Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

751037

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

15 ноября 2022 г. 17:00

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1008.958333 USD

Дата платежа 22 ноября 2022 г.

Датавалютирования22ноября2022г.

Дополнительный текст  NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AN RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

ИнформацияобусловияхEARLYTENDERFORCASH

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ADDITIONALINFORMATION+++++
UPDATE23NOV22+++
.
PLEASEBEADVISEDTHATTHEEARLY
OPTIONSHASBEENPRORATEDAT 0.345748 AND ROUNDED DOWN TO THE
NEXTWHOLESHARE.
ALLOFFERSRESULTEDBELOWMINDENOMOFUSD1,000 (BOTH ACCEPTED AND
REJECTEDAMOUNTS)HAVEBEENRETURNEDTOTHEHOLDER. ACCRUEDINTEREST
NUMBEROFDAYS:67 INTRRATE (COUPON): 7.5 PCT INTR
FREQ:SEMI-ANNUALCALCMETHOD:30U/360
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 23/11/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1.DEBITOFEXERCISEDSECURITIES VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITEFROMYOURACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
2.CREDITOFCASHENTITLEMENT CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Обновлениеот23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ADDITIONALINFORMATION+++++

UPD21NOV22+++
HOLDERSAREADVISEDTHATAPRESS
RELEASE’BOMBARDIERANNOUNCESEXPIRATIONOFEARLYTENDERDATEAND
AMENDMENTSFORITCASH TENDEROFFERFORCERTAIN OUTSTANDING
SENIORNOTES’DATED21NOV22HASBEENPUBLISHED.
ITINFORMSAMONGOTHERS:
.
QUOTE THE TENDER OFFER AND THE OFFER TO
PURCHASEAREHEREBYAMENDEDAS
FOLLOWS:-THE2024TENDERCAPISAMENDEDTO
DECREASEITTOUSD81,840,462.50SO THAT BOMBARDIER MAY PURCHASE ON THEEARLYSETTLEMENTDATEUPTO
USD81,840,462.50INAGGREGATEPURCHASE PRICE (EXCLUSIVE OF
ACCRUED INTEREST) OF THE 2024
NOTES.-THE 2025 TENDER CAP IS AMENDED TO
INCREASE IT TO USD118,159,537.50 SO
THAT BOMBARDIER MAY PURCHASE ON THE
EARLYSETTLEMENTDATEUPTOиUSD118,159,537.50INAGGREGATE
PURCHASEPRICE(EXCLUSIVE OFACCRUEDINTEREST)OFTHE 2025
NOTES. AS OF THE EARLY TENDER DATE FOR THE
TENDEROFFER,USD80,930,000 AGGREGATEPRINCIPALAMOUNOFTHE 2024NOTES(16.96PCT)WEREVALIDLYTENDEREDANDNOTVALIDLYWITHDRAWN, AND USD344,112,000 AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES
(27.37PCT)WERE VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN.
AS A RESULT OF THE AMENDMENTS SET
FORTH HEREIN (I) ALL 2024 NOTES
THAT WERE VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN AT OR BEFORE THE
EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED
FOR PURCHASE BY BOMBARDIER ON THE
EARLY SETTLEMENT DATE, AND (II)  USD118,753,000 AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNTOFTHE2025NOTESTHATWERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR BEFORE THE EARLY
TENDER DATE WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY BOMBARDIER ON THE EARLY
SETTLEMENTDATE.
AS A RESULT OF THE AMOUNT OF 2024
NOTES AND 2025 NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE, NO NOTES TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE WILL UNDER THE
TERMS OF THE OFFER TO PURCHASE (AS
AMENDED HEREBY) BE ACCEPTED FOR
PAYMENT UNLESS,IN THE CORPORATION S
SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, THE
TERMS OF THE TENDER OFFER ARE
FURTHER AMENDED OR WAIVED BY THE
CORPORATION TO PERMIT FURTHER
PURCHASES OF THE 2024 NOTES OR 2025
NOTES. UNQUOTE PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICE
ISAVAILABLEUPON REQUEST BY
SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATINGINTHESUBJECT:
OCEBOMBARDIERBIDS21NOV22 DOCUMENTATIONISALSOAVAILABLEON
THEAGENSWEBSITE(PLEASE REFER TOTHERELEVANT WEBB FIELD)

Обновление от 22.11.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Текс сообщения иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2021: EARLY TENDER RESULTS.
THE 2024 TENDER CAP IS AMENDED TO DECREASE IT TO USD 81,840,462.50.
THE 2025 TENDER CAP IS AMENDED TO INCREASE IT TO USD
118,159,537.50.
ON THE EARLY SETTLEMENT DATE, THE AGGREGATE TOTAL PURCHASE PRICE
PAYABLE UNDER THE OFFER TO PURCHASE FOR NOTES VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
AND ACCEPTED FOR PURCHASE WILL HAVE REACHED THE 2024 TENDER CAP
WITH RESPECT TO THE 2024 NOTES, AND THE 2025 TENDER CAP WITH
RESPECT TO THE 2025 NOTES.
AS A RESULT OF THE AMOUNT OF 2024 NOTES AND 2025 NOTES ACCEPTED
FOR PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL UNDER THE TERMS OF THE OFFER TO
PURCHASE BE ACCEPTED FOR PAYMENT UNLESS, IN THE CORPORATIONS SOLE
AND ABSOLUTE DISCRETION, THE TERMS OF THE TENDER OFFER ARE
FURTHER AMENDED OR WAIVED BY THE CORPORATION TO PERMIT FURTHER
PURCHASES OF THE 2024 NOTES OR 2025 NOTES.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.11.2022 г

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

INSTRUCTIONS PER BO: YES

BO DISCLOSURE REQUIRED: NO

PAPERWORK: NO

INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1.EVENT DETAILS

THE COMPANY IS OFFERING, UPON THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE, TO PURCHASE  OUTSTANDING (I) 2024 NOTES FOR CASH UP TO THE 2024 TENDER CAP (SOLELY WITH RESPECT TO THE 2024 NOTES) AND (II) 2025 NOTES FOR CASH UP TO THE  2025 TENDER CAP (SOLELY WITH RESPECT TO THE 2025 NOTES).  THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS  TO RETIRE A PORTION OF THE COMPANY S DEBT DUE IN 2024 AND 2025.

FOLLOWING CONSUMMATION OF THE TENDER OFFER, THE PRINCIPAL AMOUNTS OF NOTES THAT ARE PUR CHASED IN THE  TENDER OFFER WILL BE RETIRED, AND THE NOTES REPRESENTING SUCH PRINCIPAL AMOUNT WILL BE CANCELLED AND NO LONGER REMAIN OUTSTANDING OBLIGATIONS

2.HOW TO INSTRUCT PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE   IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN  CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE REPURCHASE OFFER.

NOTE: BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:

(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT  DETA ILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER AND,

(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER,

(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED BALANCE.

2.1.INSTRUCTION PER BO OPTION 001, 002: YES

2.2.BO REQUIREMENTS OPTION 001, 002: NONE

2.3.PAPERWORK  OPTION 001, 002: NONE

3.PROCEEDS CASH CONSIDERATION:

THE TENDER OFFER CONSIDERATION FOR  THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE BY  THE COMPANY OF EACH SERIES (WHICH IS THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION LESS THE EARLY TENDER PAYMENT) IS AN AMOUNT, IN EACHCASE, EQUAL TO:  USD 981.25 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES, AND  USD 965.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES.

HOLDERS WHO VALIDLY TENDER AND DO NOT VALIDLY WITHDRAW NOTES PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL RECEIVE  ON THE EARLY SETTLEMENT DATE AN EARLY TENDER PAYMENT EQUAL TO USD30.00 PER USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.  ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD: HOLDERS TENDERING THEIR NOTES WILL  ALSO RECEIVE ACCRUED AND UNPAID  INTERES: UP TO, BUT EXCLUDING, THE EARLY SETTLEMENT DATE OR FINALSETTLEMENT DATE, AS APPLICABLE,WHICH IS NOT INCLUDED IN THE TENDEROFFER CONSIDERATION OR TOTALCONSIDERATION. EARLY SETTLEMENT DATE:EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, WHICH MEANS THAT THE EARLYSETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE  22NOV22, OR AS P ROMPTLY ASPRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER

DATE. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS  DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE,  WHICH MEANS THAT THE FINAL SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 07DEC22, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DATE.

4.PRORATION MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 100,000,000 IF, ON THE EARLY SETTLEMENT DATE OR FINAL SETTLEMENT DATE, AS APPLICABLE, ONLY A PORTION OF TENDERED 2025 NOTES MAY BE ACCEPTED FOR PURCHASE, THEN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTESACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE PRORATED BASED UPON THE AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT  VALIDLYWITHDRAWN) AND NOT YET ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER OFFER SO THAT THE 2025 TENDER CAP WILL NOT BE EXCEEDED.  THE 2025 TENDER CAP .

IF THE AGGREGATE TOTAL PURCHASE PRICE PAYABLE (INCLUDING THE EARLY TENDER PAYMENT, IF APPLICABLE) FOR THE 2025 NOTES VALIDLY TENDERED ANDNOT VALIDLY WITHDRAWN EXCEEDS THE 2025 TENDER CAP OF USD100,000,000(SUBJECT TO INCREASE OR DECREASE BY THE COMPANY), THEN ONLY AN AMOUNT OF 2025 NOTES UP TO THE 2025 TENDER CAP (SOLELY WITH RESPECT TO THE 2025 NOTES) VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.  ACCORDINGLY, IF THE AGGREGATE TOTAL PURCHASE PRICE PAYABLE FOR THE 2025 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TOTHE EARLY TENDER DATE AND ACCEPTED  FOR PURCHASE BY THE COMPANY EQUALS OR EXCEEDS THE 2025 TENDER CAP, THEN HOLDERS WHO VALIDLY TENDER2025 NOTES AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL NOT HAVE ANY SUCH 2025 NOTES ACCEPTED FOR PAYMENT (UNLESS  THE TERMS OF THE TENDER OFFER ARE AMENDED BY THE COMPANY IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION).

5.DOCUMENTATION PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO PURCHASE NOTICE AS WELL AS THE PRESS RELEASE ARE AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE BOMBARDIER BIDS 08NOV22 DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON  THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD) THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO  SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON

THE INTERPRETATION OF THE OFFER. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE  REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FORANY REASON BY YOURSELVES.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2024 AND 2025.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, WHICH MEANS THAT THE EARLY
SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 22/11/2022
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH MEANS THAT THE FINAL
SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 07/12/ 2022.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: UP TO USD 100,000,000 IN AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2024
NOTES (THE 2024 TENDER CAP) AND. UP TO USD 100,000,000 IN AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2025
NOTES (THE 2025 TENDER CAP).
4. PRORATION:. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO
THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE
ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций — 15 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 22 ноября 2022 г.

Дата валютирования 22 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 995.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AN RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций — 15 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 22 ноября 2022 г.

Дата валютирования 07 декабря 2022 г

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 965.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

733205

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 ноября 2022 г.

Дата фиксации

27 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 октября 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ebang International Holdings Inc.

ISIN

KYG3R33A1063

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

750016

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

KYG3R33A2053 (новая информация)

Дата платежа

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS/ISIN KYG3R33A2053 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLD SHARES HELD CUSIP G3R33A205 TO BEOPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.11.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 24/11/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Обновление от 23.11.2022:

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/11/2022: EFFECTIVE, PAYMENT DATES AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/11/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aprea Therapeutics, Inc.

ISIN

US03836J1025

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

744229

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US03836J1025

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 3AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/11/2022: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE SHAREHOLDER MEETING

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 16/11/2022.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zendesk, Inc.

ISIN

US98936J1016

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

715707

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US98936J1016

Дата/Время вступления в силу

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

23 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 77.5 USD

(новая информация)

Обновление от 24.11.2022:

Стали известны дата вступления события в силу, плановая дата платежа и цена, полученная в расчете на продукт.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: CASH RATE AND KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
ZENDESK INC., A DELAWARE CORPORATION, HELLMAN AND FRIEDMAN LLC AND PERMIRA ADVISERS LLC ISSUED A JOINT PRESS RELEASE ANNOUNCING THE EXECUTION OF AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

753759

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4931 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4931 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

Период действия на рынке с 22 ноября 2022 г. по 07 декабря 2022 г.

 
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 05/01/2023

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/11/2022: DEADLINES AND SECURITY AVAILABLE DATE HAVE
BEENMADEAVAILABLE.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.4931 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4931 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дата платежа – 30 декабря 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Дата платежа — 30 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754098

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

08 января 2023 г. 10:00 (Новая информация)

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.11.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Период действия на рынке — с 22 ноября 2022 г. по 13 января 2023 г

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 08 января 2023 г. 10:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 03 февраля 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Christian Dior SE

ISIN

FR0000130403

Референс корпоративного действия

756434

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Референс корпоративного действия

756436

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fortune Brands Home and Security, Inc.

ISIN

US34964C1062

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

756322

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата

15 декабря 2022 г

Дата фиксации

16 декабря 2022 г

Дата платежа

19 декабря 2022 г

ISIN зачисляемого выпуска

XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дата платежа 19 декабря 2022 г

Дополнительный текст NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

ONE (1) SHARE OF MBC INC. COMMON STOCK FOR EVERY SHARE OF

FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC. COMMON STOCK HELD.

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 02/12/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 14/12/2022. DUE BILL DATE: 16/12/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE  (RECORD

DATE OF(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE  EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.