«Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, однако ближе к окончанию сессии «быки» отыграли все потери.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.08%, S&P500 +0.22%, NASDAQ +0.57%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones пробивал восходящий тренд, но «медведи» не сумели пройти фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов, после чего «быки» организовали выкуп в направлении фрактала на покупку на отметке 11154.17 пунктов.
Возможно, мы увидим еще один локальный максимум. «Медведям» надо проходить 10973 пункта, а локально 11059 пунктов. На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и «медвежьи» дивергенции.
Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
В целом пока еще «быки» по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11190 пунктов. Уровнем поддержки будет 11070 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11154.55 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» выкупили утренний «гэп», но продолжить движение наверх не смогли.
Во второй половине торговой сессии «медведи» полностью перехватили инициативу, оттащив индекс ММВБ к минимумам вторника. Объемы торговой сессии составили около 54 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии достиг диапазона 1458-1462 пункта, где «быки» организовали выкуп к 1474-1475 пунктам, где расположен локальный фрактал на покупку. Тем не менее, «быки» не сумели продолжить движение, ограничившись лишь коррекцией к падению, после чего «медведи» со второй попытки пробили вышеуказанный диапазон и направились к фракталу на продажу на отметке 1438.58 пунктов. Данный рубеж был условно проколот, после чего «быки» организовали небольшой выкуп. Возможно «быки» попытаются сформировать локальное двойное дно, так как есть перепроданность и дивергенция.
Поэтому оба наших сценария по-прежнему актуальны и они оба «медвежьи». Так в первом сценарии индекс ММВБ формировал коррекционный отскок к 1475-1486 пунктам в рамках формирования 4-ой малой волны, и сейчас идет формирование 5-ой малой волны, которая должна пробить сначала 1438.58 пунктов, что вчера и произошло в рамках условного минимума. Также есть цели 1432-1427-1387 пункта, но необходимо закрытие ниже данного рубежа.
Альтернативный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам, после чего возобновил снижение, но уже более сильное, чем в вышеуказанном сценарии с целью 1325 пунктов. Повторного захода в коридор 1489-1501 пунктов не было, и коррекция ограничилась по структуре аналогично вышеуказанной волне. Хотя как указано выше, у «быков» есть шанс на локальное дно в районе 1438 пунктов.
Помимо этого, «медведи» закрылись ниже первого важного рубежа 1460.43 пунктов, но теперь необходимо закрепляться ниже. Напоминаем, что прошлая торговая неделя была закрыта «надгробием», поэтому на текущей неделе необходимо «медвежье» поглощение, а «медвежий» «гэп», который был в понедельник, может им в этом помочь.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага «abc» с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1481, далее 1500 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1438 и 1395 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Подтверждение среднесрочного разворота — пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.87 пунктов, а на продажу на отметке 1462.65 и 1438.58 пунктов.
Вчера мы советовали шорт прикрыть, если не будет пройден диапазон 1458-1462 пункта, что и произошло в начале сессии, при этом допускалась покупка с целью 1489-1501 пунктов. Сегодня советуем лонг прикрыть, переоткрытие шорта или в данном диапазоне или после закрытия ниже 1438 пунктов. Также возможно достижение 1427-1432 пунктов, и затем отскок».
Источник: Прайм-Тасс
