Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Viomi Technology Co., Ltd

ISIN

US92762J1034

Референс корпоративного действия

728131

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

20 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

734638

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 октября 2022 г.

Дата фиксации

20 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  16 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 04 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций  16 сентября 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Дата платежа  — 04 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7331797 .
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

POSCO Holdings Inc.

ISIN

US6934831099

Референс корпоративного действия

737816

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SK Telecom Co., Ltd

ISIN

US78440P3064

Референс корпоративного действия

737683

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Samsung Electronics Co., Ltd.

ISIN

US7960508882

Референс корпоративного действия

737681

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0492547846

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

440759

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

23 сентября 2022 г.

Дата платежа

26 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.09.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций AT + T INC, — ORD SHS USD, ISIN US00206R1023.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций AT + T INC, — ORD SHS USD, ISIN US00206R1023. на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/09/22, ISIN CH0492547846.
Также будет выплачена компенсация в размере 11,1203 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/09/22, ISIN CH0492547846.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL

ISIN

XS1592279522

Референс корпоративного действия

737564

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL 4.25 06/04/24 с ISIN кодом XS1592279522.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата”  ответственности не несет.

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 42, права на которые учитываются российскими депозитариями. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

ISIN

GB00BQB5F117

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

735877

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.09.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 20/09/2022: BLOCKING FLAG FOR OPTION 2 AMENDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Списание ISIN GB00BQB5F117

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN GB00BQB5F224

Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно.

Списание за участие

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 GBP

002 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/CASH COMPENSATION, IF ANY

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/FULLY AND NIL PAID

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.10 FOR EACH EXISTING ORDINARY SHARE
HELD AT GBP1.03 PER SHARE
.
1. CONDITIONS: TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
.—————-
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE EXPECTED SETTLEMENT DATE OF THE RIGHTS: 22/09/2022
EXPECTED SETTLEMENT OF THE REGULAR SECURITIES: 11/10/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
HOLDERS WILL RECEIVE TEMPORARY, FULLY PAID RIGHTS
THESE RIGHTS WILL FUNGE WITH THE REGULAR ISIN GB00BN7CG237 ON
26/09/2022. PLEASE REFER TO THE RELEVANT EVENT NUMBER FOR DETAILS.
.
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 12/09/2022 TO 22/09/2022 INCLUSIVE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE
CASH COMPENSATION WILL BE BASED ON THE SALE PRICE OF THE SHARES,
MINUS THE UNDERWRITERS’ EXPENSES.
.
SETTLEMENT
.———
1. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED.
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 PENDING MARKET CLAIMS
STATUS REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
2. SETTLEMENT:
WE WILL CANCEL ANY EXTERNAL INSTRUCTIONS IN THE EXERCISE ISIN AND REPLACE THEM IN THE PROCEED ISIN UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET.
.
STAMP DUTY:
.———-
NO STAMP DUTY APPLIES.
.
IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS, THEY WILL LAPSE. YOU MAY BE COMPENSATED IN CASH IF THE EVENT UNDERWRITERS PLACE THE NEW ORDINARY SHARES NOT TAKEN UP. THE CASH AMOUNT COMPENSATED
FOR UNEXERCISED RIGHTS, IF ANY, DEPENDS ON THE PRICE RECEIVED BYTHE UNDERWRITERS, MINUS ANY EXPENSES INCURRED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.