Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

751605

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г.

Обновлены детали выплаты для варианта КД 002 :

002—CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.602325 CAD (Новая информация)

Ставка удерживаемого налога, % — 25 % (Новая информация)

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.45174375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.51197625EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3385 CAD (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/11/2022: CAD CASH PROCEED RATIO, NET DIVIDEND AND

EXCHANGE RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002—CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Ставка удерживаемого налога, % — Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA5592224011

Период действия на рынке —  с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа — 02 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

733049

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)- 0.015562/1.0 (Новая информация)

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 02/11/2022,REINVESTMENT PRICE: CAD 57.8314 (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/11/2022: SECURITY AVAILABLE DATE AND RATIO HAVE BEEN

ANNOUNCED

Повторное сообщение

Обновление от 07.11.2022:

Стала известна дата валютирования — 31 октября 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 03/11/2022: PROCESSING RESULTS CAD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта КД 002.

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.656599 USD (Новая информация)

Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.49244925EXCHANGE RATE: USD 1/ CAD 1.3707 (Новая информация)

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа — 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.9 CAD USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Greenland Global Investment Limited

ISIN

XS2055399054

Референс корпоративного действия

756641

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
MATURITY DATE HAS BEEN EXTENDED.
NEW MATURITY DATE: 26/09/2025.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

756654

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.

Для возврата излишне удержанного налога, необходимо направить инструкцию в ООО «Инвестиционная палата», срок приему инструкции  30 ноября 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дата фиксации списка владельцев 22 ноября 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253387877

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

581247

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 октября 2022 г.

Дата КД (расч.)

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г

Данное КД отменено по информации от эмитента.

Текст иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 24/11/2022:

.

EVENT HAS BEEN CANCELLED AS PER NEW INFORMATION FROM THE ISSUER

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Athenex, Inc.

ISIN

US04685N1037

Повторное  уведомление

Референс корпоративного действия

740431

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US04685N1037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное КД было одобрено на сообрании акционеров.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/11/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED

AT THE SHAREHOLDERS MEETING

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 22/11/2022.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN..IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US270RGT0124

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

750574

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/11/2022: SUBSCRIPTION RESULTANT.

THE BASIC AND OVERSUBSCRIPTION WAS ACCEPTED IN FULL

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Списание ISIN US270RGT0124

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN GB00BQB5F224

Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN US2700871096

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 9.5151/1.0

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.5 USD

Дополнительный текст NARC/FULL PRICE: 4.75755

002 – OVER Подписка с превышением

Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.5 USD

003 LAPS Не использовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

OTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
ON 31/10/2022, NON-TRANSFERABLE RIGHTS, CUSIP 270RGT012 WERE
DISTRIBUTED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 24/10/2022, AT THE RATE OF
ONE RIGHT FOR EVERY SHARE OF COMMON STOCK OUTSTANDING AS OF THE
RECORD DATE.
.
EACH RIGHT WILL ALLOW YOU TO PURCHASE 9.5151 SHARES OF COMMON
STOCK (CUSIP: 270087109) AT A SUBSCRIPTION PRICE OF USD 0.50 PER
WHOLE SHARE. RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED IN WHOLE NUMBERS. AFTER
AGGREGATING ALL OF THE SHARES SUBSCRIBED FOR BY A PARTICULAR
STOCKHOLDER, ANY FRAC TIONAL SHARES OF COMMON STOCK CREATED BY
THE EXERCISE OF THE RIGHTS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
WHOLE SHARE FOR PURPOSES OF DETERMININ G THE NUMBER OF SHARES OF
COMMON STOCK FOR WHICH YOU MAY SUBSCRIBE, WITH SUCH ADJUSTMENTS
AS MAY BE NECESSARY TO ENSURE THAT ISSUER OFFER 375,00 0,000
SHARES OF COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING.
1. CONDITIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
TRADING OF RIGHTS:
——————
RIGHTS ARE NOT TRADEABLE OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.
.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES.
.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

694486

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

08 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  22 сентября 2022 г..

Дата валютирования  Неизвестно

002- CASH Деньги (AUD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  22 сентября 2022 г..

Дата валютирования  Неизвестно

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0007188757

Дата платежа  22 сентября 2022 г..

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756759

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

002- CASH Деньги (USD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA98462Y1007

Дата платежа  Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.

CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN
UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Newcastle Coal Infrast Group Pty Ltd

ISIN

USQ66345AB78

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

755405

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

14.11.2022 г.

Период действия на рынке

с 21 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 Euroclear Bank S.A./N.V.  предоставил Варианты КД.

Опции:

001 CONN Не согласие

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/11/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE

Обновление от 23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Поступила информация от Clearstream Banking S.A.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не предоставил Варианты КД

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/11/2022: CONSENT BALLOT AND NOTICE TO HOLDERS HAVE BEEN

MADE AVAILABLE/ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY/

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY

CONSENT WITH FEE: NO

INSTRUCTIONS PER BO: NO

BO DISCLOSURE REQUIRED: NO

PAPERWORK: NO

INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO

1. CONSENT

THE COMPANY IS SOLICITING CONSENTS FROM HOLDERS AS OF RECORD DATE TO THE AGENT REPLACEMENT. AS DESCRIBED WITHIN THE NOTICE AND RE QUEST FOR CONSENT OF NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP, ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED WOULD LIKE TO RESIGN FROM THEIR RESPECTIVE ROLES AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID (SECURITY TRUST AND INTERCREDITOR DEED) AND SIMULTANEOUSLY APPOINT NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED NAB) AS REPLACEMENT SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDIT OR AGENT UNDER THE STID (THE AGENT REPLACEMENT). UNDER THE TERMS OF THE STID, TO EFFECT THE AGENT REPLACEMENT 66.67 PCT OF SECURED BENEFICIARIES (AS DEFINED IN THESTID) (THE CONSENT THRESHOLD) MUST CONSENT TO THE AGENT REPLACEMENT. NOTE THAT PURSUANT TO THE TERMS OF THE STID, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES FOR ANY HOLDER OF  NOTES THAT DOES NOT CONSENT OR OBJECT TO THE AGENT REPLACEMENT BY  THE EXPIRATION TIME WILL BE DISREGARDED FOR PURPOSES OF DETERMINING WHETHER THE AGENT REPLACEMENT HAS SATISFIED THE CONSENT THRESHOLD.

FOR ANY OTHER INFORMATION CONCERNING THE AMENDMENTS, HOLDERS ARE STRONGLY REQUESTED TO CAREFULLY READ THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

2. HOW TO INSTRUCT

PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

NOTE:

BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:

(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER AND,

(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

. 2.1. INSTRUCTION PER BO

OPTION 001/002: NO

2.2. BO REQUIREMENTS

OPTION 001/002: NONE

2.3. PAPERWORKOPTION 001/002: NONE

3. DOCUMENTATION

PLEASE BE ADVISED THAT THE MATERIAL IS AVAILABLE UPON REQUEST BY

SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE NEWCASTLE CONS 22NOV22

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO  SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. THIS NOTIFICATION CANNOT BE REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.

IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD.

LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, J.P. MORGAN, NEW YORK

GENERAL INFORMATION:

ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED SEEK CONSENT FROM HOLDERS OF THENOTES FOR THE PROPOSED RESIGNATION OF ANZ FIDUCIARY AS SECURITYTRUSTEE AND ANZ LIMITED AS INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUS REPLACEMENT APPOINTMENT OF NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED WOULD LIKE TO RESIGN FROM THEIR RESPECTIVE ROLES AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUSLY APPOINT NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (NAB) AS REPLACEMENT SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. REQUISITE CONSENT: TO EFFECT THE AGENT REPLACEMENT 66.67 PERCENT OF SECURED BENEFICIARIES MUST CONSENT TO THE AGENT REPLACEMENT.INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Aerie Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US00771V1089

Референс корпоративного действия

732013

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

21 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Списываемый ISIN

US00771V1089

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.25 USD

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот23.11.2022г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны даты проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
—————EVENTDETAILS——————-
PROCESSING RESULTS DATED 23/11/22: CREDIT OF CASH.
CASH PROCEEDS RESULTING SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE
REAL-TIME PROCESS DATED 23/11/22 FOR VALUE 22/11/22.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).

UPDATE 22/11/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 22/08/2022 AERIE PHARMACEUTICALS, INC. ENTERED INTO
AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH ALCON RESEARCH, LLC AND LYON MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALCON.
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Continental Resources, Inc.

ISIN

US2120151012

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

756321

Обязательное событие

для участия инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

22 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US2120151012

Дата платежа

28 ноября 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 74.28 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: OMEGA ACQUISITION

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40

ISIN

USL3500LAA72

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

756488

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

31.05.2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Ставка

0.9 41888375

Валюта платежа

USD

Дата платежа

6 января 2023 г.

Дата валютирования

6 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

751605

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г.

Обновлены детали выплаты для варианта КД 002 :

002—CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.602325 CAD (Новая информация)

Ставка удерживаемого налога, % — 25 % (Новая информация)

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.45174375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.51197625EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3385 CAD (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/11/2022: CAD CASH PROCEED RATIO, NET DIVIDEND AND

EXCHANGE RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002—CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Ставка удерживаемого налога, % — Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA5592224011

Период действия на рынке —  с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа — 02 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

733049

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)- 0.015562/1.0 (Новая информация)

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 02/11/2022,REINVESTMENT PRICE: CAD 57.8314 (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/11/2022: SECURITY AVAILABLE DATE AND RATIO HAVE BEEN

ANNOUNCED

Повторное сообщение

Обновление от 07.11.2022:

Стала известна дата валютирования — 31 октября 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 03/11/2022: PROCESSING RESULTS CAD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта КД 002.

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.656599 USD (Новая информация)

Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.49244925EXCHANGE RATE: USD 1/ CAD 1.3707 (Новая информация)

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа — 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.9 CAD USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Greenland Global Investment Limited

ISIN

XS2055399054

Референс корпоративного действия

756641

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
MATURITY DATE HAS BEEN EXTENDED.
NEW MATURITY DATE: 26/09/2025.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

756654

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.

Для возврата излишне удержанного налога, необходимо направить инструкцию в ООО «Инвестиционная палата», срок приему инструкции  30 ноября 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дата фиксации списка владельцев 22 ноября 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253387877

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

581247

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 октября 2022 г.

Дата КД (расч.)

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г

Данное КД отменено по информации от эмитента.

Текст иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 24/11/2022:

.

EVENT HAS BEEN CANCELLED AS PER NEW INFORMATION FROM THE ISSUER

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Athenex, Inc.

ISIN

US04685N1037

Повторное  уведомление

Референс корпоративного действия

740431

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US04685N1037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное КД было одобрено на сообрании акционеров.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/11/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED

AT THE SHAREHOLDERS MEETING

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 22/11/2022.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN..IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US270RGT0124

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

750574

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/11/2022: SUBSCRIPTION RESULTANT.

THE BASIC AND OVERSUBSCRIPTION WAS ACCEPTED IN FULL

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Списание ISIN US270RGT0124

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN GB00BQB5F224

Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN US2700871096

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 9.5151/1.0

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.5 USD

Дополнительный текст NARC/FULL PRICE: 4.75755

002 – OVER Подписка с превышением

Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.5 USD

003 LAPS Не использовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

OTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
ON 31/10/2022, NON-TRANSFERABLE RIGHTS, CUSIP 270RGT012 WERE
DISTRIBUTED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 24/10/2022, AT THE RATE OF
ONE RIGHT FOR EVERY SHARE OF COMMON STOCK OUTSTANDING AS OF THE
RECORD DATE.
.
EACH RIGHT WILL ALLOW YOU TO PURCHASE 9.5151 SHARES OF COMMON
STOCK (CUSIP: 270087109) AT A SUBSCRIPTION PRICE OF USD 0.50 PER
WHOLE SHARE. RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED IN WHOLE NUMBERS. AFTER
AGGREGATING ALL OF THE SHARES SUBSCRIBED FOR BY A PARTICULAR
STOCKHOLDER, ANY FRAC TIONAL SHARES OF COMMON STOCK CREATED BY
THE EXERCISE OF THE RIGHTS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
WHOLE SHARE FOR PURPOSES OF DETERMININ G THE NUMBER OF SHARES OF
COMMON STOCK FOR WHICH YOU MAY SUBSCRIBE, WITH SUCH ADJUSTMENTS
AS MAY BE NECESSARY TO ENSURE THAT ISSUER OFFER 375,00 0,000
SHARES OF COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING.
1. CONDITIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
TRADING OF RIGHTS:
——————
RIGHTS ARE NOT TRADEABLE OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.
.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES.
.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

694486

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

08 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  22 сентября 2022 г..

Дата валютирования  Неизвестно

002- CASH Деньги (AUD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  22 сентября 2022 г..

Дата валютирования  Неизвестно

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0007188757

Дата платежа  22 сентября 2022 г..

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756759

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

002- CASH Деньги (USD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA98462Y1007

Дата платежа  Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.

CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN
UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Newcastle Coal Infrast Group Pty Ltd

ISIN

USQ66345AB78

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

755405

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

14.11.2022 г.

Период действия на рынке

с 21 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 Euroclear Bank S.A./N.V.  предоставил Варианты КД.

Опции:

001 CONN Не согласие

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/11/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE

Обновление от 23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Поступила информация от Clearstream Banking S.A.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не предоставил Варианты КД

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/11/2022: CONSENT BALLOT AND NOTICE TO HOLDERS HAVE BEEN

MADE AVAILABLE/ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY/

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY

CONSENT WITH FEE: NO

INSTRUCTIONS PER BO: NO

BO DISCLOSURE REQUIRED: NO

PAPERWORK: NO

INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO

1. CONSENT

THE COMPANY IS SOLICITING CONSENTS FROM HOLDERS AS OF RECORD DATE TO THE AGENT REPLACEMENT. AS DESCRIBED WITHIN THE NOTICE AND RE QUEST FOR CONSENT OF NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP, ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED WOULD LIKE TO RESIGN FROM THEIR RESPECTIVE ROLES AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID (SECURITY TRUST AND INTERCREDITOR DEED) AND SIMULTANEOUSLY APPOINT NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED NAB) AS REPLACEMENT SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDIT OR AGENT UNDER THE STID (THE AGENT REPLACEMENT). UNDER THE TERMS OF THE STID, TO EFFECT THE AGENT REPLACEMENT 66.67 PCT OF SECURED BENEFICIARIES (AS DEFINED IN THESTID) (THE CONSENT THRESHOLD) MUST CONSENT TO THE AGENT REPLACEMENT. NOTE THAT PURSUANT TO THE TERMS OF THE STID, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES FOR ANY HOLDER OF  NOTES THAT DOES NOT CONSENT OR OBJECT TO THE AGENT REPLACEMENT BY  THE EXPIRATION TIME WILL BE DISREGARDED FOR PURPOSES OF DETERMINING WHETHER THE AGENT REPLACEMENT HAS SATISFIED THE CONSENT THRESHOLD.

FOR ANY OTHER INFORMATION CONCERNING THE AMENDMENTS, HOLDERS ARE STRONGLY REQUESTED TO CAREFULLY READ THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

2. HOW TO INSTRUCT

PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

NOTE:

BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:

(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER AND,

(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

. 2.1. INSTRUCTION PER BO

OPTION 001/002: NO

2.2. BO REQUIREMENTS

OPTION 001/002: NONE

2.3. PAPERWORKOPTION 001/002: NONE

3. DOCUMENTATION

PLEASE BE ADVISED THAT THE MATERIAL IS AVAILABLE UPON REQUEST BY

SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE NEWCASTLE CONS 22NOV22

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO  SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. THIS NOTIFICATION CANNOT BE REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.

IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD.

LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, J.P. MORGAN, NEW YORK

GENERAL INFORMATION:

ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED SEEK CONSENT FROM HOLDERS OF THENOTES FOR THE PROPOSED RESIGNATION OF ANZ FIDUCIARY AS SECURITYTRUSTEE AND ANZ LIMITED AS INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUS REPLACEMENT APPOINTMENT OF NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED WOULD LIKE TO RESIGN FROM THEIR RESPECTIVE ROLES AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUSLY APPOINT NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (NAB) AS REPLACEMENT SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. REQUISITE CONSENT: TO EFFECT THE AGENT REPLACEMENT 66.67 PERCENT OF SECURED BENEFICIARIES MUST CONSENT TO THE AGENT REPLACEMENT.INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Aerie Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US00771V1089

Референс корпоративного действия

732013

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

21 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Списываемый ISIN

US00771V1089

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.25 USD

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот23.11.2022г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны даты проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
—————EVENTDETAILS——————-
PROCESSING RESULTS DATED 23/11/22: CREDIT OF CASH.
CASH PROCEEDS RESULTING SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE
REAL-TIME PROCESS DATED 23/11/22 FOR VALUE 22/11/22.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).

UPDATE 22/11/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 22/08/2022 AERIE PHARMACEUTICALS, INC. ENTERED INTO
AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH ALCON RESEARCH, LLC AND LYON MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALCON.
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Continental Resources, Inc.

ISIN

US2120151012

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

756321

Обязательное событие

для участия инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

22 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US2120151012

Дата платежа

28 ноября 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 74.28 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: OMEGA ACQUISITION

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40

ISIN

USL3500LAA72

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

756488

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

31.05.2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Ставка

0.9 41888375

Валюта платежа

USD

Дата платежа

6 января 2023 г.

Дата валютирования

6 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.