|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5526761086 |
||||
|
Наименование эмитента: |
M.D.C. HOLDINGS, INC. | ||||
|
Дата фиксации списка: |
09.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0,50 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.11.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JWHA4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
287278.58 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 12840077V, RU000A0JWHA4, Дата регистрации 27.05.2016, № купона 13. В соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022.. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.11.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1772800204 |
||||
|
Наименование эмитента: |
DME Airport Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1534.67 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1772800204, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.11.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2278534099 |
||||
|
Наименование эмитента: |
DME Airport Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1617.83 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2278534099, 3 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.11.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2410104736 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Alfa Bond Issuance Public Limited Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
892.08 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2410104736, 4 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.11.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1143363940 |
||||
|
Наименование эмитента: |
CBOM Finance P.L.C. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1143363940,16 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.11.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104ZQ9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.11.22 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.37 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-311-01000-B-001P Дата регистрации 20.07.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 7.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.11.2022 г.
