Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент	IAC/InterActiveCorp
ISIN	US44891N2080
Референс корпоративного действия	722969
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	11 августа 2022 г. (новая информация)
Признак типа изменений	Наименование
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 12.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Старое наименование компании: IAC/INTERACTIVE CORP Новое наименование компании: IAC INC. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «ММК»
ISIN	US5591892048
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695971
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	13.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 12.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Внесены изменения в варианты КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 11/08/2022: OPTIONS HAVE BEEN AMENDED BY ADDING NOAC OPTION. Предыдушее сообщение Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обновлена информация в блоке ACTION TO BE TAKEN первоначального текста сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 09/08/2022: BOOKS ARE NOW OPEN. THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER. DELIVERY DETAILS YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: 1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK, RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK . ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) . NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT: DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY). Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5591892048 ADR.REGS USD Зачисление RU0009084396 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE . UPDATE 20/11/2013: IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. .—————————————————- BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING IT TO EUROCLEAR BANK WITH ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) YOU WILL CERTIFY TO EUROCLEAR BANK AND THE AGENT THAT YOU: . HAVE BEEN PROVIDED BY EUROCLEAR BANK AND HAVE REVIEWED ALL OF THE CERTIFICATIONS REQUIRED FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY . HAVEN BEEN NOTIFIED BY EUROCLEAR BANK OF THE REQUIREMENT TO COMPLETE SUCH CERTIFICATION, . CONFIRM THAT YOU AND/OR YOUR CLIENT AGREE(S) TO COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUIRED CERTIFICATIONS FOR THIS DR FACILITY, AND . INTRUCTED EUROCLEAR BANK TO CONFIRM YOUR RECEIPT, REVIEW AND AGREEMENT TO SUCH CERTIFICATION. . BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING THIS TO EUROCLEAR BANK WITH A ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) ON BEHALF OF YOUR COMPANY YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VILIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMMITY AT SECTION 19.4.2.2(H) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. .—————————————————————— DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE WEB .—————————————————————— THE FULL TERMS AND CONDITIONS AND THE REQUIRED CERTIFICATION FORM FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY IS AVAILABLE AT WWW.EUROCLEAR.COM . TO ACCESS THESE DOCUMENTS, SELECT ‘CORPORATE ACTIONS ON-LINE’ PAGE AND ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER. PARTICIPANTS MUST BE REGISTERED EUROCLEAR BANK WEBSITE USERS TO ACCESS THIS INFORMATION. EUROCLEAR PARTICIPANTS THAT ARE NOT REGISTERED TO USE THIS SERVICE OR CHOOSE NOT TO ACCESS THE DOCUMENTS FOR THIS DR FACILITY SHOULD NOT PROVIDE THE ABOVE-DESCRIBED ELECTRONIC CERTIFICATION TO EUROCLEAR BANK AND SHOULD INSTEAD PROVIDE A PAPER FORM CERTIFICATION TO THE AGENT AS REQUIRED BY THE TERMS OF THE DR FACILITY . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	BP p.l.c.
ISIN	GB0007980591
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	718416
Обязательное событие	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 сентября 2022 г.
Дата фиксации	12 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 августа 2022 г.
Дата платежа	23 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.2127 GBP
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 12.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 11/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED . SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UNITED KINGDOM MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. Предыдущее сообщение Обновление от 08.08.2022 г. Стали известны детали КД для варианта КД 002. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 002 — SECU Ценные бумаги Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г. Зачисляемый ISIN — GB0007980591 Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 23 сентября 2022 г. Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 23/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED (Новая информация) Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 23 сентября 2022 г. Период действия на рынке с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г. Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Дополнительный текст NARC/RATIO: TO BE ANNOUNCED 002 — SECU Ценные бумаги Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г. Зачисляемый ISIN — GB0007980591 Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 23 сентября 2022 г. Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Pineapple Energy Inc.
ISIN	US203CVR0142
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Обязательное событие	инструкций не требуется
Референс корпоративного действия	727842
Повторное уведомление
Дата фиксации	11 августа 2022 г.
Дата платежа	11 августа 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Признак типа наступления события	Промежуточный
Флаг сертификации	Нет
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.6 USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда». Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/LIQUIDATION Опции: 001- CASH Деньги (USD) Дата платежа Неизвестно Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент		ПАО «Татнефть»
ISIN		US8766292051
Тип корпоративного действия		Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия		695995
Добровольное событие		для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации		Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)		6.0/1.0
Дата платежа		Неизвестно
Срок предоставления инструкций		Определяется в процессе, 10:00
Обновление от 12.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE . BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL FURTHER NOTICE. . AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO 10/08/2022 AT 12:00 CET. . ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS. . THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE. Предыдущее сообщение Обновление от 09.08.2022: Обновлены детали КД. От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 08/08/2022: BOOKS ARE NOW OPEN. THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 17.07.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/BOOKS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE UPDATE 11/07/2022: BOOKS WILL BE CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 02.05.2022: Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. . ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN. RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US8766292051 ADR.REGS USD Зачисление RU0009033591 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 06/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION ATTESTATION FORM. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT (I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES APPLICABLE TO US . WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY, PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «Сбербанк России»
ISIN	US80585Y3080
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Референс корпоративного действия	709217
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	4.0/1.0
Период действия на рынке	с 01 июня 2022 г. по 17 октября 2022 г.
Обновление от 12.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 11/08/2022: BOOKS CLOSURE . BOOKS WILL BE CLOSED FROM 12/08/2022 UNTIL FURTHER NOTICE. Предыдущее сообщение Обновление от 28.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: . THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. . AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 19/07/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED . CORRECTION FROM LAST UPDATE: THE DR AGENT IS JP MORGAN, PLEASE REFER TO THEIR DEDICATED WEBSITE: WWW.ADR.COM. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/07/2022: . WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES. UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEYWILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THEMONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 20.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. ————— EVENT DETAILS ——————- AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE EXPIRING ON FRIDAY 17/06/2022 AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, LOCAL DELIVERY TRADES THAT HAVE NOT SETTLED HAVE BEEN CANCELLED ON 16/06/2022 IN ORDER TO ALLOW TIMELY RETURN OF NOT CONVERTED DRS BACK TO EUROCLEAR CLIENTS. . THE DRS WILL BE RETURNED TO YOUR EUROCLEAR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS Предыдущее сообщение Обновление от 17.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 16/06/2022: AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR BANK. END OF UPDATE Конец обновления. Обновление от 15.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT. PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT. Предыдущее сообщение Обновление от 06.06.2022: Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Обновление от 03.06.2022: Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке. Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций 07 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г. Cписание ISIN US80585Y3080 Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN RU0009029540 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0 002 NOAC Не участвовать (по умолчанию) HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET. . THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 — PLEASE REFER TO EVENT 6217935. . BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER: (I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION . BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT: (A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES APPLICABLE TO THEM . DELIVERY DETAILS .—————- YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: . NSDR CODE (12 DIGITS), . SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS) . THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER. . YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET . MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION . DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS: CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC) SWIFT ADDRESS: CHASRUMX PARTICIPANT CODE: MC0040700000 SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000 CONTACT DETAILS TO DR AGENT: .————————— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Rio Tinto plc
ISIN	GB00BH0P3Z91
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	694486
Обязательное событие	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	22 сентября 2022 г.
Дата фиксации	12 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 августа 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 11.08.2022: Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Дата платежа 22 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 3.837 AUD Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED. Предыдущее сообщение Обновление от 11.08.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002 — CASH Деньги AUD Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD (Новая информация) Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED(Новая информация) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED Предыдущее сообщение Обновление от 29.07.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций 26 августа 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Дополнительный текст — RATIO: TO BE ANNOUNCED 002 — CASH Деньги AUD Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дополнительный текст — RATIO: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 003 — SECU Ценные бумаги Срок предоставления инструкций 29 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 17 сентября 2019 г. по 09 марта 2020 г. Зачисляемый ISIN — GB0007188757 Описание бумаги — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дополнительный текст ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Magna International Inc.
ISIN	CA5592224011
Референс корпоративного действия	725066
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	12 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 августа 2022 г.
Сертификация	Нет
Дата КД (план.)	26 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций. Опции: 001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 26 августа 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD Ставка удерживаемого налога, % — 25 % Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500 002-CASH Деньги (CAD) Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 26 августа 2022 г. Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA 003-SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN CA5592224011 Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа – 26 августа 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Pan American Silver Corp.
ISIN	CA6979001089
Референс корпоративного действия	727887
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Подтверждение освобождения от налога
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию	16 августа 2022 г.
Дата фиксации	22 августа 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	QIWI plc
ISIN	US74735M1080
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Референс корпоративного действия	728009
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	DALLIANCE SERVICESA S.A.
Дата истечения срока	26 августа 2022 г. 17:00
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Период действия на рынке	с 11 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 2.5 USD
Предлагающая сторона	DALLIANCE SERVICESA S.A.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED EVENT DETAILS ——————- NOTIFICATION OF A PURCHASE . OFFER A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY DALLIANCE SERVICES TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 2.50 PER SHARE . THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: CALL TOLL-FREE: 877-587-1963 EMAIL: QIWI(AT)ALLIANCEADVISORS.COM . HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 19/07/2022, THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND THE AMENDMENT NO 1. DATED 08/08/2022 FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER . DALLIANCE SERVICES COMPANY, A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE L AWS OF THE MARSHALL ISLANDS, AND WHOLLY OWNED BY SERGEY SOLONIN, THE CONTROLLING SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF QIWI PLC, A COMPANY FORMED UNDER THE LAWS OF CYPRUS, INVITES THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY TO TENDER UP TO 10,000,000 OF THE COMPANYS CLASS B ORDINARY SHARES HAVING A NOMINAL VALUE EUR 0 .0005 PER SHARE AND THE COMPANYS SHARES REPRESENTED BY AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A SHARE, FOR PURCHASE BY THE OFFEROR IN CASH AT A PRICE OF USD 2.50 PER SHARE (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS), LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE, DATED 19/07/2022, AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, IN EACH CASE AS MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME . UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE OFFEROR PAY INTEREST ON THE PURCHASE PRICE, INCLUDING BY REASON OF ANY DELAY IN MAKING PAYMENT. . ONLY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE ELIGIBLE FOR PURCHASE IN THE OFFER . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF 10,000,000 SHARES OR LESS ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, THE OFFEROR WILL BUY ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VA LIDLY WITHDRAWN, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFER . IF MORE THAN 10,000,000 SHARES ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, THE OFFER OR WILL PURCHASE ALL SHARES ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFER . ANY SHARES OR ADSS TENDERED IN CONNECTION WITH THE PREVIOUSLY FILE D ISSUER TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO, FILED ON 07/07/2022, AND AMENDED ON 08/07/2022, RELATING TO THE OFFER TO PURCHASE USD 25.0 MILLION IN VALUE OF THE SHARES AND ADSS OF THE COMPANY AT PRICE OF NOT LESS THAN USD 2.20 AND NOT GREATER THAN USD 2.70 PER SHARE PURSUANT TO THE TERMS OF AN OFFER TO PURCHASE, DATED 07/07/2022, WILL BE RETURNED AND WILL NEED TO BE TENDERED PURSUANT TO THE TERMS OF THE OFFER AS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE . AS OF THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, THE DEPOSITORY FOR THE PREVIOUS OFFER HAS NO RECORD OR INDICATION THAT ANY SHARES OR ADSS HAVE BEEN TENDERED PURSUANT TO THE PREVIOUS OFFER. . IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, SUBJECT TO THE 2 PERCENT OPTION, THE OFFEROR WOULD PURCHASE 10,000,000 SHARES WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 19.1 PERCENT OF THE COMPANYS ISSUED AND OUTSTANDING SHARES AS OF 29/04/2022 . THE COMPANYS SHARES OUTSTANDING AS OF 29/04/2022, DO NOT INCLUDE: (I) SHARES ISSUABLE UPON EXERCISE OF EXISTING STOCK OPTIONS AND SETTLE MENT OF EXISTING RESTRICTED STOCK UNITS (RSUS) OR (II) SHARES THAT ARE RESERVED FOR FUTURE ISSUANCE UNDER THE COMPANY+S EMPLOYEE EQUITY PLANS . THE DEPOSITARY WILL RETURN UNPURCHASED SHARES OR SHARES REPRESENTED BY ADSS PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THE OFFER BY CREDITING THE SHARES OR SHARES REPRESENTED BY ADSS TO THE APPROPRI ATE ACCOUNT MAINTAINED BY THE TENDERING STOCKHOLDER AT THE BOOK-ENTRY TRANSFER FACILITY, WITHOUT EXPENSE TO THE STOCKHOLDER . STOCKHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO TENDER THEIR SHARES OR SHARES REPRE SENTED BY ADSS WILL CONTINUE TO HOLD SHARES OR SHARES REPRESENTED BY ADSS FOLLOWING THE COMPLETION OF OFFER . THE MARKET FOR SHARES AND SHARES REPRESENTED BY ADSS MAY SEE A REDUCTION IN TRADING VOLUME AND THER EBY LIQUIDITY WITH INCREASED BENEFICIAL OWNERSHIP OF THE SHARES BY MR. SOLONIN FOR AS LONG AS HE CONTINUES TO HOLD THE SHARES OR THE SHAR ES REPRESENTED BY ADSS FOR INVESTMENT PURPOSES . WHILE NASDAQ HALTEDTRADING OF THE ADSS ON 28/02/2022, WITH A HALTED PRICE OF U SD 5.67, THE OFFEROR DOES NOT HAVE ANY INDICATION THAT TRADING WILL RESUME ON NASDAQ. ASSUMING NASDAQ LIFTS THE TRADING HALT, THE NUMBER OF S HARES REPRESENTED BY ADSS ACTIVELY TRADED ON NASDAQ WILL BE REDUCED AS A RESULT OF THE OFFER AND SUCH A REDUCTION COULD NEGATIVELY IMPACT THE TRADING PRICE OF ADSS . A REDUCTION IN TRADING VOLUME ON NASDAQ COULD MAKE SELLING THE ADSS MORE DIFFICULT . RESTRICTED STOCK UNITS HOLDERS OF RSUS UNDER THE RSU PLAN MAY NOT TENDER THE SHARES UNDERLYING SUCH RSUS IN THE OFFER UNLESS AND UNTIL SUCH RSUS HAVE VESTED AND THE HOLDER THEREOF HAS RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES. ONCE SHARES UNDERLYING THE RSUS HAVE VESTED, AND YOU HAVE RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES, YOU MAY TENDER SOME OR ALL OF SUCH SHARES IN THE OFFER, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER. . PRORATION UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF 10,000,000 SHARES HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, PURCHASE SUCH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON A PRO RATA BASIS. THIS MEANS A NUMBER OF SHARES WILL PURCHASE FROM YOU OR SHARES REPRESENTED BY ADSS CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER YOU PROPERLY TENDERED BY A PRORATION FACTOR . THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL 10,000,000 DIVIDED BY THE TOTAL NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED BY ALL HOLDERS. FOR EXAMPLE , IF 20,000,000 SHARES ARE TENDE RED, WE WILL PURCHASE 50 PERCENT OF THE NUMBER OF SHARES THAT YOU TENDER. CERTAIN ADJUSTM ENTS WILL BE MADE TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES . THE RESULTS OF ANY PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY PRESS RELEASE ON THE BUSINESS D AY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME. AFTER THE EXPIRATION TIME, STOCKHOLDERS MAY OBTAIN PRORATION INFORMATION FROM THE INFORMATION AGENT AND ALSO MAY BE ABLE TO OBTAIN THE INFORMATION FROM THEIR BROKERS. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES . THIS OFFER WILL EXPIRE ON 26/08/2022 . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Опции: 003 — CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г. Списание ISIN US74735M1080 Описание бумаги — QIWI PLC — ADR USD Дата истечения срока 26 августа 2022 г. 17:00 Дата платежа – Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 2.5 USD 002 – Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	The SPAC and New Issue ETF
ISIN	US19423L6728
Референс корпоративного действия	722969
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Обязательное событие	инструкций не требуется
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак типа изменений	Наименование
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование и ISIN. Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Списание ISIN US19423L6728 Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Дополнительный текст NARS//XS/110316780CUSIP 46144X669 TO BE OPENED IN EB Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/NAME AND ISIN CHANGE ————— EVENT DETAILS ——————- ISSUER OLD NAME: COLLABORATIVE INVESTMENT SERIES TRUST THE SPAC AND NEW ISSUE ETF . ISSUER NEW NAME: INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II AXS SPAC AND NEW ISSUE ETF . EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Магнит»
ISIN	US55953Q2021
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696364
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	5.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/5.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	05 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A: +++UPDATE 12AUG2022+++ . PLEASE BE ADVISED THAT AGENT ADVISED THAT BOOKS ARE CLOSED AS OF 12AUG2022 AND UNTIL FURTHER NOTICE, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED ACCORDINGLY. . PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENT AVAILABLE ON THE AGENT WEBSITE MENTIONED IN THE WEBB FIELD. Предыдущее сообщение Обновление от 02.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A: +++UPDATE 29JUL2022+++ PLEASE BE ADVISED THAT ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS NOT REQUIRED ANYMORE. CBL PARTICIPANTS ARE EXPECTED TO SEND ONE INSTRUCTION FOR MULTIPLE BENEFICIAL OWNERS AS LONG AS THE DELIVERY DETAILS ARE THE SAME FOR ALL BENEFICIAL OWNERS. CERTIFICATION PROVIDED IN THE INSTRUCTION IS DEEMED TO BE VALID FOR ALL BENEFICIAL OWNERS. Предыдущее сообщение Обновление от 01.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: DEADLINE UPDATED. THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE . END OF UPDATE Текст сообщения от Clearstream Banking S.A: +++UPDATE 27JUL2022+++ . PLEASE BE ADVISED THAT THE NSD INFORMED THAT THEY WILL NOT CHARGE ANY FEES FOR THE SERVICE OF TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS UNTIL 14AUG2022 INSTEAD OF 31JUL2022 AS PREVIOUSLY ANNOUNCED. . DEADLINE TO PROCESS INSTRUCTIONS IS NOW 10AUG2022 AT 10:00H (CET), FORMATTED FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY. DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE FUTURE IF THE NSD DECIDES TO FURTHER EXTEND THE WAIVER OF THE FEES. AS A REMINDER, CLEARSTREAM WILL ONLY ACCEPT FORMATTED INSTRUCTIONS FOR THIS OFFER (MT565). Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JKQU8 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 18:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 06/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION ATTESTATION FORM. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT (I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES APPLICABLE TO US . WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. .—————————————————————— POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY, PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS2396900685
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	723609
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 02.08.2022: От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/08/2022: DEADLINE EXTENDED THE ISSUER HAS DECIDED TO EXTEND THE CONSENT DEADLINE TO 11/08/2022. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS2396900685
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	723609
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 12/08/2022: DEADLINE EXTENDED THE ISSUER HAS DECIDED TO EXTEND THE CONSENT DEADLINE TO 25/08/2022 Предыдущее сообщение Обновление от 02.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/08/2022: DEADLINE EXTENDED THE ISSUER HAS DECIDED TO EXTEND THE CONSENT DEADLINE TO 11/08/2022. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Ukraine
ISIN	XS1303921214
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	721829
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	09 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/08/2022: AMENDMENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS TO THE RELEVANT SECURITIES HAVE BECOME EFFECTIVE ON 11/08/2022 ——————- UPDATE 12/08/2022: INSTRUCTED POSITIONS HAVE BEEN UNBLOCKED . NOTE: THE ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED. Обновление от 12.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/+ DISCLOSURE + RESULTS UPDATE 11/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS . NOTE: POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE Предыдущее сообщение Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. Предыдущее сообщение Обновление от 05.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT ANNOUNCES: THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN RESOLUTION.THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS.CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION. FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE. INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON. GENERAL INFORMATION: THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE DOCUMENTATION. REQUISITE CONSENT: A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM. CONSENT CONDITIONS. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION), C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS. CROSS CONDITION. THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION. THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR (B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS. INELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER. INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE. FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Ukraine, Ministry of Finance
ISIN	XS2015264778
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	721758
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	09 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/08/2022: AMENDMENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS TO THE RELEVANT SECURITIES HAVE BECOME EFFECTIVE ON 11/08/2022 . UPDATE 12/08/2022: INSTRUCTED POSITIONS HAVE BEEN UNBLOCKED . NOTE: THE ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED Обновление от 12.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 11/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS NOTE: POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE Предыдущее сообщение Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (Доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. Предыдущее сообщение Обновление от 05.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД( доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE THIS AMENDMENT ANNOUNCES: .THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN RESOLUTION THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION. FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запосу): Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON. GENERAL INFORMATION: THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE DOCUMENTATION. REQUISITE CONSENT: A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM. CONSENT CONDITIONS. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION), C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS. CROSS CONDITION THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION. THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR (B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS . INELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER. INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE. FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Ukraine, Ministry of Finance
ISIN	XS1303926528
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	721801
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	09 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 15/08/2022: AMENDMENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS TO THE RELEVANT SECURITIES HAVE BECOME EFFECTIVE ON 11/08/2022 UPDATE 12/08/2022: INSTRUCTED POSITIONS HAVE BEEN UNBLOCKED . NOTE: THE ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED. Предыдущее сообщение Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT ANNOUNCES: THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN RESOLUTION .THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS .CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION. FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE AVAILABLE . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON GENERAL INFORMATION: THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE DOCUMENTATION. REQUISITE CONSENT: A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM. CONSENT CONDITIONS. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION), C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS. CROSS CONDITION. THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION. THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR (B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS. INELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER. INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE. FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Radius Health, Inc.
ISIN	US7504692077
Референс корпоративного действия	728207
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	15 августа 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/MERGER IN CASH ————— EVENT DETAILS ——————- OFFEROR: GINGER ACQUISITION ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Switch, Inc.
ISIN		US87105L1044
Референс корпоративного действия		693250
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Обязательное событие		инструкций не требуется
Статус обработки		Предварительное объявление: подтверждено
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Дата фиксации		Неизвестно
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Дата платежа		Неизвестно
Флаг сертификации		Нет
Предлагающая сторона		SWITCH INC.
ISIN списываемого финансового инструмента		US87105L1044
ISIN зачисляемого финансового инструмента		/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Дата платежа		Неизвестно
Дополнительный текст
Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 10/08/2022: MERGER HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING . Предыдущее сообщение Обновление от 13.07.2022: Обновлены детали КД. Общее собрание акционеров перенесено на 04.08.2022 г. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 06/07/2022: MERGER IN CASH . GENERAL MEETING MOVED TO 04/08/2022 . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 23.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Акционеры одобрили проведение реинкорпорации. Текст сообщения Иностранного депозитария.: STOCKHOLDERS APPROVED THE COMPANYS REINCORPORATION AS A MARYLAND CORPORATION. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 10 июня 2022 г. Компания проходит процесс реинкорпорации в корпорацию штата Мериленд, включая слияние с дочерней компанией. Все операции со старым ISIN будут отменены. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	SLR Investment Corp.
ISIN	US83413U1007
Референс корпоративного действия	719336
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	21 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 июля 2022 г..
Сертификация	Нет
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД для варианта 002: 002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб ISIN US83413U1007 Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г. Дата платежа – 02 августа 2022 г. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.009452/1.0 (Новая информация) Дополнительный текст — NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX,AVAILABLE DATE: 08/08/2022REINVESTMENT PRICE : 14.4587 USD,FULL RATE 0.0094522328999841 (Новая информация) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 15/08/2022: THE SHARES RATIO HAS BEEN ADDED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию). Опции: 001-CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г. Дата платежа — 02 августа 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.136667 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % 002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб ISIN US83413U1007 Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г. Дата платежа – 02 августа 2022 г. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Aegon N.V.
ISIN	US0079241032
Референс корпоративного действия	728147
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	24 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 августа 2022 г.
Сертификация	Нет
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию). Опции: 001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию) Период действия на рынке — Неизвестно Дата платежа — 21 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.113652 USD Ставка удерживаемого налога, % — 15 % Чистая ставка дивидендов — 0.096604 USD Дополнительный текст — NARC/EQUIVALENT OF EUR 0.11,EXCHANGE RATE: 1 EUR TO 1.03320 USDSUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN US0079241032 Период действия на рынке Неизвестно Дата платежа – 21 сентября 2022 г Дополнительный текст — NARS/ISIN US0079241032RATIO TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND14/09/2022 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	abrdn plc
ISIN	GB00BF8Q6K64
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	707571
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата КД (план.)
Дата фиксации	19 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	27 сентября 2022 г.
Период действия на рынке	с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 12/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED. SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. Предыдущее сообщение Обновление от 10.08.2022: Стала известна ставка дивидендов для варианта КД 001 — 0.073 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.073 GBP Предыдущее сообщение Обновление от 06.06.2022: Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003 и 004. Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 003 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 01 сентября 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/TO BE ANNOUNCED ON 09/08/2022 003-CASH Деньги (CAD) Дата и время окончания приема инструкций 31 августа 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 06 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022 004 — CASH Деньги Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022 Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB00BF8Q6K64 Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED 003-CASH Деньги (CAD) Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 004 — CASH Деньги Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NatWest Group plc

ISIN

US780099CE50

Референс корпоративного действия

725499

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

NATWEST GROUP PLC

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

Любое количество

Предлагающая сторона

NATWEST GROUP PLC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
YOUR CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHTBATCH PROCESS.

CASH BREAKDOWN
PRORATION FACTOR: NA
POOL FACTOR: NA
TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1,010.05 PER MULTIPLE
TENDER PREMIUM/FEE: NA
ACCRUED INTEREST: USD 9.357639 PER MULTIPLE
INTEREST RATE: 6.125 PERCENT
NUMBER OF DAYS: 55
CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
UPDATE 11AUG22 +++

PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED FOR THIS EVENT. .
ACCRUED INTEREST:0.935763
NUMBER OF DAYS: 55
COUPON: 6.125 PCT
INTR FREQ: S/A CALC METHOD: 30/360

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022 г.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт:
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.05 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/08/2022: PRICING TERMS ANNOUNCED.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Ввиду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта — Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 08 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа — 10 августа 2022 г.

Дата валютирования — 10 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
ATTN: ARLIND BYTYQI / JACEK KUSION
TEL: +44 207 704 0880
EMAIL: NATWEST(AT)IS.KROLL.COM
WEB: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFEROR IS PROVIDING THE HOLDERS OF THE NOTES WITH AN
OPPORTUNITY TO HAVE THEIR NOTES REPURCHASED WHILE MAINTAINING A RESPONSIBLE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE OFFERORS CAPITAL AND MINIMUM REQUIREMENT FOR OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES POSITION. THE OFFEROR WILL CONTINUE TO MEET ALL OF ITS CAPITAL AND MINIMUM REQUIREMENT FOR OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES REQUIREMENTS IRRESPECTIVE OF THE OUTCOME OF THE OFFERS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.-PRICE DETERMINATION TIME: 08/08/2022 AT 14:00, NEW YORK CITY
TIME, UNLESS OTHERWISE EXTENDED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: WILL BE EQUAL TO AN AMOUNT (ROUNDED TO THE
NEAREST CENT) THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE, A
YIELD TO THE MATURITY DATE OF RELEVANT SERIES EQUAL TO THE SUM OF:
(I) THE REFERENCE YIELD FOR RELEVANT SERIES, PLUS
(II) THE FIXED SPREAD FOR SUCH SERIES SET FORTH IN THE TABLE ON
THE COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE (IN RESPECT OF EACH
SERIES, THE FIXED SPREAD)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Ares Capital Corporation
ISIN	US04010L1035
Референс корпоративного действия	728205
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	15 сентября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 сентября 2022 г.
Сертификация	Нет
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию). Опции: 001 SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Дата платежа — 30 сентября 2022 г. Зачисление цб ISIN US04010L1035 Дополнительный текст — NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD TBA 002 CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Дата платежа — 30 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.03 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дополнительный текст — NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Viomi Technology Co., Ltd
ISIN	US92762J1034
Референс корпоративного действия	728131
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	20 сентября 2022 г.
Дата платежа	24 октября 2022 г.
Размер комиссии	0.02 USD за каждую ДР
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	RZD Capital PLC
ISIN	CH1100259816
Референс корпоративного действия	701869
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата объявления	26 апреля 2022 г.
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is cancelled and any instructions sent for this event will be rejected. ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 12AUG2022+++ . PLEASE BE ADVISED THAT THE FACT THAT ISSUERS PAYMENTS ARE BLOCKED UPSTREAM DUE TO SANCTIONS DOES NOT CONSTITUTE A DEFAULT EVENT. THIS EVENT WILL BE CANCELLED. Предыдущее сообщение Обновление от 31.05.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительные материалы к КД доступны по запросу. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 30MAY22 THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 30MAY22 INFORMING AMONG OTHERS: . QUOTE WE FURTHER REFER TO THE ISSUER ANNOUNCEMENT MADE ON 26 APRIL 2022 AND NOTE THAT THE POSITION REGARDING INTEREST PAYMENTS DUE FROM THE BORROWER (THE ‘BORROWER INTEREST PAYMENTS’) AND THEREFORE THE INTEREST PAYMENT ON THE NOTES REMAINS UNCHANGED. WE CONTINUE TO LIAISE WITH THE BORROWER TO OBTAIN MORE INFORMATION WITH RESPECT TO RECEIPT BY THE ISSUER OF THE BORROWER INTEREST PAYMENTS. ON 18 MAY 2022, THE BORROWER HAS PROVIDED THE ISSUER WITH THE FOLLOWING INFORMATION IN RELATION TO THE BORROWER’S APPLICATION FOR A LICENSE FROM THE OFFICE OF FINANCIAL SANCTIONS IMPLEMENTATION IN THE UNITED KINGDOM (‘OFSI’): . ON 28,30 AND 31 MARCH 2022 WE HAVE APPLIED TO THE OFSI FOR LICENSES ALLOWING THE PROCESSING OF PAYMENTS IN CONNECTION WITH THE NOTES AND SERVICING OF ALL OTHER DEBT OBLIGATIONS OF RZD. ALTHOUGH THE REGULAR FOUR-WEEK REVIEW PERIOD HAS EXPIRED, DUE TO THE SIGNIFICANT INCREASE IN QUERIES THE OFSI IS RECEIVING, THEY HAVE NOT YET COMPLETED THE REVIEW OF OUR LICENCE APPLICATION AND FURTHER DELAYS ARE EXPECTED. THESE EVENTS ARE OUTSIDE OF THE RZD’S CONTROL. WE LOOK FORWARD TO RESUMING PAYMENTS UNDER THE RELEVANT NOTES AS SOON AS POSSIBLE UPON RECEIVING THE OFSI LICENSES AND UNBLOCKING OF THE ISSUER’S ACCOUNTS BY THE RELEVANTACCOUNT BANKS AND PAYING AGENTS…UNQUOTE Предыдущее сообщение Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. ————— EVENT DETAILS ——————- THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 26APR22 INFORMING AMONG OTHERS: . QUOTE THE BORROWER IS A SANCTIONED ——————————————————- COMPANY IN THE UNITED KINGDOM. THE ——————————————————- BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, AS THE APPOINTED PRINCIPAL PAYING AGENT IN RESPECT OF THE NOTES, OTHER THAN THE CHF NOTES, AND/OR ACCOUNT BANK OF THE ISSUER (THE ‘PRINCIPAL PAYING AGENT AND/OR ACCOUNT BANK’) HAS INFORMED THE ISSUER THAT IT CANNOT CREDIT OR DEBIT (AS APPLICABLE) ANY FUNDS PAID BY THE BORROWER INTO ANY ——————————————————- ACCOUNTS OF THE ISSUER. DUE TO THE AFOREMENTIONED CIRCUMSTANCES, THE ISSUER IS CURRENTLY NOT RECEIVING THE INTEREST PAYMENTS FROM THE BORROWER DUE UNDER THE LOAN AGREEMENTS (THE ‘BORROWER INTEREST PAYMENTS’) IN RESPECT OF THE LOANS AND THEREFORE THE INTEREST PAYMENTS DUE ON THE NOTES CANNOT BE MADE. THE BORROWER HAS INFORMED THE ——————————————————- ISSUER THAT IT HAS APPLIED FOR A LICENSE FROM THE OFFICE OF FINANCIAL SANCTIONS IMPLEMENTATION IN THE UNITED KINGDOM FOR THE PURPOSES OF FACILITATING PAYMENTS ON OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS ISSUED BEFORE 24 MARCH 2022, WHICH MAY REQUIRE A NUMBER OF WEEKS PROCESSING TIME. ——————————————————- THE BORROWER HAS FURTHER INFORMED THE ISSUER THAT PAYMENTS MAY ALSO BE DELAYED OR SUSPENDED FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME, OWING AS THE ISSUER UNDERSTANDS TO LEGAL AND REGULATORY COMPLIANCE OBLIGATIONS WITHIN THE CORRESPONDENT BANKING NETWORK. . THE BORROWER HAS INFORMED THE ——————————————————- ISSUER THAT IT HAS PUBLISHED AN INFORMATION NOTICE WITH RESPECT TO INTEREST PAYMENTS ON OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS ON ITS OFFICIAL WEBSITE. UNQUOTE . Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий