Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

NagaCorp Ltd.

ISIN

XS2197693265

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

751222

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 880.0 USD

Инициатор выкупа

NAGACORP LTD.

Предлагающая сторона

NAGACORP LTD.

Обновление от 21.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 17/11/2022: PAYMENT INFORMATION

1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES

VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT

IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.

2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT

CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH

PROCESS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по заппроосу).
Ввиду ограничений документация доступна только на сайте Агента, по ссылке, приведенной в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 10 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.

Списание – ISIN XS2197693265

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 17 ноября 2022 г.

Зачисление

Дата платежа  17 ноября 2022 г.

Дата валютирования 17 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THECLEARING PRICE + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 10 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.

Списание – ISIN XS2197693265

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 17 ноября 2022 г.

Зачисление

Дата платежа  17 ноября 2022 г

Дата валютирования 17 ноября 2022 г

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE CLEARING PRICE + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: KROLL ISSUER SERVICES
LIMITED
EMAIL: NAGACORP(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE : HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NAGACORP.
GENERAL INFORMATION

THE OFFER WILL ENABLE THE OFFEROR TO MANAGE ITS OVERALL FUNDING
LEVEL AND TO REDUCE ITS GROSS DEBT, WHILE MAINTAINING A PRUDENT
APPROACH TO LIQUIDITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRANSACTIONS
CONDITIONS.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’).
TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION.
IMPORTANT NOTE:

IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: USD 120,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(I) ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE OFFERS WILL BE ACCEPTED
FIRST, SUBJECT TO POSSIBLE SCALING IN THE EVENT THAT TENDER
INSTRUCTIONS IN RESPECT OF SUCH NON-COMPETITIVE OFFERS HAVE BEEN
SUBMITTED THAT WOULD RESULT IN A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE 2024 NOTES TO BE PAID BY THE OFFEROR THAN THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT,
(II) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
PURCHASE PRICES LOWER THAN THE CLEARING PRICE WILL BE ACCEPTED
SECOND, AND
(III) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
PURCHASE PRICES EQUAL TO THE CLEARING PRICE WILL BE ACCEPTED
THIRD, SUBJECT TO POSSIBLE SCALING IN THE EVENT THAT SUCH
COMPETITIVE OFFERS, WHEN AGGREGATED WITH ALL TENDER INSTRUCTIONS
REFERRED TO ABOVE AND ACCEPTED FOR PURCHASE, WOULD RESULT IN A
GREATER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES TO BE PAID
BY THE OFFEROR THAN THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2101115579

Референс корпрпоративного действия

754954

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступелния в силу

02 ноября 2022 г.

Признак типа изменений

Условия

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
THE TERMS AND CONDITIONS HAVE BEEN AMENDED, INCLUDING THE
MATURITY
DATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8064916-311.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 8064916 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

754985

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

28 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа —  23 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.52 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.390000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.442000

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8672241079

Период действия на рынке —  с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа — 23 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

751605

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002—CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Ставка удерживаемого налога, % — Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA5592224011

Период действия на рынке —  с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа — 02 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Stealth BioTherapeutics Corp

ISIN

US85789A1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

726286

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US85789A1051

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.375 USD

Дата/Время вступления в силу

Дата валютирования

Неизвестна

Дата платежа

Неизвестна

Дополнительный текст

NARC/CANCELLATION FEES NOT TOEXCEED USD 0.05 PER ADS

Обновление от 21.11.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/11/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE

HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP ANNOUNCED ON 01/08/2022 THAT IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH STEALTH PARENT LIMITED AND STEALTH MERGER SUB LIMITED TO BE ACQUIRED BY A CONSORTIUM OF INVESTORS LED BY MORNINGSIDE VENTURE (I) INVESTMENTS LTD. FOR ITSELF AND ON BEHALF OF ITS AFFILIATES AND J. WOOD CAPITAL ADVISORS LLC IN AN ALL-CASH TRANSACTION.
PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER EACH OUTSTANDING AMERICAN DEPOSITARY SHARE OF THE COMPANY WILL BE CANCELLED IN EXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVE USD 0.375 IN CASH WITHOUT INTEREST (LESS ANY ADS CANCELLATION FEES NOT TO EXCEED USD 0.05 PER ADS).
THE MERGER, WHICH IS CURRENTLY EXPECTED TO CLOSE DURING THE
SECOND HALF OF 2022, IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS INCLUDING THE APPROVAL OF THE MERGER AGREEMENT BY AN AFFIRMATIVE VOTE OF HOLDERS OF SHARES REPRESENTING AT LEAST TWO-THIRDS OF THE VOTING POWER OF THE SHARES PRESENT AND VOTING IN PERSON OR BY PROXY AS A SINGLE CLASS AT A MEETING OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS WHICH WILL BE CONVENED TO CONSIDER THE APPROVAL OF THE MERGER AGREEMENT AND THE MERGER.
IF COMPLETED, THE MERGER WILL RESULT IN THE COMPANY BECOMING A PRIVATELY-HELD COMPANY AND ITS ADSS WILL NO LONGER BE LISTED ON NASDAQ.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.