Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

760382

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 15 ноября 2022 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить брокеру заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов брокеру – 06 декабря 2022 года до 18-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AVEO Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US0535883070

Референс корпоративного действия

760508

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US0535883070

Дата платежа

Неизвестно

Зачисляемый ISIN

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 05/12/2022: ADDRESS ANNOUNCED

.

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO

THE COMPANY AT:

AVEO PHARMACEUTICALS, INC.

30 WINTER STREET

BOSTON, MASSACHUSETTS 02108

ATTENTION: CORPORATE SECRETARY.

FOR MORE INFORMATION REGARDING THE MERGER PLEASE REFER TO EVENT

7838122

DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS

THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM

DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS

(INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO

THE COMPANY AT: TO BE ANNOUNCED.

UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,

BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY

WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE

CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF

APPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS

PROVIDED.

UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE

COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.

A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH

DISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Applied Genetic Technologies Corporation

ISIN

US98936J1016

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

759918

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US03820J1007

Дата/Время вступления в силу

01 декабря 2022 г.

Дата платежа

05 декабря 2022 г.

Дата валютирования

05 декабря 2022 г. (Новая информация)

Дата начала выплат

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US038CVR0150

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.34 USD

Обновление от 06.12.2022 г.

Стала известна дата валютирования.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

PROCESSING RESULTS DATED 06/12/22: CREDIT OF CASH

CREDIT OF CASH PROCEEDS:

CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME

PROCESS DATED 06/12/22 FOR VALUE 05/12/22 .

FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH

MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: SYNCONA PORTFOLIO LIMITED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Poshmark, Inc.

ISIN

US73739W1045

Референс корпоративного действия

760526

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US73739W1045

Дата платежа

Неизвестно

Зачисляемый ISIN

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENT
7664978.
DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

General Electric Company

ISIN

US3696043013

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

759919

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата

04 января 2023 г.

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата платежа

06 января 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR 3 SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 16/12/2022
OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2022
DUE BILL DATE: 05/01/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25

ISIN

USP73699BH55

Референс корпоративного действия

760328

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

OPERADORA DE SERVICIOS MEGA

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

OPERADORA DE SERVICIOS MEGA

Флаг сертификации

Нет

Процентный период

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.12.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.

Для КД 001 : NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY

Для КД 002 : NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 05/12/2022: ADDITIONAL AMOUNTS.
THE COMPANY HAS AGREED, SUBJECT TO SPECIFIED EXCEPTIONS AND
LIMITATIONS, TO PAY ADDITIONAL AMOUNTS TO HOLDERS WHOSE NOTES ARE
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFER TO COVER MEXICAN
WITHHOLDING TAXES ON INTEREST PAYMENTS, SUCH THAT THE AMOUNT
RECEIVED BY SUCH HOLDERS AFTER DEDUCTION OF SUCH WITHHOLDING
TAXES WILL EQUAL THE TOTAL CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE, PLUS THE ACCRUED AND UNPAID
INTEREST FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT
INCLUDING, THE EARLY PAYMENT DATE OR THE FINAL PAYMENT DATE, AS
APPLICABLE.
PROCEED DESCRIPTION HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY. 

 Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Опции:

001 – СASH Деньги USD

ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 16 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 500.0 USD

Период действия на рынке — с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г.

002 – СASH Деньги USD

ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно.

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 450.0 USD

Период действия на рынке — с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

003 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Howard Hughes Corporation

ISIN

US44267D1072

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

749871

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

PERSHING SQUARE

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

PERSHING SQUARE

Шаг цены аукциона

0.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 60.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 52.25 USD

Период действия на рынке

с 02 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г.

Дополнительный текст

NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEFROM USD 61,00 TO USD 70,00 ININCREMENTS OF USD 0.25

Обновление от 06.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 05/12/2022: THE RESULTS OF THE OFFER:.

THE COMPANY ACCEPTED PURCHASE PRICE USD 70 PER SHARE

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновились сроки проведения и детали КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/11/2022: THE PRICE RANGE INCREASED AND DEADLINE EXTENDED.

APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции :

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DUTCH AUCTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A BID TENDER HAS BEEN ANNOUNCED BY PERSHING SQUARE.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: SHAREHOLDERS
CALL TOLL FREE: (800) 848-3402
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 14/10/2022 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER.
PERSHING SQUARE, L.P., A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP (PS),
PERSHING SQUARE INTERNATIONAL, LTD., A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED
COMPANY (PS INTERNATIONAL), AND PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD., A
LIMITED LIABILITY COMPANY INCORPORATED IN GUERNSEY (PSH AND
TOGETHER WITH PS AND PS INTERNATIONAL, THE PURCHASERS), ARE
OFFERING TO PURCHASE UP TO AN AGGREGATE OF 6,340,000 SHARES OF
COMMON STOCK, USD 0.01 PAR VALUE PER SHARE OF THE HOWARD HUGHES
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AT A PRICE NOT GREATER THAN USD 60.00 NOR LESS THAN USD 52.25 PER COMMON SHARE NET TO THE
SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.

IF THE PURCHASERS ACCEPT ANY COMMON SHARES FOR PURCHASE PURSUANTT O THE OFFER, PS, PS INTERNATIONAL AND PSH WILL PURCHASE
APPROXIMATELY 7.47 PERCENT, 2.27 PERCENT AND 90.26 PERCENT,
RESPECTIVELY, OF THOSE COMMON SHARES AND THEIR PURCHASE
OBLIGATION WILL BE SEVERAL IN ACCORDANCE WITH THOSE PERCENTAGES AND NOT JOINT.
THE PURCHASERS ARE CONDUCTING THE OFFER THROUGH A PROCEDURE
COMMONLY CALLED A MODIFIED DUTCH AUCTION. EACH TENDERING
STOCKHOLDER WILL SPECIFY A PRICE, NOT GREATER THAN USD 60.00 NOR
LESS THAN USD 52.25 PER COMMON SHARE (IN MULTIPLES OF US D 0.25),
AT WHICH THE STOCKHOLDER IS WILLING TO SELL COMMON SHARES IN THE OFFER. THE PURCHASE PRICE WILL BE THE LOWEST SINGLE PURCHASE PRICE WITHIN THAT RANGE THAT WILL ALLOW THE PURCHASERS TO PURCHASE 6,340 ,000 COMMON SHARES (OR, IF FEWER THAN 6,340,000 COMMON SHARES ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, ALL COMMON SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN)
.
IF THE PURCHASERS ACCEPT ANY COMMON SHARES FOR PURCHASE IN THE
OFFER, THEY WILL ACCEPT ONLY COMMON SHARES PROPERLY TENDERED AT PRICES AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, AND THEY WILL PAY THE PURCHASE PRICE FOR ALL COMMON SHARES PURCHASED IN THE OFFER (INCLUDING THOSE TENDERED AT PRICES BELOW THE PURCHASE PRICE)
.
ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF MORE
THAN 6,340,000 COMMON SHARES HAVE BEEN PROPERLY TENDERED AT OR
BELOW THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BEFORE THE EXPIRATION DATE, THE PURCHASERS WILL PURCHASE 6,340,000 OF SUCH COMMON SHARES (OR SUCH GREATER AMOUNT AS THEY MAY ELECT TO PURCHASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW) ON A PRO RATA BASIS WITH
APPROPRIATE ADJUSTMENT TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL COMMON SHARES.
THE LOWEST PURCHASE PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS USD 52.25 PER
SHARE. THE PURCHASE PRICES THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN
INCREMENTS OF USD 0.25 PER SHARE UP TO USD 60.00 PER SHARE.
.
THE OFFER, PRORATION PERIOD AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS EXTENDED.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
REVOCABILITY
—————
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

UBS Group AG UNDT

ISIN

CH0400441280

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

760390

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

31 января 2023 г

Дата КД (расч.)

31 января 2023 г

Дата фиксации

30 января 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0400441280  31 января 2023 г.

Эмитент

NIO Inc.

ISIN

US62914V1061

Референс корпоративного действия

760454

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Autohome Inc

ISIN

US05278C1071

Референс корпоративного действия

760515

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bilibili Inc.

ISIN

US0900401060

Референс корпоративного действия

760532

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Therapeutics Inc.

ISIN

US86627T1088

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

760622

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US86627T1088

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: IN THE RANGE OF 1-FOR-5 TO1-FOR-10 ISIN TO BE DETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

760671

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

760319

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 января 2023 г

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

28 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) ( по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Дата платежа –31 января 2023 г.

Дата валютирования- Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.96 CAD

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8911605092

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fortune Brands Home and Security, Inc.

ISIN

US34964C1062

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

756322

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата

15 декабря 2022 г

Дата фиксации

16 декабря 2022 г

Дата платежа

19 декабря 2022 г

ISIN зачисляемого выпуска

US57638P1049 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

US57638P1049 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.12.2022:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 02/12/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.12.2022 г.

Обновлена информация по зачисляемому финансовому инструменту.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 30/11/2022: NEW CUSIP HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дата платежа 19 декабря 2022 г

Дополнительный текст NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

ONE (1) SHARE OF MBC INC. COMMON STOCK FOR EVERY SHARE OF

FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC. COMMON STOCK HELD.

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 02/12/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 14/12/2022. DUE BILL DATE: 16/12/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD

DATE OF (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40

ISIN

USL3500LAA72

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

705297

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Ставка

1.7938514 (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

17.938514 (новая информация)

Дата платежа

01 декабря 2022 г.

Дата валютирования

02 декабря 2022 г.

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.12.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40

ISIN

USL3500LAA72

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

756488

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 июня 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 июня 2022 г.

Дата фиксации

31.05.2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Ставка

0.923949864 (новая информация)

Валюта платежа

USD

Дата платежа

6 января 2023 г.

Дата валютирования

6 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.