Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

GAZ CAPITAL SA

ISIN

XS0191754729

Референс корпоративного действия

745133

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» для владельцев облигаций GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 с ISIN кодом XS0191754729.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД  и ООО «Инвестиционная палата » ответственности не несут.

ООО «Газпром капитал» сообщает, что в соответствии с условиями

публичной оферты период предъявления к приобретению

ЕВРООБЛИГАЦИЙ Gaz Capital S.A. СЕРИИ 2, ISIN: XS0191754729 /

US368266AA08 (GAZPROM 2034) объемом 1,2 млрд долларов США с

купонным доходом в размере 8,625% годовых, со сроком погашения 28

апреля 2034 г.,

завершается в 18:00 по московскому времени 19.10.2022.

Заявки, выставленные после указанного времени (дата закрытия книги

заявок на приобретение), не будут учитываться в ходе обмена

еврооблигаций серии 2 на замещающие облигации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

            Эмитент

Ping Identity Holding Corp.

ISIN

US72341T1034

Референс корпоративного действия

726402

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US72341T1034

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.5 USD

Дата вступления в силу

18 октября 2022 г.(Новая информация)

Дата платежа

18 октября 2022 г.(Новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 19.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата вступления события в силу (EFFD)   — 18 октября 2022 г.

и дата платежа -18 октября 2022 г. .

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 02/08/2022, PING IDENTITY HOLDING CORP ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH PROJECT POLARIS HOLDINGS
LP, AND PROJECT POLARIS MERGER SUB, INC, WHICH ARE
AFFILIATES OF THOMA BRAVO FUND XV, L.P, A PRIVATE EQUITY FUND
MANAGED BY THOMA BRAVO, L.P.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US72341T1034

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 28.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

729991

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 октября 2022 г.

Дата фиксации

15 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 сентября 2022 г.

Дата платежа

17 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.92 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.10.2022 г.

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002 — 17 октября 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.10.2022 г.

Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — CASH Деньги USD

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Дата валютирования – Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.696969 USD (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.696969 USD (Новая информация)

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.522727233 FULLRATE: USD 0.696969644 EXCHANGERATE: CAD 1 / USD 0.7575757 (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000

002 — CASH Деньги USD

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги — BCE Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734343

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY
COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN
TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

            Эмитент

Banco Santander S.A._

ISIN

ES0113900J37

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

745252

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 19%.
Дата фиксации списка владельцев – 01 ноября 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 25 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ABB Ltd

ISIN

US0003752047

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

736639

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

11 октября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2022 г.

Дата платежа

11 октября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.05/1.0

ISIN зачисляемого выпуска

US00449R1095

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/10/2022: USD0.04 FEE WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT

FOR EVERY ABB SHARE HELD ON RECORD DATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.10.2022:
От Вышестоящих депозитариев поступила обновленная информация о КД.

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Clearstream Banking S.A. подтвердил размер DISTRIBUTION FEE.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

UPDATE 12OCT22++

DISTRIBUTION FEE OF USD 0.04 PER

RECORD DATE SHARES HELD WILL BE

DEBITED TODAY AND VALUE DATE

11OCT22
Предыдущее сообщение

Обновление от 10.10.2022:

Поступила обновленная информация о КД.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
++UPDATE 07OCT22++
.
MARKET EFFECTIVE DATE: 11OCT22

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.10.2022:
Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.09.2022:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения КД.
Обновлены детали КД. Стала известна ставка начисления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32506AE09

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734258

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего  депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE.

THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND

FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
A TYPO IN THE SECOND HEARING DATE HAS BEEN AMENDED FROM
12/10/2002 TO 12/10/2022.

NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.  Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US2700871096

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

745322

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

24 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

25 октября 2022 г.

ISIN зачисляемого инструмента

XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110326742NEW ISIN TO BE ANNOUNCED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

A RIGHTS DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS

OF 24/10/2022 PAYABLE ON 25/10/2022

NO EX-DATE HAS BEEN RULED. THE EX-DATE IN THIS EVENT NOTIFICATION

IS FOR TECHNICAL REASONS ONLY.

THE RATE FOR THIS EVENT IS TO BE DETERMINED.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zymeworks Inc.

ISIN

CA98985W1023

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

737129

Дата фиксации

Неизвестно

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Обновление от 19.10.2022 г.

Стала известна дата платежа для варианта КД 001 — 17 октября 2022 г.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента — US98985Y1082, дата платежа  -17 октября 2022 г. и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN US98985Y1082TO RECEIVE ONE NEW COMMON SHARE OFZYMEWORKS DELAWARE FOR EACH ONECOMMON SHARE HELD

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
ELIGIBLE HOLDERS-EXCHANGEABLE SHARES ALL HOLDERS-ZYMEWORKS
DELAWARE
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW
.
MEETING DATE: 07/10/2022 09:00 PACIFIC TIME
.
ANTICIPATED EFFECTIVE DATE: MID TO LATE OCTOBER 2022
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ALTHOUGH THE ACTUAL DEPOSITARY AGENT IS COMPUTERSHARE IN THE UNITED STATES, COMPUTERSHARE IN CANADA WILL BE FACILITATING THE ELECTIONS FOR SHARES HELD IN THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) ONLY
.
ELECTION DEADLINE: 06/10/2022 19:00 TORONTO TIME
.
ELECTIONS:
OPTION 1: ELIGIBLE HOLDERS ONLY — EXCHANGEABLE SHARES (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE ONE (1) EXCHANGEABLE SHARE FOR EACH ONE (1) COMMON SHARE TENDERED
OPTION 2: (DEFAULT) : ALL HOLDERS ZYMEWORKS NEW COMMON SHARES (DELAWARE) TO RECEIVE ONE (1) NEW COMMON SHARE OF ZYMEWORKS DELAWARE FOR EACH ONE (1) COMMON SHARE HELD ALL COMMON SHARES REMAINING IN DEPOSITORY AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION.
.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL NOT BE ACCEPTING INSTRUCTIONS FOR THE MIXED ELECTION PER THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
ELIGIBLE HOLDERS WISHING TO SUBMIT THE MIXED ELECTION SHOULD
ALLOCATE AS APPROPRIATE BETWEEN THE EXCHANGEABLE SHARE (OPTION 1) AND ZYMEWORKS DELAWARE (OPTION 2)
.
OPTIONS AS OFFERED
AS PER THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED 02/09/2022 AND THE
LETTER OF TRANSMITTAL: THE REDOMICILE TRANSACTIONS AT THE SPECIAL MEETING, ZYMEWORKS SECURITYHOLDERS WILL BE ASKED TO CONSIDER A RESOLUTION TO APPROVE A SERIES OF TRANSACTIONS, INCLUDING A CORPORATE REDOMICILE WHICH WILL INCLUDE A PROPOSED PLAN OF ARRANGEMENT UNDER THE BCBCA THAT PROVIDES FOR, AMONG OTHER THINGS,
(A) THE ISSUANCE TO ZYMEWORKS SHAREHOLDERS, AT THEIR ELECTION AND SUBJECT TO APPLICABLE ELIGIBILITY CRITERIA, FOR THEIR ZYMEWORKS COMMON SHARES, OF EITHER
(I) SHARES OF ZYMEWORKS DELAWARE INC., A DELAWARE CORPORATION,
COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE ON A ONE-FOR-ONE
BASIS, OR
(II) EXCHANGEABLE SHARES THE ‘EXCHANGEABLE SHARES’ AND RECIPIENTS THEREOF, IN THE CAPITAL OF ZYMEWORKS EXCHANGECO LTD., A COMPANY
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA AND A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CALLCO ON A ONE-FOR-ONE BASIS, OR A MIX OF EXCHANGEABLE SHARES AND DELAWARE COMMON STOCK (IN
SUCH AGGREGATE NUMBER THAT IS EQUAL TO THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES EXCHANGED FOR THEM) BUT SUBJECT TO A CAP ON THE AGGREGATE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES THAT IS EQUAL TO 18 PERCENT OF (1) THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES ISSUED AND OUTSTANDING, LESS
(2) THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES HELD BY ANY ZYMEWORKS SHAREHOLDERS WHO EXERCISE THEIR DISSENT RIGHTS,
(B) THE ENTRY BY PARENT, ZYMEWORKS CALLCO ULC, AN UNLIMITED
LIABILITY COMPANY EXISTING UNDER THE LAWS OF THE PROVINCE OF
BRITISH COLUMBIA AND A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARENT AND EXCHANGECO INTO THE EXCHANGEABLE SHARE SUPPORT, AND
(C) THE ENTRY BY PARENT, EXCHANGECO, CALLCO AND COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, A TRUST COMPANY EXISTING UNDER THE LAWS OF CANADA INTO THE VOTING AND EXCHANGE TRUST AGREEMENT FOR THE BENEFIT OF THE EXCHANGEABLE SHAREHOLDERS
.
AFTER THE REDOMICILE TRANSACTIONS ARE COMPLETE, ZYMEWORKS
SHAREHOLDERS WILL HOLD ONE SHARE OF DELAWARE COMMON STOCK OR ONE EXCHANGEABLE SHARE, AS APPLICABLE, FOR EACH ZYMEWORKS COMMON SHARE OWNED IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICILE TRANSACTIONS (WITH THE AGGREGATE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES THAT IS EQUAL TO OR LESS THAN THE EXCHANGEABLE SHARE CAP). IF THE EXCHANGEABLE
SHARE CAP IS REACHED, THEN THE EXCHANGEABLE SHARES SHALL BE
ALLOCATED PROPORTIONALLY AMONG THE APPLICABLE ELIGIBLE HOLDERS BASED ON THE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES REQUESTED AND ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE IN RESPECT OF EACH ELIGIBLE , IN WHICH CASE, THE ELIGIBLE HOLDER WILL ALSO BE ISSUED DELAWARE COMMON STOCK UNDER A MIXED ELECTION.
.
THE SHARE TRUSTEE WILL HOLD ONE SHARE OF PARENT PREFERRED STOCK,
PAR VALUE 0.00001 DOLLAR PER SHARE WHICH WILL BE HELD BY THE
SHARE TRUSTEE UNDER THE TERMS OF THE TRUST AGREEMENT, AND WHICH
SHALL HAVE CERTAIN VARIABLE VOTING RIGHTS AS FURTHER DESCRIBED IN
THIS PROXY STATEMENT/PROSPECTUS
.
PLEASE NOTE THAT TAX PACKAGES ARE NORMALLY MADE AVAIL ABLE ON THE
RESULTING COMPANYS WEBSITE APPROXIMATELY 2-3 WEEKS AFT ER THE
EFFECTIVE DATE.
.
HOLDERS REQUIRING DIRECTION IN OBTAINING A COPY OF THE TAX
PACKAGE CAN REFER TO THEIR ENTITLEMENT SERVICES AC COUNT
REPRESENTATIVE AT 416 955 7770.
.
CLIENTS WHO HAVE COMPLETED THE JOINT TAX FILING WITH CANADA
REVENUE AGENCY AND WHO REQUIRE ADJ USTMENTS TO THEIR COST VALUES
SHOULD CONTACT THEIR ACCOUNT ADMINIS TRATOR TO REQUEST ASSISTANCE.
.
ZYMEWORKS INCENTIVE AWARDHOLDERS WILL HOLD PARENT INC ENTIVE
AWARDS IDENTICAL TO THE ZYMEWORKS INCENTIVE AWARDS IN ALL
MATERIAL RESPECTS BUT IN RESPECT OF DELAWARE COMMON STOCK IN THE
PLACE AND STEAD OF ZYMEWORKS COMMON SHARES, AND ZYMEWORKS
WARRANTHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE DELAWARE COMMON STOCK
INSTEAD OF ZYMEWORKS COMMON SHARES UNDER THEIR ZYMEWORKS
WARRANTS. THE DIRECTORS AND OFFICERS OF PARENT WILL CONTINUE TO
BE THE SAME AS THE DIR ECTORS AND OFFICERS OF ZYMEWORKS
IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICI LE TRANSACTIONS. PARENT WILL
INDIRECTLY HOLD THROUGH SUBSIDIARIES THE BUSINESS, ASSETS AND
LIABILITIES OF ZYMEWORKS IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICILE
TRANSACTIONS.
.
AN ‘ELIGIBLE HOLDER IS A COMPANY SHAREHOLDER THAT IS
(I) A RESIDENT OF CANADA FOR PURPOSES OF THE TAX ACT AND NOT
EXEMPT FROM TAX UNDER PART I OF THE TAX ACT OR (II) A
PARTNERSHIP, ANY MEMBER OF W HICH IS A RESIDENT OF CANADA FOR
PURPOSES OF THE TAX ACT AND NOT EXEMPT FROM TAX UNDER PART I OF
THE TAX ACT.
.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF ALL OTHER CONDITIONS PRE
CEDENT, IF THE REQUIRED SECURITYHOLDER APPROVALS ARE OBTAINED AS
D ESCRIBED ABOVE, IT IS ANTICIPATED THAT THE REDOMICILE
TRANSACTIONS WILL BE COMPLETED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING
THE FINAL APPR OVAL OF THE COURT OF THE REDOMICILE TRANSACTIONS
UNDER THE FINAL O RDER. IT IS ALSO ANTICIPATED THAT THE SHARES OF
DELAWARE COMMON STOCK WILL BE LISTED FOR TRADING ON THE NYSE
IMMEDIATELY PRIOR TO TH E EFFECTIVE TIME.
.
THE FINAL ORDER IS EXPECTED TO TAKE PLACE VIA MICROSOFT TEAMS AT
THE COURTHOUSE AT 800 SMITHE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
ON 12/10/2022 AT 09:45, PACIFIC TIME, OR AS SOON THEREAFTER AS
COUNSEL MAY BE HEARD.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Uxin Limited

ISIN

US91818X1081

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

745423

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US91818X1081

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000CUSIP 91818X207 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Terminix Global Holdings, Inc.

ISIN

US88087E1001

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

744914

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US88087E1001

Дата/Время вступления в силу

12 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

14.10.2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US7601251041

Описание ценной бумаги

RENTOKIL INITIAL PLC/ADR

Ставка новых бумаг за имеющиеся

1.4899/1

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Terminix Global Holdings, Inc.

ISIN

US88087E1001

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

738288

Обязательное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US88087E1001

Дата платежа

14 октября 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 18.10.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, плановая дата платежа для варианта КД 001.

Зачисляемый ISIN US7601251041

Cтавка начисления новых бумаг на имеющиеся 1.4899/1

Дата платежа 14 октября 2022 г.

Обновлены детали варианта КД 002.

Стали известны плановая дата платежа и цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 002

Цена, полученная в расчете на продукт USD 34.57

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 17/10/2022: PROCEED ISIN, RATIO AND PAYMENT DATE ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дата платежа -Неизвестно

Период действия на рынке – с 21.09.2022 по 06.10.2022 гг

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

002 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке – с 21.09.2022 по 06.10.2022 гг

Зачисление

Дата платежа – Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-

A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE COMPANY WILL BE MERGED

WITH AND INTO RENTOKIL. PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT PROSPECTUS AND ELECTION FORM (DATED 07/09/2022) FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS VOLUNTARY EVENT.

 THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: BANKS AND BROKERS MAY CALL: (212) 750-5833 SHAREHOLDERS MAY CALL COLLECT: (877) 456-3427 PURSUANT TO THE PROXY STATEMENT / PROSPECTUS, ON 13/12/2021, TERMINIX GLOBAL HOLDINGS, INC. (TERMINIX), RENTOKIL INITIAL PLC (RENTOKIL INITIAL), RENTOKIL INITIAL US HOLDINGS, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF RENTOKIL INITIAL (WHICH IS REFER TO AS BIDCO), LETO HOLDINGS IINC., A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO (MERGER SUB I) AND LETO HOLDINGS II, LLC, A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO (MERGER SUB II AND, TOGETHER WITH MERGER SUB I, MERGER SUBS) ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, AS AMENDED BY AMENDMENT NO. 1,DATED AS OF 14/03/2022 (WHICH, AS IT MAY BE FURTHER AMENDED FROMTIME TO TIME, WE REFER TO AS THE MERGER AGREEMENT) THAT PROVIDES FOR THE ACQUISITION OF TERMINIX BY RENTOKIL INITIAL ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, (1) MERGER SUB I WILL MERGE WITH AND INTO TERMINIX (THE FIRST MERGER) WITH TERMINIX SURVIVING THE FIRST MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO, AND (2) IMMEDIATELY FOLLOWING THE EFFECTIVE TIME OF THE FIRST MERGER, TERMINIX WILL MERGE WITH AND INTO MERGER SUB II WITH MERGER SUB II SURVIVING THE SECOND MERGER AS A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO AND AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF RENTOKIL INITIAL.IF THE TRANSACTION IS COMPLETED, EACH SHARE OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, OF TERMINIX OUTSTANDING (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE, AT THE ELECTION OF THE HOLDERS OF SUCH SHARES AND SUBJECT TO CERTAIN ALLOCATION AND PRORATION PROVISIONS OF THE MERGER AGREEMENT, EITHER

(1) A STOCK ELECTION OF A NUMBER OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES OF RENTOKIL INITIAL (THE RENTOKIL INITIAL ADSS) (EACH REPRESENTING A BENEFICIAL INTEREST IN FIVE ORDINARY SHARES OF RENTOKIL INITIAL (THE RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES)) EQUAL TO (A) 1.0619 (THE EXCHANGE RATIO) PLUS (B) THE QUOTIENT OF USD 11.00 (THE PER SHARE CASH AMOUNT) AND THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (MEASURED IN U.S. DOLLARS) OF RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE

PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE TRADING DAY THAT IS TWO TRADING DAYS PRIOR TO THE CLOSING DATE OF THE ACQUISITION BY RENTOKIL INITIAL OF TERMINIX (SUCH ACQUISITION, THE TRANSACTION) (OR SUCH OTHER DATE DATE AS MAY BE MUTUALLY AGREED TO BY RENTOKIL INITIAL AND TERMINIX) (SUCH TRADING DAY, THE MEASUREMENT DAY, SUCH PRICE, THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE, AND SUCH NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, THE STOCK CONSIDERATION) OR

(2) A CASH ELECTION OF AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST, AND IN USD EQUAL TO

(A) THE PER SHARE CASH AMOUNT PLUS (B) THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE (THE CASH CONSIDERATION).

A TERMINIX STOCKHOLDER DOES NOT HAVE THE OPPORTUNITY TO MAKE ABOVE ELECTION WITH RESPECT TO STOCK OPTIONS, RESTRICTED STOCK UNITS, PERFORMANCE-BASED RESTRICTED STOCK UNITS, DIRECTOR DEFERRED SHARE EQUIVALENT AWARDS OR OTHER FORMS OF EQUITY AWARDS HELD BY SUCH STOCKHOLDER. THE VALUE OF THE PER SHARE CASH CONSIDERATION AND THE VALUE OF THE PER SHARE STOCK CONSIDERATION AS OF THE MEASUREMENT DAY WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME.

STOCK CONSIDERATION: IF THE STOCK CONSIDERATION IS OVERSUBSCRIBED SUCH THAT: THE PRODUCT OF

(I) THE SUM OF THE TOTAL NUMBER OF STOCK ELECTING SHARES AND NON-ELECTING SHARES AND

(II) THE STOCK CONSIDERATION (SUCH PRODUCT BEING THE STOCK ELECTION AMOUNT) EXCEEDS

THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE FIRST EFFECTIVE TIME (THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT), THEN EACH STOCK ELECTING SHARE AND EACH NON-ELECTING SHARE WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE:

A PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS (THE PRORATED STOCK AMOUNT) EQUAL TO THE PRODUCT (ROUNDED TO FOUR DECIMAL PLACES) OF

(1) THE STOCK CONSIDERATION AND

(2) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH WILL BE THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT AND THE DENOMINATOR OF WHICH WILL BE THE STOCK ELECTION AMOUNT, AND AN AMOUNT OF CASH (WITHOUT INTEREST) IN U.S. DOLLARS (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) EQUAL TO THE PRODUCT OF

(1) (A) THE STOCK CONSIDERATION MINUS (B) THE PRORATED STOCK

AMOUNT AND (2) THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE. SUCH CASH AMOUNT WILL BE EQUIVALENT TO THE VALUE OF THE AMOUNT OF STOCK CONSIDERATION OWED IN EXCESS OF THE PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, WITH SUCH STOCK CONSIDERATION VALUED BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (IN U.S. DOLLARS) OF RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE TRADING DAY THAT IS TWO TRADING DAYS PRIOR TO THE CLOSING DATE OF THE ACQUISITION BY RENTOKIL INITIAL OF TERMINIX (SUCH ACQUISITION, THE TRANSACTION) (OR SUCH OTHER DATE AS MAY BE MUTUALLY AGREED TO BY RENTOKIL INITIAL AND TERMINIX) (SUCH TRADING DAY, THE MEASUREMENT DAY SUCH PRICE, THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE, AND SUCH NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, THE STOCK CONSIDERATION) OR

(2) A CASH ELECTION OF AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST, AND IN USD EQUAL TO (A) THE PER SHARE CASH AMOUNT PLUS (B) THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE (THE CASH CONSIDERATION).

A TERMINIX STOCKHOLDER DOES NOT HAVE THE OPPORTUNITY TO MAKE ABOVE ELECTION WITH RESPECT TO STOCK OPTIONS, RESTRICTED STOCK UNITS, PERFORMANCE-BASED RESTRICTED STOCK UNITS, DIRECTOR DEFERRED SHARE EQUIVALENT AWARDS OR OTHER FORMS OF EQUITY AWARDS HELD BY SUCH STOCKHOLDER. THE VALUE OF THE PER SHARE CASH CONSIDERATION AND THE VALUE OF THE PER SHARE STOCK CONSIDERATION AS OF THE MEASUREMENT DAY WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME.

STOCK CONSIDERATION: IF THE STOCK CONSIDERATION IS OVERSUBSCRIBED SUCH THAT: THE PRODUCT OF (I) THE SUM OF THE TOTAL NUMBER OF STOCK ELECTING SHARES AND NON-ELECTING SHARES AND (II) THE STOCK CONSIDERATION (SUCH PRODUCT BEING THE STOCK ELECTION AMOUNT) EXCEEDS THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE FIRST EFFECTIVE TIME (THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT), THEN EACH STOCK ELECTING SHARE AND EACH NON-ELECTING SHARE WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE: PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS (THE PRORATED STOCK AMOUNT) EQUAL TO THE PRODUCT (ROUNDED TO FOUR DECIMAL PLACES) OF

(1) THE STOCK CONSIDERATION AND

(2) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH WILL BE THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT AND THE DENOMINATOR OF WHICH WILL BE THE STOCK ELECTION AMOUNT, AND AN AMOUNT OF CASH (WITHOUT INTEREST) IN U.S. DOLLARS (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) EQUAL TO THE PRODUCT OF

(1) (A) THE STOCK CONSIDERATION MINUS (B) THE PRORATED STOCK AMOUNT AND

(2) THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE. SUCH CASH AMOUNT WILL BE EQUIVALENT TO THE VALUE OF THE AMOUNT OF STOCK CONSIDERATION OWED IN EXCESS OF THE PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, WITH SUCH STOCK CONSIDERATION VALUED BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (IN U.S. DOLLARS) OF

RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE MEASUREMENT DAY.

CASH CONSIDERATION: AS PER THE DOCUMENT, IF THE CASH CONSIDERATION IS OVERSUBSCRIBED SUCH THAT: THE PRODUCT OF THE NUMBER OF CASH ELECTING SHARES AND THE CASH CONSIDERATION EXCEEDS: THE PRODUCT OF THE PER SHARE CASH AMOUNT AND THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE FIRST EFFECTIVE TIME (THE AVAILABLE CASH ELECTION AMOUNT), THEN EACH CASH ELECTING SHARE SHALL BE CONVERTED INTO A RIGHT TO RECEIVE: A PRORATED AMOUNT IN CASH (WITHOUT INTEREST) IN U.S.

DOLLARS (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) (THE PRORATED CASH AMOUNT) EQUAL TO THE PRODUCT OF

(1) THE CASH CONSIDERATION AND

(2) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH SHALL BE THE AVAILABLE CASH ELECTION AMOUNT AND THE DENOMINATOR OF WHICH SHALL BE THE CASH ELECTION AMOUNT AND A NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS EQUAL TO THE QUOTIENT (ROUNDED TO FOUR DECIMAL PLACES) OF

(1) (A) THE CASH CONSIDERATION MINUS (B) THE PRORATED CASH AMOUNT

AND

(2) THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE. SUCH NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS WILL HAVE A VALUE EQUIVALENT TO THE AMOUNT OF CASH CONSIDERATION OWED IN EXCESS OF THE PRORATED CASH AMOUNT, AND WILL BE VALUED BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (IN U.S. DOLLARS) OF RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE MEASUREMENT DAY.

NON-ELECTING HOLDERS: ANY TERMINIX STOCKHOLDER WHO DOES NOT MAKE

AN ELECTION WILL BE DEEMED TO HAVE MADE AN ELECTION TO RECEIVE STOCK CONSIDERATION. EACH TERMINIX STOCKHOLDER WILL RECEIVE CASH IN U.S DOLLARS (WITHOUT INTEREST) IN LIEU OF ANY FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS THAT SUCH STOCKHOLDER WOULD OTHERWISE RECEIVE IN THE TRANSACTION.

ANY CASH AMOUNTS TO BE RECEIVED BY A TERMINIX STOCKHOLDER IN LIEU OF ANY FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT.

NO FRACTIONAL ADSS: TERMINIX STOCKHOLDERS WILL NOT RECEIVE ANY FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS IN THE TRANSACTION. EACH TERMINIX STOCKHOLDER THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN ENTITLED TO RECEIVE A FRACTION OF A RENTOKIL INITIAL ADS (AFTER AGGREGATING ALL SHARES REPRESENTED BY THE CERTIFICATES SURRENDERED OR UNCERTIFICATED SHARES DELIVERED BY SUCH HOLDER) WILL RECEIVE, IN LIEU THEREOF, CASH, WITHOUT INTEREST, IN AN AMOUNT IN U.S. DOLLARS EQUAL TO SUCH FRACTIONAL AMOUNT (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) REPRESENTING SUCH HOLDERS PROPORTIONATE INTEREST IN THE NET PROCEEDS FROM THE SALE BY THE EXCHANGE AGENT ON BEHALF OF ALL SUCH HOLDERS OF SHARES OF FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS THAT WOULD OTHERWISE BE ISSUED. APPRAISAL RIGHTS: THE SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK HELD BY TERMINIX COMMON STOCKHOLDERS WHO DO NOT VOTE FOR THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT AND WHO OTHERWISE PROPERLY EXERCISE AND PERFECT APPRAISAL RIGHTS FOR THEIR SHARES IN ACCORDANCE WITH THE DGCL WILL NOT BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE MERGER CONSIDERATION TO WHICH THEY WOULD OTHERWISE BE ENTITLED PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, BUT WILL INSTEAD BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE JUDICIALLY DETERMINED FAIR VALUE OF SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH THE DGCL. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.