Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент       

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Референс корпоративного действия

731896

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aerie Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US00771V1089

Референс корпоративного действия

732013

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US00771V1089

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.25 USD

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 22/08/2022 AERIE PHARMACEUTICALS, INC. ENTERED INTO
AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH ALCON RESEARCH, LLC
AND LYON MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALCON.
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

706260

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 сентября 2022 г.

Дата фиксации

29 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 29 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/05/2022:
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES, SO AS FROM 29/07/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций  24 августа 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN US74348T1025

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Дата платежа  — 21 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TBA

002- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  24 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 21 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jacobs Engineering Group Inc.

ISIN

US4698141078

Референс корпоративного действия

731059

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

29 августа 2022 г. (новая информация)

Зачисляемый ISIN

US46982L1089 (новая информация)

Дата платежа

29 августа 2022 г. (новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 29/08/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED
PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Обновление от 25.08.2022:
Стала известна дата/время вступления в силу.
Стали известны детали КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 24/08/2022: THIS CORPORATE EVENT IS NAME AND ISIN CHANGE
.
THIS SECURITY WILL BE DEBITED
.
SECURITY PROCEED OPTION HAS BEEN ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 29/08/2022.83+

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: JACOBS ENGINEERING GROUP INC

Новое наименование компании: JACOBS SOLUTIONS INC.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITY NAME OLD: JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
SECURITY NAME NEW: JACOBS SOLUTIONS INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Athersys, Inc.

ISIN

US04744L1061

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

714865

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 августа 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US04744L1061

Описание бумаги

Athersys, Inc. ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US04744L2051 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

29 августа 2022 г. (новая информация)

Дополнительный текст

US04744L2051 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 29/08/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED
.
EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.08.2022 г.

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 15/08/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT

THE SHAREHOLDER MEETING HELD ON 28/07/2022 .

PROCEED ISIN HAS BEEN ANNOUNCED.

PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/07/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL S+,HARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.