|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JWXQ7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Республики Хакасия |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.10.22 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.64 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин Хакасии, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер RU35006HAK0 Дата регистрации 26.10.2016, № купона 24, Купонная ставка годовая, % 11.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 31.10.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JWXQ7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Республики Хакасия |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.10.22 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
300 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин Хакасии, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер RU35006HAK0 Дата регистрации 26.10.2016. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 31.10.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1752568144 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Phosagro Bond Funding Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.10.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1214.99 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1752568144, 10 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 31.10.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2333280571 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Alfa Bond Issuance Public Limited Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1692.19 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2333280571, 3 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 31.10.2022 г.
