Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ПАО «ФосАгро»

ISIN

US71922G3083

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696037

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

3.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/3.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

08 августа 2022 г. 17:00

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————- EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE
.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Обновились сроки проведения КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 19/07/2022: INSTRUCTION DEADLINE ADDED.

END OF UPDATE

———————————————

UPDATE 19/07/2022: CANCELLATION BOOKS ARE OPEN.

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES.

UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Книга конвертации депозитарных расписок закрыта.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
THE BOOKS ARE CLOSED

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN REGULATORY REQUIREMENTS, EACH
CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, THE DRS PRESENTED FOR
CANCELLATION WERE ACQUIRED ON OR BEFORE APRIL 27, 2022, THE
CANCELLATION REQUEST IS COMPLIANT WITH APPLICABLE LAW AND
REGULATIONS AND PROVIDE AN INDEMNITY COVERING THE CERTIFICATION.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE
APRIL 27, 2022. I (WE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE
UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER
LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF
THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED IT WILL
ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES
SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET
FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH
BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS
PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES
ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION,
REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER
REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING
DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES
ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND
REGISTRARS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US71922G3083 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JRKT8

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 20/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION.

BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF
THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY
THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY
RESPECT WHATSOEVER
.CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE
DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE
PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS
TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED
PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО АФК «Система»

ISIN

US48122U2042

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696004

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

10 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 15 февраля 2005 г.

Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE
.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS
BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR
PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:

Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE
DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US48122U2042

Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3

Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30

002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pampa Energia S.A.

ISIN

USP7873PAE62

Референс КД

713413

Повторное уведомление                    

Добровольное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Предлагающая сторона

PAMPA ENERG.A S.A.

Процентный период

Неизвестно

Дата платежа

08 августа 2022 г. (новая информация)

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: CREDIT OF CASH PROCEEDS:
.——————————————
DUE TO TECHNICAL ISSUE, PART OF THE INSTRUCTIONS MAY NOT RECEIVE
THE CASH ENTITLEMENT IN THE OVERNIGHT BATCH.
.
IF THE CORPORATE ACTION INSTRUCTION YOU SENT IS VALID, YOU SHOULD
BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED
10/08/22 FOR VALUE 08/08/22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Обновлены детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2022: EXPIRATION AND FINAL RESULTS ANNOUNCED
.
THE COMPANY HAS ACCEPTED FOR EXCHANGE ALL VALIDLY TENDERED OLD NOTES
.
THE NUMBER OF VALIDLY TENDERED OLD NOTES IS SUFFICIENT TO SATISFY THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION.
.
EARLY A CONSIDERATION AND EARLY B CONSIDERATION HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR EXCHANGE, ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE, AS
APPLICABLE: (A) OPTION A (EARLY A CONSIDERATION): APPROXIMATELY
(I) USD 377.2 IN NEW NOTES AND (II) USD 630.2 IN CASH, OR (B)
OPTION B (EARLY B CONSIDERATION): USD 1,030 IN NEW NOTES.
.
THE CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Изменились сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», для вариантов КД 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 и 025 — 25 июля 2022 г. 18:00.

Период действия на рынке — с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/07/2022: DEADLINES EXTENDED.

THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED. EARLY INSTRUCTION DEADLINE. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

END OF UPDATE.

UPDATE 19/07/2022: EARLY CONSIDERATION, NEW NOTES INTEREST RATE

AND EARLY PARTICIPATION DATE HAVE BEEN AMENDED.

THE EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION WILL BE NEW NOTES IN A

PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN USD 1,020 AND THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION.

EARLY B CONSIDERATION HAVE BEEN AMENDED TO USD 1,030 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES.

INTEREST ON THE NEW NOTES WILL ACCRUE AT A RATE OF 9.500 PER YEAR.

THE EARLY PARTICIPATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 29/07/2022.

EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION .

FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/07/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
 EARLY INSTRUCTION DEADLINE
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTIONS 1 TO 12 IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
TO RECEIVE THE EXCHANGE CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011 OR 012. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CAS1, CAS2,CAS3, CAS4, CAS5, CAS6, SEC1, SEC2, SEC3, SEC4, SEC5 OR SEC6. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASE, CAOP CASE CAON 002, CAOPCASE CAON 003, CAOP CASE CAON 004, CAOP CASE CAON 005, CAOP CASECAON 006, CAOP SECU CAON 007, CAOP SECU CAON 008, CAOP SECU CAON009, CAOP SECU CAON 010, CAOP SECU CAON 011 OR CAOP SECU CAON 012
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 08.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NEW NOTICE REGARDING EXTENSION OF THE EARLY
PARTICIPATION DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EARLY PARTICIPATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 20/07/2022 AT
23:59 NEW YORK CITY TIME (MARKET DEADLINE).
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.

EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE:
.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
TOLL FREE: (877) 732-3617
CONFIRMATION: (212) 232-3233
EMAIL: PAMPA(AT)DFKING.COM
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/PAMPA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXCHANGE THE OLD NOTES
FOR CASH AND THE NEW NOTES, AS APPLICABLE, WHICH WILL EXTEND THE
MATURITY OF THE DEBT OBLIGATIONS ASSOCIATED WITH THE OLD NOTES
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.—
ELIGIBLE HOLDER MAY CHOOSE BETWEEN TWO, MUTUALLY EXCLUSIVE
CONSIDERATION OPTIONS: OPTION A AND OPTION B.
.
1. EXCHANGE CONSIDERATION
I) OPTION A
EARLY A CONSIDERATION
TENDER OF OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE
EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE A COMBINATION OF THE EARLY
A PRO-RATA CASH CONSIDERATION AND THE APPLICABLE EARLY A NEW
NOTES CONSIDERATION (REFERRED AS THE EARLY A CONSIDERATION) OR
SOLELY THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION DEPENDING ON THE
AMOUNT OF OLD NOTES TENDERED PURSUANT TO OPTION A AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE.
.
THE AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION IS AN AGGREGATE AMOUNT
EQUIVALENT TO THE LESSER OF (X) 30 PER CENT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THE EXCHANGE OFFER (SUCH 30 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, THE TOTAL CASH CONSIDERATION),
AND (Y) THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OLD NOTES ACCEPTED FOR
EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE. THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION IS THE AGGREGATE
EARLY A CASH CONSIDERATION, PAYABLE ON A PRO RATA BASIS TO
ELIGIBLE HOLDERS OF OLD NOTES, VALIDLY SUBMITTING TENDER ORDERS
IN EXCHANGE FOR EARLY A CONSIDERATION
.
THE EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION FOR EACH ELIGIBLE HOLDER
WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR
PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL BE NEW NOTES IN A
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN USD 1,000 AND
THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION RECEIVED BY EACH SUCH
ELIGIBLE HOLDER.
.
AT THE EXPIRATION DATE, THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION
AND EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION WILL BE DETERMINED BASED ON
THE PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED
IN THE EXCHANGE OFFER. ACCORDINGLY, THE ACTUAL AMOUNTS OF EARLY A
CONSIDERATION WILL DEPEND ON THE ACTUAL PARTICIPATION BY ELIGIBLE
HOLDERS IN THE EXCHANGE OFFER AND THEIR SELECTION BETWEEN OPTION
A AND OPTION B
.
LATE A EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
EXCHANGE

II) OPTION B
EARLY B CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE USD 1,010 PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR EXCHANGE
.
IN THE EVENT THAT LESS THAN THE TOTAL CASH CONSIDERATION IS
TENDERED UNDER OPTION A, AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE, THE DIFFERENCE BETWEEN THE TOTAL CASH CONSIDERATION AND THE
AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION WILL BE PAID TO ELIGIBLE
HOLDERS WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION B
AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE, PRO RATA TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF THEIR OLD NOTES ACCEPTED FOR EXCHANGE, AND
RATABLY REDUCING THE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES THAT COMPRISE
THE EARLY B CONSIDERATION
.
LATE B EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: MINIMUM PARTICIPATION
CONDITION: THE OFFER IS CONDITIONAL ON A MINIMUM USD 350,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED FOR EXCHANGE.
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 08/12/2026 AND THE INTEREST RATE 9
PER CENT PER YEAR. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
ADDITIONAL AMOUNTS:
.———-
THE COMPANY WILL MAKE THE PAYMENTS IN RESPECT OF THE NEW NOTES
WITHOUT WITHHOLDING OR DEDUCTION FOR ANY TAXES IMPOSED BY
ARGENTINA, OR ANY POLITICAL SUBDIVISION OR ANY TAXING AUTHORITY
THEREOF. IN THE EVENT THAT SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS ARE
REQUIRED BY LAW, THE COMPANY WILL, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS,
PAY SUCH ADDITIONAL AMOUNTS (AS DEFINED.
IN THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM) AS ARE NECESSARY TO ENSURE THAT
THE HOLDERS RECEIVE THE SAME AMOUNT AS THE HOLDERS WOULD
OTHERWISE HAVE RECEIVED IN RESPECT OF PAYMENTS ON THE NOTES..
IN THE ABSENCE OF SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB00BPQY8M80

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

727366

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

28 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 10 августа 2022 г. по 18 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.103 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.103 GBP

002-CASH Деньги (EUR)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

703109

Повторное уведомление

Дата объявления

17 мая 2022 г.

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ UPD  09AUG22 ++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 05AUG22 WITH SUBJECT TO THE
OCCURRENCE OF SEVERAL CIRCUMSTANCES
OR EVENTS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE ON 14 MAY 2022, INTEREST AT THE RATE OF 8.125 PER CENT PER ANNUM BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT OF THE NOTES. SUCH INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID.
.
ON 27 JUNE 2022, THE SUM OF U.S.D. 157,876.10 BECAME DUE AND PAYABLE PURSUANT TO A CASH ALTERNATIVE ELECTION NOTICE OF THE GUARANTOR DATED 17 MARCH 2022 IN RESPECT OF U.S.D. 800,000 OF U.S.D. 125,000,000 8.25 PER CENT. GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE
2024 ISSUED BY PETROPAVLOVSK 2010 LIMITED AND GUARANTEED BY THE GUARANTOR (THE ‘CONVERTIBLE BONDS’). SUCH SUM WAS AND REMAINS UNPAID.
ON 3 JULY 2022, INTEREST AT THE
RATE OF 8.25 PER CENT PER ANNUM
BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT
OF THE CONVERTIBLE BONDS. SUCH
INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID.
.
ON 11 JULY 2022, THE GUARANTOR FILED AN APPLICATION FOR AN
ADMINISTRATION ORDER APPOINTING ALLISTER MANSON, TREVOR BINYON AND  JOANNE ROLLS (THE ‘ADMINISTRATORS’) OF OPUS LLP AS ADMINISTRATORS OF THE GUARANTOR. ON 18 JULY 2022 THE
HIGH COURT IN LONDON MADE AN ADMINISTRATION ORDER APPOINTING THE ADMINISTRATORS AS ADMINISTRATORS OF
THE GUARANTOR.
.
AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN THE PARAGRAPH ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS HAS OCCURRED AND IS  CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS
BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE
TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 15MAY22, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.

QUOTE
WE NOTE THE OCCURRENCE OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: 1. ON 18
APRIL 2022, NOTICE WAS RECEIVED FROM BANK GPB (JSC) (‘GPB’) PURPORTING TO REQUIRE IMMEDIATE
REPAYMENT OF APPROXIMATELY USD201.0M (INCLUDING ACCRUED
INTEREST) DUE UNDER THE COMMITTED TERM FACILITY AGREEMENT BETWEEN PETROPAVLOVSK PLC AND GPB AND DATED 28 JULY 2021. 2. ON THE SAME DATE, NOTICE WAS ALSO RECEIVED FROM GPB REQUIRING REPAYMENT BY 26 APRIL 2022 OF, IN AGGREGATE,
APPROXIMATELY USD87.1M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER CERTAIN RUSSIAN SUBSIDIARIES’ REVOLVING CREDIT FACILITIES. AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN PARAGRAPHS 1 AND/OR 2 ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS (AS DEFINED IN THE TRUST DEED) HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE
.
OCE PETROPAVLOVSK DFLT 17MAY22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

707571

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.08.2022:

Стала известна ставка дивидендов для варианта КД 001 —  0.073 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.073 GBP

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003 и 004. Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 003

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 01 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/TO BE ANNOUNCED ON 09/08/2022

003-CASH Деньги (CAD)

Дата и время окончания приема инструкций 31 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022

004 — CASH Деньги

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  27 сентября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB00BF8Q6K64

Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

003-CASH Деньги (CAD)

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

004 — CASH Деньги

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.08.2022:

Стали известны детали КД для варианта 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.030847/1.0

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: GBP 1.2270355875,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.211887)AVAILABLE DATE: 11/08/2022, SHARERATIO: 1 FOR 32.417521003

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.08.2022:

Стала известна дата валютирования — 05 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001 — NARC/FULL RATE: GBP 0.0378513.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.08.2022:

Стали известны детали КД для варианта 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.037851 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.037851 GBP

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 01/08/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 10/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Референс корпоративного действия

684349

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

31 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.08.2022:

От Вышестощего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2022:
AS PER THE AGENT’S CONFIRMATION, THE INSTRUCTIONS ARE
IRREVOCABLE, THEREFORE ANY CANCELLATION ARE NOT VALID
AND WILL NOT BE ACCEPTED
.
REVOCABILITY
.————
ONCE DELIVERED, A VALID INSTRUCTION IS IRREVOCABLE AS PER TERMS AND CONDITIONS AND MAY NOT BE WITHDRAWN UNLESS THE COMPANY CONSENTS IN WRITING TO ITS WITHDRAWAL.

Предыдущего сообщение

Обновление от 27.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации, полученной от Агента, инструкции остаются действующими, независимо от дефолта по ценным бумагам.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/07/2022:
.
AS PER AGENT’S CONFIRMATION, THE PUT INSTRUCTIONS REMAIN VALID DESPITE THE DEFAULT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Прелоставление PAPER FORM в рамках КД не требуется.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций — до 29.04.2022 г 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание ISIN  XS2304902443

Дата платежа  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 101 %

Дата платежа 31 мая 2022 г.

Дата валютирования 31 мая 2022 г.

Дополнительны текст: NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT PRICE IS 100 PCT +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Twitter, Inc.

ISIN

US90184L1026

Референс корпоративного действия

725837

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Срок предоставления инструкций

01 сентября 2022 г. 17:00

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 05.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация:

EVENTDETAILS
UPDATE 10/08/2022: ADDRESS FOR A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL
ADDED
.
ALL WRITTEN DEMANDS FOR APPRAISAL PURSUANT TO SECTION 262 SHOULD
BE MAILED OR DELIVERED TO:
TWITTER, INC.
1355 MARKET STREET, SUITE 900
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103
ATTENTION: CORPORATE SECRETARY
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR THE EASYWAY USERS HAVE BEEN UPDATED.

Предыущее сообщение

Обновление от 05.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 04/08/2022: NEW INFORMATION.

FOR FURTHER DETAILS OF MERGER, PLEASE REFER TO EVENT 6060805.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем Ваше внимание, что за предоставление dissent letter предусмотрена CLEARING CORPORATE FEE.  CLEARING CORPORATE FEE подлежит возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Опции:

001 — CONN Несогласие

Срок предоставления инструкций — 01 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 02 августа 2022 г. по 07 сентября 2022 г..

Списание — US90184L1026

Зачисление — /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа — Неизвестно

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Инстранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/08/2022: EVENT DETAILS UPDATED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/09/2022.
END OF UPDATE

CONDITIONS:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON: TO BE CONFIRMED.
DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROMDTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACHDISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725865

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: NEW IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущеее сообщение

Обновление от 04.08.2022:

Обновлены материалы к корпоративному действию.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Заочное голосование.

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материа6лах к корпоративному действию.

Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

727053