Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

CYDSA+69, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP3R26HAA81

Референс корпоративного действия

737089

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Инициатор выкупа

CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.10.2022:

Стала известна процентная ставка для платежа для варианта КД 001.

Размер платежа — 0.017361 %

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06OCT2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED TO THIS
EVENT.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 1
INTR RATE (COUPON): 6.25 PCT
INTR FREQ: SEMI-ANUAL CALC METHOD: 30U/360

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.10.2022:

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 907.673611 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 06/10/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 857.50 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50.00 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 0.173611 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 1
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Второе Обновление от 30.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обновление от 30.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Дополнительные материалы можно получить, направив запрос в ИД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 29/09/2022: EARLY TENDER RESULTS AND EARLY SETTLEMENT DATE ANNOUNCED
.
PURSUANT TO THE OFFER TO PURCHASE, AND SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TENDER OFFER, CYDSA INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE ALL USD 63,863,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND HAS EXERCISED ITS RIGHT TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.,
NEW YORK
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EXPECTED EARLY SETTLEMENT DATE: AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. EXPECTED LATE SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP: USD 60,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
IF THE MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME, NO NOTES THAT ARE TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iRobot Corporation_ORD SHS

ISIN

US4627261005

Референс корпоративного действия

742933

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

За более подробной информацией необходимо обращаться к КД MRGR — Конвертация при слиянии/присоединении референс 727007.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем Ваше внимание, что за предоставление dissent letter предусмотрена CLEARING CORPORATE FEE.  CLEARING CORPORATE FEE подлежит возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Опции:

001 — CONN Несогласие

Период действия на рынке — с 06 октября 2022 г. по 11 октября 2022 г.

Списание — US4627261005

Зачисление — /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION:
.——————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE
CORPORATE ACTION NUMBER 7076223.
CONDITIONS:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON: 17/10/2022

DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
IROBOT CORPORATION
8 CROSBY DRIVE,
BEDFORD, MA 01730
ATTENTION: SECRETARY.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Poshmark, Inc. ORD SHS CL A

ISIN

US73739W1045

Референс корпоративного действия

743066

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

US73739W1045

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 17.9 USD

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
POSHMARK, INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED INTO
AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH NAVER CORPORATION,
A PUBLIC CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC
OF KOREA, PROTON PARENT, INC., A DELAWARE CORPORATION AND
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NAVER, AND PROTON MERGER SUB , INC.,
A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PROTON
PARENT.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc._ORD SHS

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

743154

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

CA98462Y1007

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Зачисляемый ISIN

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.6/1.0

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

727190

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

29 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 1010.2022 г.

От вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта 002.

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8672241079

Период действия на рынке — с 09 августа 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) —  0.012131/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE:TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: CAD 38.743169

Предыдущее сообщение:

Обновление от 30 .09.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 26 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

UPDATE 28/09/2022: PROCESSING RESULTS CAD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 09 августа 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дата платежа — 26 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.47 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.352500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.399500

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8672241079

Период действия на рынке — с 09 августа 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN

CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME .

CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT

SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT

WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING

THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY

15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION

REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO

SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED..ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723391

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 июля 2022 г. по 18 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

15 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.10.2022

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 0.1625 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1625 GBP

Дата платежа   06 октября 2022 г.

Дата валютирования  06 октября 2022 г. ( Новая информация )

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00BN7SWP63

Дата платежа  06 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение:

Обновление от 07.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 06/09/2022: RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.09.2022 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 11/10/2022, SHARERATIO: TBA

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 0.1625 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1625 GBP

Дата платежа   06 октября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00BN7SWP63

Дата платежа  06 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

726241

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.10.2022

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Стала известна ориентировочная цена для варианта КД 003.

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа — Неизвестно

Период действия на рынке с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.041121 CAD ( Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.041121 CAD ( Новая информация)

Дополнительный текст —  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.03084075WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.03495285EXCHANGE RATE: USD 1.00/ CAD 1.3707 (Новая информация)

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — CA98462Y1007

Описание бумаги — Yamana Gold Inc._ORD SHS

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Ориентировочная цена — Фактическая сумма 4.936547 USD ( Новая информация)

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа — Неизвестно

Период действия на рынке с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0 0.03 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — CA98462Y1007

Описание бумаги — Yamana Gold Inc._ORD SHS

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC

ISIN

GB00BLGZ9862

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

742702

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

01 ноября 2022 г. 17:00

Дата КД (план.)

25 ноября 2022 г.

Дата фиксации

14 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0385 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0385 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 – CASH Деньги GBP  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 05 октября 2022 г. по 04 ноября 2022 г.

Дата платежа 25 ноября 2022 г..

Дата валютирования Неизвестно.

Размер дивидендов на 0.0385 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.0385 GBP

002 – SECU Ценные бумаги

Дата платежа 25 ноября 2022 г.

Зачисление ISIN GB00BLGZ9862

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.