|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102LW1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
165.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-01-01671-D-001P Дата регистрации 17.12.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102LW1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.98 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-01671-D-001P Дата регистрации 17.12.2020, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1964558339 |
||||
|
Наименование эмитента: |
CBOM Finance P.L.C. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2445.21 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1964558339, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0088543193 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4378.095 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по обл XS0088543193, 49 купон. В соответ с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1006C3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.30 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации 11.03.2019, № купона 46, Купонная ставка годовая, % 13.75 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2022 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101UD4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00427-R-001P Дата регистрации 18.06.2020, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2022 г.
