Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Ping Identity Holding Corp.

ISIN

US72341T1034

Референс корпоративного действия

726402

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US72341T1034

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.5 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 02/08/2022, PING IDENTITY HOLDING CORP ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH PROJECT POLARIS HOLDINGS
LP, AND PROJECT POLARIS MERGER SUB, INC, WHICH ARE
AFFILIATES OF THOMA BRAVO FUND XV, L.P, A PRIVATE EQUITY FUND
MANAGED BY THOMA BRAVO, L.P.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US72341T1034

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 28.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ChemoCentryx, Inc.

ISIN

US16383L1061

Референс корпоративного действия

726779

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US16383L1061

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 52.0 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

EVENTDETAILS
ON 03/08/2022 AMGEN INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER AMONG AMGEN CARNATION MERGER SUB, INC. A WHOLLY
OWNED SUBSIDIARY OF AMGEN AND CHEMOCENTRYX, INC.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US16383L1061

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 52.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AMC Entertainment Holdings, Inc.

ISIN

US00165C1045

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

726830

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата

12 августа 2022 г.

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

16 августа 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9802283088

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.3614/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE DETERMINED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 15/08/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 19/08/2022
. DUE BILL DATE: 23/08/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

706276

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июля 2022 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 июля 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 мая 2022 г. по 04 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

До  29 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг — 0.013338/1.0
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/08/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

Обновлена дата валютирования для варианта КД 001 — 27 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS:

DRIP OPTION:
THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS
AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE
PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH
SHAREHOLDERS RESIDE.
STOCK DIVIDEND OPTION:
SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE
STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN
THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT
TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION:
THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS
AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE
PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH
SHAREHOLDERS RESIDE.
.
STOCK DIVIDEND OPTION:
SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE
STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN
THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT
TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
.
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 27 июля 2022 г..

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.03 CAD

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

ISIN

US0032631006

Референс корпоративного действия

726651

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ET

Новое наименование компании: ABRDN STD PRECIOUS METALS BASKET ETF TR

ADDITIONAL INFORMATION

PLEASE  BE ADVISED THIS EVENT IS TO  UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR  AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Synthetic Biologics, Inc.

ISIN

US87164U4094

Референс корпоративного действия

726718

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Synthetic Biologics, Inc.

Новое наименование компании: THERIVA BIOLOGICS, INC.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/09/2022
.
OLD ISSUER’S NAME: SYNTHETIC BIOLOGICS INC
NEW ISSUER’S NAME: THERIVA BIOLOGICS, INC.
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn Physical Gold Shares ETF

ISIN

US00326A1043

Референс корпоративного действия

726815

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: abrdn Physical Gold Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN GOLD ETF TR

 ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE  BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.  THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

ISIN

US0032641088

Референс корпоративного действия

726828

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN STD SILVER ETF TR

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn Physical Platinum Shares ETF

ISIN

US0032601066

Референс корпоративного действия

726829

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: abrdn Physical Platinum Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN STD PLATINUM ETF TR

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

ISIN

US0032621023

Референс корпоративного действия

726821

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN STF PALLADIUM ETF TR

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

ISIN

US0491642056

Референс корпоративного действия

727005

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US0491642056

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 102.5 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGERINCASH

EVENTDETAILS
ON 04/08/2022, ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH RAND PARENT, LLC,
AND RAND MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US0491642056

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 102.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

ISIN

US0491642056

Референс корпоративного действия

727005

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US0491642056

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 102.5 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGERINCASH

EVENTDETAILS
ON 04/08/2022, ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH RAND PARENT, LLC,
AND RAND MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US0491642056

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 102.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iRobot Corporation

ISIN

US4627261005

Референс корпоративного действия

727007

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US4627261005

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 61.0 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 04/08/2022, IROBOT CORPORATION (-IROBOT- OR THE -COMPANY-)
ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER BY AND AMONG THE COMPANY, AMAZON.COM, INC.(-PARENT- OR -AMAZON-), AND MARTIN MERGER SUB, INC., (-MERGER SUB-), PURSUANT TO WHICH MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY WITH THE COMPANYSURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US4627261005

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 61.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ping Identity Holding Corp.

ISIN

US72341T1034

Референс корпоративного действия

726402

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US72341T1034

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.5 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 02/08/2022, PING IDENTITY HOLDING CORP ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH PROJECT POLARIS HOLDINGS
LP, AND PROJECT POLARIS MERGER SUB, INC, WHICH ARE
AFFILIATES OF THOMA BRAVO FUND XV, L.P, A PRIVATE EQUITY FUND
MANAGED BY THOMA BRAVO, L.P.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US72341T1034

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 28.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ChemoCentryx, Inc.

ISIN

US16383L1061

Референс корпоративного действия

726779

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US16383L1061

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 52.0 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

EVENTDETAILS
ON 03/08/2022 AMGEN INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER AMONG AMGEN CARNATION MERGER SUB, INC. A WHOLLY
OWNED SUBSIDIARY OF AMGEN AND CHEMOCENTRYX, INC.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US16383L1061

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 52.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AMC Entertainment Holdings, Inc.

ISIN

US00165C1045

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

726830

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата

12 августа 2022 г.

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

16 августа 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9802283088

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.3614/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE DETERMINED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 15/08/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 19/08/2022
. DUE BILL DATE: 23/08/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

706276

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июля 2022 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 июля 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 мая 2022 г. по 04 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

До  29 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг — 0.013338/1.0
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/08/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

Обновлена дата валютирования для варианта КД 001 — 27 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS:

DRIP OPTION:
THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS
AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE
PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH
SHAREHOLDERS RESIDE.
STOCK DIVIDEND OPTION:
SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE
STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN
THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT
TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION:
THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS
AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE
PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH
SHAREHOLDERS RESIDE.
.
STOCK DIVIDEND OPTION:
SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE
STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN
THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT
TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
.
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 27 июля 2022 г..

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.03 CAD

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

ISIN

US0032631006

Референс корпоративного действия

726651

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ET

Новое наименование компании: ABRDN STD PRECIOUS METALS BASKET ETF TR

ADDITIONAL INFORMATION

PLEASE  BE ADVISED THIS EVENT IS TO  UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR  AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Synthetic Biologics, Inc.

ISIN

US87164U4094

Референс корпоративного действия

726718

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Synthetic Biologics, Inc.

Новое наименование компании: THERIVA BIOLOGICS, INC.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/09/2022
.
OLD ISSUER’S NAME: SYNTHETIC BIOLOGICS INC
NEW ISSUER’S NAME: THERIVA BIOLOGICS, INC.
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn Physical Gold Shares ETF

ISIN

US00326A1043

Референс корпоративного действия

726815

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: abrdn Physical Gold Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN GOLD ETF TR

 ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE  BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.  THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

ISIN

US0032641088

Референс корпоративного действия

726828

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN STD SILVER ETF TR

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn Physical Platinum Shares ETF

ISIN

US0032601066

Референс корпоративного действия

726829

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: abrdn Physical Platinum Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN STD PLATINUM ETF TR

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

ISIN

US0032621023

Референс корпоративного действия

726821

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Новое наименование компании: ABRDN STF PALLADIUM ETF TR

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THIS EVENT IS TO
UPDATE THE NAME IN OUR SYSTEM.
THERE IS NO FUND CIRCULAR
AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

ISIN

US0491642056

Референс корпоративного действия

727005

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US0491642056

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 102.5 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGERINCASH

EVENTDETAILS
ON 04/08/2022, ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH RAND PARENT, LLC,
AND RAND MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US0491642056

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 102.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

ISIN

US0491642056

Референс корпоративного действия

727005

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US0491642056

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 102.5 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGERINCASH

EVENTDETAILS
ON 04/08/2022, ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH RAND PARENT, LLC,
AND RAND MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US0491642056

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 102.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cowen Group, Inc.

ISIN

US2236226062

Референс корпоративного действия

727009

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US2236226062

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 39.0 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 01/08/2022 COWEN INC., THE TORONTO-DOMINION BANK,
A CANADIAN CHARTERED BANK AND CRIMSON HOLDINGS ACQUISITION CO AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER PURSUANT TO WHICH
MERGER SUB WILL BE MERGED WITH AND INTO COWEN INC.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US2236226062

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 39.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Референс корпоративного действия

726970

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, предоставляется по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesla, Inc.

ISIN

US88160R1014

Референс корпоративного действия

726669

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

29 августа 2022 г.

Дата фиксации

26 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 августа 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US88160R1014

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

2.0/1.0

Дата платежа

29 августа 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 17/08/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 24/08/2022
. DUE BILL DATE: 26/08/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AcelRx Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US00444T1007

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

726670

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US00444T1007

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE DETERMINED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 10 AND 30 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Консолидация /Изменение номинальной стоимости.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kondor Finance PLC

ISIN

XS2027394233

Референс корпоративного действия

726648

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, предоставляется по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Epizyme, Inc.

ISIN

US29428V1044

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

720943

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

HIBERNIA

Дата истечения срока

11 августа 2022 г. 17:00

(новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период действия на рынке

с 18 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г. (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.45 USD

Предлагающая сторона

HIBERNIA

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.08.2022:

Обновлены сроки проведения КД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Обновлены детали КД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 19/07/2022: OPTION SHARE PROCEED ADDED, OPTION AMENDED.

THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 1.45

A SHARE PLUS ONE NON-TRANSFERABLE CVR PER SHARE.

HIBERNIA MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER), ISFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PARALUE USD 0.0001 PER SHARE, OF EPIZYME, INC., A DELAWARE

CORPORATION, AT A PRICE PER SHARE OF USD 1.45, TO THE HOLDER IN

CASH WITHOUT INTEREST, AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, PLUS ONE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE, WHICH CVR REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE ONE OR MORE PAYMENTS IN CASH, OF UP TO USD 1.00 PER CVR.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY HIBERNIA (THE COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 1.45 A SHARE .

THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
TOLL FREE: (866) 203-9357 EMAIL: EPIZYME(AT)GEORGESON.COM.
MORE INFORMATION WILL BE ANNOUNCED UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

003 — CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия на рынке — с 18 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г.

Списание ISIN US29428V1044

Описание бумаги — Epizyme, Inc. ORD SHS

Дата истечения срока 08 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.45 USD

002 – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0488712438

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

430088

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 августа 2022 г.

Дата КД (расч.)

08 августа 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.08.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде Американской депозитарной расписки на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 58 американских депозитарных распискок на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.
Также будет выплачена компенсация в размере 3,6547 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Предедущее сообщение

Обновление от 08.08.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде Американской депозитарной расписки на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 58 американских депозитарных распискок на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Также будет выплачена компенсация в размере 3,6547 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде Американской депозитарной расписки на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 58 американских депозитарных распискок на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Также будет выплачена компенсация в размере 3,6547 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

727084

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

18 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия на рынке — с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Дата платежа — 01 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — CASE Деньги и ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US83413U1007

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа 01 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Euronav NV

ISIN

BE0003816338 / 123055799

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

727082

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 августа 2022 г.

Дата КД (план.)

09 сентября 2022

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Дата платежа – 09 сентября 2022

Дата валютирования 09 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.– 0.03 USD

Чистая ставка на 1 цб – 0.021 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A. UNDT

ISIN

XS1951093894

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

726696

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

26 августа 2022 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.08.2022 г.

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++EVENT: DISCLOSURE REQUEST+++
.
SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011, OF
29 JULY ( RD 1145/2011 ) MODIFIED
ARTICLE 44 OF SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, WHICH SETS OUT THE
REPORTING OBLIGATIONS APPLICABLE TO
PREFERENCE SHARES AND DEBT
INSTRUMENTS ISSUED UNDER ADDITIONAL
PROVISION TWO OF SPANISH LAW
13/1985 AND ADDITIONAL PROVISION
ONE OF SPANISH LA 10/2014 OF JUNE
26 FOR SECURITIES ISSUED AS OF JUNE
28, 2014. ACCORDINGTO RD 1145/2011, CERTAIN
INFORMATION OBLIGATIONS APPLY TO
THE ISSUER’S SECURITIES IN RELATION
TO SPANISH RESIDENT INVESTORS,
ALTHOUGH PARTICIPANTS ARE NO LONGER
REQUIRED TO REQUEST EXEMPTION FROM
SPANISH NON RESIDENT INCOME TAX OR
FROM WITHHOLDING ON ACCOUNT OF
SPANISH CORPORATION TAX. 
IN ORDER TO FACILITATE COMPLIANCE
WITH THE ABOVE MENTIONED
INFORMATION OBLIGATIONS, THE
ISSUER, HAS RETAINED
ISSUERSOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER
INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL
ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR TAX
PURPOSES AND PERMANENT
ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF TAX PAYERS RESIDING ABROAD, OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN OUR DEBT
SECURITIES LISTED ABOVE (EACH, A
SPANISH HOLDER AND, COLLECTIVELY,
THE SPANISH HOLDERS), IN COMPLIANCE
WITH THE INFORMATION OBLIGATIONS
THE DEBT SECURITIES ARE SUBJECT TO
UNDER SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, AS AMENDED BY RD
1145/2011.

+++DOCUMENTATION+++

ALL THE FORMS AND RELEVANT
INFORMATION RELATED TO THIS
DISCLOSURE REQUEST CAN BE FOUND BY
VISITING
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISC
LOSURES

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и на сайте WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES

По всем возникшим вопросам относительного данного корпоративного действия Вы можете связываться напрямую с Агентом:
ISSUERSOLUTIONS
TEL: +44 (0) 203 0085608

001-CONY Согласие

Период действия на рынке с 05 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BY
PARTICIPANT
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, ISSUER SOLUTIONS
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER HAS SELECTED ISSUER SOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER INFORMATION COLLECTION PROCESS IN RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR TAX PURPOSES AND PERMANENT ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF
NON-RESIDENT INCOME TAXPAYERS OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN
THEIR DEBT SECURITIES LISTED IN THE DOCUMENTATION FOR THIS EVENT (EACH A SPANISH HOLDER AND COLLECTIVELY THE SPANISH HOLDERS).
THIS DISCLOSURE REQUEST COMPLIES WITH THE ISSUER’S INFORMATION
OBLIGATIONS UNDER SPANISH ROYAL DECREE 1065/2007 OF 27 JULY, AS
AMENDED BY THE SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011 OF 29 JULY.
FOR MORE INFORMATION, REFER TO WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nestle S.A._

ISIN

CH0038863350

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

726924, 726927,  726930

Новое уведомление

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Дата фиксации

01 августа 2022 г

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE INFORMED THAT PURSUANT TO
COMPANY REQUEST, CLEARSTREAM
BANKING
LUXEMBOURG HAS RECEIVED A
DISCLOSURE REQUEST FROM
NESTLE
ACTING ON BEHALF OF
SHS NESTLE S.A. ORD REG. BY LAW, INVESTORS MAY HAVE TO
DISCLOSE THEIR HOLDINGS TO THE
ISSUER.
INVESTORS MAY ALSO BE REQUIRED TO
COMPLY WITH CERTAIN DISCLOSURE
REQUIREMENTS OR OTHER REQUIREMENTS
UNDER THE DOMESTIC MARKET LAW, AS
SET OUT IN THE CBL MARKET GUIDE.

IN THIS PRESENT DISCLOSURE REQUEST,
WE HAVE BY LAW TO DISCLOSE YOUR
IDENTITY AND HOLDING TO A.M.
ISSUERS AGENT.
THIS MESSAGE IS SENT FOR YOUR
INFORMATION ONLY, NO INSTRUCTION IS
REQUESTED FROM YOURSELVES.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Татнефть»

ISIN

US8766292051

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695995

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

6.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 10:00

Обновление от 09.08.2022:

Обновлены детали КД.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/08/2022: BOOKS ARE NOW OPEN.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.07.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED UNTIL FURTHER
NOTICE
UPDATE 11/07/2022: BOOKS WILL BE CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.05.2022:

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8766292051 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009033591

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

709221

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 августа 2022 г.

Дата фиксации

08 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июля 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Дата платежа — 02 августа 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 05/08/2022,REINVESTMENT PRICE: CAD 80.6633688
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/08/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.08.2022 г.

Стали известны детали КД для варианта 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.011033/1.0.

Предыдущее ссобщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа — 02 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.89 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.667500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.756500

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8911605092

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа 02 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

ESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

727011

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2022: IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
IN RESPONSE TO REQUESTS RECEIVED FROM CERTAIN NOTEHOLDERS FOR ADDITIONAL TIME NEEDED TO COMPLETE INTERNAL PROCEDURES THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 10/08/2022 16:00 LONDON TIME, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

727053

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2022: IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
IN RESPONSE TO REQUESTS RECEIVED FROM CERTAIN NOTEHOLDERS FOR ADDITIONAL TIME NEEDED TO COMPLETE INTERNAL PROCEDURES THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 10/08/2022 16:00 LONDON TIME, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

727086

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 августа 2022 г.

Дата фиксации

17 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

16 августа 2022 г. 18:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) 

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 31 августа 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дата начала выплат Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление ISIN US21870U5020

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 31 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.