Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Aytu Biopharma, Inc.

ISIN

US0547548745

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

730119

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US0547548745

ISIN зачисляемого выпуска:

/ XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 1AND 20 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

 
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/10/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

ISIN

GB00BN7CG237

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

721086

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

08 сентября 2022 г.

(новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2022 г. 

(новая информация)

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

(новая информация)

Обновление от 23.08.2022:
Обновлены детали КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 22/08/2022: EVENT DETAILS UPDATED
.
KEY DATES AND PROCEED SECURITY DETAILS HAVE BEEN ADDED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/09/2022
.
THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 05/09/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78,000,000 AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP 575,000,000 .
THIS CORPORATE ACTION IS SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEPTEMBER.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Melco Resorts & Entertainment Limited

ISIN

US5854641009

Референс корпоративного действия

712117

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

22 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.02  USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.

ISIN

XS2368781477

Референс корпоративного действия

730058

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NEW NOTICE TO HOLDERS IS AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

730126

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата объявления

05 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE ON 19 AUGUST 2022 +++
.
NEW DOCUMENTATION AVAILABLE IN CA DATABASE.
PLEASE USE SUBJECT:
.
PCP PHOSARGO 19082022
+++ ORIGINAL INFO +++
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED OF THE NOTICE TO  THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE  UPON REQUEST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

730129

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата объявления

12 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE  BE ADVISED OF THE NOTICE TO  THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE UPON REQUEST.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

729991

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 октября 2022 г.

Дата фиксации

15 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 сентября 2022 г.

Дата платежа

17 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.92 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000

002 — CASH Деньги USD

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги — BCE Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bonitron Designated Activity Company

ISIN

XS2243344434

Референс корпоративного действия

730032

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций Bonitron Designated Activity Company 9.00 22/10/25 с ISIN кодом XS2243344434.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций Bonitron Designated Activity Company 9.00 22/10/25 с ISIN кодом XS2243344434.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «ЕВРОТОРГ».

За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York REIT, Inc.ESCROW CODE

ISIN

НИФИ US64ESC19977

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

727179

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

22 августа 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г.

Дата валютирования

22 августа 2022 г.

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.03 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.08.2022:
Стали известны даты проведения КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
PROCESSING RESULTS DATED 23/08/22: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 23/08/22 FOR VALUE 22/08/22.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT), OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
UPDATE 22/08/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 22/08/2022.

Предыущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/LIQUIDATION PAYMENT

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS IS NOT THE FINAL DISTRIBUTION

Опции

001- CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

Дата валютирования Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

727053

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
UPDATE 22/08/2022: NOTICE OF DEADLINE EXTENSION HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
.
DEADLINES HAD BEEN EXTENDED UNTIL 31/08/2022.

Преыдущее сообщение

Обновление от 15.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, доступны по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS
HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE ISSUER HEREBY GIVES NOTICE TO THE NOTEHOLDERS THAT IT WISHES TO AMEND SOME OF THE TERMS ON WHICH THE PROPOSALS ARE BEING SOUGHT AS SET OUT IN THE ORIGINAL NOTICE.
.
THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 19/08/2022 16:00 (LONDON TIME).
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2022: IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
IN RESPONSE TO REQUESTS RECEIVED FROM CERTAIN NOTEHOLDERS FOR ADDITIONAL TIME NEEDED TO COMPLETE INTERNAL PROCEDURES THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 10/08/2022 16:00 LONDON TIME, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.