«Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones +0.666%, S&P500 +0.45%, NASDAQ -0.04%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones повторно тестировал границу восходящего канала от 5 февраля в районе 11000 пунктов, которая была несколько раз проколота. Тем не менее «медведи» не сумели как закрепиться ниже, так и пробить фрактал на продажу на отметке 10973.93 пунктов, благодаря чему «быки» организовали резкий отскок наверх к 11100 пунктам в рамках коррекции к падению.
Напоминаем, что прошлая неделя была закрыта надгробием, но необходимо подтверждение на текущей неделе, если «медведи» хотят развернуть более масштабную коррекцию.
На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и «медвежьи» дивергенции.
Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z. В целом пока еще «быки» по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11100 пунктов. Уровнем поддержки будет 11020 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11154.55 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «быки» сумели стабилизировать ситуацию, а ближе к вечеру сумели отыграть часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 63 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии сразу же преодолел и закрыл «бычий» гэп в районе 1477-1482 пунктов, после чего «медведи» направились к первому важному рубежу 1460.43 пунктов, который был пройден.
В итоге индекс ММВБ продолжил снижение и достиг 1438.58 пунктов, где в последствии был сформирован фрактал на продажу. Исходя из этого, «медведи» значительно повысили себе шансы на среднесрочный разворот, но для этого им надо проходить дневной фрактал на продажу на отметке 1395.13 пунктов.
Кроме того, напоминаем, что прошлая торговая неделя была закрыта «надгробием», поэтому на текущей неделе необходимо «медвежье» поглощение, а вчерашний «гэп» может им в этом помочь. Помимо этого, индекс ММВБ перекуплен по всем ТФ.
Исходя из вышеуказанного, локально индекс ММВБ может формировать первый импульс вниз, где сформированы 3 волны, а вечерний отскок рассматривается как 4-ая малая волна, которая может подняться даже до 1475-1485 пунктов в рамках снятия часовой перепроданности. Не стоит исключать, что отскок уже состоялся, так как достигнут уровень в 23.6% по Фибоначчи, но «медведям» надо сегодня проходить 1438.58 пунктов, чтобы продолжить снижение в рамках 5-ой малой волны, которая должна уже пробить 1395.13 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага «abc» с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1490, далее 1500 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1438 и 1395 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Подтверждение среднесрочного разворота — пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1375 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1539.61 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1438.58 пунктов.
Вчера мы советовали купить на отскок в районе 1477-1482 пунктов, но диапазон не устоял, и было закрытие ниже 1460.43 пунктов, поэтому допускалось открытие шорта. Сегодня советуем держать шорт как минимум до фрактала на продажу/стоп 1491 пунктов/, далее по ситуации. Если он не будет пройден или будет проколот, то закрываемся и покупаем».
Источник: Прайм-Тасс
