Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Softline Holding PLС

ISIN

US83407L2079

Референс корпоративного действия

746863

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

26 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 ноября 2022 г.

Дата платежа

01 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Флаг комиссий

Да (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.6066/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US83407L2079ISSUANCE FEE: 0.05 USD

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций ”.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN  US83407L2079

Описание бумаги Softline Holding ORD SHS GDR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.6066/1.0

Дата платежа 01 ноября 2022 г.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE, EX-DIVIDEND DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED
———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AcelRx Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US00444T1007

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

726670

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 октября 2022 г.  (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US00444T1007

ISIN зачисляемого выпуска:

US00444T2096 (новая информация)

Дата платежа

26 октября 2022 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE DETERMINED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 10 AND 30 OLDSHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.10.2022:

Стала известна дата завершения процесса.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления финансового инструмента, дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 26/10/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ANNOUNCED AND ASSIGNED
.
PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Обновление от 19.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 23/09/2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE
GENERAL MEETING TO BE HELD ON 23/09/2022.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Edenor S.A.

ISIN

USP3710FAJ32

Референс КД

739354

Повторное уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

21 октября 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.10.2022:

Стала известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, для вариантов КД 001 и 002.

001 CASE Деньги и ценные бумаги

Зачисление ISIN USP3710FAP91

002 CASE Деньги и ценные бумаги

Зачисление US29244AAL61

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022: PROCEED CODE FOR OPTION 1 AND 2 HAVE BEEN
ASSIGNED
Предыдущее сообщение

Обновление от 25.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД и деталях выплаты.
Стала изветна дата вступления события в силу, обновлена цена, полученная в расчете на продукт.

001 CASE Деньги и ценные бумаги
Дата платежа 24 октября 2022 г.

002 CASE Деньги и ценные бумаги

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 420.837917 USD.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/10/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPITON 1 AND 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUN IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
.
THE AMOUNT OF ACCRUED INTEREST IS DETERMINED BY NETTING THE AMOUNT
ACCRUED ON THE EXISTING NOTES WITH THE AMOUNT ACCRUED ON THE ADDITIONAL NEW NOTES.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 400 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST ON OLD NOTES: USD 48.479167 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE ON OLD NOTES: USD 9.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS ACCRUED ON OLD NOTES: 179
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
. ACCRUED INTEREST ON NEW NOTES: USD 43.875 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE ON NEW NOTES: USD 9.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS ACCRUED ON NEW NOTES: 162
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
PROCEEDS ARE NOT OPEN YET IN EUROCLEAR BANK
.
WE WILL SEND AN UPDATE WHEN NEW INFORMATION IS AVAILABLE
UPDATE 24/10/2022: TENDER RESULTS.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED EXPIRATION AND FINAL TENDER RESULTS OF ITS EXCHANGE OFFER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LIMITED
EMAIL: EDENOR(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
ELIGIBILITY LETTER WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/EDENORELIGIBILITY.
GENERAL INFORMATION
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE OFFER IS TO EXCHANGE THE EXISTING
NOTES FOR CASH AND THE ADDITIONAL NEW NOTES, WHICH WILL EXTEND
THE AVERAGE MATURITY OF THE OFFERORS SENIOR DEBT.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 ACCEPTANCE DATE: 24/10/2022.
ENTITLEMENT

1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATEDIN CASH.
8. NEW NOTES.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 12/05/2025 AND THE INTEREST RATE 9.75
PER CENT . THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR
BANK.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, HELD ON THE 20OCT22.

Предыдущее сообщение
Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:

QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION  PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE  FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES  REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE  TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING  MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING
AMONG OTHERS: QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE  TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700BA34

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

739405

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

26 октября 2022 г.

Дата КД (расч.)

26 октября 2022 г.

Дата фиксации

25 октября 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 103.560734

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US156700BA34 26 октября 2022 г.

Эмитент       

Pembina Pipeline Corporation ORD SHS

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

743783

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 октября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

21 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал инфо

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

567317

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Период действия на рынке

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022: NEW NOTICE OF THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/09/202: NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 17:00 (NEW YORK TIME) ON FRIDAY, 23/09/2022 BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM.

VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:

JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:

DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM

PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022 г

Доступны дополнительные материалы по КД (Предоставляются по запросу).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 13:00

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, брокер и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, брокер не будет предпринимать никаких действий.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Black Knight, Inc.

ISIN

US09215C1053

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

737105

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 27.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022

TAX US IRC SECTION 302:
———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50 CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT.

——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMEN IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT, EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:

IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS: TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED 04/05/2022,
AMONG ICE, SAND MERGER SUB CORPORATION, A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF ICE, WILL MERGE WITH AND INTO BLACK KNIGHT,
WITH BLACK KNIGHT SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ICE
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/09/2022.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

733028

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

26 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 25 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 24 ноября 2022 г..

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.28 CAD

Чистая ставка дивидендов — 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.28 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.960000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.088000

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г.

Зачисление цб с ISIN CA7800871021

Описание бумаги Royal Bank of Canada ORD SHS

Дата платежа 24 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND THE US. ‘

CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Two Harbors Investment Corp.

ISIN

US90187B4086

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

739400

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US90187B4086

Описание бумаги

Two Harbors Invest ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US90187B8046 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

02 ноября 2022 г

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дополнительный текст

US90187B8046 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.10.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 26/10/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED AND ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alfa Holding Issuance plc

ISIN

CH0385518086

Референс корпоративного действия

747222

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций Alfa Holding Issuance plc 2.875 09/11/22 с ISIN кодом CH0385518086.

Настоящее сообщение предоставлено Alfa Holding Issuance plc

Настоящее сообщение предоставлено АО «АЛЬФА-БАНК» и Вышестоящим депозитарием. За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несет.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.