Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
ENDRA Life Sciences Inc. |
|
ISIN |
US29273B1044 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
740429 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US29273B1044 |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 30 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————- YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Athenex, Inc. |
|
ISIN |
US04685N1037 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
740431 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US04685N1037 |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 22/11/2022. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN..IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
MMC Finance Designated Activity Company |
|
ISIN |
XS2069992258 |
|
Референс корпоративного действия |
740377 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
MMC Finance Designated Activity Company |
|
ISIN |
XS2134628069 |
|
Референс корпоративного действия |
740435 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
MMC Finance DAC |
|
ISIN |
XS2393505008 |
|
Референс корпоративного действия |
740441 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE ————— EVENT DETAILS ——————- AMENDED TERMS HAVE BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DOCUMENTATION: YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:. A. E-MAIL:SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7587663-311. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7587663 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
MMC Finance DAC |
|
ISIN |
XS1589324075 |
|
Референс корпоративного действия |
740465 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE ————— EVENT DETAILS ——————- AMENDED TERMS HAVE BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DOCUMENTATION: YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:. A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7587657-311. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7587657 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF 1C |
|
ISIN |
LU0292106753 |
|
Референс корпоративного действия |
734324 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
03 октября 2022 г. |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/OTHER CHANGE ————— EVENT DETAILS ——————- XTRACKERS INTENDS TO CONVERT ITS DOMESTIC TRANCHES OF LUXEMBOURG-DOMICILED EXCHANGE-TRADED FUNDS (ETFS) TO THE ICSD MODEL IN A COMMON DEPOSITORY STRUCTURE. THE MIGRATION WILL CONSIST OF 107 ETFS ISSUED UNDER THE XTRACKERSI ETFS UMBRELLA. NO ACTION IS REQUIRED FROM YOU FOR THE CONVERSION OF THE SECURITIES INTO THE INTERNATIONAL ETF STRUCTURE. DEPENDING ON YOUR CURRENT SETTLEMENT ARRANGEMENTS, THERE MAY BE ACTIONS FOR YOU TO TAKE ON SETTLEMENT INSTRUCTIONS . REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS. EFFECTIVE DATE: 03/10/2022 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- ON 30/09/2022 WE WILL TAKE THE FOLLOWING ACTIONS: EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07): WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS. YOU WILL NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS YOURSELF. INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS: WE WILL NOT CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Franco Nevada Corporation |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Референс корпоративного действия |
730028 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
15 сентября 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 сентября 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022 г. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001: Дата валютирования — 29 сентября 2022 г. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 30/09/2022: PROCESSING RESULTS CAD THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию) Опции: 001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке 18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Размер дивидендов на Ставка не определена Дата платежа – Неизвестно Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA 002 – CASH Деньги (USD) Период действия на рынке с 18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Дата платежа – Неизвестно Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000 003- SECU Ценные бумаги Зачисление ISIN CA3518581051 Дата платежа – Неизвестно Период действия на рынке с 18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Orange SA |
|
ISIN |
FR0000133308 |
|
Референс корпоративного действия |
740816 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
06 декабря 2022 г. |
|
Срок предоставления инструкций |
02 декабря 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Sandstorm Gold Ltd. |
|
ISIN |
CA80013R2063 |
|
Референс корпоративного действия |
740808 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
18 октября 2022 |
|
Срок предоставления инструкций |
14 октября 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
POSCO Holdings Inc. |
|
ISIN |
US6934831099 |
|
Референс корпоративного действия |
737816 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Срок предоставления инструкций |
28 сентября 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
SK Telecom Co., Ltd |
|
ISIN |
US78440P3064 |
|
Референс корпоративного действия |
737683 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Срок предоставления инструкций |
28 сентября 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Nickel Mines Limited |
|
ISIN |
XS2325213689 |
|
Референс корпоративного действия |
733701 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Срок предоставления инструкций |
28 сентября 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 0% Если бенефициарные владельцы ценных бумаг являются налоговыми резидентами Австралии, то для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
SoftBank Group Corp. |
|
ISIN |
XS2361253433 |
|
Референс корпоративного действия |
740350 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Срок предоставления инструкций |
30 сентября 2022 г. 16:00 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315 %. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc |
|
ISIN |
GB00BQB5F117 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг |
|
Добровольное событие |
требуются инструкции |
|
Референс корпоративного действия |
735877 |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 29/09/2022: J.P. MORGAN SECURITIES PLC, BARCLAYS BANK PLC, CREDIT SUISSE INTERNATIONAL AND DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH IN THEIR CAPACITY AS UNDERWRITERS HAVE PROCURED SUBSCRIBERS FOR THE REMAINING 31,737,331 NEW SHARES AT A PRICE OF GBP1.32 PER SHARE. THE NET PROCEEDS, AFTER DEDUCTION OF THE ISSUE PRICE OF GBP1.03 PER SHARE AND EXPENSES, WILL BE PAID TO THOSE PERSONS WHOSE RIGHTS HAVE LAPSED, SAVE THAT AMOUNTS OF LESS THAN GBP5.00 WILL NOT BE PAID. Предыдущее сообщение Обновление от 26.09.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/09/2022: QIB PARTICIPATION CONFIRMED. BE ADVISED THAT QIB FORMS ARE ELIGIBLE FOR US INVESTORS. CLIENTS MUST ENSURE THEY ARE QUALIFIED TO USE QIB FORMS BEFORE ELECTING. IN ADDITION, BE ADVISED THAT UNDER CANADIAN SECURITIES LAWREHOLDERS WHO ARE ACCREDITED INVESTORS AND PERMITTED CLIENTS IN BRITISH COLUMBIA, ALBERTA, ONTARIO AND QUEBEC ONLY. SHAREHOLDERS WHO DO NOT FALL INTO THOSE CATEGORIES OR WHO LIVE OUT SIDE OF THOSE PROVINCES ARE NOT PERMITTED TO PARTICIPATE. ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
Предыдущее сообщение Обновление от 21.09.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 20/09/2022: BLOCKING FLAG FOR OPTION 2 AMENDED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг» Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Опции: 001 — EXER Использовать Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г. Списание ISIN GB00BQB5F117 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук) Зачисление ISIN GB00BQB5F224 Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа Неизвестно. Списание за участие Дата платежа 26 сентября 2022 г. Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 GBP
002 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г. Дата платежа 26 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/CASH COMPENSATION, IF ANY
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Aviva plc |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
727366 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
19 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 августа 2022 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
28 сентября 2022 г. |
|
Период действия на рынке |
с 10 августа 2022 г. по 18 августа 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022: Стала известна ставка начисления финансового инструмента — 0.025412/1.0, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003 : NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: GBP 4.05313875,(EXCLUDING CHARGES GBP 4.0031)AVAILABLE DATE: 3/10/2022, SHARERATIO: 1 FOR 39.35086165 Предыдущее сообщение Обновление от 15.09.2022: Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.118862 EUR Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.118862 EUR Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOEUR1.154 Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Обновление от 16.08.2022 г. Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций — 02 сентября 2022 г. 17:00 (Новая информация) Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 28 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.103 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.103 GBP 002-CASH Деньги (EUR) Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата и время окончания приема инструкций 16 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация) Дата платежа 28 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 003-SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций — 02 сентября 2022 г. 17:00 (Новая информация) Зачисление цб с ISIN GB00BPQY8M80 Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 28 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 28 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.103 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.103 GBP 002-CASH Деньги (EUR) Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 28 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 003-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB00BPQY8M80 Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 28 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
ANGLO AMERICAN |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
698125 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
19 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 августа 2022 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
23 сентября 2022 г. |
|
Период действия на рынке |
с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00 |
|
Срок предоставления инструкций |
29 августа 2022 г. 12:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022: Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 27 сентября 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 29.09.2022: Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 23 сентября 2022 г. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Обновление от 24.08.2022 г. Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003, 004. 001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022 003-CASH Деньги EUR Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022 004- SECU Ценные бумаги Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE : 28/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED Поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 22/08/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED. UPDATE 22/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED UPDATE 22/08/2022: RESTRICTIONS. Предыдущее сообщение Обновление от 01.08.2022 г. Обновлены детали выплаты. 002-CASH Деньги USD Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.24 USD Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.24 USD Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 29/07/2022: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Опции: 001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00 Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022 002-CASH Деньги USD Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00 Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 TO BE ANNOUNCED ON 28/07/2022 003-CASH Деньги EUR Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00 Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022 004- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN GB00B1XZS820 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Imperial Brands PLC |
|
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
|
Референс корпоративного действия |
703551 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
|
|
Дата фиксации |
19 августа 2022 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 августа 2022 г. |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
|
Дата платежа |
30 сентября 2022 г. |
|
|
Период действия на рынке |
05 сентября 2022 г. 17:00 |
|
|
Срок предоставления инструкций |
с 24 мая 2022 г. по 09 сентября 2022 г. |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
Обновление от 03.10.2022: Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 сентября 2022 г. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Повторное обновление от 22.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Повторное обновление от 25.05.2022: Обновление от 25.05.2022: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание на следующие условия участия в КД : YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS EVENT WHEN THE DEADLINE OF THE PREVIOUS EVENT PASSES Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 30 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2127 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.2127 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0004544929 Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 30 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
|
Эмитент |
BCE Inc. |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
729991 |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 октября 2022 г. |
|
Дата фиксации |
15 сентября 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
17 октября 2022 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.92 CAD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.92 CAD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022 г.
Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: 002 — CASH Деньги USD Дата платежа — 17 октября 2022 г. Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г. Дата валютирования – Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.696969 USD (Новая информация) Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.696969 USD (Новая информация) Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.522727233 FULLRATE: USD 0.696969644 EXCHANGERATE: CAD 1 / USD 0.7575757 (Новая информация)
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию) Дата платежа — 17 октября 2022 г. Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000
002 — CASH Деньги USD Дата платежа — 17 октября 2022 г. Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA
003 — SECU Ценные бумаги Период действия на рынке — с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г. Зачисляемый ISIN — CA05534B7604 Описание бумаги — BCE Inc. ORD SHS Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 17 октября 2022 г. Дополнительный текст: NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
British American Tobacco p.l.c. |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Референс корпоративного действия |
674026 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5445 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 сентября 2022 г |
|
Дата КД (план.) |
10 ноября 2022 г. |
|
Срок предоставления инструкций |
до 17 октября 2022 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2022 г. по 20 октября 2022 г |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 27/09/2022: RESTRICTIONS AND EVENT DATE UPDATED. SHAREHOLDERS FROM WITHIN CANADA AND THE UNITED STATES MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. . Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Опции: 001-CASH Деньги GBP (по умолчанию) Размер дивидендов 0.5445 GBP 002 — SECU Ценные бумаги Зачисление цб — ISIN GB0002875804 Описание бумаги — British Am Tb Дата платежа 10 ноября 2022 г. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Barrick Gold Corporation |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Референс корпоративного действия |
727590 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 сентября 2022 г. |
|
Дата фиксации |
31 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 августа 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022: Стала известна дата валютирования для варианов КД 001 — 29 сентября 2022 г. и для варианов КД 002 — 29 сентября 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 20.09.2022: Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.012739/1.0 Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,AVAILABLE DATE: TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: USD15.69895507589 Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Обновление от 08.09.2022: Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.26222 CAD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.196665WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.222887 FX RATE:1 USD/1.3111 CAD. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Опции: 001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г. Дата платежа — 15 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD Ставка удерживаемого налога, % — 25 % Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000 002 — CASH Деньги (CAD) Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г. Дата платежа — 15 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA 003 — SECU Ценные бумаги Зачисление цб с CA0679011084 Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г. Дата платежа 15 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTA VAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Trip.com Group Limited |
|
ISIN |
US50186V1026 |
|
Референс корпоративного действия |
726630 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
24 октября 2022 г. |
|
Размер комиссии |
0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2022 г. Эммитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
HDFC Bank Limited |
|
ISIN |
US40415F1012 |
|
Референс корпоративного действия |
741045 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата фиксации |
28 октября 2022 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2022 г. |
|
Размер комиссии |
0.01 USD за каждую ДР |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления. |
|
|
Эмитент |
Orange SA_ |
|
ISIN |
FR0000133308 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
741191 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
