Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Kala Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US4831191030

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

733051

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 октября 2022 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US4831191030

Описание бумаги

Kala Pharmaceuticals ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US4831192020 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.02/1.0 (Новая информация)

Дата платежа

21 октября 2022 г. (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 75 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.10.2022 г.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/10/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE, PROCEED CODE AND

RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED..

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 19.10.2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/10/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AVEO Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US0535883070

Референс корпоративного действия

746049

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US0535883070

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.0 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

ON 21/10/2022, LG CHEM, LTD. AND AVEO ONCOLOGY HAVE ENTERED

INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH LG CHEM WILL ACQUIRE AVEO

IN AN ALL-CASH TRANSACTION

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nano Dimension Ltd

ISIN

US63008G2030

Референс корпоративного действия

746076

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

732788

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

26 августа 2022 г.

Дата платежа

07 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 21/10/2022:
WE HAVE BEEN ADVISED THAT THE PUT PAYMENT DATE HAS BEEN POSTPONED TO APRIL 2023. FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO EVENT 7764029.
ONCE MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE THE PAYMENT DATE WILL BEUPDATED ACCORDINGLY.
EVENT IS PROVISIONAL AS THE EXACT PUT PAYMENT DATE IS UNKNOWN
THE INFORMATION IS BASED ON THE TERMS AND CONDITIONS
THE AGENT HAS NOT CONFIRMED THE PUT DETAILS
THE DEADLINE DATE USED IN THIS EVENT IS PROVISIONAL

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
UPDATE 11OCT2022 +++
.
THE COMPANY MADE AN ANNOUNCEMENT REGARDING THE DISTRIBUTION OF FUNDS IN RELATION TO THE NOTES SUBMITTED  FOR REDEMPTION.
THE ADMINISTRATORS ALSO ENVISAGE PURSUING A SCHEME OF ARRANGEMENT IN ORDER TO BE ABLE TO PAY NOTEHOLDERS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE DATED 16/09/2022:
A NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS MADE AVAILABLE ON OUR WEBSITE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

REVOCABILITY.
ONCE DELIVERED, A VALID INSTRUCTION AND A MATCHING CONVERSION NOTICE ARE IRREVOCABLE AS PER TERMS AND CONDITIONS AND MAY NOT BE WITHDRAWN UNLESS THE COMPANY CONSENTS IN WRITING TO ITS WITHDRAWAL

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.09.2022:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения КД и предоставил порядок проведения.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

————— EVENT DETAILS ——————-
PUT OPTION FOLLOWING OCCURRENCE OF THE CHANGE OF CONTROL
.
PUT PRICE IS 101 PCT + ACCRUED INTEREST

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

Опции:

001 – CASH Деньги

Период действия на рынке- с 26 августа 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списание XS1711554102

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 101 %

Дата платежа 07 октября 2022 г.

Дата валютирования 07 октября 2022 г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО “Инвестиционная палата” поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 30AUG22+++
.
PLEASE MIND CONFIRMED DEADLINES AND PAYMENT DATE.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++ SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT THE HOLDER OF A NOTE HAS THE OPTION TO REQUIRE THE ISSUER TO REDEEM ALL OF
——————————————————-
OR ANY  PART OF SUCH NOTE ON THE RELEVANT EVENT PUT SETTLEMENT DATE AT 101 PCT OF ITS PRINCIPAL AMOUNT,
TOGETHER WITH ACCRUED AND UNPAID INTEREST.
.
UNDER CONDITION 6.3.2, THE ISSUER IS LIABLE TO REDEEM ALL NOTES
SUBJECT TO A RELEVANT EVENT PUT
——————————————————-
OPTION NOTICE DELIVERED TO THE PRINCIPAL PAYING AGENT PRIOR TO THE EXPIRY OF THE RELEVANT EVENT PUT PERIOD ON THE DATE FALLING TEN BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION  OF THE RELEVANT EVENT PERIOD (NAMELY, 07OCT22).
.
PLEASE NOTE THAT THE END OF THE EXERCISE PERIOD IS AN APPROXIMATE DATE AND WILL BE CONFIRMED TO YOU AT A LATER STAGE.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE  IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYIN G HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE PUT EXERCISE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
——————————————————-
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK:
.
THE PUT NOTICE WILL BE COMPLETED BY CLEARSTREAM.
OPTION 001: NONE
3. DOCUMENTATION

THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE XS1711554102 BPUT 29AUG2

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zymergen Inc

ISIN

US98985X1000

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

723354

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Дата вступления события с силу

19.10.2022 г. (новая информация)

ISIN списываемого финансового инструмента

US98985X1000

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US37611X1000 (новая информация)

Коэффициент нового выпуска ЦБ к исходному

0.9179/1.0

Дата платежа

20.10.2022 г. (новая информация)

Обновление от 20.10.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/10/2022: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN

ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT ON 24/07/2022, ZYMERGEN INC A DELAWARE PUBLIC BENEFIT CORPORATION ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH GINKGO BIOWORKS HOLDINGS, INC AND PEPPER MERGER SUBSIDIARY INC.  THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ChemoCentryx, Inc.

ISIN

US16383L1061

Референс корпоративного действия

726779

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US16383L1061

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 52.0 USD

Дата вступления в силу

20.10.2022 г. (новая информация)

Дата платежа

20.10.2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 21.10.2022:

Стали известны дата вступления в силу и дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/10/2022: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN

ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

EVENTDETAILS
ON 03/08/2022 AMGEN INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER AMONG AMGEN CARNATION MERGER SUB, INC. A WHOLLY
OWNED SUBSIDIARY OF AMGEN AND CHEMOCENTRYX, INC.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US16383L1061

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 52.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.