Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

,

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

710161

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

26 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 10 августа 2022 г. по 07 сентября 2022 г. (Новая информация)

Срок предоставления инструкций

01сентября 2022 г. 18:00 (Новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сроках проведения КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: DEADLINE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:

Стали известны детали выплаты.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0544 GBP

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/08/2022: CASH RATE ANNOUNCED.

 Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB0005603997

Описание бумаги Legal General Group_ORDSHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

727590

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Дата платежа — 15 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000

002 — CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Дата платежа — 15 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Дата платежа 15 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lloyds Banking Group plc

ISIN

GB0008706128

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723796

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

16 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022

Предыдущее  сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 12 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.008 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.008 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0008706128

Описание бумаги LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP

Дата платежа 12 сентября 2022 г

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

724838

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата объявления

29 июля 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

724838

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата объявления

29 июля 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.08.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725164

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата объявления

01 августа 2022 г

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 12.08.2022 г.

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725890

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.08.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария получены обновлееные материалы по КД (доступны по запросу).

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.08.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария получены обновлееные материалы по КД (Доступно по запросу).

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM

 QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

PCP PHOSAGRO OTHR 03AUG22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

         Эмитент

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

304385

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата объявления

18 августа 2017 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

 25 июля 2022 г. 17:00

Дата платежа

Определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 27/07/2022:THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

 

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382
Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
.
END OF UPDATE
Конец обновления

Обновление от 29.04.2022:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/W
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN
AMENDED.
.
THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF
THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY
THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY
RESPECT WHATSOEVER.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE
DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE
PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS
TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED
PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

727759

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 сентября 2022 г.

 

Дата фиксации

16 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г.

Дата платежа — 30 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US6475511001

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г.

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

727799

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

14 сентября 2022 г.

Дата фиксации

07 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 09 сентября 2022 г.

Дата платежа — 14 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.24 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US06759L1035

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 09 сентября 2022 г.

Дата платежа 14 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Waitr Holdings Inc.

ISIN

US9307521008

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

727787

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US9307521008

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/10/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

ISIN

US67812M2070

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

662813

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата объявления

10 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

05 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестояящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

BOOKS CLOSED FROM 12/08 UNTIL

FURTHER NOTICE

UPDATE 11/08/2022: BOOKS CLOSURE.

BOOKS WILL BE CLOSED FROM 12/08/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 29JUL2022+++
PLEASE BE ADVISED THAT ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS
NOT REQUIRED ANYMORE.
CBL PARTICIPANTS MAY SEND ONE
INSTRUCTION FOR MULTIPLE BENEFICIAL
OWNERS AS LONG AS THE DELIVERY
DETAILS ARE THE SAME FOR ALL BENEFICIAL OWNER.
CERTIFICATION PROVIDED IN THE
INSTRUCTION IS DEEMED TO BE VALID
FOR ALL BENEFICIAL OWNERS.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновились сроки КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022:

Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

 

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

 

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE RSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL  CONTINUE TO SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

ADDITIONAL INFORMATION

UPDATE 20MAY22 +++
.
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME
TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY
RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT  DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT
DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING
WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE
ROSNEFT DR PROGRAMS.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22
.
IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE
WEBB FIELD.

Предыдущее сообщенния

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE
HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

 

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK.
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от Иностранного депозитария

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Опция:

 

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US67812M2070

Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06

Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе

002- NOAC – Не участовать  (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

En+ Group plc.

ISIN

US29355E2081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

343035

Добровольное событие

 

Дополнительное уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

10 августа 2022 г. 17:00

Обновление от 12.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
END OF UPDATE
Конец обновления.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщенте

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

 

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

 

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

 

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE
.
Конец обновления.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V

Ранее предоставленный порядок участия в КД более не актуален.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

 
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY,
RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

 

Эмитент дополнительно продублировал информацию о корпоративном действии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен порядок заполнения поручения на списание депозитарных расписок.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.03.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии для пользователей SWIFT: Предыдущее сообщение

Обновление от 05.03.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

 

Комиссия за аннулирование не взимается с ГДР  отмененные в период между 25/02/2020 — 25/03/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.02.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. и на сайте по ссылке:

Citibank N.A. являющийся депозитарием EN+ GROUP IPJSC в программе депозитарных расписок согласился отменить:

А) Комиссию за выпуск ГДР выпущенных в период с 25/02/2020 по 24/02/2020; и

Б) Комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 25/02/2020 по 25/03/2020;

 

Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, владельцам бумаг необходимо:

 

А) в случае заявления на выпуск ГДР, передать обыкновенные акции Депозитарию не позднее 24/04/2020; и

Б)в случае заявления для аннулирования ГДР, передать депозитарные расписки в депозитарий не позднее 25/03/2020;

 

Предыдущее сообщение

Обновление:

Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление (ISIN) — RU000A100K72

Описание бумаги — ЭН+ГРУП ао01

Дополнительный текст — Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день.

 

 

Обновлен порядок проведения конвертации.

 

Для канселяции ISIN US29355E2081 необходимо направить поручение на списание депозитарных расписок (форма поручения 36) с особенностями. Для уточнения особенностей, просьба обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

 

Направляя инструкцию на конвертацию, Депонент проходит электронную сертификацию, которая подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадают под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

 

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент подтверждает, что обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

 

Предыдущее сообщение

 

В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД.

Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил.

 

 

Предыдущее сообщение

 

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария.
Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

 

Предыдущее сообщение

 

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обновленные материалы к корпоративному действию, приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

 

Предыдущее сообщение

 

 

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению

 

Предыдущее сообщение

 

Иностранный депозитарий внес изменение в номер Генеральной Лицензии.
(THE GENERAL LICENSE HAS CHANGED FROM NUMBER 13E TO NUMBER 13F
THE DEADLINE WILL REMAIN THE SAME).

 

Предыдущее сообщение

 

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

 

 

Предыдущее сообщение

 

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

 

Предыдущее сообщение

 

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Иностранных депозитариев, после 06.06.2018 г. депозитарные расписки ISIN US29355E2081 на счетах НКО АО НРД в Иностранных депозитариях будут заблокированы, все операции с депозитарными расписками ISIN US29355E2081, включая корпоративные действия, в том числе перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, в Иностранных депозитариях проводиться не будут.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. Также удерживается комиссия Депозитария за подачу поручений согласно тарифам.

В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила обновленная информация от вышестоящего депозитария. После канселяции ГДР US29355E2081, базовая ценная бумага JE00BD5ZS068 является документарной и  будет учитываться в Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Владельцам ценных бумаг необходимо напрямую контактировать с регистратором Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited.

Контактную информацию можно найти на сайте регистратора:

WWW.INTERTRUSTGROUP.COM

 

Для участия в КД в Депозитарий необходимо подать поручение D-4-05 на списание ценных бумаг, где в поле Сведения о Получателе/Поставщике указать ФИО (клиента)/CITIBANK N.A., в поле Иное указать наименование и адрес владельца ценных бумаг на английском языке.

 

Предыдущее сообщение

 

Обращаем внимание, что ГДР будут учитываться EUROCLEAR до 07 мая 2018. После этой даты обыкновенные акции, любые выплаты по ним и расчеты будут заблокированы.

В настоящий момент и до 25 апреля 2018, эмитент проводит процедуру добровольной конвертации из ГДР ISIN US29355E2081 в базовую ценную бумагу ISIN JE00BD5ZS068. Обращаем внимание, что ценная бумага не принята на обслуживании в НКО АО НРД, таким образом Депозитарий не сможет предоставить услуги по учету данной цб JE00BD5ZS068.

 

Для участия в конвертации клиенту необходимо предоставить реквизиты счета в Депозитарии локального рынка.

 

 

Предыдущее сообщение

 

Изменился срок подачи инструкций.
Направленный ранее порядок проведения корпоративного действия уточняется.

 

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок.

Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

 

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US29355E2081, Зачисление JE00BD5ZS068

 

Эмитент

ПАО «Магнит»

ISIN

US55953Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696364

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

5.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/5.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

05 августа 2022 г. 17:00

Обновление от 12.08.2022 г.

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.::
CAED/BOOKS CLOSED FROM 12/08 UNTIL
FURTHER NOTICE

UPDATE 11/08/2022: BOOKS CLOSURE.
BOOKS WILL BE CLOSED FROM 12/08/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.08.2022 г.

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:

+++UPDATE 29JUL2022+++
PLEASE BE ADVISED THAT ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS
NOT REQUIRED ANYMORE.
CBL PARTICIPANTS ARE EXPECTED TO
SEND ONE INSTRUCTION FOR MULTIPLE
BENEFICIAL OWNERS AS LONG AS THE
DELIVERY DETAILS ARE THE SAME FOR
ALL BENEFICIAL OWNERS.
CERTIFICATION PROVIDED IN THE
INSTRUCTION IS DEEMED TO BE VALID
FOR ALL BENEFICIAL OWNERS.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

 

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022: DEADLINE UPDATED.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
+++UPDATE 27JUL2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NSD
INFORMED THAT THEY WILL NOT CHARGE
ANY FEES FOR THE SERVICE OF
TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR
FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS
UNTIL 14AUG2022 INSTEAD OF
31JUL2022 AS PREVIOUSLY ANNOUNCED.
.
DEADLINE TO PROCESS
INSTRUCTIONS IS NOW 10AUG2022 AT
10:00H (CET), FORMATTED FIELDS HAVE
BEEN AMENDED ACCORDINGLY.
DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE
FUTURE IF THE NSD DECIDES TO
FURTHER EXTEND THE WAIVER OF THE
FEES.
AS A REMINDER, CLEARSTREAM WILL
ONLY ACCEPT FORMATTED INSTRUCTIONS
FOR THIS OFFER (MT565).

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8

Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 18:00

 

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NatWest Group plc

ISIN

US780099CE50

Референс корпоративного действия

725499

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа
 

NATWEST GROUP PLC

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

Любое количество

Предлагающая сторона

NATWEST GROUP PLC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.08.2022 г.

От Выщестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).
Ввиду ограничение документация доступна только на сайте Агента по следующей ссылке:
https://deals.is.kroll.com/natwest

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: TENDER RESULTS.
NATWEST GROUP HAS ACCEPTED ALL NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST.
NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022 г.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт:
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.05 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/08/2022: PRICING TERMS ANNOUNCED.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Ввиду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 01 августа 2022 г. по 08 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  10 августа 2022 г.

Дата валютирования — 10 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
ATTN: ARLIND BYTYQI / JACEK KUSION
TEL: +44 207 704 0880
EMAIL: NATWEST(AT)IS.KROLL.COM
WEB: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFEROR IS PROVIDING THE HOLDERS OF THE NOTES WITH AN
OPPORTUNITY TO HAVE THEIR NOTES REPURCHASED WHILE MAINTAINING A RESPONSIBLE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE OFFERORS CAPITAL AND MINIMUM REQUIREMENT FOR OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES POSITION. THE OFFEROR WILL CONTINUE TO MEET ALL OF ITS CAPITAL AND MINIMUM REQUIREMENT FOR OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES REQUIREMENTS IRRESPECTIVE OF THE OUTCOME OF THE OFFERS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.-PRICE DETERMINATION TIME: 08/08/2022 AT 14:00, NEW YORK CITY
TIME, UNLESS OTHERWISE EXTENDED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: WILL BE EQUAL TO AN AMOUNT (ROUNDED TO THE
NEAREST CENT) THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE, A
YIELD TO THE MATURITY DATE OF RELEVANT SERIES EQUAL TO THE SUM OF:
(I) THE REFERENCE YIELD FOR RELEVANT SERIES, PLUS
(II) THE FIXED SPREAD FOR SUCH SERIES SET FORTH IN THE TABLE ON
THE COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE (IN RESPECT OF EACH
SERIES, THE FIXED SPREAD)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Duke Realty Corp

ISIN

US2644115055

Референс корпоративного действия

726401

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US2644115055

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка новых бумаг за имеющиеся

0.475/1

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE DETERMINED

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Данное корпоративное действие является предметом одобрения на Общем Собрании акционеров, которое состоится 28.09.2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 10/08/2022: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 28/09/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THE MERGER OF DUKE REALTY CORPORATION WITH AND INTO COMPTON MERGER SUB LLC, A NEWLY CREATED WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PROLOGIS WITH PROLOGIS MERGER SUB CONTINUING AS THE SURVIVING ENTITY.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:  CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725865

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: NEW IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022:

Обновлены материалы к корпоративному действию.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Заочное голосование.

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материа6лах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ukraine, Ministry of Finance

ISIN

XS1303926528

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия


721801

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации


09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ DISCLOSURE + RESULTS
UPDATE 11/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022 г.

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS
SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT
REMAIN VALID.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT ANNOUNCES:

 THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN
RESOLUTION. THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS .CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE
PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

 

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE

INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
GENERAL INFORMATION:
THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS
MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND
PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE
THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE
DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT:
A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING
AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND
B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN
INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE
SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER
EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH
WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
CONSENT CONDITIONS.
THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO
A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE
A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,
B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY
UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),
C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.
CROSS CONDITION.
THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED
SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE
AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED
THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE
THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.
ELIGIBILITY CONDITION.
THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT
WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY
ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY
INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDER
EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR
(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED
IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY
PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS.
INELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

 

Эмитент

Ukraine

ISIN

XS1303921214

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

721829

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации


09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ DISCLOSURE + RESULTS
UPDATE 11/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS
SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT
REMAIN VALID.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS
SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID.

UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT ANNOUNCES:
THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN
RESOLUTION.THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS.CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE
PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

 

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON.
GENERAL INFORMATION:

THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS
MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE
DOCUMENTATION.

REQUISITE CONSENT:
A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING
AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND
B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN
INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE
SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER
EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH
WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
CONSENT CONDITIONS.
THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE
A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,
B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY
UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),
C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.
CROSS CONDITION.
THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED
SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE
AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.
ELIGIBILITY CONDITION.
THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT
WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY
ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY
INELIGIBLE HOLDERS.

ELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR
(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED
IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY
PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS.
INELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

 

Эмитент

MMC Finance Designated Activity Company

ISIN

XS2134628069

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

727797

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

11 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие

Период действия на рынке с 11 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER WISHES TO INITIATE ENGAGEMENT WITH HOLDERS IN RELATION TO THEIR PARTICIPATION IN THE CONSENT SOLICITATION
HOLDERS AND CUSTODIANS ARE INVITED AND ENCOURAGED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY AND HOLDINGS AS A MATTER OF URGENCY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MMC Finance DAC

ISIN

XS2393505008

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

727839

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

11 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие

Период действия на рынке с 11 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER WISHES TO INITIATE ENGAGEMENT WITH HOLDERS IN RELATION TO THEIR PARTICIPATION IN THE CONSENT SOLICITATION
HOLDERS AND CUSTODIANS ARE INVITED AND ENCOURAGED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY AND HOLDINGS AS A MATTER OF URGENCY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NatWest Group plc

ISIN

US6390571080

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

727837

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US25401T1088

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.928571/1.0

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 13 NEW ADSS FOR EVERY 14 OLD ADSS CUSIP 639057207 TO BE OPENEDIN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MMC Finance Designated Activity Company

ISIN

11 августа 2022 г.

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

727844

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

11 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие

Период действия на рынке с 11 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER WISHES TO INITIATE ENGAGEMENT WITH HOLDERS IN RELATION TO THEIR PARTICIPATION IN THE CONSENT SOLICITATION
HOLDERS AND CUSTODIANS ARE INVITED AND ENCOURAGED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY AND HOLDINGS AS A MATTER OF URGENCY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Icade SA

ISIN

FR0000035081

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

727845

Новое уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

29 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ukraine, Ministry of Finance

ISIN

XS2015264778

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия


721758

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации


09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE: POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS
SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT
REMAIN VALID.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД( доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS
SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID.

UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE

THIS AMENDMENT ANNOUNCES:
.THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN
RESOLUTION
THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS
AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS
CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT
SOLICITATION.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE
PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

 

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 

 

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

 

Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запосу):

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

 

 

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/+ DISCLOSURE

 

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE

AVAILABLE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON.

GENERAL INFORMATION:

 THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS

MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE

DOCUMENTATION.

REQUISITE CONSENT:

A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF

THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND

B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM.

CONSENT CONDITIONS.

THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO

A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE

A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,

B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY

UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),

C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.

CROSS CONDITION

THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION

MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED

SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE

AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED

THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION.

THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT

WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE

CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY

ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY

INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER

EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR

(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED

IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY

PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH

APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS

.

INELIGIBLE HOLDER.

 EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.

INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.

FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

 

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

 

 

 

 

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Последние материалы

Метки

Алексей Соловцов (48) Волынский Александр (91) Газпром (42) Крылов Александр (672) ММВБ (212) МосБиржа (589) Новости фондовых рынков (7876) РТС (814) Сбербанк (50) ФРС (111) бесплатное обучение (36) брокерское обслуживание (57) внешние новости (47) внутренние новости. (46) волатильность (31) график котировок (32) изменение котировок (32) инвестиционная палата (270) инвестор (76) инвесторам (45) картина дня (46) корпоративные события (46) куда вложить деньги (58) купить акции (84) нефтегазовый сектор (142) новостной обзор (48) отечественный рынок (76) открытие торгов (102) покупать на локальных снижениях (72) российский фондовый рынок (571) спекулянтам (36) теханализ (43) торговая сессия (96) тренд (100) уровень поддержки (45) уровни поддержки (355) финансовый сектор (67) фондовые индексы (539) фондовый рынок (332) фьючерсы (281) ход торгов (143) цели роста (252) цена на золото (675) ценные бумаги (591) цены на нефть (680)

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?