Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ASG Finance Designated Activity Company

ISIN

XS2010038573

Референс корпоративного действия

713165

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата публикации результатов

18 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Корпоративное действие отозвано инициатором.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD, 32 LONDON BRIDGE STREET, LONDON SE1 9SG, UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: OWEN MORRIS
EMAIL: AVIA(AT)IS.KROLL.COM
WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/AVIA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE TENDER OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS LIQUIDITY MANAGEMENT AND IS AIMED AT OPTIMIZING ITS LIQUIDITY POSITION AND ITS COST OF DEBT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. THE TENDER OFFER IS ONLY OPEN TO HOLDERS WHO ARE ELIGIBLE HOLDERS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 50,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES.
.
4. PRORATION: APPLICABLE
THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 16 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN XS2010038573

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 975.0 USD

Дата платежа —  05 июля 2022 г.

Дата валютирования — 05 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 01 июля 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN XS2010038573

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 945.0 USD

Дата платежа —  05 июля 2022 г.

Дата валютирования — 19 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

717994

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

04 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Наименование ценной бумаги

Banco Macro S.A.

ISIN

US05961W1053

Тип корпоративного действия       

Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)

Референс корпоративного действия

706834

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

06 июня 2022 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 июня 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

30 июня 2022 г. (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.629309 USD

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARC/NET RATE PER DR: USD 0.609309 DEPOSITARY FEE PER DR: USD 0.02

Обновление от 05.07.2022:

Стала известна экс-дивидендная дата.
Обновились детали выплаты и дополнительный текст.
EX-DIVIDEND DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN ADDED
.
CASH RATE HAS BEEN UPDATED

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.06.2022:
Стала известна дата платежа -30 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)».

Опция 001 CASH Деньги

Валюта опции – USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1.0 (количество штук)

Дата платежа — Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт —  0.717172 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Референс корпоративного действия

718125

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DEFAULT: DEFAULT: PAYMENT OF PUT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 31/05/2022
(RELATED INCOME EVENT 5569717)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Референс корпоративного действия

708668

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информация

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.