Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Summit Wireless Technologies, Inc.

ISIN

US86633R2031

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

759414

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US86633R2031

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO100 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 17/01/2023.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

750266

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

24 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Чистая ставка дивидендов — 0.3 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – Неизвестно

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723622

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

с 28 июля 2022 г. по 09 ноября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

04 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.12.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 ноября 2022 г.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.012541/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 8.29245459,(EXCLUDING CHARGES GBP 8.169906)AVAILABLE DATE: 5/12/2022 SHARERATIO: 1 FOR 79.73514028

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/12/2022: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

UPDATE 01/12/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ADDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/10/2022: RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.10.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дата платежа 30 ноября 2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/10/2022: SHARE PAY DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 0.104 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.104 GBP

Дата платежа   30 ноября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0002634946

Дата платежа  30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Paysafe Ltd

ISIN

BMG6964L1072

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

758276

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

12 декабря 2022 г.

Дата фиксации

13 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 декабря 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

BMG6964L1072

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

13 декабря 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.083333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 12 SHARESHELD CUPIS G6964L206 TO BE OPENEDIN EB

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.12.2022:

Обновлен дополнительный текст.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/12/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ADVISED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

759576

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0506329611

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

455885

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

22 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продубировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

752893

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Kinross Gold Corporation

ISIN

CA4969024047

Референс корпоративного действия

753991

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Референс корпоративного действия

759480

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Референс корпоративного действия

759480

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Референс корпоративного действия

759498

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Референс корпоративного действия

755205

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

07 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

07 декабря 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Референс корпоративного действия

749344

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 января 2023 г.

Дата фиксации

03 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2393688598

XS2113968148

XS0973219495

Референс корпоративного действия

759665

759747

759740

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и предоставляются по Зпросу.

 ПАО «Совкомбанк» (далее -«Банк»)  является заемщиком по договорам субординированных займов,  заключенным между Банком и  ирландской компанией специального  назначения Sovcom Capital D.A.C. и  между Банком и нидерландской компанией специального назначения SCI Finance B.V. (далее совместно – «Займодавцы»). В свою очередь,  Займодавцы являются эмитентами  выпусков субординированных  еврооблигаций без установленного срока погашения, условия по которым идентичны условиям договоров займа:

Положения договоров субординированных займов, а именно пункты 6.5 (Cancellation of Interest/Cancellation of Accrued Interest), а также условия выпусков

субординированных еврооблигаций предоставляют право Банку по своему усмотрению отменить выплату начисленных процентов по договорам субординированного займа с уведомлением Займодавцев и Трасти. После получения соответствующих уведомлений купоны по субординированным  еврооблигациям считаются также отмененными и не подлежащими выплате в адрес держателей, о чем Займодавцы обязаны проинформировать платежных  агентов и держателей.  

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DEUTSCHE BANK AG

ISIN

XS1071551474

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

759917

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CONY Согласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 — CONN Несогласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

003 ABST Воздержаться (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

004 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER IS SEEKING THE CONSENT OF THE HOLDERS TO AMEND THE
TERMS AND CONDITIONS TO REPLACE THE 5-YEAR USD LIBOR ISR AS
REFERENCE RATE USED FOR CALCULATION OF THE APPLICABLE RATE OF
INTEREST FOR EVERY FUTURE RESET PERIOD WITH THE 5-YEAR SOFR ISR,
AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IMPORTANT NOTE:
HOLDERS WISHING TO CAST THEIR VOTE VIA THE TABULATION AGENT NEED TO REGISTER ON THE VOTING PLATFORM HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
AND SUBMIT A CONSENT INSTRUCTION THROUGH THE CLEARING SYSTEMS, WHICH INCLUDES THE UNIQUE IDENTIFIER REFERENCE AS OBTAINED ON THE VOTING PLATFORM.

QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT. OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fortune Brands Home and Security, Inc.

ISIN

US34964C1062

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

756322

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата

15 декабря 2022 г

Дата фиксации

16 декабря 2022 г

Дата платежа

19 декабря 2022 г

ISIN зачисляемого выпуска

XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

ARS//XS/110317000CUSIP 57638P104 TO BE OPENED IN EB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.12.2022 г.

Обновлена информация по зачисляемому финансовому инструменту.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 30/11/2022: NEW CUSIP HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дата платежа 19 декабря 2022 г

Дополнительный текст NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

ONE (1) SHARE OF MBC INC. COMMON STOCK FOR EVERY SHARE OF

FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC. COMMON STOCK HELD.

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 02/12/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 14/12/2022. DUE BILL DATE: 16/12/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD

DATE OF (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.