Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

CBOM Finance PLC

ISIN

XS1601094755

Референс корпоративного действия

709679

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Информация об ограничении банка  MKB в выполнении своих платежных обязательств до момента  получения мспециальной лицензии OFSI.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

SD International Sukuk Limited

ISIN

XS1900582476

Референс корпоративного действия

644128

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

09 ноября 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022 г.

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материлах по КД( доступны по запосу).

————— EVENT DETAILS ——————-
NEW DISSOLUTION NOTICE IS AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6395036-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6395036 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++
UPD 02JUN22++
THE DELEGATE RELEASED A NOTICE ON
02JUN22 A NOTICE OF DISSOLUTION
EVENTS WITH RESPECT TO DISSOLUTION
NOTICE, PAYMENT NOTICE UNDER THE
DEED OF GUARANTEE, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//DISSOLUTION NOTICE
:70E::ADTX//PURSUANT TO CONDITION 12(A)(II) OF
THE CONDITIONS OF THE CERTIFICATES,
AT THE WRITTEN REQUEST FROM THE
HOLDERS OF AT LEAST 25 PER CENT. OF
THE THEN AGGREGATE FACE AMOUNT OF
THE CERTIFICATES OUTSTANDING, WE,
AS DELEGATE, HAVE ISSUED A
DISSOLUTION NOTICE TO THE TRUSTEE,
THE OBLIGOR AND SERBA DINAMIK
HOLDINGS
:70E::ADTX//BERHAD AS GUARANTOR UNDER THE
CERTIFICATES (THE ‘GUARANTOR’),
STATING THAT THE CERTIFICATES HAVE
BEEN IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE AT
THE DISSOLUTION DISTRIBUTION AMOUNT
ON THE DATE OF THE DISSOLUTION
NOTICE. IN ADDITION, ATTENTION OF
THE HOLDERS IS ALSO DRAWN TO THE
CHANGE OF THE ADDRESS OF THE
SPECIFIED OFFICES OF THE AGENTS AS
:70E::ADTX//SET OUT IN THE DISSOLUTION NOTICE.
THE DISSOLUTION NOTICE IS APPENDED
TO THIS NOTICE.
.
PAYMENT NOTICE UNDER THE DEED OF
GUARANTEE
PURSUANT TO CLAUSE 8.1.2 OF THE
DECLARATION OF TRUST AND TO CLAUSE
2.1 OF THE DEED OF GUARANTEE DATED
9 MAY 2019 MADE BY THE GUARANTOR IN
:70E::ADTX//FAVOUR OF THE TRUSTEE AND THE
DELEGATE (THE ‘DEED OF GUARANTEE’),
WE, AS DELEGATE, HAVE ALSO ISSUED A
PAYMENT NOTICE (AS DEFINED IN THE
DEED OF GUARANTEE) TO THE GUARANTOR
ON THE SAME DATE AS WE ISSUED THE
DISSOLUTION NOTICE. THE FORM OF THE
PAYMENT NOTICE IS
APPENDED TO THE DISSOLUTION NOTICE.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE XS1900582476 DFLT 02JUN22
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2021 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MMK International Capital DAC

ISIN

XS1843434959

Референс корпоративного действия

710213

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

ООО ИК «ММК-Финанс» сообщает о гачале процесса получения согласия держателя облигаций.

Настоящее сообщение предоставлено ООО ИК «ММК-Финанс». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Более подробная информация предоставляется по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

VALE SA

ISIN

US91912EAA38

Референс корпоративного действия

710216

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

VALE S.A.

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE S.A.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2022: CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP
.
TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: UP TO USD 1,000,000,000
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, EXCLUDING ANY PREMIUM AND
ACCRUED AND UNPAID INTEREST THEREON

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (предоставляется по запросу).

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US91912EAA38

Зачисление

Дата платежа 14 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

VALE OVERSEAS

ISIN

US91911TAP84

Референс корпоративного действия

710221

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу).

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
D.F. KING
BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL,
HAND OR OVERNIGHT DELIVERY:
D.F. KING
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
.
BY ELECTRONIC MAIL:
EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION:
(212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY)
TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE:
(212) 232-3233
.
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES
WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE
CONDITION
.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE
CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
. CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH
SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT
TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD
MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A
YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL
TO THE SUM OF:
. THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS
. THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY,
CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON
THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE
SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE
FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION
.——————————
EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A
PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE
AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE
AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO
PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR
ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL).
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS
SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT
TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER
MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED
NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH
SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES,
AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH:
(I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
(II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES
OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM
PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES
OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF
NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C),
ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED
NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO
BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH
ABOVE ARE MET.
.
AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF
NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO
MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE
ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER
OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A
SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL
NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED
FOR PURCHASE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAP84

Зачисление

Дата платежа 14 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH 

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Vale Overseas Limited

ISIN

US91911TAE38

Референс корпоративного действия

710217

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу).

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
D.F. KING
BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL,
HAND OR OVERNIGHT DELIVERY:
D.F. KING
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
.
BY ELECTRONIC MAIL:
EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION:
(212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY)
TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE:
(212) 232-3233
.
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES
WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE
CONDITION
.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE
CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
. CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH
SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT
TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD
MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A
YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL
TO THE SUM OF:
. THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS
. THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY,
CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON
THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE
SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE
FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION
.——————————
EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A
PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE
AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE
AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO
PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR
ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL).
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS
SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT
TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER
MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED
NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH
SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES,
AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH:
(I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
(II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES
OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM
PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES
OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF
NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C),
ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED
NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO
BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH
ABOVE ARE MET.
.
AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF
NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO
MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE
ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER
OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A
SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL
NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED
FOR PURCHASE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAE38

Зачисление

Дата платежа 14 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH 

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Xerox Corporation

ISIN

US984121CQ49

Референс корпоративного действия

704913

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

XEROX CORPORATION

Флаг сертификации

Нет

Дата объявления

20 апреля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

XEROX CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД( предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2022: EARLY TENDER RESULTS
.
THE COMPANY ANNOUNCED EARLY RESULTS OF TENDER OFFER
.
BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED AS OF THE EARLY TENDER TIME EXCEEDS THE TENDER CAP OF
USD 350,000,000, THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE SUBJECT
TO PRORATION IN ACCORDANCE WITH THE OFFER TO PURCHASE.
.
AS SUCH, THE COMPANY DOES NOT EXPECT TO ACCEPT ANY NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке —  с 23 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г..

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1007.5 USD

Дата платежа —  07 июня 2022 г.

Дата валютирования — 07 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 14 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке —  с 06 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 977.5 USD

Дата платежа — 07 июня 2022 г.

Дата валютирования — 22 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчаанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LEG Immobilien SE

ISIN

DE000LEG1243

Референс корпоративного действия

705764

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022

Срок предоставления инструкций

01 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022:
Обновлена ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 0.045662/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES PAID VIA THIS EVENT,1 NEW FOR 21.9 OLD RIGHTS

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.028011/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES PAID VIA THIS EVENT,1 NEW FOR 35.7 OLD RIGHTS
SHARE RATIO AND SUBSCRIPTION PRICE HAVE BEEN
ANNOUNCED AS PUBLISHED BY THE ISSUER ON THEIR WEBSITE.
Предыдущее сообщение

Обновление от 31.05.2022 г.

Обновлен порядок проведения корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Списание ISIN DE000LEG1243

Дата и время окончания приема инструкций 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа — 23 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.07 EUR

Ставка удерживаемого налога, 26.375 %

Дополнительный текст NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000LEG1243

Зачисление ISIN DE000LEG1110

Дата и время окончания приема инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа – 23 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

698309

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

13 июня 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.50556 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.37917WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.429726 FX RATE:USD 1 TO CAD 1.2639 (Новая информация)

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 68.25 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее собщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 74.16 CAD

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE
CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY
PERSON OR TERMINATE THE PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE
PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR
REGULATIONS. (NEW UPDATE, PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Agricole S.A._

ISIN

FR0000045072

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

710643

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 31 мая 2022 г..

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 11 июля 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Capgemini SE

ISIN

FR0000125338

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

710652

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев –  02 июня 2022

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 11 июля 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ZoomInfo Technologies Inc.

ISIN

US98980F1049

Референс корпоративного действия

706400

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

26 мая 2022 г

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US98980F1049

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US98980F1049

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Обновление от 07.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия. Код причины отмены — Отмена из-за ошибки обработки.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Falcon Minerals Corporation

ISIN

US30607B1098

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

663867

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

03 июня 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

06 июня 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US30607B1098

ISIN зачисляемого инструмента

US82982V1017 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0 (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US82982V1017RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 4 OLDSHARES HELD

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 03/06/2022 г.

Предполагается также изменить наименование компании на SITIO ROYALTIES CORP.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Invesco Mortgage Capital Inc.

ISIN

US46131B1008

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

699513

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 июня 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

US46131B1008

ISIN зачисляемого выпуска:

US46131B7047 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

06 июня 2022 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US46131B7047RATIO: 1 NEW SHARE FOR 10 SHARESHELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата вступления события в силу (EFFD) — 06 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

682708

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

22 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 апреля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

01 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 11 марта 2022 г. по 11 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.050027/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0005603997 DRIP PRICE: GBP 2.6525586375, (EXCLUDING CHARGES GBP 2.619811) AVAILABLE DATE: 8/06/2022 SHARERATIO: 1 FOR 19.98913818

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

 Размер дивидендов на 1 ц.б — 0.1327 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.1327 GBP

Дата платежа   01 июня 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

002- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0005603997

Дата платежа 01 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Silvercorp Metals Inc

ISIN

CA82835P1036

Референс корпоративного действия

707926

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Change Healthcare Inc.

ISIN

US15912K1007

Референс корпоративного действия

710647

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US15912K1007

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 25.75 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

OPTUMINSIGHT, A DIVERSIFIED HEALTH SERVICES COMPANY AND PART OF
UNITEDHEALTH GROUP, AND CHANGE HEALTHCARE AGREED TO COMBINE.
UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, UNITEDHEALTH GROUP,
THROUGH A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, WILL ACQUIRE ALL OF THE
OUTSTANDING SHARES OF CHANGE HEALTHCARE COMMON STOCK FOR PER
25.75 USD SHARE IN CASH. ADDITIONALLY, THE COMPANY WILL BE
PERMITTED TO DECLARE AND PAY A ONE-TIME SPECIAL DIVIDEND OF UP TO
2.00 USD IN CASH PER EACH ISSUED AND OUTSTANDING SHARE OF ITS
COMMON STOCK, WITH A RECORD DATE AND PAYMENT DATE TO BE
DETERMINED IN THE FUTURE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica S.A.

ISIN

US8793822086

Референс корпоративного действия

700005

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

001 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

002 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке с 06 июня 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 27 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций – Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.032258/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: 1 NEW FOR 31 ADSS HELD (Новая информация)

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15799 USD (Новая информация)

Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.148,USD RATE DEPENDS ON EUR/USDEXCHANGE RATE(Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS, NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: APPROXIMATELYEUR 0.15

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED
.
DIVIDEND DECLARED IS APPROXIMATELY EUR 0.15 (EQUIVALENT TO USD
0.158685)
.
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.