Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

707571

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

01 сентября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  27 сентября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB00BF8Q6K64

Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

003-CASH Деньги (CAD)

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

004 — CASH Деньги

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702666

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2127 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAY DATE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2022 SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.2127 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0004544929

Описание бумаги — Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.06.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 10/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance

ISIN

XS1596115409

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

708739

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Иное событие”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

A NEW NOTICE IS AVAILABLE.

Further to the Group’s announcement on 25 May 2022, the Issuer hereby notifies Noteholders that, as of the date hereof (the “Redemption Date”), it has transferred funds to the Principal Paying Agent for the redemption of the Notes in full at their outstanding principal amount together with accrued interest up to, and including, the Redemption Date.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Borets Finance

ISIN

XS1596115409

Ноовое уведомление

Референс корпоративного действия

706297

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Иное событие”.

THIS NOTICE IS NOT AN EXTENSION OF THE MATURITY DATE
THE MATURITY DATE HAS NOT CHANGED
.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Further to the Group’s announcement on 20 May 2022, the Issuer hereby notifies Noteholders that it intends to redeem the Notes in full at their outstanding principal amount on 31 May 2022 (the “Redemption Date”) together with accrued interest up to, and including, the Redemption Date. Accordingly, pursuant to the Conditions the Record Date for the Redemption Date shall be 30 May 2022.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Global Ports (Finance) PLС

ISIN

XS1405775450

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

708479

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 мая 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  08 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:
THE BO’S NAME (OR FUND) PRECEDED BY ‘NAME’, PHONE
NUMBER,COUNTRY OF RESIDENCE, EMAIL ADRESS PRECEDED BY ‘ADDRESS’

NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BEREJECTED
При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Icade SA

ISIN

FR0000035081

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

708634

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 мая 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance DAC

ISIN

XS1596115409

Референс корпоративного действия

695516

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к КД, приложенных к сообщению.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
01JUN22++ THE ISSUER RELEASED A NOTICE ON 31 MAY22, INFORMING THE FOLLOWING:
.
QUOTE
FURTHER TO THE GROUP’S ANNOUNCEMENT ON 25 MAY 2022, THE ISSUER HEREBY NOTIFIES NOTEHOLDERS THAT, AS OF THE DATE HEREOF (THE ‘REDEMPTION, IT HAS TRANSFERRED FUNDS TO THE PRINCIPAL PAYING AGENT FOR THE REDEMPTION OF THE NOTES IN FULL AT THEIR OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT TOGETHER WITH ACCRUED INTEREST UP TO, AND INCLUDING, THE REDEMPTION DATE. UNQUOTE

Предыдущее сообщение
Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к КД, приложенных к сообщению.

UPDATE 23MAY22
THE ISSUER RELEASED A NOTICE, DATED 20MAY22, REGARDING THE CONSENT
EVENT TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE ISSUER NOTIFIES THAT IT HAS DETERMINED TO TERMINATE THE CONSENT SOLICITATION AS THE REQUISITE CONSENTS HAVE NOT BEEN ACHIEVED BY THE CONSENT DEADLINE, BEING 5:00 P.M. (LONDON TIME) 20 MAY 2022. A CONSENT FEE WILL NOT BE PAYABLE TO CONSENTING NOTEHOLDERS AS THE RELEVANT CONDITIONS SET OUT THE
CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM HAVE NOT BEEN SATISFIED.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance DAC

ISIN

XS1596115409

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

708660

Новое уведомление

Дата КД (план.)

31 мая 2022 г.

Дата фиксации

30 мая 2022 г.

Признак типа наступления события

Окончательный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1000.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Списание ISIN  XS1596115409

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 31 мая 2022 г.

Дата валютирования 31 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в Вышестоящий депозитарий не поступала.

CAED/ FINAL LIQUIDATION

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fix Price Group Ltd

ISIN

US33835G2057

Референс корпоративного действия

685388

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Место регистрации

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.06.2022:
Добавлены материалы к КД. Материалы корпоравтиного действия доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется место регистрации.

Компания намеревается сменить место регистрации с Британских Виргинских островов на Республику Кипр. Дата вступления в силу будет объявлена позднее.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

United Medical Group

ISIN

US91085A2033

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

708263

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Период действия на рынке

с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции

001 — SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US91085A2033

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. Дата окончания определяется в процессе

Зачисление ISIN CY0109531513

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

698309

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

13 июня 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 74.16 CAD

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE
CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY
PERSON OR TERMINATE THE PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE
PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR
REGULATIONS. (NEW UPDATE, PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Референс корпоративного действия

708668

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

25 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Референс корпоративного действия

708743

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

25 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Euronav NV ORD SHS REMOTE US

ISIN

BE0003816338 / 123055799

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

704518

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 мая 2022 г.

Обновление от 02.06.2022:
Изменились экс-дивидендная дата и дата фиксации.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Дата платежа – 08 июня 2022 г.

Дата валютирования 08 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.– 0.06 USD

Чистая ставка на 1 цб – 0.06 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS

ISIN

DE000A3MQQ17

Референс корпоративного действия

705688

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

13 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (EUR) по умолчанию

Списание ISIN DE000A3MQQ17

Период действия на рынке — с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.

Дата платежа — Дата платежа

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.66 EUR

Ставка удерживаемого налога, % 26.375 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/NOT TAXED

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN DE0005785604

Период действия на рынке — с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.

Дата платежа — 13 июня 2022 г.

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.021231/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN DE0005785604THE INTERIM ISIN DE000A3MQQ25 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT, 1 NEW SHS FOR 47.1 OLDRIGHTS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RZD Capital PLC

ISIN

XS0609017917

Референс корпоративного действия

708902

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

COMPANY ANNOUNCEMENT NOTICE IS AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

We hereby give you notice that by way of correspondence dated 9 May 2022 and in response to Article 5m of Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022, Deutsche Trustee Company Limited notified the Issuer of its retirement as Trustee with respect to the Notes, but noting that it would remain as trustee until such time as a successor trustee is appointed.

On 18 May 2022, the Borrower has provided the Issuer with the following information in relation to the Borrower’s application for a license from the Office of Financial Sanctions Implementation in the United Kingdom (“OFSI”):

…. on 28,30 and 31 March 2022 we have applied to the OFSI for licenses allowing the processing of payments in connection with the Notes and servicing of all other debt obligations of RZD. Although the regular four-week review period has expired, due to the significant increase in queries the OFSI is receiving, they have not yet completed the review of our licence application and further delays are expected. These events are outside of the RZD’s control. We look forward to resuming payments under the relevant Notes as soon as possible upon receiving the OFSI licenses and unblocking of the Issuer’s accounts by the relevant Account Banks and Paying Agents.

The Borrower has also informed the Issuer that on 17 May 2022 the Borrower published one further release with update on recent developments in respect of the Notes on its official website in the News for investors section.

Дополнительная информация будет предоставлена оп запросу и доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RZD Capital PLC

ISIN

XS0764220017

Референс корпоративного действия

708913

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

COMPANY ANNOUNCEMENT NOTICE IS AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

We hereby give you notice that by way of correspondence dated 9 May 2022 and in response to Article 5m of Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022, Deutsche Trustee Company Limited notified the Issuer of its retirement as Trustee with respect to the Notes, but noting that it would remain as trustee until such time as a successor trustee is appointed.

On 18 May 2022, the Borrower has provided the Issuer with the following information in relation to the Borrower’s application for a license from the Office of Financial Sanctions Implementation in the United Kingdom (“OFSI”):

…. on 28,30 and 31 March 2022 we have applied to the OFSI for licenses allowing the processing of payments in connection with the Notes and servicing of all other debt obligations of RZD. Although the regular four-week review period has expired, due to the significant increase in queries the OFSI is receiving, they have not yet completed the review of our licence application and further delays are expected. These events are outside of the RZD’s control. We look forward to resuming payments under the relevant Notes as soon as possible upon receiving the OFSI licenses and unblocking of the Issuer’s accounts by the relevant Account Banks and Paying Agents.

The Borrower has also informed the Issuer that on 17 May 2022 the Borrower published one further release with update on recent developments in respect of the Notes on its official website in the News for investors section.

Дополнительная информация будет предоставлена оп запросу и доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RZD Capital PLC

ISIN

XS1041815116

Референс корпоративного действия

708915

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

COMPANY ANNOUNCEMENT NOTICE IS AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

We hereby give you notice that by way of correspondence dated 9 May 2022 and in response to Article 5m of Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022, Deutsche Trustee Company Limited notified the Issuer of its retirement as Trustee with respect to the Notes, but noting that it would remain as trustee until such time as a successor trustee is appointed.

On 18 May 2022, the Borrower has provided the Issuer with the following information in relation to the Borrower’s application for a license from the Office of Financial Sanctions Implementation in the United Kingdom (“OFSI”):

…. on 28,30 and 31 March 2022 we have applied to the OFSI for licenses allowing the processing of payments in connection with the Notes and servicing of all other debt obligations of RZD. Although the regular four-week review period has expired, due to the significant increase in queries the OFSI is receiving, they have not yet completed the review of our licence application and further delays are expected. These events are outside of the RZD’s control. We look forward to resuming payments under the relevant Notes as soon as possible upon receiving the OFSI licenses and unblocking of the Issuer’s accounts by the relevant Account Banks and Paying Agents.

The Borrower has also informed the Issuer that on 17 May 2022 the Borrower published one further release with update on recent developments in respect of the Notes on its official website in the News for investors section.

Дополнительная информация будет предоставлена оп запросу и доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

682708

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

22 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 апреля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

01 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 11 марта 2022 г. по 11 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

04 мая 2022 г. 15:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата валютирования 01 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

 Размер дивидендов на 1 ц.б —  0.1327 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.1327 GBP

Дата платежа   01 июня 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0005603997

Дата платежа  01 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline

ISIN

GB0009252882

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

606842

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110315171RATIO: TO BE ANNOUNCED ISIN: TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.06.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании Акционеров 06/07/2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление

Описание бумаги XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110315171RATIO: TO BE ANNOUNCED ISIN: TO BEANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports (Finance) PLС

ISIN

XS1405775450

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

708479

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 мая 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  08 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:
THE BO’S NAME (OR FUND) PRECEDED BY ‘NAME’, PHONE
NUMBER,COUNTRY OF RESIDENCE, EMAIL ADRESS PRECEDED BY ‘ADDRESS’

NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BEREJECTED
При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Референс корпоративного действия

703034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата/Время вступления в силу

16 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД 709217.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661
Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 695989. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Вышестоящего депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 AND YOU HAVE UP TO 16/06/2022 AT 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT 5361277 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, DEPOSITARY’S ABILITY TO SELL ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO HOLDERS MAY BE LIMITED
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://ADR.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709217

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 июня 2022 г. 17:00

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций  07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Cписание ISIN US80585Y3080

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU0009029540

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION
THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET.
.
THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 —
PLEASE REFER TO EVENT 6217935.
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER:
(I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS
BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE
FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE
CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER,
AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO
THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT:
(A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS
ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND
(B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED
ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES
APPLICABLE TO THEM
.
DELIVERY DETAILS
.—————-
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
. NSDR CODE (12 DIGITS),
. SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS)
. THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER.
.
YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU
PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET
.
MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION
.
DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS:
CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC)
SWIFT ADDRESS: CHASRUMX
PARTICIPANT CODE: MC0040700000
SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000
.
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:
.—————————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

709221

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 августа 2022 г.

Дата фиксации

08 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июля 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

07 июля 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа — 02 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.89 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.667500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.756500

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8911605092

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа 02 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

ESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Период действия на рынке

с 29 июня 2011 г. по 24 мая 2022 г.

Обновление от 02.06.2022:

От  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что поручения на участия в данном КД будут отменены.
Для участия в отмене депозитарных расписок необходимо обращаться к КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 709217.
ALL INSTRUCTIONS RECEIVED BEFORE EUROCLEAR BANK DEADLINE
(24/05/2022 AT 16:30) HAVE BEEN ACCEPTED AND SENT TO THE AGENT
.
ALL INSTRUCTION RECEIVED AFTER EUROCLEAR BANK DEADLINE
(24/05/2022 AT 16:30) HAVE NOT BEEN PROCESSED AND WILL BE
CANCELLED.
.
IF YOU WISH TO CANCEL YOUR DEPOSITARY RECEIPTS, PLEASE
INSTRUCT VIA NEW EVENT 6370084, WITH DEADLINE ON 13/06/2022
AT 14:00.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сокращении сроков проведения КД.
Обновлены сроки направления инструкций в Депозитарий для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NARRATIVE WAS UPDATED TO REFLECT CORRECT DEADLINE HOUR.

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок, которое проходит в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 703034.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6217935). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

\Обновление от 13.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Добавлен вариант КД 003.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CORRECTION:
.
NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET
INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED.
.
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009029540

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Healthc Trust Ame

ISIN

US42225P5017

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

708475

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US42225P5017

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Размер выплаты на одну ЦБ

4.82 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

 HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED AND HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HAVE AGREED TO ENTER INTO A STRATEGIC BUSINESS COMBINATION.

 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

 WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN . YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361255057

Референс корпоративного действия

708777

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими

В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ИНОСТРАННЫХ ВЫШЕСТОЯЩИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ, НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361252971

Референс корпоративного действия

708783

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими

В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ИНОСТРАННЫХ ВЫШЕСТОЯЩИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ, НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253607

Референс корпоративного действия

708788

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими

В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ИНОСТРАННЫХ ВЫШЕСТОЯЩИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ, НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253862

Референс корпоративного действия

708792

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими

В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ИНОСТРАННЫХ ВЫШЕСТОЯЩИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ, НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253433

Референс корпоративного действия

708795

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими

В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ИНОСТРАННЫХ ВЫШЕСТОЯЩИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ, НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB0009252882

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

709245

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

GB0009252882

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110315171ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
FOLLOWING COMPLETION OF HALEON DEMERGER, GSK INTENDS TO CARRY OUT
A SHARE CONSOLIDATION WHICH IS INTENDED TO PROVIDE CONSISTENCY IN
THE GSK SHARE PRICE PRE AND POST SEPARATION.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/07/2022.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance SA

ISIN

XS1513300886

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигации

Референс корпоративного действия

290431

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

02 июня 2022 г.

Дата КД (расч.)

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.06.2022 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2022 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Nissan Motor Co., Ltd., ISIN JP3672400003.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 180 обыкновенных акций Nissan Motor Co., Ltd., ISIN JP3672400003 на 1000 долларов номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 02/06/22, ISIN XS1513300886.

Также будет выплачена компенсация в размере 2.98 долларов на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 02/06/22, ISIN XS1513300886.

Предыдущее соббщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии, «Погашение ценных бумаг».

Опции:

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Заблокированные ценные бумаги останутся заблокированными до исполнения корпоративного действия и списания ценных бумаг, или подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.

Дополнительно в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.