO LIABILITY TO US, FOR ANY
LOSSES ASSOCIATED WITH TRANSFERRING THIS INFORMATION, UNLESS ANY
SUCH LOSSES WERE CAUSED BY EUROCLEAR’S NEGLIGENCE OR WILFUL
MISCONDUCT.
.
UPON RECEPTION OF YOUR CERTIFICATION, WE WILL PROVIDE YOU WITH
THE FORM
.
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK OPTION OF EVENT 6316677 HAVE TO
CERTIFY THEY COMPLETED AND SIGNED THE FORM
.
REFER TO EVENT 6316677 FOR FURTHER DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
.
TO ELECT FOR CASH IN EVENT 6316677, YOU DO
NOT NEED TO SEND AN INSTRUCTION VIA THIS EVENT 6316913
.
TO ELECT FOR SHARES, YOU NEED TO:
1. FIRST, CERTIFY YOUR ELIGIBILITY BY SENDING AN INSTRUCTION
UNDER THIS CORPORATE ACTION EVENT 6316913, AS REQUESTED BY
THE ISSUER.
2. SECOND, SEND ELECTRONIC INSTRUCTION UNDER EVENT NUMBER 6316677
.
BY INSTRUCTING, YOU CONFIRM THAT YOU COMPLY WITH THE DISCLAIMER
MENTIONED IN THE NARRATIVE OF THIS EVENT.
IMPORTANT:

PLEASE PROVIDE AN EMAIL ADDRESS TO SEND THE FORM
IF NO EMAIL ADDRESS IS PROVIDED, NO FORM WILL BE SENT.

Материалы к корпоративному действию предоставляются по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

ISIN

XS2025879334

Референс корпоративного действия

706916

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о невозможности платежа по бондам.

Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию будут предоставляться по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GOLDMAN SACHS INT

ISIN

XS1792292002

Референс корпоративного действия

706931

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о невозможности платежа по бондам.

Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию будут предоставляться по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS2011011157

Референс корпоративного действия

706942

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о невозможности платежа по бондам.

Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию будут предоставляться по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS1999026526

Референс корпоративного действия

706944

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о невозможности платежа по бондам.

Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию будут предоставляться по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LHC Group, Inc.

ISIN

US50187A1079

Референс корпоративного действия

706564

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US74838J1016

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2197981051

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

27 мая 2022 г.

Обновление от 31.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/05/2022: EVENT DETAILS UPDATED
.
THE COMPANY ADDRESS FOR DELIVERY OF A WRITTEN DEMAND FOR
APPRAISAL HAS BEEN CONFIRMED:
LHC GROUP, INC.
ATTENTION: GENERAL COUNSEL
901 HUGH WALLIS ROAD SOUTH, LAFAYETTE,
LOUISIANA 70508
.
END OF UPDATE
Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001- CONN Несогласие

Дата и время окончания приема инструкций  08 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 27 мая 2022 г. по 15 июня 2022 г.

Cписание ISIN  US50187A1079

Дата платежа Неизвестно

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002-  Не участвовать  (по умолчанию)

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения Вышестоящего депозитария и порядку проведения корпоративного действия.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД — 689758.

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в ООО “Инвестиционная палата” и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции. Детали приведены в тексте Иностранного депозитария.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LEG Immobilien SE

ISIN

DE000LEG1243

Референс корпоративного действия

705764

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022

Срок предоставления инструкций

01 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2022 г.

Обновлен порядок проведения корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Списание ISIN DE000LEG1243

Дата и время окончания приема инструкций 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа — 23 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.07 EUR

Ставка удерживаемого налога, 26.375 %

Дополнительный текст NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000LEG1243

Зачисление ISIN DE000LEG1110

Дата и время окончания приема инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа – 23 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

697589

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

27 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2022:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002 27 мая 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/05/2022: PROCESSING RESULTS CAD AND USD.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2022:

Стали известны детали выплаты.

002-CASH Деньги (CAD)

Ставка удерживаемого налога, % 0.582885 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.43716375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.49545225EXCHANGE RATE: USD 1 TO CAD 1.2953.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA5592224011

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа – 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст — ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCEDD

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0521180684

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

704821

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

31 мая 2022 г.

Дата КД (расч.)

31 мая 2022 г.

Дата фиксации

30 мая 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2022 г.

Эмитент продублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0521180684 31 мая 2022 г.

Эмитент

ITV plc

ISIN

GB0033986497

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

682397

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

19 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 апреля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

26 мая 2022 г.

Период действия на рынке

с 07 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

29 апреля 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.044715/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: GBP 0.737997365,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.727091)AVAILABLE DATE: 30/05/2022 SHARERATIO: 1 FOR 22.36355651

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.05.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 26 мая 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.033 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.033 GBP

Дата платежа  26 мая 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB0033986497 ITV

Описание бумаги PLC ORDSHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 26 мая 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusperto Limited

ISIN

GB00BZ042F58

Референс корпоративного действия

707488

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

По  требованию регистратора данный выпуск будет отозван из EUROCLEAR UK AND IRELAND’S CREST SYSTEM ночью в дату события.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CREST WITHDRAWAL

————— EVENT DETAILS ——————-
UPON THE REGISTRAR’S REQUEST THIS SECURITY WILL BE WITHDRAWN FROM EUROCLEAR UK AND IRELAND’S CREST SYSTEM OVERNIGHT ON THE EVENT DATE.
EUROCLEAR BANK WILL DEBIT YOUR POSITION IN RUSPETRO LIMITED
SHARES AS FROM 24/06/2022 IF NO CERTIFICATES ARE TO BE ISSUED, OR IT IS UNKNOWN IF CERTIFICATES WILL BE ISSUED.
HOWEVER, WE WILL KEEP A RECORD OF YOUR HOLDING AND WILL RE-CREDIT YOU WITH YOUR RUSPETRO LIMITED SHARES IF WE RECEIVE THEM FROM THE REGISTRAR.
ISSUANCE OF PHYSICAL CERTIFICATES WILL NORMALLY TAKE AT LEAST 4 WEEKS BUT CAN TAKE MUCH LONGER BEFORE NEW SHARE CERTIFICATES ARE ISSUED BY THE REGISTRAR.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CNOOC Limited

ISIN

US1261321095

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

662948

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 136.096111 USD

Дата платежа

26 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

До 27 апреля 2022 г. 12:30

Обновление от 31.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования по КД — 26 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о деталях КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/05/2022: THE CASH RATES AND PAYMENT DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:

1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после отмены депозитарных расписок Агентом.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 662715..

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных — неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках варианта по умолчанию депозитарные расписки будут заблокированы и останутся заблокированными до даты выплаты денежных средств.

Обращаем ваше внимание, что для получения денежных средств в рамках варианта по умолчанию, инструкции подавать не требуется.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии ,НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 03/02/2022 AND YOU HAVE UP
TO 03/05/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
HOLDERS HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
.
2/ SURRENDER THEIR GDR FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT —
1851923
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
YOUR DR’S WILL BE BLOCKED FROM THE DEADLINE UNTIL THE PAYMENT
DATE.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

            Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US1261321095

Цена, полученная в расчёте на продукт  Неизвестно

Дата платаежа Неизвестно

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iBio, Inc.

ISIN

US4510332038

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

703476

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US4510332038

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 25 OLDSHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 30/05/2022:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/06/2022.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GOLDMAN SACHS INT ZCP

ISIN

XS2064890812

Референс корпоративного действия

707570

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о невозможности платежа по бондам.

Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию будут предоставляться по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RZD Capital PLC

ISIN

CH1100259816

Референс корпоративного действия

701869

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата объявления

26 апреля 2022 г.

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительные материалы к КД доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
30MAY22
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON
30MAY22 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
WE FURTHER REFER TO THE ISSUER
ANNOUNCEMENT MADE ON 26 APRIL 2022
AND NOTE THAT THE POSITION
REGARDING INTEREST PAYMENTS DUE
:70E::ADTX//FROM THE BORROWER (THE ‘BORROWER
:70E::ADTX//INTEREST PAYMENTS’) AND THEREFORE
THE INTEREST PAYMENT ON THE NOTES
REMAINS UNCHANGED. WE CONTINUE TO
LIAISE WITH THE BORROWER TO OBTAIN
MORE INFORMATION WITH RESPECT TO
RECEIPT BY THE ISSUER OF THE
BORROWER INTEREST PAYMENTS. ON 18
MAY 2022, THE BORROWER HAS PROVIDED
THE ISSUER WITH THE FOLLOWING
INFORMATION IN RELATION TO THE
:70E::ADTX//BORROWER’S APPLICATION FOR A
LICENSE FROM THE OFFICE OF
FINANCIAL SANCTIONS IMPLEMENTATION
IN THE UNITED KINGDOM (‘OFSI’):
.
… ON 28,30 AND 31 MARCH 2022 WE
HAVE APPLIED TO THE OFSI FOR
LICENSES ALLOWING THE PROCESSING OF
PAYMENTS IN CONNECTION WITH THE
NOTES AND SERVICING OF ALL OTHER
:70E::ADTX//DEBT OBLIGATIONS OF RZD. ALTHOUGH
THE REGULAR FOUR-WEEK REVIEW PERIOD
HAS EXPIRED, DUE TO THE SIGNIFICANT
INCREASE IN QUERIES THE OFSI IS
RECEIVING, THEY HAVE NOT YET
COMPLETED THE REVIEW OF OUR LICENCE
APPLICATION AND FURTHER DELAYS ARE
EXPECTED. THESE EVENTS ARE OUTSIDE
OF THE RZD’S CONTROL. WE LOOK
FORWARD TO RESUMING PAYMENTS UNDER
:70E::ADTX//THE RELEVANT NOTES AS SOON AS
POSSIBLE UPON RECEIVING THE OFSI
LICENSES AND UNBLOCKING OF THE
ISSUER’S ACCOUNTS BY THE RELEVANT
ACCOUNT BANKS AND PAYING AGENTS…
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
:70E::ADTX//AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE RZD CAPITAL DFLT 30MAY22

Предыдущее сообщение 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 26APR22 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE BORROWER IS A SANCTIONED
——————————————————-
COMPANY IN THE UNITED KINGDOM. THE
——————————————————-
BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, AS THE APPOINTED PRINCIPAL
PAYING AGENT IN RESPECT OF THE NOTES, OTHER THAN THE CHF NOTES,
AND/OR ACCOUNT BANK OF THE ISSUER (THE ‘PRINCIPAL PAYING AGENT AND/OR
ACCOUNT BANK’) HAS INFORMED THE ISSUER THAT IT CANNOT CREDIT OR
DEBIT (AS APPLICABLE) ANY FUNDS PAID BY THE BORROWER INTO ANY
——————————————————-
ACCOUNTS OF THE ISSUER. DUE TO THE AFOREMENTIONED CIRCUMSTANCES, THE ISSUER IS CURRENTLY NOT RECEIVING THE INTEREST PAYMENTS FROM THE
BORROWER DUE UNDER THE LOAN AGREEMENTS (THE ‘BORROWER INTEREST
PAYMENTS’) IN RESPECT OF THE LOANS AND THEREFORE THE INTEREST PAYMENTS DUE ON THE NOTES CANNOT BE MADE. THE BORROWER HAS INFORMED THE
——————————————————-
ISSUER THAT IT HAS APPLIED FOR A LICENSE FROM THE OFFICE OF
FINANCIAL SANCTIONS IMPLEMENTATION IN THE UNITED KINGDOM FOR THE
PURPOSES OF FACILITATING PAYMENTS ON OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS
ISSUED BEFORE 24 MARCH 2022, WHICH MAY REQUIRE A NUMBER OF WEEKS
PROCESSING TIME.
——————————————————-
THE BORROWER HAS FURTHER INFORMED THE ISSUER THAT PAYMENTS MAY ALSO BE DELAYED OR SUSPENDED FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME, OWING AS THE ISSUER UNDERSTANDS TO LEGAL AND REGULATORY COMPLIANCE OBLIGATIONS WITHIN THE CORRESPONDENT BANKING
NETWORK.
.
THE BORROWER HAS INFORMED THE
——————————————————-
ISSUER THAT IT HAS PUBLISHED AN INFORMATION NOTICE WITH RESPECT TO
INTEREST PAYMENTS ON OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS ON ITS OFFICIAL
WEBSITE. UNQUOTE
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

South Jersey Industries

ISIN

US8385181081

Референс корпоративного действия

681561

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US8385181081

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма USD 36.00

Обновление от 30.05.2022:

Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собранием акционеров.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Данное корпоративное действие одобрено на Общем собрании акционеров, которое состоится 10 мая 2022 г.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списание

ISIN   US8385181081

Описание South Jersey Industries

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 36.00 USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительная информация будет доведена до Вашего сведения по мере ее поступления.