Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

General Electric Company

ISIN

US3696043013

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

759919

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата

04 января 2023 г.

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата платежа

06 января 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US36266G1076 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1

Дополнительный текст

NARS/ISIN US36266G1076RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 SHARES HELD

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.12.2022:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента. обновлен дополнительный текст
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/12/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.12.2022:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг и обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 05/12/2022: EVENT DATES DECLARED IN THE PREVIOUS UPDATE ARE INCORRECT.

PLEASE SEE THE AMENDED DATES BELOW:

. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2023

. DUE BILL DATE: 05/01/2023

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 16/12/2022
OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2022
DUE BILL DATE: 05/01/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets

ISIN

US37950E1192

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

760927

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 декабря 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 декабря 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

US37950E1192

ISIN зачисляемого выпуска:

US37960A6771

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US37960A6771 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 OLD SHARESHELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.12.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/12/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND PROCEED ISIN
HAVE BEEN ANNOUNCED.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

LG Display Co., Ltd

ISIN

US50186V1026

Референс корпоративного действия

764918

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Horizon Pharma plc

ISIN

IE00BQPVQZ61

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

764765

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 116.5 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
HORIZON THERAPEUTICS PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND (THE COMPANY), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT BY AND AMONG THE COMPANY, AMGEN INC., A DELAWARE CORPORATION (PARENT), AND PILLARTREE LIMITED, A PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND AND A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (ACQUIRER SUB).
.
UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT, ACQUIRER SUB WILL ACQUIRE THE PURSUANT TO A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER CHAPTER 1 OF PART 9 OF THE COMPANIES ACT 2014 OF IRELAND, OR UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES, SUBJECT TO THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT, A TAKEOVER OFFER (AS SUCH TERM IS DEFINED IN THE IRISH TAKEOVER RULES) RATHER THAN THE SCHEME
.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE SCHEME, HOLDERS OF THE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY WILL BE ENTITLED TO RECEIVE USD 116.50 IN CASH PER SHARE.
.
THE ACQUISITION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING, AMONG OTHER THINGS:
(A) THE APPROVAL BY THE COMPANY SHAREHOLDERS OF THE SCHEME,
(B) THE SANCTION BY THE IRISH HIGH COURT OF THE SCHEME AND DELIVERY OF THE COURT ORDER TO THE IRISH REGISTRAR OF COMPANIES,
(C) RECEIPT OF REQUIRED ANTITRUST CLEARANCES IN THE UNITED STATES, AUSTRIA AND GERMANY AND THE RECEIPT OF REQUIRED FOREIGN INVESTMENT CLEARANCES IN FRANCE, GERMANY, DENMARK AND ITALY,
(D) ABSENCE OF ANY COMPANY MATERIAL ADVERSE EFFECT THAT IS CONTINUING FROM THE DATE OF THE RULE 2.7 ANNOUNCEMENT TO THE SANCTION DATE,
(E) THE ACCURACY OF THE OTHER PARTY’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES SUBJECT TO CERTAIN MATERIALITY AND MATERIAL ADVERSE EFFECT EXCEPTIONS AND
(F) THE PERFORMANCE BY EACH PARTY OF ALL OF ITS COVENANTS AND
AGREEMENTS UNDER THE TRANSACTION AGREEMENT IN ALL MATERIAL RESPECTS.
.
THE TRANSACTION AGREEMENT REQUIRES THAT THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY RECOMMEND THAT THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY VOTE IN FAVOR OF THE SCHEME AND NOT, AMONG OTHER THINGS:
(I) WITHDRAW (OR MODIFY IN A MANNER ADVERSE TO PARENT), OR PUBLICLY PROPOSE TO WITHDRAW (OR MODIFY IN A MANNER ADVERSE TO PARENT OR ACQUIRER), THE BOARD RECOMMENDATION, OR
(II) APPROVE, RECOMMEND OR DECLARE ADVISABLE, OR PUBLICLY PROPOSE TO RECOMMEND, ADOPT OR APPROVE ANY ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL.
.
NOTWITHSTANDING THESE RESTRICTIONS, THE BOARD IS PERMITTED, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE TRANSACTION AGREEMENT, TO MAKE A COMPANY CHANGE OF RECOMMENDATION TO ACCEPT A SUPERIOR ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL OR IN RESPONSE TO CERTAIN INTERVENING EVENTS, SUBJECT IN EACH CASE TO CERTAIN MATCHING RIGHTS IN FAVOR OF PARENT.
.
THE TRANSACTION AGREEMENT INCLUDES CUSTOMARY TERMINATION PROVISIONS FOR BOTH THE COMPANY AND PARENT, INCLUDING THAT THE RIGHT OF EITHER PARTY TO TERMINATE THE TRANSACTION AGREEMENT IF THE SCHEME HAS NOT BECOME EFFECTIVE BY 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON 12/06/2023, WHICH PERIOD WILL BE AUTOMATICALLY EXTENDED
TO 12/09/2023 AND FURTHER TO 12/12/2023 IF THE ONLY CONDITION REMAINING TO BE SATISFIED RELATES TO REGULATORY APPROVALS.
.
IN CONNECTION WITH THE TERMINATION OF THE TRANSACTION AGREEMENT UNDER CERTAIN SPECIFIED CIRCUMSTANCES, INCLUDING A COMPANY CHANGE OF RECOMMENDATION AND TERMINATION BY THE COMPANY TO ACCEPT AND ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT WITH RESPECT TO AN UNSOLICITED SUPERIOR ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL, THE COMPANY WILL BE REQUIRED TO REIMBURSE PARENT FOR AN AMOUNT UP TO AND NOT MORE
THAN USD 278,404,301 OF ALL DOCUMENTED, SPECIFIC AND QUANTIFIABLE THIRD-PARTY COSTS AND EXPENSES INCURRED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY PARENT OR ITS SUBSIDIARIES OR ON THEIR BEHALF, FOR THE PURPOSES OF, IN PREPARATION FOR, OR IN CONNECTION WITH THE ACQUISITION.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Coupa Software Incorporated

ISIN

US22266L1061

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

764771

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US22266L1061

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 81.0 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
COUPA SOFTWARE INCORPORATED ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH PROJECT CS PARENT, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (PARENT), AND PROJECT CS MERGER SUB, INC., A DELAWARE  CORPORATION AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (MERGER SUB).
.
PARENT AND MERGER SUB ARE AFFILIATES OF THOMA BRAVO FUND XV, L.P., AN INVESTMENT FUND MANAGED BY THOMA BRAVO, L.P
.
THE TRANSACTION INCLUDES A SIGNIFICANT MINORITY INVESTMENT FROM A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY.
.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT, AMONG OTHER THINGS AND ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT:
(1) MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND
(2) AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER,EACH ISSUED AND OUTSTANDING SHARE OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE USD 81.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST.
.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HAS UNANIMOUSLY APPROVED THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY AND RESOLVED TO RECOMMEND THAT THE COMPANY’S STOCKHOLDERS ADOPT THE MERGER AGREEMENT.
.
THE MERGER AGREEMENT CONTAINS TERMINATION RIGHTS FOR EACH OF THE
COMPANY AND PARENT, INCLUDING, AMONG OTHERS:
(1) IF THE CONSUMMATION OF THE MERGER DOES NOT OCCUR ON OR BEFORE 11/09/2023 (SUBJECT TO EXTENSION TO 11/12/2023 UNDER SPECIFIED CIRCUMSTANCES),
(2) IF THE COMPANY STOCKHOLDER APPROVAL IS NOT OBTAINED FOLLOWING THE MEETING OF THE COMPANY’S STOCKHOLDERS FOR PURPOSES OF OBTAINING SUCH COMPANY STOCKHOLDER APPROVAL AND
(3) SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS:
(A) BY PARENT IF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY CHANGES ITS RECOMMENDATION IN FAVOR OF THE MERGER OR
(B) BY THE COMPANY IF THE COMPANY WISHES TO TERMINATE THE MERGER AGREEMENT TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT PROVIDING FOR A SUPERIOR PROPOSAL.
.
THE COMPANY AND PARENT MAY ALSO TERMINATE THE MERGER AGREEMENT BY MUTUAL WRITTEN CONSENT.
THE COMPANY IS REQUIRED TO PAY PARENT A TERMINATION FEE OF USD 200 MILLION IN CASH ON TERMINATION OF THE MERGER AGREEMENT UNDER SPECIFIED CIRCUMSTANCES, INCLUDING, AMONG OTHERS, TERMINATION BY PARENT IN THE EVENT THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY CHANGES ITS RECOMMENDATION IN FAVOR OF THE MERGER OR TERMINATION BY THE COMPANY TO ENTER INTO AN AGREEMENT PROVIDING FOR A
SUPERIOR PROPOSAL.
.
THE MERGER AGREEMENT ALSO PROVIDES THAT A REVERSE TERMINATION FEE OF USD 435 MILLION WILL BE PAYABLE BY PARENT TO THE COMPANY UNDER  SPECIFIED CIRCUMSTANCES, INCLUDING, AMONG OTHERS, IF
(1) PARENT FAILS TO CONSUMMATE THE MERGER FOLLOWING SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CLOSING CONDITIONS AND THE COMPANY’S IRREVOCABLE CONFIRMATION THAT IT IS READY, WILLING AND ABLE TO CONSUMMATE THE CLOSING OR
(2) THE COMPANY TERMINATES THE MERGER AGREEMENT DUE TO THE FACT THAT PARENT BREACHES ITS OBLIGATIONS UNDER THE MERGER AGREEMENT SUCH THAT THERE IS A FAILURE OF CERTAIN CONDITIONS TO THE MERGER AND FAILS TO CURE SUCH BREACH.
.
THE MERGER AGREEMENT ALSO PROVIDES THAT, IN CERTAIN CIRCUMSTANCES, EITHER PARTY MAY SEEK TO COMPEL THE OTHER PARTY TO SPECIFICALLY PERFORM ITS OBLIGATIONS UNDER THE MERGER AGREEMENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Huaneng Power International, Inc.

ISIN

US4433041005

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

720052

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/23 

UPDATE 19/12/2022: BOOKS OPEN DATE CORRECTED TO 03/01/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/22
UPDATE 08/12/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/12/2022 UNTIL 03/01/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6793127). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TOUSD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.
Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US4433041005

Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4

Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H

Дата платежа Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25

ISIN

USP73699BH55

Референс корпоративного действия

760328

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

OPERADORA DE SERVICIOS MEGA

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

OPERADORA DE SERVICIOS MEGA

Флаг сертификации

Нет

Процентный период

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.12.2022:

Изменились сроки проведения КД.

001 —  СASH Деньги USD

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 528.645833 USD

002 CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 500.0 USD

Изменилась цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 002 Фактическая сумма 500.0 USD

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/12/2022: DEADLINE EXTENSION UPDATE
.
THE AGENT HAS CHANGED THE SETUP OF DEADLINE EXTENSION BY
INACTIVATION OF EARLY OPTION (001) AND INCREASING TENDER CONSIDERATION FOR LATE OPTION.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION DEADLINE
.
HOLDERS OF NOTES WHO VALIDLY TENDER THEIR NOTES AT OR PRIOR TO
THE EXPIRATION TIME WILL RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION FOR
EVERY USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED AT OR BEFORE THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN THE TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE EARLY TENDER PAYMENT
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY DEADLINE AFTER DEADLINE
EXTENSION ARE NO LONGER VALID AND WILL BE CANCELLED. PLEASE
REINSTRUCT (BY INSTRUCTING FOR OPTION 2 INSTEAD OF OPTION 1 IF
YOU STILL WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 002
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH2
. SWIFT USERS: USE CAON 002 CAOP CASH
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.12.2022:
Изменились сроки проведения КД.
Изменилась цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Clearstream Banking S.A, дата платежа для вариантов КД 001 и 002: 30.12.2022
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/12/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 450.00 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 28.645833 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 8.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 125
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.12.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.

Для КД 001 : NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY

Для КД 002 : NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 05/12/2022: ADDITIONAL AMOUNTS.
THE COMPANY HAS AGREED, SUBJECT TO SPECIFIED EXCEPTIONS AND
LIMITATIONS, TO PAY ADDITIONAL AMOUNTS TO HOLDERS WHOSE NOTES ARE
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFER TO COVER MEXICAN
WITHHOLDING TAXES ON INTEREST PAYMENTS, SUCH THAT THE AMOUNT
RECEIVED BY SUCH HOLDERS AFTER DEDUCTION OF SUCH WITHHOLDING
TAXES WILL EQUAL THE TOTAL CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE, PLUS THE ACCRUED AND UNPAID
INTEREST FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT
INCLUDING, THE EARLY PAYMENT DATE OR THE FINAL PAYMENT DATE, AS
APPLICABLE.
PROCEED DESCRIPTION HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY. 

 Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Опции:

001 – СASH Деньги USD

ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 16 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 500.0 USD

Период действия на рынке — с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г.

002 – СASH Деньги USD

ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно.

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 450.0 USD

Период действия на рынке — с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

003 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

763060

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

20 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yatsen Holding Limited

ISIN

US9851941099

Референс корпоративного действия

764376

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

20 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BARRICK GOLD CORPORATION

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

750622

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15.12.2022 г.

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29.11.2022 г.

Дата платежа

15.12.2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.12.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008727/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: USD 17.1870743263

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/12/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Обновление от 19.12.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 и 002  — 15 декабря 2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/12/2022: PROCESSING RESULTS CAD AND USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Обновление от 08.12.2022:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.20262 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.151965WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.172227 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3508 CAD
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/12/2022: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

001-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   ARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDERS JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY, FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN).

CANADIAN TAXATION REGIME:

————————

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ONE-TIME CERTIFICATE, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

QIWI plc

ISIN

US74735M1080

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

758317

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

DALLIANCE SERVICES S.A.

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

DALLIANCE SERVICES S.A.

Цена, полученная в результате на продукт

Фактическая сумма 2.0 USD

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Обновление от 20.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/12/2022: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS NOT SUPPORTED AND WILL NOW
BE CLOSED. ALL INSTRUCTIONS PREVIOUSLY SUBMITTED ARE REJECTED AND VOID, ALL TENDERED SECURITIES WILL BE RETURNED TO HOLDERS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.12.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/12/2022: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS NOT SUPPORTED AND WILL NOW
BE CLOSED.
ALL INSTRUCTIONS PREVIOUSLY SUBMITTED ARE REJECTED AND VOID, ALL
TENDERED SECURITIES WILL BE RETURNED TO HOLDERS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.12.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Обновлены детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 13/12/2022: NEW INFORMATION.

HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN DALLIANCE SERVICES COMPANY TENDER

OF FER STATEMENT UNDER SECTION 14(D)(1) OR 13(E)(1) OF THE

SECURITIES EXC HANGE ACT OF 1934 (AMENDMENT NO. 1), DATED

12/09/2022 FOR INFORMATION RELATING TO THIS VOLUNTARY EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Cписание ISIN US74735M1080

Зачисление

Цена, полученная в расчёте на продукт Фактическая сумма 2.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE.
OFFER A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY DALLIANCE SERVICES
TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 2.00 PER SHARE.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: CALL
TOLL-FREE: 877-587-1963 EMAIL: QIWI(AT)ALLIANCEADVISORS.COM.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 25/11/2022, THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE
OFFER.
DALLIANCE SERVICES COMPANY, A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE
LAWS OF THE MARSHALL ISLANDS, AND WHOLLY OWNED BY SERGEY SOLONIN,
THE CONTROLLING SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF QIWI PLC, A COMPANY FORMED UNDER THE LAWS OF CYPRUS,
INVITES THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY TO TENDER UP TO 5,000,000
OF THE COMPANYS CLASS B ORDINARY SHARES HAVING A NOMINAL VALUE
EUR 0.0005 PER SHARE AND THE COMPANYS SHARES REPRESENTED BY
AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A SHARE, FOR
PURCHASE BY THE OFFEROR IN CASH AT A PRICE OF USD 2.00 PER SHARE
(INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS), LESS ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE,
DATED 25/11/2022, AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, IN
EACH CASE AS MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME,
SUBJECT TO PRORATION.
IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION, IN THE EVENT THAT MORE THAN 5,000,000 SHARES
(INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) ARE VALIDLY TENDERED, THE
OFFEROR MAY AVAIL ITSELF OF THE RIGHT TO PURCHASE UP TO AN
ADDITIONAL 2PCT OF THE OUTSTANDING SHARES WITHOUT EXTENDING THE
EXPIRATION TIME.
THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION AND IS NOT
CONDITIONED ON ANY MINIMUM NUMBER OF SHARES (INCLUDING SHARES
REPRESENTED BY ADSS) BEING TENDERED.
THE OFFER IS, HOWEVER, SUBJECT TO OTHER CONDITIONS.PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
EXPIRY DATE OF THE OFFER: 22/12/2022.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и Депозитарий не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

ISIN

US82935M1099

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

764848

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

18 марта 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно 

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Номеру EVENT 8387558 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 764855.

Опции:

001 CASH Деньги USD

Списание ISIN US82935M1099

Зачисление Неизвестно

Дополнительный текст NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 15/03/2023 AND YOU HAVE UP
TO 18/03/2024 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
8387558 CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JD.com, Inc.

ISIN

US47215P1066

Референс корпоративного действия

764556

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

11 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

ISIN

US82935M1099

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

764855

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Признак типа наступления события

На постоянной основе

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 18 марта 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Номеру EVENT 8387546 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 764848.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 8387546).
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Velodyne Lidar, Inc.

ISIN

US92259F1012

Референс корпоративного действия

751871

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US92259F1012

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Зачисляемый ISIN

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот21.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE20/12/2022:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/01/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 04/11/2022 OUSTER, INC., A DELAWARE CORPORATION, VELODYNE LIDAR, INC., A DELAWARE CORPORATION, OBAN MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF OUSTER, AND OBAN MERGER SUB II LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF OUSTER,
ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hermes International

ISIN

FR0000052292

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

765010

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HEXO Corp.

ISIN

CA4283043079

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

675740

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 декабря 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

CA4283043079

ISIN зачисляемого выпуска:

CA4283044069

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.071428/1.0

Дата платежа

20 декабря 2022 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA4283044069 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 14 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 08/03/2022.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF THE AGENT AND/OR THE ISSUER.

AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X SuperDividend ETF

ISIN

US37950E5490

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

760924

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37950E5490

ISIN зачисляемого выпуска:

US37960A6698 (новая информация)

Дата платежа

20 декабря 2022 г. (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US37960A6698 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 OLD SHARESHELD 

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.12.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/12/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND PROCEED ISIN HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X SuperDividend REIT ETF

ISIN

US37950E1275

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

762766

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 декабря 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37950E1275

ISIN зачисляемого выпуска:

/US37960A6516 (новая информация)

Дата платежа

20 декабря 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS/ISIN US37960A6516RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 SHARESHELD

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.12.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/12/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND PROCEED ISIN HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X Education ETF

ISIN

US37954Y7233

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

762767

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 декабря 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37954Y7233

ISIN зачисляемого выпуска:

US37960A7191

Дата платежа

20 декабря 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS/ISIN US37960A7191RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 SHARESHELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.12.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/12/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND PROCEED ISIN HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

XPO, Inc.

ISIN

US9837931008

Референс корпоративного действия

762772

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 декабря 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: XPO LOGISTICS INC — ORDSHR
NEW ISSUER’S NAME: XPO, INC.

NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2275826936

Референс корпоративного действия

765146

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING MATURITY DATE AND CURRENCY HAVE BEEN AMENDED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2275841810

Референс корпоративного действия

765184

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING MATURITY DATE AND CURRENCY HAVE BEEN AMENDED.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.