Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент	RITE AID CORP
ISIN	US767754AJ35
Референс корпоративного действия	712108
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Новое уведомление
Инициатор выкупа	RITE AID CORPORATION
Дата публикации результатов	Неизвестно
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	RITE AID CORPORATION
Списание ISIN	US767754AJ35
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — US767754AJ35 Зачисление Дата платежа 29 июня 2022 г. Дата валютирования 29 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 670.0 USD Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL. EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST 002 — CASH Деньги Период действия на рынкес 28 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. Минимальное колич ество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала) Дата платежа 29 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 620.0 USD Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST. 003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию) Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/PRIORITY 3 + FEE ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774 ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014 EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM . BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED): GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY SUITE 404 NEW YORK, NEW YORK 10006 ATTENTION: CORPORATE ACTIONS . BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION (212) 430-3775 ATTENTION: CORPORATE ACTIONS CONFIRMATIONS: (212) 430-3774 . GENERAL INFORMATION .—————— THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER . TIMETABLE .——— . EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED, IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED THAT WILL BE 29/06/2022 . FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE, EXPECTED TO BE ON 14/07/2022 . ENTITLEMENT .———- 1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE . 2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. . 3. TENDER CAP: MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 150,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE 2025 MAXIMUM SUBCAP: USD 100,000,000 . 4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION . 5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления
Эмитент	Vale Overseas Limited
ISIN	US91911TAE38
Референс корпоративного действия	710217
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	VALE OVERSEAS
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	VALE OVERSEAS
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящих депозитариев поступила информация о результатах КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1219.43 USD Текст сообщения от Иностранного депозитария: UPDATE 10/06/2022: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING ANNOUNCEMENT. . THE COMPANY HAS ANNOUNCED EXPIRATION, PRICING AND FINAL RESULTS OF CASH TENDER OFFERS. CONSIDERATION HAS BEEN ANNOUNCED — APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED. THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT THE OFFERORS WILL PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS HAS BEEN INCREASED FROM USD 1,000,000,000 TO USD 1,313,987,000 (MAXIMUM PURCHASE AMOUNT). AS A RESULT, THE OFFERORS HAVE ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED. Предыдущее сообщение Обновление от 07.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP . TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: UP TO USD 1,000,000,000 IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST THERE ON Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу). Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAE38 Зачисление Дата платежа 14 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH. 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: . D.F. KING BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL, HAND OR OVERNIGHT DELIVERY: D.F. KING 48 WALL STREET, 22ND FLOOR NEW YORK, NEW YORK 10005 ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN . BY ELECTRONIC MAIL: EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM . BY FACSIMILE TRANSMISSION: (212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY) TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE: (212) 232-3233 . BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550 TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184 . GENERAL INFORMATION .—————— THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS. . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION . THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS. . REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER . ENTITLEMENT .———- 1. PURCHASE PRICE: . . CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM OF: . THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS . THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE . 2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE . 3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. 4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES . 5. PRORATION: NOT APPLICABLE . THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION .—————————— EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL). . ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL. . IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE: (A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR (B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR (C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH: (I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS (II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C), ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE ARE MET. . AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. . 6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления
Эмитент	VALE OVERSEAS
ISIN	US91911TAP84
Референс корпоративного действия	710221
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	VALE OVERSEAS
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	VALE OVERSEAS
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1075.42 USD Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария. UPDATE 10/06/2022: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING ANNOUNCEMENT . THE COMPANY HAS ANNOUNCED EXPIRATION, PRICING AND FINAL RESULTS OF CASH TENDER OFFERS. CONSIDERATION HAS BEEN ANNOUNCED — APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED. THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT THE OFFERORS WILL PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS HAS BEEN INCREASED FROM USD 1,000,000,000 TO USD 1,313,987,000 (MAXIMUM PURCHASE AMOUNT). AS A RESULT, THE OFFERORS HAVE ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED. Предыдущее сообщение Обновление от 07.06.2022: Обращаем внимание, что в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, ООО “Инвестиционная палата” не может гарантировать принятие инструкции и/или участие в данном Корпоративном действии. Обращаем внимание, что депоненты, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать инструкцию на участие в корпоративном действии, тип корпоративного действия OTHR, референс КД 710221 . В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу). Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAP84 Зачисление Дата платежа 14 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: . D.F. KING BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL, HAND OR OVERNIGHT DELIVERY: D.F. KING 48 WALL STREET, 22ND FLOOR NEW YORK, NEW YORK 10005 ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN . BY ELECTRONIC MAIL: EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM . BY FACSIMILE TRANSMISSION: (212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY) TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE: (212) 232-3233 . BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550 TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184 . GENERAL INFORMATION .—————— THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS. . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION . THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER. . ENTITLEMENT .———- 1. PURCHASE PRICE: . . CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM OF: . THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS . THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE . 2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE . 3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. . 4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES . 5. PRORATION: NOT APPLICABLE . THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION .—————————— EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL). . ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL. . IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE: (A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR (B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR (C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH: (I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS (II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C), ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE ARE MET. . AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. . 6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	Blue Skyview Company Limited
ISIN	XS1526108235
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	712114
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	10 июня 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Раскрытие информации». Опции: 001-CONY Согласие Период действия на рынке с 10 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала) 002 NOAC Не участвовать (по умолчанию) Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE COMPANY INVITES THE HOLDERS TO CONTACT, MAKE THEMSELVES KNOWN AND DISCLOSE THEIR HOLDINGS TO MORROW SODALI LIMITED, THE INFORMATION AGENT OF THE COMPANY, IN ORDER TO FACILITATE ANY FUTURE RESTRUCTURING DISCUSSIONS IN RESPECT OF THE PERPETUAL SECURITIES AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS . THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Airbus S.E.
ISIN	NL0000235190
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	712159
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 июня 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	PIK Securities
ISIN	XS2010026560
Референс корпоративного действия	712002
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Поступила информация о невыполнении обязательств по платежу по купону. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 19/05/2022 (RELATED INCOME EVENT 4345507). Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	STEEL CAPITAL S.A.
ISIN	XS2046736919
Референс корпоративного действия	687856
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД 439429. CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 16/03/2022 (RELATED INCOME EVENT 3667930) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Phosagro Bond Funding
ISIN	XS1752568144
Референс корпоративного действия	711278
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата объявления	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Дефолт по купонному платежу. Не получен ожидаемы купон на дату 06/05/2022 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 06/05/2022 (RELATED INCOME EVENT 4063611). Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	BP p.l.c.
ISIN	GB0007980591
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	686916
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	13 мая 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 мая 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	24 июня 2022 г.
Период действия на рынке	с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.
Срок предоставления инструкций	25 мая 2022 г. 15:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 14.06.2022: Стали известны детали выплаты для варианта КД 001. 001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.043556 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.043556 GBP Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 25 мая 2022 г. 15:00 Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 24 июня 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст DECLARED RATE USD TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 002- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN GB0007980591 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 24 июня 2022 г. Дополнительный текст ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Vodafone Group PLC
ISIN	GB00BH4HKS39
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	702673
Обязательное событие	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	05 августа 2022 г.
Дата фиксации	06 июня 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 июня 2022 г.
Дата платежа	05 августа 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. RESTRICTIONS: . SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT , PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. . Предыдущее сообщение Обновление от 01.06.2022: Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED Дата платежа 05 августа 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 10/08/2022 Предыдущее сообщение Обновление от 26.05.2022: Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003. 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г. 002 — SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г. 003- CASH Деньги (EUR) Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 05 августа 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно Период действия на рынке Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно 002 — SECU Ценные бумаги Срок предоставления инструкций Неизвестно Период действия на рынке — Неизвестно Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39 Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 05 августа 2022 г. Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA. 003- CASH Деньги (EUR) Дата платежа 05 августа 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Сбербанк России»
ISIN	US80585Y3080
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695989
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	4.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Истёк
Период действия на рынке	с 29 июня 2011 г. по 16 июня 2022 г.
Обновление от 15.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT. PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT. Предыдущее сообщение Обновление от 30.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о сроках КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 27/05/2022: . THE MARKET DEADLINE FOR CANCELLATION OF SBERBANK DRS HAS BEEN EXTENDED UNTIL 16/06/2022. . EUROCLEAR IS WORKING ON THE NEW OPERATIONAL PROCESS — LINKED TO THE MARKET PROCESS CHANGE. Предыдущее сообщение Обновление от 19.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о сокращении сроков проведения КД. Обновлены сроки направления инструкций в Депозитраий для вариантов КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария: NARRATIVE WAS UPDATED TO REFLECT CORRECT DEADLINE HOUR. Обновление от 18.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновлены детали КД. Объявлено закрытие программы депозитарных расписок, которое проходит в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 703034. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6217935). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT. Предыдущее сообщение \Обновление от 13.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Добавлен вариант КД 003. 003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария: CORRECTION: . NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED. . THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD Зачисление RU0009029540 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 06/04/2022: CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION ATTESTATION FORM. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT (I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES APPLICABLE TO US . WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY, PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS
ISIN	DE000A3MQQ17
Референс корпоративного действия	705688
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 июня 2022 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2022 г.
Срок предоставления инструкций	24 июня 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования -13 июня 2022 г.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 6307365 соответствует КД DVCA – «Выплата дивидендов в виде денежных средств» реф. 705368

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги EUR (по умолчанию)

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.

Списание ISIN DE000A3MQQ17

Дата платежа — 13 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.66 EUR

Ставка удерживаемого налога, % 26.375 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000A3MQQ17

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 30 мая 2022 г.

Списание ISIN DE000A3MQQ17

Дата платежа – 13 июня 2022 г.

Зачисление ISIN DE0005785604

Дополнительный текст NARS/ISIN DE0005785604THE INTERIM ISIN DE000A3MQQ25 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT, RATIO TBA ON 27/05/2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Rnwble Energy Grp, Inc.
ISIN	US75972A3014
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	680002
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Обязательное событие	инструкций не требуется
ISIN списываемого финансового инструмента	US75972A3014
Цена, полученная в результате на продукт	61,50 USD
Дата вступления в силу	14 июня 2022 г. (новая информация)
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	14 июня 2022 г. (новая информация)
Дата валютирования	14 июня 2022 г. (новая информация)
Обновление от 15.06.2022: Изменились детали платежа. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. PROCESSING RESULTS DATED 15/06/22: CREDIT OF CASH PROCEEDS .—————————————————————— YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 15/06/22 FOR VALUE 14/06/22 . FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT), OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT) Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». CHEVRON CORPORATION и RENEWABLE ENERGY GROUP INC. анонсировали 28/02/2022 Соглашение в результате которого CHEVRON приобретет все размещенные акции за наличный расчет. Данная сделка одобрена на Общем собрании акционеров компании и ее закрытие ожидается во второй половине 2022 г. Приобретение также является предметом регулирования и подлежит одобрению Регулятором. Мы отменим все расчеты по сделкам со старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать новые инструкции с новым ISIN. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	VALE SA
ISIN	US91912EAA38
Референс корпоративного действия	710216
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	VALE S.A.
Дата публикации результатов	09 июня 2022 г. (новая информация)
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	VALE S.A.
Списание ISIN	US91912EAA38
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 980.84 USD (новая информация)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.06.2022 Обновлена цена, полученная в расчете на продукт. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. PAYMENT INFORMATION . 1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566. . 2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566 . CASH BREAKDOWN . PRORATION FACTOR: NA . POOL FACTOR: NA . TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 980.84 PER MULTIPLE . ACCRUED INTEREST: USD 14.53125 PER MULTIPLE . INTEREST RATE: 5.625 PERCENT . NUMBER OF DAYS: 93 . CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS Предыдущее сообщение Обновление от 14.06.2022 г. Стали известны Дата публикации результатов и цена, полученная в расчете на продукт. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария: CAED/PRIORITY 6 + RESULTS UPDATE 10/06/2022: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING ANNOUNCEMENT. . THE COMPANY HAS ANNOUNCED EXPIRATION, PRICING AND FINAL RESULTS OF CASH TENDER OFFERS. CONSIDERATION HAS BEEN ANNOUNCED — APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED. THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT THE OFFERORS WILL PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS HAS BEEN INCREASED FROM USD 1,000,000,000 TO USD 1,313,987,000 (MAXIMUM PURCHASE AMOUNT). AS A RESULT, THE OFFERORS HAVE ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED. . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS . NOTE: .——- POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 06/06/2022: CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP . TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: UP TO USD 1,000,000,000 IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST THEREON Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (предоставляется по запросу). Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — US91912EAA38 Зачисление Дата платежа 14 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	ПАО «ГМК «Норильский никель»
ISIN	US5838406081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	599189
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/10.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 15.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITYFROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: ———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US55315J1025 ADR.REGS USD Зачисление RU0007288411 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON —————————————————- UPDATE 30/03/2022: CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Agnico Eagle Mines Limited
ISIN	CA0084741085
Референс корпоративного действия	698309
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 июня 2022 г.
Дата фиксации	01 июня 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 мая 2022 г.
Сертификация	Нет
Срок предоставления инструкций	13 июня 2022 г. 12:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.06.2022: Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003. Ориентировочная цена — Фактическая сумма 65.15 CAD Предыдущее сообщение Обновление от 07.06.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 : 002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г. Дата платежа — 15 июня 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.50556 CAD (Новая информация) Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.37917WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.429726 FX RATE:USD 1 TO CAD 1.2639 (Новая информация) Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003. 003 — SECU Ценные бумаги Зачисление цб с CA0084741085 Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г. Ориентировочная цена Фактическая сумма 68.25 CAD (Новая информация) Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Предыдущее собщение Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию) В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций. Опции: 001-CASH Деньги (USD) по умолчанию Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г. Дата платежа — 15 июня 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD Ставка удерживаемого налога, % — 25 % Дополнительный текст — Облагается подоходным налогом Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г. Дата платежа — 15 июня 2022 г. Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Дополнительный текст — Облагается подоходным налогом Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 003 — SECU Ценные бумаги Зачисление цб с CA0084741085 Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г. Ориентировочная цена Фактическая сумма 74.16 CAD Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED RESTRICTIONS: . ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY PERSON OR TERMINATE THE PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR REGULATIONS. (NEW UPDATE, PAGE 2 OF THE PLAN) . CANADIAN TAXATION REGIME: .———————— THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. . HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX. . IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. . THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Royal Bank of Canada
ISIN	GB0007980591
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	712302
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	13 мая 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 мая 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	24 августа 2022 г.
Период действия на рынке	с 15 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация доступна по запросу. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001 — CASH Деньги (CAD) по умолчанию Период действия на рынке с 15 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.28 CAD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.28 CAD Дата платежа 24 августа 2022 г. Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.960000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.088000 002- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN CA7800871021 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 24 августа 2022 г.. Дополнительный текст NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	BOMBARDIER INC
ISIN	USC10602BA41
Референс корпоративного действия	712321
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Новое уведомление
Инициатор выкупа	BOMBARDIER INC.
Дата публикации результатов	Неизвестно
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BOMBARDIER INC.
Списание ISIN	USC10602BA41
Дата платежа	29 июня 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу. Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41 Зачисление Дата платежа 29 июня 2022 г. Дата валютирования 29 июня 2022 г.. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 950.0 USD Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST 002 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. Списание ISIN USC10602BA41 Дата платежа 29 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 920.0 USD Текст сообщения от Иностранногол депозитария.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/PRIORITY 3 + FEE ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY: 65 BROADWAY, SUITE 404 NEW YORK, NEW YORK 10006 ATTENTION: CORPORATE ACTIONS BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774 TOLL FREE: 855-654-2014 EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY: (212) 430 3775/3779 . GENERAL INFORMATION .—————— THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE COMPANYS DEBT DUE IN 2024, 2025 AND 2027 . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER . TIMETABLE .——— . EARLY SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, EXPECTED TO BE ON 29/06/2022 . FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE. EXPECTED TO BE ON 14/07/2022 . ENTITLEMENT .———- 1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE . 2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. . 3. TENDER CAP: . AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 350,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) ACROSS ALL SERIES OF THE NOTES 2027 TENDER CAP: THE COMPANY WILL ONLY ACCEPT FOR PURCHASE 2027 NOTES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 100,000,000 (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) . 4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION . 5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	STEEL CAPITAL S.A.
ISIN	XS0841671000
Референс корпоративного действия	712348
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата объявления	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Дефолт по купонному платежу. Не получен ожидаемый купон на дату 06/05/2022 г. DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST ————— EVENT DETAILS ——————- WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 18/04/2022 (RELATED INCOME EVENT 3988512). Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Indika Energy Capital III Pte. Ltd.
ISIN	USY39694AA51
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Референс корпоративного действия	712347
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Шаг цены аукциона	1.25 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 1007.5 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 977.5 USD
Инициатор выкупа	PT INDIKA ENERGY TBK
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию может быть предоставлена по запросу. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы. Опции: 001 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Дата платежа – 14 июля 2022 г. Зачисление Дата платежа 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — EARLY TENDER, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, COMPETITIVE OFFER 002 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа – 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. 003 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа – 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. 004 – CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. 005 – — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Turning Point Therapeut
ISIN	US90041T1088
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Референс корпоративного действия
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Флаг сертификации	нет
Срок приема инструкций	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Размер выплаты на одну ЦБ	76.0 USD
Срок предоставления инструкций	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам . NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS, INC. ANNOUNCED A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE TURNING POINT THERAPEUTICS FOR USD 76.00 PER SHARE. . THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS BOARDS OF DIRECTORS AND IS ANTICIPATED TO CLOSE DURING THE THIRD QUARTER OF 2022. . THE TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING THE TENDER OF A MAJORITY OF THE OUTSTANDING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS- COMMON STOCK AND THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THE WAITING PERIOD UNDER THE HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976 . FOLLOWING THE SUCCESSFUL CLOSING OF THE TENDER OFFER, BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE ALL REMAINING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS THAT ARE NOT TENDERED INTO THE TENDER OFFER THROUGH A SECOND-STEP MERGER AT THE SAME PRICE OF USD 76.00 PER SHARE. . PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, PARENT HAS AGREED TO CAUSE PURCHASER TO COMMENCE A CASH TENDER OFFER (THE -OFFER-) NO LATER THAN 20/06/2022, TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY IN CASH, WITHOUT INTEREST, SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. . Опции: 001 — CASH Деньги Списание ISIN US90041T1088 Цена, полученная в расчёте на продукт 76.0 USD 002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	China Life
ISIN	US16939P1066
Повторное уведомление	Годовое общее собрание акционеров
Тип корпоративного действия
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Референс корпоративного действия	692791
Дата КД (план.)	29.06.2022 г ( Новая информация)
Дата фиксации	27.05.2022
Место проведения собрания	Неизвестно
Срок подачи инструкции	Неизвестно
Обновление от 15.06.2022 г. Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам . Предыдущее сообщение Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Годовое общее собрание”. Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Chelpipe Finance Designated Activity Company
ISIN	XS2010044548
Референс корпоративного действия	690605
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Повторное уведомление
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Информация от эмитента Chelpipe Finance Designated Activity Company о блокировке банком-корреспондентом процентов за март 2022 г. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу). Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	RZD Capital PLC
ISIN	CH1100259816
Референс корпоративного действия	699498
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Информация о неполучении Эмитентом процентных платежей от заёмщика (RZD Capital PLC). Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу). Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	PIK Securities DAC
ISIN	XS2010026560
Референс корпоративного действия	709290
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Повторное уведомление
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Информация о невыплате процентов эмитентом. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу). Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Amryt Pharma plc
ISIN	US03217L1061
Референс корпоративного действия	712117
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	15 июля 2022 г.
Дата платежа	22 августа 2022 г
Размер комиссии	0.02 USD за каждую ДР
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	Veb Finance plc
ISIN	XS0800817073
Референс корпоративного действия	686250
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление 15.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 25/05/2022: EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE 9C HAS EXPIRED. FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR BANK NEWSLETTER 2022-N-041. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление 26.05.2022 г. Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций Определяется в процессе, 09:00 Период Списание ISIN XS0800817073 действия на рынке с 15 августа 2012 г. по 05 июля 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN US91822CAA62 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE 9C HAS EXPIRED. . FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR BANK NEWSLETTER 2022-N-041. Предыдущее сообшение Обновление от 28.03.2022: Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A EVENT DETAILS UPDATE 22/03/2022: BY SENDING US AN INSTRUCTION IN THE SECURITY, IT WILL BE DEEMED TH AT THAT YOU HAVE MADE AN APPROPRIATE DETERMINATION OF COMPLIANCE W ITH ALL APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING THOSE OF THE EU, UNITED KI NGDOM AND THE UNITED STATES. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, CONDITIONS IN THE U.S. DEPAR TMENT OF TREASURY OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) GENERAL LICENSE 9A, APPLICABLE UNTIL 12:01AM (EASTERN DAYLIGHT TIME) ON WE DNESDAY, 25 MAY 2022. IF YOUR COUNTERPARTY IS A RUSSIAN ENTITY , THE INSTRUCTION MAY BE SUBJECT TO FURTHER COMPLIANCE ANALYSIS WHICH MAY DELAY EXECUTION . END OF UPDATE. .————————————————————— UPDATE 20/11/2013: IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. .—————————————————- UPDATE 27/02/2013: . THE MINIMUM AMOUNT TO EXERCISE THIS OPTION SHOULD BE USD 200,000 INSTEAD OF USD 1,000 . END OF UPDATE. .————————————————————— A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE. . NOTE: A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE MAY BE TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE AT ANY TIME UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904 OF THE REGULATION S OF THE SECURITIES ACT. 144A SECURITIES ARE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Veb Finance plc
ISIN	XS0993162683
Референс корпоративного действия	686249
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 25/05/2022: EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE 9C HAS EXPIRED. FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR BANK NEWSLETTER 2022-N-041 END OF UPDATE Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций Определяется в процессе, 09:00 Период Списание ISIN XS0993162683 Период действия на рынке с 04 декабря 2013 г. по 21 ноября 2023 г Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN US91822CAC29 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD Дата платежа Неизвестно Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию предоставляются по запросу. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CERT/W NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/03/2022: BY SENDING US AN INSTRUCTION IN THE SECURITY, IT WILL BE DEEMED TH AT THAT YOU HAVE MADE AN APPROPRIATE DETERMINATION OF COMPLIANCE W ITH ALL APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING THOSE OF THE EU, UNITED KI NGDOM AND THE UNITED STATES. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, CONDITIONS IN THE U.S. DEPAR TMENT OF TREASURY OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) GENERAL LICENSE 9A, APPLICABLE UNTIL 12:01AM (EASTERN DAYLIGHT TIME) ON WE DNESDAY, 25 MAY 2022. IF YOUR COUNTERPARTY IS A RUSSIAN ENTITY , THE INSTRUCTION MAY BE SUBJECT TO FURTHER COMPLIANCE ANALYSIS WHICH MAY DELAY EXECUTION. END OF UPDATE. YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE 144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY OF 144A GLOBAL NOTES. YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE 903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT. NOTE. THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN RECORD DATE AND PAYMENT DATE APPLICABLE FOR EVERY COUPON PAYMENT. THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON. NOTE: A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 31/12/2013 APPLIES TO THIS SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 02/01/2014 NOTE: YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER (QIB). Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Rusal Capital D.A.C.
ISIN	XS1577964965
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Дополнительное уведомление
Референс корпоративного действия	347108
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Период действия	с 19 июня 2017 г. по 03 мая 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 10:00 (новые данные)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
В связи с тем, что ISIN US781764AB16 доступен для зачисления в Euroclear Bank S.A/N.V., были внесены изменения в особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии. Предыдущее сообщение В связи со снятием санкций изменились детали КД. THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY REMOVED THE SANCTIONS IMPOSED ON 6 APRIL 2018 . THE PROCEED ISIN US781764AB16 CAN BE RECEIVED ON YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок предоставления инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. НКО АО НРД предпримет все возможные усилия для передачи инструкций, поданных позже срока предоставления инструкций, в Иностранные депозитарии, но не может гарантировать их исполнение. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. Предыдущее сообщение Получена дополнительная информация о КД: WE HAVE BEEN INFORMED THAT GENERAL LICENSE 13H IS CHANGED TO GENERAL LICENSE 13I. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. Получена дополнительная информация о КД: WE HAVE BEEN INFORMED THAT GENERAL LICENSE 13G IS CHANGED TO GENERAL LICENSE 13H. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. Предыдущее сообщение Получена дополнительная информация о КД: WE HAVE BEEN INFORMED THAT GENERAL LICENSE 13E HAS CHANGED TO GENERAL LICENSE 13F. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменен. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был продлён 03 декабря 2018 г. 15:00 Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был продлён. Срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменен. Предыдущее сообщение Был продлён срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии. Предыдущее сообщение Поступила информации от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенное изменение по ценной бумаге» — EXCHANGE FROM REGS INTO 144A. В соответствии с условиями корпоративного действия, возможен обмен выпуска ценной бумаги ISIN XS1577964965 на выпуск ISIN US781764AB16, который не обслуживается как в Euroclear Bank S.A., так и в НКО АО НРД. Таким образом, выпуск ценных бумаг 144A ISIN US781764AB16, полученный в результате обмена, подлежит учету на счетах на локальном рынке (DTCC) . Обращаем внимание, что к обмену имеющегося выпуска ценных бумаг на выпуск 144A применяются ограничения, в том числе, в связи с введением санкционных мер США, требующих соответствующей сертификации OFAC Министерства финансов США. Также обращаем внимание на то, что при направлении инструкции на обмен на условиях зачисления полученных в результате обмена ценных бумаг на счета на локальном рынке, следует отправить встречную инструкцию на их прием локальному кастодиану. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Опции: 001- SECU Ценные бумаги Списание XS1577964965, зачисление /XX/AD19C2 //IDENTIFIC. BY SECURITY CODE ONLY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Rusal Capital D.A.C.
ISIN	XS1759468967
Дополнительное уведомление
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Референс корпоративного действия	347082
Добровольное событие
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Период действия	с 27 февраля 2018 г. по 01 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 10:00 (новые данные)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
В связи с тем, что ISIN US781764AC98 доступен для зачисления в Euroclear Bank S.A/N.V., были внесены изменения в особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии. Предыдущее сообщение Изменены особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии. Предыдущее сообщение В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия. Инструкции могут подаваться ежедневно до даты окончания корпоративного действия. THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY REMOVED THE SANCTIONS IMPOSED ON 6 APRIL 2018 . THE PROCEED ISIN US781764AC98 MAY BE RECEIVED IN EUROCLEAR BANK Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок предоставления инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. НКО АО НРД предпримет все возможные усилия для передачи инструкций, поданных позже срока предоставления инструкций, в Иностранные депозитарии, но не может гарантировать их исполнение. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменен. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. Предыдущее сообщение Получена дополнительная информация о КД: WE HAVE BEEN INFORMED THAT GENERAL LICENSE 13H IS CHANGED TO GENERAL LICENSE 13I. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. Получена дополнительная информация о КД: WE HAVE BEEN INFORMED THAT GENERAL LICENSE 13G IS CHANGED TO GENERAL LICENSE 13H. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменён. Предыдущее сообщение Получена дополнительная информация о КД: WE HAVE BEEN INFORMED THAT GENERAL LICENSE 13E HAS CHANGED TO GENERAL LICENSE 13F. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменен. Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был продлён 03 декабря 2018 г. 15:00 Предыдущее сообщение Согласно полученной от Иностранного депозитария информации срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был продлён. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии был изменен. Предыдущее сообщение Был продлён срок подачи инструкций на участие в корпоративном действии. Предыдущее сообщение Поступила информация от вышестоящего депозитария Clearstream Banking S.A о возможности конвертации REGS ISIN XS1759468967 в 144A ISIN US781764AC98 Направляя инструкцию, владелец ценных бумаг подтверждает, что является квалифицированным институциональным покупателем QiB (qualified institutional buyer) и подтверждает согласие владельца на сертификацию, согласно условиям конвертации. Предыдущее сообщение Поступила информации от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенное изменение по ценной бумаге» — EXCHANGE FROM REGS INTO 144A. В соответствии с условиями корпоративного действия, возможен обмен выпуска ценной бумаги ISIN XS1759468967 на выпуск ISIN US781764AC98, который не обслуживается как в Euroclear Bank S.A., так и в НКО АО НРД. Таким образом, выпуск ценных бумаг 144A ISIN US781764AC98, полученный в результате обмена, подлежит учету на счетах на локальном рынке (DTCC) . Обращаем внимание, что к обмену имеющегося выпуска ценных бумаг на выпуск 144A применяются ограничения, в том числе, в связи с введением санкционных мер США, требующих соответствующей сертификации OFAC Министерства финансов США. Также обращаем внимание на то, что при направлении инструкции на обмен на условиях зачисления полученных в результате обмена ценных бумаг на счета на локальном рынке, следует отправить встречную инструкцию на их прием локальному кастодиану. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Получено уточнение в отношении учета результирующего выпуска ценных бумаг . Выпуск ценных бумаг ISIN US781764AC98, зачисляемый в рамках данного КД, может быть получен как на счета на локальном рынке так и на счета, открытые напрямую в Euroclear Bank SA/NV. Обращаем внимание, что возможность проведения добровольного обмена выпуска ценных бумаг ISIN XS1759468967, учитывающегося на счете НКО АО НРД в Clearstream Banking S.A на выпуск ISIN US781764AC98 , уточняется. Опции: 001- SECU Ценные бумаги Списание XS1759468967, зачисление US781764AC98

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий