Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Spirit Airlines, Inc.

ISIN

US8485771021

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

712808

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US8485771021

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONN Несогласие

Период действия на рынке с 13 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Списание ISIN US8485771021

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД идоступныпозапросу.

MERGERWITHDISSENTOPTION

GENERALINFORMATION:
—————
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE
CORPORATEACTIONNUMBER5253819.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/06/2022
.
DISSENTER’SRIGHTS:
——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS.
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTCANDREGISTRATIONOFCERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDINGADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THECOMPANYAT: SPIRIT AIRLINES: 2800 EXECUTIVE WAY, MIRAMAR, FLORIDA 33025 FRONTIER GROUP: 4545 AIRPORT WAY, DENVER, COLORADO 80239
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITHTHECOMPANY.
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISALONLY.
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENTLETTERPRODUCED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SailPoint Technologies Holdings, Inc.

ISIN

US78781P1057

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

711474

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

20 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 09 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
EVENT DETAILS UPDATED
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT:
.
TO PARENT OR MERGER SUB: C/O THOMA BRAVO, L.P. 600 MONTGOMERY STREET, 20TH FLOOR SAN FRANCISCO, CA 91444 ATTENTION: SETH BORO AND ANDREW ALMEIDA

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции

001 — CONN Несогласие

Списание ISIN US78781P1057

Дата и время окончания приема инструкций  20 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Внешний референс 5868743 соответствует КД MRGR реф. 691931
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
————— EVENT DETAILS ——————-
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND PROJECT HOTEL
CA.
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE
CORPORATE ACTION 5868743.
.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/06/2022
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS.
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT — THE ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED.
.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alphabet Inc.

ISIN

US02079K3059

Референс корпоративного действия

673287

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

20 июля 2022 г.

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US02079K3059

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

19.0/1.0

Дата платежа

20 июля 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 01/07/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 15/07/2022
. DUE BILL DATE: 05/07/2022

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fortinet, Inc.

ISIN

US34959E1091

Референс корпоративного действия

696564

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

23 июня 2022 г.

Дата фиксации

22 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US34959E1091

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

4.0/1.0 (новая информация)

Дата платежа

23 июня 2022 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US34959E1091RATIO: 4 NEW SHARES FOR 1 OLD HELD(новая информация)

Обновление от 17.06.2022:

Изменилась ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст.

Обновление от 15.06.2022:

Предыдущее сообщение

Стали известны дата вступления события в силу, экс-дивидендная дата, дата фиксации и плановая дата платежа.
KEY DATES ANNOUNCED
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 22/06/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 22/06/2022
. DUE BILL DATE: 22/06/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 17/06/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alaunos Therapeutics, Inc.

ISIN

US98973P1012

Повторное  уведомление

Референс корпоративного действия

693548

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US98973P1012

Описание бумаги

Alaunos Therapeutics ORDSHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED.RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND15 OLD SHARES HELD.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собарнии акционеров.
THE EVENT HAS BEEN APPROVED BY SHAREHOLDERS

Предыдщее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 13.06. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB0009252882

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

709245

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 июля 2022 г.

Дата фиксации

18 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

GB0009252882

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Дата платежа

19 июля 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110315171ISIN GB00BN7SWP63 TO BE OPENED INEB (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022:
Стала известна ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
PROCEED AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2022 г

Стали известны дата вступления события в силу, дата фиксации и дата платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
FOLLOWING COMPLETION OF HALEON DEMERGER, GSK INTENDS TO CARRY OUT
A SHARE CONSOLIDATION WHICH IS INTENDED TO PROVIDE CONSISTENCY IN
THE GSK SHARE PRICE PRE AND POST SEPARATION.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/07/2022.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X Cannabis ETF

ISIN

US37954Y4263

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

706684

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

13 июня 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

US37954Y4263

ISIN зачисляемого выпуска:

US37954Y1459 (новое уведомление)

Дата платежа

13 июня 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.166666/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US37954Y1459RATIO: 1 NEW SHARE FOR 6 OLD SHARESHELD (новое уведомление)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022:
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Clovis Oncology, Inc.

ISIN

US1894641000

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

696880

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US1894641000

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.142857/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR EACH 7 SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Общее собрание акционеров отложено до 07.07.2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:THE GENERAL MEETING HAS BEEN ADJOURNED UNTIL 07/07/2022.

Предыдущее сообшение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 09.06. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fix Price Group Ltd

ISIN

US33835G2057

Референс корпоративного действия

685388

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17 мая 2022 г. (новая информация)

Признак типа изменений

Место регистрации

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022:
Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
Добавлены материалы к КД. Материалы корпоравтиного действия доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется место регистрации.

Компания намеревается сменить место регистрации с Британских Виргинских островов на Республику Кипр. Дата вступления в силу будет объявлена позднее.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

686252

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

16 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.359 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.359 GBP

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Период действия на рынке

с 03 мая 2022 г. по 24 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот17.06.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата валютирования 16 июня 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 21/06/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообшение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.359 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.359 GBP

Дата платежа – 16 июня 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00B10RZP78

Описание бумаги — UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5PCT GBP

Дата платежа — 16 июня 2022 г.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Abbott Laboratories

ISIN

US0028241000

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

713041

Тип корпоративного действия

Продажа/покупка неполных лотов

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подроьная информация приведена в тексте Иностранного депозитария:

CAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF ABBOTT LABORATORIES MAY SELL ALL OF THEIR SHARES
THE PROGRAM WILL EXPIRE ON 15/07/2022.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES
IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE
INFORMATION AGENT AT: 1-888-849-3062.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

703819

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

08 июня 2022 г. 16:00

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.92 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги CAD  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.92 CAD

002 –  CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

003 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN CA05534B7604

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Steel Funding DAC

ISIN

XS1405775617

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

713046

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001 — CONY Согласие

Период действия на рынке — с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, CMI2I LIMITED, LONDON
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER IS REQUESTING HOLDERS OF THE BOND THE IDENTIFY
THEMSELVES FOR THE PURPOSE OF COMPILING A LIST OF INVESTORS,AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILSОпции:

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Steel Funding DAC

ISIN

XS1577953174

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

713157

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001 — CONY Согласие

Период действия на рынке — с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, CMI2I LIMITED, LONDON
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER IS REQUESTING HOLDERS OF THE BOND THE IDENTIFY
THEMSELVES FOR THE PURPOSE OF COMPILING A LIST OF INVESTORS,AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILSОпции:

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Covivio

ISIN

FR0000064578

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

713156

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

17 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Steel Funding DAC

ISIN

XS1843435337

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

713159

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001 — CONY Согласие

Период действия на рынке — с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, CMI2I LIMITED, LONDON
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER IS REQUESTING HOLDERS OF THE BOND THE IDENTIFY
THEMSELVES FOR THE PURPOSE OF COMPILING A LIST OF INVESTORS,AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILSОпции:

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Полюс»

ISIN

US73181M1172

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695978

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/2.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Обновление от 17.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US73181M1172 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JNAA8

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.

CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «МТС»

ISIN

US6074091090

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696469

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

10 января 2023 г. 16:30

 (новая информация)

Обновление от 17.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6465374 соответствует КД EXOF реф. 711775

001-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций: 10 января 2023 г. 16:30
Период действия на рынке с 18 марта 2004 г. по 12 января 2023 г.

THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6465374). THAT IS WHY DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8       

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Северсталь»

ISIN

US8181503025

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696492

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Обновление от 17.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8181503025 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009046510          

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Период действия на рынке

с 29 июня 2011 г. по 24 мая 2022 г.

Обновление от 17.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/06/2022:

 AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE
EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND
DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY
DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON
THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE
PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR
BANK

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.06.2022:

От  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что поручения на участия в данном КД будут отменены.
Для участия в отмене депозитарных расписок необходимо обращаться к КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 709217.
ALL INSTRUCTIONS RECEIVED BEFORE EUROCLEAR BANK DEADLINE
(24/05/2022 AT 16:30) HAVE BEEN ACCEPTED AND SENT TO THE AGENT
.
ALL INSTRUCTION RECEIVED AFTER EUROCLEAR BANK DEADLINE
(24/05/2022 AT 16:30) HAVE NOT BEEN PROCESSED AND WILL BE
CANCELLED.
.
IF YOU WISH TO CANCEL YOUR DEPOSITARY RECEIPTS, PLEASE
INSTRUCT VIA NEW EVENT 6370084, WITH DEADLINE ON 13/06/2022
AT 14:00.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сокращении сроков проведения КД.
Обновлены сроки направления инструкций в Депозитраий для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NARRATIVE WAS UPDATED TO REFLECT CORRECT DEADLINE HOUR.

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок, которое проходит в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 703034.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6217935). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

\Обновление от 13.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Добавлен вариант КД 003.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CORRECTION:
.
NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET
INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED.
.
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009029540

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

US878742AE55

Референс корпоративного действия

705658

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

TECK RESOURCES LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

TECK RESOURCES LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт по опции 001 — Фактическая сумма 1063.15 USD
Изменились сроки проведения КД по опции 002 и 003:

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций – 03 июня 2022 г. 12:00

Обновлены материалы к КД (предоставляются по запросу).

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/06/2022: EARLY RESULTS, DEADLINE EXTENSION, PRICING OF
CASH TENDER OFFER AND REVISED AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. OPTION 02 INSTRUCTON DEADLINE
.
TOTAL TENDER OFFER CONSIDERATION HAVE BEEN MADE AVAILABLE
THE CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN COMPLETED.
.
THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE USD
650,000,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, WHICH IS THE
REVISED AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT.
.
IT IS EXPECTED THAT THE 6.250 PER CENT. NOTES DUE 2041 AND THE
6.125 PER CENT. NOTES DUE 2035 ACCEPTED FOR PURCHASE WILL NOT BE
SUBJECT TO PRORATION, AND THAT THE 6.000 PER CENT NOTES DUE 2040
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE SUBJECT TO A PRORATION FACTOR OF
APPROXIMATELY 5.0 PER CENT.
.
THE COMPANY DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY NOTES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.——————————
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DEADLINE ACCELERATED
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED (FOR OPTION 001):
INSTRUCTION DEADLINE. INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 03 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 23 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г..

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 10 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING USD 50 EARLY TENDERPREMIUM OD USD 50 PER 1000 NOMINAL)+ ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 20 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 25 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание — US878742AE55

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа — 10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATEAND RECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709217

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 июня 2022 г. 17:00

Обновление от 17.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2022: AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE
EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND
DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY
DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON
THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE
PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR
BANK.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Обновление от 15.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT.

PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Обновление от 03.06.2022:
Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций  07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Cписание ISIN US80585Y3080

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU0009029540

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION
THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET.
.
THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 —
PLEASE REFER TO EVENT 6217935.
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER:
(I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS
BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE
FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE
CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER,
AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO
THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT:
(A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS
ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND
(B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED
ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES
APPLICABLE TO THEM
.
DELIVERY DETAILS
.—————-
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
. NSDR CODE (12 DIGITS),
. SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS)
. THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER.
.
YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU
PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET
.
MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION
.
DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS:
CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC)
SWIFT ADDRESS: CHASRUMX
PARTICIPANT CODE: MC0040700000
SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000
.
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:
.—————————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Limelight Networks, Inc.

ISIN

US53261M1045

Референс корпоративного действия

712545

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: LIMELIGHT NETWORKS INC.

Новое наименование компании: EDGIO, INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alfa Holding Issuance

ISIN

XS2183144810

Референс корпоративного действия

712801

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций Alfa Holding Issuance plc 2.7 11/06/23 с ISIN кодом XS2183144810.

Настоящее сообщение предоставлено АО «АЛЬФА-БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несет.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

699463

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

08 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022:

Изменилась дата фиксации — 07 июня 2022 г.

Повторное сообщение

Обновление от 09.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования — 15 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — 07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Дата платежа – 15 июня 2022 г.

Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US06759L1035

Дата и время окончания приема инструкций — 07 июня 2022 г. 17:00

Дата платежа – 15 июня 2022 г.

Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

699045

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

24 мая 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.06.2022 г.

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002 — 15 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

.Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Эмитент

E.M.I.S. FINANCE B.V.

ISIN

XS1905646144

Референс корпоративного действия

712718

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF PRINCIPAL
AND INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED PRINCIPAL AND COUPON CASH DUE
06/05/2022
(RELATED INCOME EVENTS 5196284 AND 5196283).

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.