Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

702644

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

16 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.024592/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 12.1989

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 июня 2022 г.
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 18:00

Период действия на рынке с 16 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 18:00

Зачисление ISIN US6475511001

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 30 июня 2022 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

9 Meters Biopharma, Inc.

ISIN

US6544051096

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

694780

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US6544051096

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE DETERMINED.RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND20 OLD SHARES HELD.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:
От Вышестоящее депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/07/2022: THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING
NO TIMING HAS BEEN ESTABLISHED AT THIS POINT AND THE REVERSE
SPLIT IS STILL SUBJECT TO THE DISCRETION OF THE BOARD OF DIRECTORS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 22.06. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAN93

Референс корпоративного действия

719461

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

Petrobras Global Finance B.V.

Дата объявления

06 июля 2022 г.

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Списание ISIN

US71647NAN93

Дата платежа

15 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента US71647NAN93

Зачисление

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования 15 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER GROUP 2 + PRIORITY 4
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPAY CERTAIN OF COMPANYS
INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION
.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER WITHIN A TENDER GROUP IS NOT
CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS WITHIN SUCH
TENDER GROUP OR ON THE CONSUMMATION OF THE OFFERS IN THE OTHER
TENDER GROUP. EACH OFFER IS INDEPENDENT OF THE OTHER OFFERS, AND
THE COMPANY MAY, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, WITHDRAW OR MODIFY
ANY OFFER WITHOUT WITHDRAWING OR MODIFYING OTHER OFFERS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 12/07/2022 AT 11:00 NEW YORK CITY
TIME, UNLESS EXTENDED WITH RESPECT TO AN OFFER
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE NO LATER THAN THREE BUSINESS
DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH IS EXPECTED TO BE
15/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. CONSIDERATION: WILL BE CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE
FORMULAS SET FORTH IN ANNEX 2, ANNEX 3 AND ANNEX 4 TO THE OFFER
TO PURCHASE, BASED ON THE FIXED SPREAD SPECIFIED IN THE TABLE
PROVIDE IN THE OFFER (THE FIXED SPREAD) FOR RELEVANT SERIES OF
NOTES, PLUS THE YIELD OF THE SPECIFIED REFERENCE
SECURITY/INTERPOLATED SWAP RATE FOR THAT SERIES AS QUOTED ON THE
BLOOMBERG REFERENCE PAGE SPECIFIED IN THE TABLE IN THE OFFER AS
OF PRICE DETERMINATION DATE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM CONSIDERATION:
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 2: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
.
IF THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES WITHIN A TENDER GROUP FOR (I) A
SERIES OF NOTES WITHIN SUCH TENDER GROUP (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) FOR WHICH THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH TENDER GROUP
IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL
VALIDLY TENDERED FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP
AND (Y) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF ALL SERIES FOR SUCH TENDER GROUP, HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER
TO PURCHASE (THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL) (WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 12 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER GROUP 1) OR 8
BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER
GROUP 2)) THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP,
AND (II) ALL SERIES OF NOTES FOR SUCH TENDER GROUP WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
FOR SUCH TENDER GROUP (TOGETHER WITH THE FIRST NON-COVERED NOTES,
THE NON-COVERED NOTES), THEN THE COMPANY MAY, AT ANY TIME AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE AN OFFER WITH RESPECT TO ONE OR MORE SERIES OF
NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP FOR WHICH THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION FOR SUCH TENDER GROUP HAS NOT BEEN
SATISFIED, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES, AND OF ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION WITH RESPECT TO ONE
OR MORE SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP AND
ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES
WITHIN SUCH TENDER GROUP HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP FOR WHICH:
1. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
2. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED NOTES,
.
ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH
TENDER GROUP, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER
GROUP, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP TO BE
CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE
ARE MET
.
IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN A TENDER GROUP WILL FAIL TO MEET
THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED
FOR PURCHASE EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP IS ACCEPTED
FOR PURCHASE. IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE
UNDER THE OFFERS FOR A TENDER GROUP, ALL NOTES OF THAT SERIES
THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.

6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

ADTX//OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

COMPASS Pathways Plc

ISIN

US20451W1018

Референс корпоративного действия

712425

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

12 июля 2022 г

Дата платежа

22 августа 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

719593

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

11 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Blue Skyview Company Limited

ISIN

XS1526108235

Референс корпоративного действия

719669

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новоее уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF DISTRIBUTION DEFERRAL HAS BEEN MADE AVAILABLE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance

ISIN

XS2230649225

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

719665

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, I2 CAPITAL MARKET, LONDON
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER INVITES HOLDERS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO:
(I) THE REMOVAL OF BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED
AND THE APPOINTMENT OF I2 CAPITAL TRUST CORPORATION LTD, AND
(II) THE AMENDMENTS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

CDK Global, Inc.

ISIN

US12508E1010

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

Повторное уведомление

695584

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Срок предоставления инструкций

30 июня 2022 г. 17:00

Дата истечения срока

05 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

54.87 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.07.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 11/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER WILL BE PAID AT THE RATE OF USD 54.87 PER SHARE. . END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД, а также стали известны сроки и порядок проведения корпоративного действия.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 17 сентября 2020 г. по 07 октября 2020 г.

Списание ISIN US12508E1010

Описание бумаги — CDK Global, Inc.

Срок предоставления инструкций 15 мая 2022 г. 17:00

Дата истечения срока 19 мая 2022 г.

Дата платежа – Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 54.87 USD

002 – Не участвовать (по умолчанию)

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны сроки и порядок проведения корпоративного действия.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Switch, Inc.

ISIN

US87105L1044

Референс корпоративного действия

693250

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

SWITCH INC.

ISIN списываемого финансового инструмента

US87105L1044

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

Обновление от 13.07.2022:

Обновлены детали КД.

Общее собрание акционеров перенесено на 04.08.2022 г.

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 06/07/2022: MERGER IN CASH . GENERAL MEETING MOVED TO 04/08/2022 . END OF UPDATE

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Акционеры одобрили проведение реинкорпорации.

Текст сообщения Иностранного депозитария.: STOCKHOLDERS APPROVED THE COMPANYS REINCORPORATION AS A MARYLAND CORPORATION.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 10 июня 2022 г.

Компания проходит процесс реинкорпорации в корпорацию штата Мериленд, включая слияние с дочерней компанией.

Все операции со старым ISIN будут отменены.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CDK Global, Inc.

ISIN

US12508E1010

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

717214

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US12508E1010

Предлагающая сторона

CENTRAL MERGER SUB

Дата платежа

11.07.2022 (Новая информация)

Дата валютирования

11.07.2022 (Новая информация)

Обновление от 13.07.2022 г.

Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Списание ISIN US12508E1010

Размер выплаты на 1 цб  54.87 USD (Новая информация)

Дата платежа 11.07.2022 (Новая информация)

Дата валютирования 11.07.2022 (Новая информация)

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Списание ISIN US12508E1010

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
OFFEROR: CENTRAL MERGER SUB. EVENT TO PROVIDE FOR THE ALLOCATION OF THE SHORT-FORM MERGER CONSIDERATION, IF NECESSARY, FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT PARTICIPATE IN THE TENDER OFFER ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

710863

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

23 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.07.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.009188/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 14.8736

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Зачисление цб ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дата платежа 05 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US83413U1007

Дата платежа – 05 июля 2022 г.

Период действия на рынке с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 6418359
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sundial Growers Inc.

ISIN

CA86730L1094

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

719387

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

CA86730L1094

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Обновление от 13.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED
DISSENTING SHAREHOLDERS MUST PROVIDE A WRITTEN OBJECTION TO THE ARRANGEMENT RESOLUTION THAT IS RECEIVED BY: SUNDIAL C/O MCCARTHY TTRAULT LLP, SUITE 4000, 421 — 7TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 4K9,
ATTENTION: LYNDSEY DELAMONT,BY NOT LATER THAN 1:00 P.M. (CALGARY TIME) ON 15/07/2022 (OR, IN THE CASE OF ANY ADJOURNMENT OR POSTPONEMENT OF THE MEETING, BY NOT LATER THAN 1:00 P.M. (CALGARY TIME) ON THE DAY THAT IS FIVE (5) BUSINESS DAYS BEFORE THE DAY ON WHICH THE ADJOURNED MEETING IS RECONVENED OR THE POSTPONED MEETING IS CONVENED, AS APPLICABLE). FAILURE TO PROPERLY EXERCISE DISSENT RIGHTS MAY RESULT IN THE LOSS OR UNAVAILABILITY OF THE RIGHT TO DISSENT IN RESPECT OF THE ARRANGEMENT.
Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

001-CONN Несогласие

Период действия на рынке с 11 июля 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Списание ISIN CA86730L1094

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД и доступны по запросу:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION:
.——————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE CHECK THE
CORPORATE ACTION 6757369.
.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/07/2022
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: ADDRESS TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.