Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER), несмотря на закрытие реестра, находились под контролем у «медведей», которые организовали мощное снижение в направлении восходящего тренда в районе 86.2 рублей за акцию. Исходя из этого, котировки акций могут начать формирование нового импульса вниз, но «медведям» по-прежнему для этого надо пробивать 84 рублей за акцию.
Итак, котировки акций в худшем случае сформировали коррекцию к падению от 18 марта, сейчас начался импульс вниз к 78.9 и 71.9 рублей за акцию. В данном случае котировки акций не должны уходить выше 90.92 рублей за акцию. Пока данный вариант является основным.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
В лучшем случае может идти формирование фигуры «перевернутая голова и плечи», подтверждение пробой 89.5 и 91 рублей, цель 104-105 рублей. Пока объемы в правом плече подтверждают фигуру. В данном случае идет импульс наверх к 91.5 рублям за акцию. Не актуально после 84 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
Сейчас может начинаться новый большой импульс вниз, в нем пока еще может быть 3-ая субволна. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.3 и 86.2 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 и 90.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.27 и 90.92 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 85.84 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, а желающим получить дивиденды соответственно покупать. Сегодня советуем дождаться отскока для открытия коротких позиций.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) вернулись в боковой коридор 1720-1755 рублей за акцию, и при этом закрылись около нижней границы формации. Учитывая, что фрактал на покупку на отметке 1777 рублей за акцию, устоял, то акции могли сформировать локальную вершину. Теперь «медведям» снова надо пробивать 1720 рублей за акцию с достижением 1680-1690 рублей за акцию. Если рубеж будет пройден, то акции доберутся до 1783 рублей за акцию и возможно до 1810 рублей за акцию.
Итак, сейчас идет/завершилась или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас акции зашли еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, промежуточный уровень 1783 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1610 и 1720 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1810 и 1777 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781.84 и 1777 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1715.22 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали зафиксировать прибыль по позициям. Сегодня советуем дождаться отскока для открытия коротких позиций, обращаем внимание на закрытие/прокол рубежа 1720 рублей.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) вышли из локального восходящего тренда, пробив границу тренда в районе 5760 рублей за акцию, после чего акции также прошли и 5705 рублей, поэтому акции могут продолжить снижение к 5500-5590 рублям за акцию. Локально котировки акций уже перекуплены, поэтому сегодня допускается отскок акций.
Напоминаем, что на прошлой неделе котировки акций сформировали 5-ую волну с целями 5840 и 6150 рублей за акцию. Движение развивалась в рамках волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Ее завершение после 5291 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5590 и 5360 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5880 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5811.77 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 5325.5 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
В пятницу мы советовали открывать шорт от верхней границы или после 5705 рублей за акцию. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по шортам.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) не смогли продолжить рост, несмотря на пробой тренда в четверг. Напоминаем, что акции достигли уровня 184.6 рублей за акцию в рамках формирования 5-ой волны, поэтому рост может быть завершен, но нужен пробой/прокол рубежа 177.48 рублей за акцию.
Возможно, акции попытаются отрабатывать двойное дно 158-178 рублей за акцию с целью 198 рублей за акцию, но нежелательно уходить ниже 173 и 171 рубля за акцию. Также на пути у «быков» будут 186.76 -187.27, 187.953 и 190 рублей. Максимально 192 рубля за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
Напоминаем, что котировки акций в худшем случае сформировали неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. Локально акции формируют/завершили 5-ую волну, цели 184.6 и 192 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 174 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 188 и 185 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 и 185.22 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 172.76 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий из-за перекупленности, для шорта цены не дошли до вышеуказанных уровней. Сегодня советуем дождаться отскока для открытия коротких позиций, обращаем внимание на закрытие ниже/прокол рубежа 177.48 рублей.
Источник: Прайм-Тасс
