Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Neenah, Inc.

ISIN

US6400791090

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

687938

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US6400791090

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US8085411069 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.358/1.0

Дата вступления в силу

06 июля 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно (новая информация)

Обновление от 07.07.2022:

Стали известны даты КД и начисляемый финансовый инструмент.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Данное корпоративное действие подлежит одобрение на Общем Собрании акционеров, которое состоится 29/06/2022.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO NEENAH, WITH NEENAH SURVIVING
THE MERGER AS A DIRECT AND WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF SWM

Мы отменим все расчеты по сделкам по старому ISIN. Потребуется самостоятельно подать новые инструкции с новым ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FS Luxembourg S.a r.l.

ISIN

USL40756AB19

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

715455

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

23 июня 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Ставка выплат за участие

10.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

Поступила дополнительная информация. Детали в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к КД.

PROCESSING RESULT. THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Обращаем Ваше внимание на то, что при участии в корпоративном действии могут быть выплачены INCENTIVE FEES. Размер, а также условия выплаты INCENTIVE FEES приведены в тексте Иностранного депозитария.

Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запросу):

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE + FEE
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, D.F. KING, LONDON GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS SOLICITING CONSENTS TO AMEND AND RESTATE THE
INDENTURE IN ORDER TO, AMONG OTHER MATTERS (I) ALLOW ONE OR MORE AFFILIATES OF THE COMPANY TO PROVIDE A GUARANTEE ON THE NOTES AND TO BECOME A GUARANTOR OF THE ISSUERS OBLIGATIONS UNDER THE
INDENTURE, (II) AMEND THE DEFINITIONS OF PARENT ENTITY EXPENSES
AND CAPITALIZED LEASE OBLIGATION, (III) MAKE CLARIFYING CHANGES
TO THE DEFINITION OF PERMITTED INVESTMENTS AND TO THE EXCEPTION
TO THE LIMITATION ON INDEBTEDNESS COVENANT AND (IV) AMEND THE
CLAUSE WITH RESPECT TO RESTRICTED PAYMENTS, IN EACH CASE AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENT OF THE HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF THE NOTES IS REQUIRED
TO EFFECT THE PROPOSED AMENDMENTS
.
INCENTIVE FEES: USD 10 PER USD 1000
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING
THE LATER OF THE EXPIRATION DATE AND THE CONSENT EFFECTIVE DATE,
EXPECTED TO BE NO LATER THAN TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING SUCH
LATER DATE
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE: IN THE EVENT THAT THE ISSUER RECEIVES
THE REQUIRED CONSENTS FROM HOLDERS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, THE ISSUER WILL PAY THE CONSENT PAYMENT TO THE PAYING AGENT FOR THE BENEFIT OF THE HOLDERS WHO VALIDLY DELIVERED CONSENTS TO THE PROPOSED AMENDMENTS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND DID NOT VALIDLY REVOKE SUCH CONSENTS PRIOR TO THE REVOCATION DEADLINE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Celtic Resources Holdings DAC

ISIN

XS2060792236

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

715469

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

27 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).
TERMINATION OF CONSENT SOLICITATION HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.06.2022 г.

Доступны дополнительные материалы.
Также материалы доступны по запросу у Clearstream Banking S.A.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
NOTE THAT A NOTICE TO
NOTEHOLDERS REGARDING THE WRITTEN
RESOLUTION IS AVAILABLE ON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP XS2060792236 OTHR 28062022
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
CONSENT OF THE NOTEHOLDERS TO THE DEED OF RETIREMENT AND
APPOINTMENT IS SOUGHT PURSUANT TO THE WRITTEN RESOLUTION, AS
FRTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL
.———————————————
FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN):
FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE)
FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS)
FOR EASYWAY USERS:
A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST
FEATURE, OR
B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW
.
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6633477-233
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6633477 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS2396900685

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

717699

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

13 июля 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, доступных по запросу.

DEADLINES AND RECORD DATE HAVE BEEN AMENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
CONSENT DEADLINE HAS BEEN AMENDED TO 14/07/2022 AT 17:00 LONDON TIME. RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 13/07/2022.
.
REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL.
———————————————
Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1533922933

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

715682

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

13 июля 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, доступных по запросу.

DEADLINES AND RECORD DATE HAVE BEEN AMENDED.
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. CONSENT DEADLINE HAS BEEN AMENDED TO 14/07/2022 AT 17:00 LONDON TIME. RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 13/07/2022
.
REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу):
CAED/+ OUTSIDE EB.
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL.
———————————————
Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1713474325

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

717683

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

13 июля 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, доступных по запросу.

DEADLINES AND RECORD DATE HAVE BEEN AMENDED.
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. CONSENT DEADLINE HAS BEEN AMENDED TO 14/07/2022 AT 17:00 LONDON TIME. RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 13/07/2022
.
REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу):
CAED/+ OUTSIDE EB.
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL.
———————————————
Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

700232

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.07.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.010196/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,AVAILABLE DATE: TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: CAD46.094192

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.06.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 24 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублируете информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) — по умолчанию

Срок предоставления инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.47 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.352500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.399500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8672241079

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа – 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ASG Finance Designated Activity Company

ISIN

XS2010038573

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

718498

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

ASG FINANCE DESIGNATED

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 835.0 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 935.0 USD

Инициатор выкупа

ASG FINANCE DESIGNATED

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS2010038573

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 20 июля 2022 г.

Дата валютирования 20 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM: USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 05 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.

Списание – ISIN XS2010038573

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 20 июля 2022 г.

Дата валютирования 20 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM: USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST.

003 – CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке с 19 июля 2022 г. по 02 августа 2022 г.

Дата платежа 20 июля 2022 г.

Дата валютирования  03 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AFTER EARLYTENDER TIMEBUT BEFORE EXPIRATIONTIME AND RECEIVE PURCHASE PRICE (NOFEE) + ACCRUED INTEREST

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария и на сайте Агента по ссылке: https://deals.is.kroll.com/avia:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2022: OPTION 004 CANCELLED
.
AS THE PURCHASE PRICE WILL BE DETERMINED SHORTLY AFTER THE EARLY
TENDER TIME THE AGENT HAS ADVISED THAT THE OPTION TO INSTRUCT FOR
THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE
EXPIRATION TIME IS NO LONGER APPLICABLE
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: OWEN MORRIS
EMAIL: AVIA(AT)IS.KROLL.COM
WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/AVIA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS LIQUIDITY
MANAGEMENT AND IS AIMED AT OPTIMIZING ITS LIQUIDITY POSITION AND
ITS COST OF DEBT
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
ON 19/07/2022
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 20/07/2022, UNLESS
THE TENDER OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF TENDER OFFER: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE ON 02/08/2022
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 03/08/2022, UNLESS
THE TENDER OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
.
AN EARLY TENDER FEE OF USD 30 PER USD 1,000 APPLIES FOR
INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY TIME
.
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY DEADLINE, YOUR BID PRICE DOES
NOT NEED TO INCLUDE THE EARLY FEE. NOTE THAT THE EARLY FEE WILL
NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE EARLY AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 50,000,000 IN AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
WILL BE ACCEPTED FIRST,
(B) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT
SPECIFY PURCHASE PRICES LOWER THAN
THE PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED SECOND, AND
(C) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT
SPECIFY PURCHASE PRICES EQUAL TO THE
PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED THIRD
.
IF PRORATION OF TENDERED NOTES IS REQUIRED, THE COMPANY WILL
DETERMINE THE APPLICABLE PRORATION FACTOR AS SOON AS PRACTICABLE
AFTER THE EARLY TENDER TIME OR EXPIRATION TIME, AS APPLICABLE,
AND WILL ANNOUNCE THE RESULTS OF PRORATION BY PRESS RELEASE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GameStop Corp.

ISIN

US36467W1099

Референс корпоративного действия

718579

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

26 июля 2022 г.

Дата фиксации

25 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US36467W1099

Дата платежа

26 июля 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 18/07/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/07/2022
. DUE BILL DATE: 25/07/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE..

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2221499911

Референс корпоративного действия

718595

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнутся условия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW NOTICE REGARDING, AMONG OTHER, CHANGE IN MATURITY DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

718416

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 сентября 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/RATIO: TO BE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «РусГидро»

ISIN

US7821834048

Референс КД

718418

Новое уведомление                    

Добровольное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

29 сентября 2022 г.

Процентный период

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

001 — CASH Деньги

Списание  ISIN US7821834048

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 29/09/2022 AND YOU HAVE UP TO 29/09/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
4873633 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
DUE TO RESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA,
NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE
PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANYS ORDINARY
SHARES.
.
ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE
ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES.
.
IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE.
.
THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AND
WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nostrum Oil & Gas PLC

ISIN

GB00BGP6Q951

Референс КД

692832

Повторное уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

GB00BGP6Q951

Зачисляемый ISIN

/XS/110315171//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED GBP

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/07/2022: ON 01/07/2022, THE COMPANY RECEIVED THE KEY REGULATORY CONSENT REQUIRED IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR
COMPLETION OF THE RESTRUCTURING.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Данное корпоративное событие подлежит утверждению на Общем собрании акционеров, которое состоится 29.04.2022 г.

Дополнительная информация  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

718656

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Spirit Airlines, Inc.

ISIN

US8485771021

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

703987

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

SUNDOWN ACQUISITION

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

27 июля 2022 г. 18:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 24 мая 2022 г. по 29 июля 2022 г. (Новая информация)

Предлагающая сторона

SUNDOWN ACQUISITION

Цена, полученная в результате на продукт

Фактическая сумма 30.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/07/2022: DEADLINE EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
 INSTRUCTION DEADLINE.

INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
END OF UPDATE.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сроках и порядке проведения КД.

За подробной информацией об условиях проведения корпоративного действию необходимо обращаться к THE OFFERING MATERIAL.

В случае возникновения дополнительных вопросов, можно обращаться к Агенту напрямую по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2022: DEADLINE, ACTIONS TO BE TAKEN AND EVENT
DETAILS HAVE BEEN ADDED
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY JETBLUE AIRWAYS
CORPORATION (THE COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 30
A SHARE.
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
STOCKHOLDERS MAY CALL TOLL FREE: (877) 800-5190
BANKS AND BROKERS MAY CALL COLLECT: (212) 750-5833
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 16/05/2022 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER. SUNDOWN ACQUISITION CORP., A DELAWARE
CORPORATION (THE PURCHASER) AND A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY
OF JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (TOGETHER
WITH ITS SUBSIDIARIES, JETBLUE), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF
THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER
SHARE (THE SHARES), OF SPIRIT AIRLINES, INC., A DELAWARE
CORPORATION (SPIRIT), AT USD 30.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER
IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES
(THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR
SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE OFFER TO PURCHASE) AND THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL THAT ACCOMPANIES THE OFFER TO
PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME
TO TIME, THE LETTER OF TRANSMITTAL, AND TOGETHER WITH THE OFFER
TO PURCHASE, THE OFFER). CONSUMMATION OF THE OFFER IS CONDITIONED
UPON, AMONG OTHER THINGS:
(I) THERE BEING VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN ON OR PRIOR TO
THE EXPIRATION DATE (AS DEFINED IN THIS OFFER TO PURCHASE) A
NUMBER OF SHARES WHICH, TOGETHER WITH ANY SHARES THEN OWNED BY
JETBLUE AND ITS SUBSIDIARIES (INCLUDING THE PURCHASER),
REPRESENTS AT LEAST A MAJORITY OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES
OUTSTANDING ON A FULLY DILUTED BASIS,
(II) THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED FEBRUARY 5, 2022 (AS
AMENDED FROM TIME TO TIME, THE FRONTIER MERGER AGREEMENT), AMONG
SPIRIT, TOP GUN ACQUISITION CORP., A DELAWARE CORPORATION
(FRONTIER MERGER SUB), AND FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC., A
DELAWARE CORPORATION, HAVING BEEN VALIDLY TERMINATED IN
ACCORDANCE WITH ITS TERMS, (III) THE SPIRIT STOCKHOLDERS HAVING
NOT ADOPTED THE FRONTIER MERGER AGREEMENT AND NOT APPROVED THE
TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY,
(IV) JETBLUE, THE PURCHASER AND SPIRIT HAVING ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT (IN FORM AND SUBSTANCE SATISFACTORY
TO JETBLUE IN ITS REASONABLE DISCRETION) WITH RESPECT TO THE
ACQUISITION OF SPIRIT BY JETBLUE PROVIDING FOR A SECOND-STEP
MERGER PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW
OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), WITH SPIRIT SURVIVING AS A
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JETBLUE, WITHOUT THE REQUIREMENT FOR
APPROVAL OF ANY STOCKHOLDER OF SPIRIT, TO BE EFFECTED PROMPTLY
FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AND SUCH MERGER
AGREEMENT HAVING NOT BEEN TERMINATED AND THE CONDITIONS TO
EFFECTING THE POTENTIAL MERGER (AS DEFINED IN THE OFFER TO
PURCHASE) PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE DGCL BEING SATISFIED
UPON THE ACCEPTANCE FOR PAYMENT OF SHARES TENDERED PURSUANT TO
THE OFFER. SEETHE OFFER — SECTION 14 — CONDITIONS OF THE OFFER
.

IF THE OFFER IS CONSUMMATED, JETBLUE INTENDS TO COMPLETE A
SECOND-STEP MERGER WITH SPIRIT IN WHICH SPIRIT WILL BECOME A
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JETBLUE AND ALL OF THE OUTSTANDING
SHARES THAT ARE NOT PURCHASED IN THE OFFER (OTHER THAN SHARES
HELD BY JETBLUE, THE PURCHASER, SPIRIT OR THEIR RESPECTIVE
SUBSIDIARIES IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND SHARES
AS TO WHICH DISSENTERS- RIGHTS HAVE BEEN PROPERLY PERFECTED) WILL
BE EXCHANGED FOR AN AMOUNT IN CASH PER SHARE EQUAL TO THE OFFER
PRICE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES
(AS FURTHER DESCRIBED THEREIN, THE POTENTIAL MERGER).
NO APPRAISAL RIGHTS WILL BE AVAILABLE TO STOCKHOLDERS IN
CONNECTION WITHTHE OFFER. HOWEVER, IF THE POTENTIAL MERGER IS
COMPLETED, STOCKHOLDERS OF SPIRIT WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES
IN THE OFFER, CONTINUE TO HOLD SHARES AT THE TIME OF COMPLETION
OF THE POTENTIAL MERGER, NEITHER VOTE IN FAVOR OF THE POTENTIAL
MERGER NOR CONSENT THERETO IN WRITING AND OTHERWISE COMPLY WITH
THE APPLICABLE STATUTORY PROCEDURES UNDER SECTION 262 OF THE DGCL
WILL HAVE THE RIGHT TO DEMAND APPRAISAL OF THEIR SHARES. UNDER
SECTION 262 OF THE DGCL, SUCH STOCKHOLDERS WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE A JUDICIAL DETERMINATION OF THE FAIR VALUE OF THEIR
SHARES, EXCLUSIVE OF ANY ELEMENT OF VALUE ARISING FROM THE
ACCOMPLISHMENT OR EXPECTATION OF THE POTENTIAL MERGER, AND TO
RECEIVE PAYMENT OF THAT FAIR VALUE IN CASH, TOGETHER WITH A FAIR
RATE OF INTEREST, IF ANY. ANY JUDICIAL DETERMINATION OF THE FAIR
VALUE OF SHARES COULD BE BASED UPON FACTORS OTHER THAN, OR IN
ADDITION TO, THE PRICE PER SHARE TO BE PAID IN THE POTENTIAL
MERGER OR THE MARKET VALUE OF THE SHARES. THE VALUE SO DETERMINED
COULD BE MORE OR LESS THAN THE PRICE PER SHARE TO BE PAID IN THE
POTENTIAL MERGER. THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ON
THE EXPIRATION DATE, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED. THERE IS A
2-TRADING DAY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE
AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER.
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Детали корпоративного действия уточняются.

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US8485771021

Цена, полученная в расчёте на продукт  30.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Icade SA

ISIN

FR0000035081

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

718405

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 05 июля 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 09 августа 2022 года до 17-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gecina SA

ISIN

FR0010040865

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

718409

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 05 июля 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 09 августа 2022 года до 17-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ARES CAP

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

696230

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

15.06. 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14.06. 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.07.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 001 — 0.001612/1.0.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 30 июня 2022 г.

Обновление от 16.06.2022:
8От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 6029718 соответствует КД DVOP – «Выбор формы выплаты дивидендов» реф. 696016
Внешний референс 6037830 соответствует КД DVOP – «Выбор формы выплаты дивидендов» реф. 696230
IMPORTANT NOTE:
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 6037830, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
6029718 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE AND
PAYABLE DATE.
.
IF DIFFERENT ELECTIONS ACROSS EVENTS RECEIVED YOUR INSTRUCTION
WILL BE REJECTED ON THE MARKET.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Опции:

001- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US04010L1035

Период действия на рынке — с 28 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Дата платежа — 30.06. 2022 г

Дополнительный текст  — NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATIO AND REINVESTMENT PRICETO BE ANNOUNCED

002- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 28 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Дата платежа —  30.06. 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.03 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ARES CAP

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

696016

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

15.06. 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14.06. 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

15.06.2022 г. 11:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.07.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 002 —  0.022574/1.0.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Дата платежа —  30.06. 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.42 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US04010L1035

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Дата платежа — 30.06. 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND FULL RATIOTO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.