Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd.

ISIN

US03635R1077

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

746467

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US03635R1077

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 03635R206 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

733192

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 октября 2022 г.

Дата фиксации

28 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.00922/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : USD 6.5075.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/10/2022: UPDATED OPTION 2
REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  — 20 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление US74348T1025

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 20 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE — TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

729991

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 октября 2022 г.

Дата фиксации

15 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 сентября 2022 г.

Дата платежа

17 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.92 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.10.2022:

Стала известна ставка начисления и обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.015575/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,AVAILABLE DATE: TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: CAD59.066931

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/10/2022: SHARE RATIO FOR PROCEED OPTION 3 ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.10.2022 г.

Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — CASH Деньги USD

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Дата валютирования – Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.696969 USD (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.696969 USD (Новая информация)

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.522727233 FULLRATE: USD 0.696969644 EXCHANGERATE: CAD 1 / USD 0.7575757 (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000

002 — CASH Деньги USD

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 19 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги — BCE Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 17 октября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US2700871096

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

745322

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

24 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

25 октября 2022 г.

ISIN зачисляемого инструмента

/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110326742NEW ISIN TO BE ANNOUNCED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
A RIGHTS DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS
OF 24/10/2022 PAYABLE ON 25/10/2022
.
NO EX-DATE HAS BEEN RULED. THE EX-DATE IN THIS EVENT NOTIFICATION IS FOR TECHNICAL REASONS ONLY. THE RATE FOR THIS EVENT IS TO BE DETERMINED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Edenor S.A.

ISIN

USP3710FAJ32

Референс КД

739354

Новое  уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

21 октября 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД и деталях выплаты.
Стала изветна дата вступления события в силу, обновлена цена, полученная в расчете на продукт.

001 CASE Деньги и ценные бумаги
Дата платежа 24 октября 2022 г.

002 CASE Деньги и ценные бумаги

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 420.837917 USD.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/10/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPITON 1 AND 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUN IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
.
THE AMOUNT OF ACCRUED INTEREST IS DETERMINED BY NETTING THE AMOUNT
ACCRUED ON THE EXISTING NOTES WITH THE AMOUNT ACCRUED ON THE ADDITIONAL NEW NOTES.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 400 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST ON OLD NOTES: USD 48.479167 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE ON OLD NOTES: USD 9.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS ACCRUED ON OLD NOTES: 179
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
. ACCRUED INTEREST ON NEW NOTES: USD 43.875 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE ON NEW NOTES: USD 9.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS ACCRUED ON NEW NOTES: 162
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
PROCEEDS ARE NOT OPEN YET IN EUROCLEAR BANK
.
WE WILL SEND AN UPDATE WHEN NEW INFORMATION IS AVAILABLE
UPDATE 24/10/2022: TENDER RESULTS.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED EXPIRATION AND FINAL TENDER RESULTS OF ITS EXCHANGE OFFER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LIMITED
EMAIL: EDENOR(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
ELIGIBILITY LETTER WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/EDENORELIGIBILITY.
GENERAL INFORMATION
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE OFFER IS TO EXCHANGE THE EXISTING
NOTES FOR CASH AND THE ADDITIONAL NEW NOTES, WHICH WILL EXTEND
THE AVERAGE MATURITY OF THE OFFERORS SENIOR DEBT.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 ACCEPTANCE DATE: 24/10/2022.
ENTITLEMENT

1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATEDIN CASH.
8. NEW NOTES.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 12/05/2025 AND THE INTEREST RATE 9.75
PER CENT . THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR
BANK.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sanofi

ISIN

US80105N1054

Референс корпоративного действия

746477

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления